供應(yīng)商結(jié)帳及費(fèi)用報(bào)銷程序

1、政策及執(zhí)行程序檔案名稱：生效日期：政策號(hào)碼：修改日期：部 門：財(cái)務(wù)部批總經(jīng)理準(zhǔn)：主題：杯*飯店供應(yīng)商結(jié)帳及費(fèi)用報(bào)銷程序政策：建立健全供應(yīng)商管理制度，理順采購(gòu)部與供貨商之間的關(guān)系，合理安排和使用公 司資金，建立良好的客戶關(guān)系，維護(hù)公司信用。目的：為了加強(qiáng)*飯店的資金管理，有效地利用公司的資金，加速資金的周轉(zhuǎn)。程序：一、供應(yīng)商結(jié)帳（一）、每月15日前采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商對(duì)帳結(jié)果，填寫支票申請(qǐng)單，連同采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨單供貨商聯(lián)及發(fā)票一并送到計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部審核后再經(jīng)總經(jīng)理審 批后付款。（二） 、流程：供應(yīng)商送單*采購(gòu)部填寫支票申請(qǐng)計(jì)財(cái)部年核總經(jīng)理批準(zhǔn)付款注：物品、食品結(jié)帳需附收貨報(bào)告。固定資產(chǎn)購(gòu)置需附采

2、購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告。付供應(yīng)商貨款，原則上押后兩個(gè)月付款。二、零星購(gòu)置物品的結(jié)帳程序（一）、采購(gòu)人員填寫支票申請(qǐng)單或零用現(xiàn)金申請(qǐng)單，下附采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告、發(fā)票報(bào)至計(jì)財(cái)部。（二）、計(jì)財(cái)部總監(jiān)審批后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納付款。（三） 、流程：采購(gòu)部填現(xiàn)金支票申請(qǐng)單 一計(jì)財(cái)部總監(jiān)審冊(cè)總*經(jīng)理批準(zhǔn)付款注：零星購(gòu)置的大宗商品，10000元以內(nèi)的，經(jīng)主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)即可，10000 元以上的須總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷程序（一）、員工個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷程序1,員工個(gè)人填寫零用現(xiàn)金申請(qǐng)單，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字，計(jì)財(cái)部審核，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。2 、流程：個(gè)人填寫零用現(xiàn)金申請(qǐng)單一本部門經(jīng)理簽字計(jì)財(cái)部總監(jiān)審

3、核飛經(jīng)理批準(zhǔn)付款注：所有員工福利及人員培訓(xùn)費(fèi)，均需報(bào)人事部批準(zhǔn)。BP機(jī)、手機(jī)服務(wù)費(fèi)報(bào)總辦批準(zhǔn)。（二）、部門自辦個(gè)人墊款報(bào)銷程序1 、報(bào)銷人填寫零用現(xiàn)金申請(qǐng)單后附發(fā)票、收貨單，本部門經(jīng)理簽字后送計(jì)財(cái) 部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。2 、流程：報(bào)銷人填單 計(jì)財(cái)部審總經(jīng)理批科付款（三）、緊急情況借現(xiàn)金采購(gòu)的報(bào)銷程序1 、申請(qǐng)人填寫借款單，本部門經(jīng)理簽字，1000元以下的經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后即可付款，超過(guò)1000元以上的要經(jīng)總經(jīng)理簽字后才能付款。然后按照以上的采購(gòu)報(bào) 銷程序補(bǔ)辦手續(xù)，報(bào)銷時(shí)限為一星期。超過(guò)時(shí)限不報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部將停止支付該 部門的任何款項(xiàng)，直至收到完整的報(bào)銷手續(xù)為止。如果因?yàn)槟撤N原因最后沒(méi)有被

4、 批準(zhǔn)報(bào)銷的借款部門，要在一星期內(nèi)將款項(xiàng)全額退還計(jì)財(cái)部。2、流程：申請(qǐng)人填單一- 部門經(jīng)理簽財(cái)部總監(jiān)審批經(jīng)理批準(zhǔn)付款（四）、代銷商品結(jié)算程序1 、飯店各部門代銷任何公司的產(chǎn)品必須事先由采購(gòu)部簽定代銷合同。2 、代銷品要先經(jīng)過(guò)收貨部做記錄后才能送到相應(yīng)的代銷部門。3 、月末代銷部門根據(jù)當(dāng)月的銷售情況同財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，由收貨部填寫當(dāng) 月已銷售商品的收貨報(bào)告。4 、代銷部門根據(jù)發(fā)票，收貨報(bào)告等填寫支票申請(qǐng)單，本部門經(jīng)理簽字后送交 財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后付款。5 、流程：簽合同送貨到收貨部代銷部門銷命填寫支- 票申請(qǐng)單一-相關(guān)部門審批付款（五）、外包工程款結(jié)算程序1 、所有外包工程必須與承包方簽定施工合同，附合同管理辦法，并按合同約 定付款。有監(jiān)理的工程項(xiàng)經(jīng)監(jiān)理簽字認(rèn)可。2 、工程部根據(jù)合同及工程進(jìn)度，填寫支票申請(qǐng)單，本部門經(jīng)理簽字后報(bào)計(jì)財(cái) 部審批。3 、計(jì)財(cái)部根據(jù)付款計(jì)劃審核后，報(bào)副總經(jīng)理審批。