c222造紙行業(yè)(包裝紙)業(yè)務解決方案

1、；.XX包裝紙有限公司：ERP系統(tǒng)業(yè)務解決方案項目編號：建立日期：2009-07-21修改日期：2009-08-06文控編號: 客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期：文檔控制 更改記錄日期更改人版本號備注修改廢紙采購流程（UAP開發(fā)裝船單）審閱審閱人職務日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務文檔控制1更改記錄1一、企業(yè)基本情況：61.1 公司組織結構圖61.2 使用模塊：61.3 方案應用目標：71.4 實施范圍:7二、總體流程72.1 XX紙業(yè)基于用友ERP-U8業(yè)務流程總圖:81、現(xiàn)有模板總體業(yè)務流程82、模塊說明8三、系統(tǒng)參數(shù)和基礎設置103.1 部門檔案103.2 人員檔案103.3 地區(qū)

2、分類113.4 供應商檔案113.5 客戶分類113.6 客戶檔案123.7 存貨分類123.8 計量單位133.9 存貨檔案133.10 會計科目143.11 倉庫143.12 收發(fā)類別153.13 采購類型153.14 銷售類型153.15 自定義項163.15.1 單據(jù)表頭自定義項設置163.15.2 存貨自定義項設置16四、子系統(tǒng)主要參數(shù)設置164.1 銷售業(yè)務參數(shù)設置164.1.1 銷售業(yè)務參數(shù)設置164.1.2 銷售業(yè)務參數(shù)設置路徑174.2 采購業(yè)務參數(shù)設置174.2.1 采購業(yè)務參數(shù)設置174.2.2 采購業(yè)務參數(shù)設置路徑174.3 庫存業(yè)務參數(shù)設置174.3.1 庫存業(yè)務參數(shù)

3、設置174.3.2 庫存業(yè)務參數(shù)設置路徑184.4 存貨核算參數(shù)設置184.4.1 存貨核算業(yè)務參數(shù)設置184.4.2 存貨核算業(yè)務參數(shù)設置路徑184.4.3 存貨核算會計科目設置184.4.4 存貨核算對方科目設置18五、業(yè)務流程規(guī)劃195. 1 銷售業(yè)務流程195.1.1 銷售業(yè)務整體流程195.1.2 銷售業(yè)務整體描述205.1.3銷售部提出的產(chǎn)品銷售時換等級、規(guī)格、損耗問題處理方案225.1.4銷售運費的處理225.1.5銷售發(fā)貨時運輸公司的處理225.2 采購業(yè)務流程235.2.1 采購業(yè)務整體流程235.2.2 采購業(yè)務整體描述235.2.3 采購發(fā)票及結算流程255.2.4 采購

4、付款及核銷流程265.2.4.1 申請付款模式265.2.4.2 現(xiàn)付模式265.2.5 對于有運費及其它雜費的采購處理26526閥門代管業(yè)務27527木材采購說明28528進口廢紙采購說明29529國內(nèi)廢紙采購說明305210煤炭采購說明305.3 倉庫業(yè)務流程315.3.1 倉庫業(yè)務整體流程315.3.2 倉庫業(yè)務整體描述315.3.3 調(diào)撥業(yè)務325.3.3.1 調(diào)撥業(yè)務處理流程325.4.3.2 調(diào)撥業(yè)務描述325.3.4 盤點業(yè)務335.3.4.1 盤點業(yè)務處理流程335.3.4.2 盤點業(yè)務描述335.3.5 材料領用業(yè)務345.3.5.1 材料領用業(yè)務處理流程345.3.5.2

5、材料領用業(yè)務描述345.3.5.3下屬獨立核算機構材料領用業(yè)務描述355.3.6設備倉庫的貨位管理355.3.7公司二級庫的管理355.4 合同管理業(yè)務365.4.1 合同管理業(yè)務處理流程365.4.2 合同管理業(yè)務描述375.5 設備管理業(yè)務375.5.1 設備管理業(yè)務流程375.5.2 設備管理業(yè)務流程描述37六、財務處理流程396.1 財務業(yè)務流程396.2 業(yè)務結賬順序396.3 存貨核算處理416.3.1 存貨核算流程416.3.2 與其他系統(tǒng)接口426.3.3 存貨核算流程描述426.3.4 暫估業(yè)務流程描述436.3.5 調(diào)整業(yè)務流程描述446.4 應收款管理446.4.1 應收

6、管理系統(tǒng)詳細核算流程446.4.2 與其他系統(tǒng)接口456.4.3 應收管理流程描述456.5 應付款管理466.5.1 應付管理系統(tǒng)詳細核算流程466.5.2 與其他系統(tǒng)接口476.5.3 應付管理流程描述476.5 固定資產(chǎn)管理496.5.1 固定資產(chǎn)流程496.5.2 固定資產(chǎn)流程描述506.6 總帳管理506.6.1 總帳標準處理業(yè)務流程506.6.2 與其他系統(tǒng)接口516.6.3 總帳流程描述5167薪資管理應用方案526.7.1 薪資應用方案描述526.7.2 薪資應用流程描述526.7.3 青紙薪資應用特點53七、動態(tài)數(shù)據(jù)準備537.1 庫存商品的期初547.2 存貨核算的期初54

7、7.3 期初銷售發(fā)貨單547.4 期初采購入庫單54八、接口與二維表開發(fā)（具體的開發(fā)方案由開發(fā)顧問提供）5581要求接口的模塊：5582要求開發(fā)的二維表55九、實施方案說明條款：55一、企業(yè)基本情況：福建省XX紙業(yè)股份有限公司是集制漿、造紙、發(fā)電供熱、堿回收、醫(yī)藥、光電子、原料林基地開發(fā)于一體的國有大型上市企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)31.6億元，總股本106184萬股，年產(chǎn)紙與紙板50萬噸，員工2300余人，10多家參股控股子公司，是全國紙袋紙、牛皮箱板紙、高強瓦楞紙的重點生產(chǎn)企業(yè)，全國1000家重點發(fā)展企業(yè)、福建省重點骨干企業(yè)和福建省最大的造紙企業(yè)，已通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO1400

8、1管理質(zhì)量體系國際標準認證。公司擁有省級企業(yè)技術中心、各類工程專業(yè)技術人員300多人，技術力量雄厚。公司主體設備由福伊特、維美德、奧斯龍、美卓等國際先進造紙設備制造商制造，擁有年產(chǎn)10萬噸紙袋紙、20萬噸高強牛皮箱板紙、20萬噸高強瓦楞紙等三條國際先進水平造紙生產(chǎn)線。公司主導產(chǎn)品為“XX”牌系列產(chǎn)品，主要有70-110g/m2系列普通及伸性紙袋紙、60-120g/m2系列精致牛皮紙、110-250g/m2系列高強牛皮箱板紙、全木漿牛皮卡紙、80-160g/m2系列高強瓦楞紙。1.1 公司組織結構圖1.2 使用模塊：財務系統(tǒng)：總賬、UFO報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)、財務分析、商業(yè)智能

9、供 應 鏈：合同管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算、 生產(chǎn)制造：設備管理人力資源：薪資管理1.3 方案應用目標：目前，XX紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱青紙）存在多個部門級的不同版本的用友產(chǎn)品運行，數(shù)據(jù)在不同的賬套間存儲，這就造成了一種現(xiàn)象，即雖然每個關鍵部門都在用信息化產(chǎn)品，但數(shù)據(jù)不能共享，企業(yè)信息化建設的效果大打折扣，因此急需對當前的部門級的系統(tǒng)進行資源整合，形成企業(yè)統(tǒng)一的經(jīng)營管理平臺，以便及時、準確地反映和分析運營狀況； 針對青紙公司的實際情況，用友公司對青紙的信息化建設做出了整體規(guī)劃，即通過三期的建設，實現(xiàn)青紙公司的全面信息化。第一階段：財務、供應鏈的一體化。第二階段：成本及人力

10、資源的建設。第三階段：生產(chǎn)制造的全面信息化。青紙希望通過第一階段的企業(yè)信息資源的整合，實現(xiàn)一是提升公司的經(jīng)營管理水平；二是推進公司財務模式新的創(chuàng)新，實現(xiàn)標準化的，操作性強的財務管理模式；三是通過對業(yè)務流程的梳理和優(yōu)化，加強內(nèi)控制度的修訂。通過對青紙公司的業(yè)務調(diào)研，結合用友U872系統(tǒng)的相關業(yè)務處理流程，針對項目的第一階段，即財務、供應鏈系統(tǒng)的一體化，本方案給出了相應的解決方案。1.4 實施范圍: 單位：XX紙業(yè)股份有限公司 （不含其下屬機構） 地址： 二、總體流程2.1 XX紙業(yè)基于用友ERP-U8業(yè)務流程總圖:1、現(xiàn)有模板總體業(yè)務流程2、模塊說明采購管理：可以參照請購單生成采購訂單，或手工輸

11、入采購訂單，可以隨時在相應的列表-采購訂單執(zhí)行情況表中獲取采購訂單的執(zhí)行情況，便于對采購訂單的跟蹤：用戶可以查詢某張訂單或某采購員的訂單執(zhí)行情況，還可以查詢某供應商的訂單執(zhí)行情況。銷售管理：根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單，審核形成出庫單完成銷售發(fā)貨情況，可以根據(jù)客戶開具發(fā)票形成應收款，還可以對銷售發(fā)生的支出等費用做出登記，系統(tǒng)提供了大量報表和分析報告。庫存管理：庫存管理著重實現(xiàn)企業(yè)對倉庫中所存貨物的管理，主要處理各種入庫、出庫業(yè)務、庫存的盤點、貨物在不同倉庫間的調(diào)撥等。存貨核算：存貨的核算是企業(yè)會計核算的一項重要內(nèi)容，進行存貨核算，應正確計算存貨購入成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)

12、、領退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進企業(yè)提高資金的使用效果。合同管理：合同管理可以對合同進行管理，包括合同概要、收/付款計劃、合同標的、合同條款、合同大事記、合同附件等信息處理，可以對合同進行生效/失效、變更、結案/棄結。總賬：總賬適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。自動完成月末分攤、計提、對應轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉(zhuǎn)等業(yè)務。進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告。應收賬款：提供應收單據(jù)、收款單據(jù)的錄入、處理、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。各類單據(jù)、詳細核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。提供總賬表

13、、余額表、明細賬等多種賬表查詢功能。提供應收賬款分析、收款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計分析功能。提供您進行月末結賬等處理。應付賬款：應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)是一套用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進行固定資產(chǎn)核算和管理的軟件，能夠幫助企業(yè)進行固定資產(chǎn)凈值、累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助企業(yè)進行部分成本核算，協(xié)助設備管理部門做好固定資產(chǎn)管理工作。設備管理：主要提供企業(yè)的設備的使用信息管理、基礎資料、輔助資料維護，

14、統(tǒng)計日常運行情況和設備點檢情況，制定保養(yǎng)和潤滑計劃，記錄保養(yǎng)和潤滑計劃的執(zhí)行情況，提供設備維修的作業(yè)管理，作業(yè)計劃的制定，維修工單的執(zhí)行情況以及維修的驗收記錄，統(tǒng)計設備故障并分析原因，提出反饋等設備日常維護管理工作，實現(xiàn)用戶維護設備的主要信息，根據(jù)設備運行、維修情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進行分析，對設備進行預防性保養(yǎng)和維修，提高設備的使用壽命，從而降低成本，提供企業(yè)的經(jīng)濟效益。同時通過與固定資產(chǎn)相連接，可以查詢設備的折舊情況；通過與存貨基礎資料的連接，幫助用戶得到準確的庫存?zhèn)浼畔?，以及設備作業(yè)的備件需求。UFO報表：強大的報表生成功能?？梢蕴峁┴攧账枰臉藴蕡蟊?，提供現(xiàn)成模板直接取數(shù)生成報表。薪資管

15、理：薪資管理系統(tǒng)適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位進行工資核算、工資發(fā)放、工資費用分攤、工資統(tǒng)計分析和個人所得稅核算等?？梢耘c總賬系統(tǒng)集成使用，將工資憑證傳遞到總賬中 三、系統(tǒng)參數(shù)和基礎設置3.1 部門檔案鑒于目前財務系統(tǒng)已使用部門核算，為維持財務數(shù)據(jù)在09年度的持續(xù)和穩(wěn)定，先采用財務系統(tǒng)部門檔案進行升級，待本年度年結后進行整理修改。建議：未來的部門規(guī)劃采用二級，將管理層設為虛擬一級部門，下設董事長、總經(jīng)理、各分管副總等；同時將成本對象剔出部門檔案，現(xiàn)有一級部門可以再細化到下一級，如：銷售市場部下可以再細分為板卡科、紙袋紙科等。編碼規(guī)則： 分為二級 22 部門編號部門名稱01管理層0101董事長01

16、02總經(jīng)理02財務部03紙袋紙事業(yè)部043.2 人員檔案職員編碼可以采用人力資源部現(xiàn)在使用的檔案號，部門名稱采用此次規(guī)劃設計的新部門的名稱。職員編碼職員名稱部門名稱001K朱光祥審計室002K黃元煜審計室003K鄭劍軍審計室 3.3 地區(qū)分類地區(qū)分類采用的是省、地區(qū)的二級分類。分類規(guī)則： * * 01福建省0101三明地區(qū)0102福州地區(qū)02浙江省0201溫州地區(qū)0202杭州地區(qū)。3.4 供應商檔案因為本次對供應商的編碼方式進行了變更，以供應商的稅號或身份證作為其編碼，以避免重復錄入的問題，因此在上線時需要對升級上來的系統(tǒng)原有的供應商進行合并賬號處理，以刪除原有的供應商檔案。供應商編碼供應商名

17、稱所屬分類所屬地區(qū)屬州榕閩中波紋管制造公司國內(nèi)福州貨州琪寧精細化工有限公司國內(nèi)福州貨物 3.5 客戶分類青紙公司對于客戶的分類類似區(qū)域性的分類，以做為一個統(tǒng)計的條件。分類規(guī)則：一級兩位01 A區(qū)02 B區(qū)03 C區(qū) 3.6 客戶檔案因為本次對客戶的編碼方式進行了變更，以客戶的稅號或身份證作為其編碼，以避免重復錄入的問題，因此在上線時需要對升級上來的系統(tǒng)原有的客戶進行合并賬號處理，以刪除原有的客戶檔案。客戶編碼客戶名稱所屬分類所屬地明市三元區(qū)富興催化劑廠A區(qū)三明32010119

18、8303050517大田縣興發(fā)紙品有限公司B區(qū)三明3.7 存貨分類存貨分類規(guī)則 * * * *存貨分類預設4級分類舉例：一級大類二級分類三級分類四級1產(chǎn)成品101主產(chǎn)品10101一號機1010101普通紙袋紙1010102伸性紙袋紙.10102-二號機1010201-普卡1010202-全木漿?？?02-副產(chǎn)品10201-松節(jié)油.2-原材料201-主要原材料20101-木材2010101-原木2010102-木片20102-漿板2010201-20103-廢紙2010301-進口廢紙2010301-國內(nèi)廢紙202-燃料20201-燃油2020101-重油20202煤炭2020201-煙煤202

19、0202-無煙煤203-輔助原材料20301-化工助劑2030101-防腐劑2030102-20302-毛布干網(wǎng)2030201-2030202-2030203-2030204-3-輔助材料301-電氣庫30101-電子類3010101-電阻30102-化驗類3010201-溫度計302-五金庫30201-刃具類3020101-手用絲錐.3.8 計量單位單位組編碼單位組名稱計量單位組類別單位編碼單位名稱01重量組無換算率0101噸0102件02數(shù)量組無換算率0201件0202個03面積組無換算率0301平方米04容積組無換算率0401立方米05木材組浮動換算率0501噸0502立方米3.9 存貨

20、檔案主要用于設置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。按存貨分類原則的末級分類下增加三位流水號存貨編號10101010011010101002.存貨名稱普通紙袋紙普通紙袋紙規(guī)格型號80g90g存貨分類普通紙袋紙普通紙袋紙計量單位組重量組重量組主計量單位噸噸銷項稅率1717進項稅率采購屬性銷售屬性生產(chǎn)耗用屬性自制屬性應稅勞務默認倉庫選擇參照倉庫檔案3.10 會計科目會計科目編碼規(guī)則由現(xiàn)在U852升級上來，目前不做修改，但具體科目的設置由青紙財務根據(jù)財務業(yè)務一體化的管理思想，于2009年系統(tǒng)年結前整理出來，以便年結后做科目的調(diào)整。3.1

21、1 倉庫存貨一般是用倉庫來保管的，對存貨進行核算管理，首先應對倉庫進行管理。倉庫為邏輯上的倉庫，與實際業(yè)務中的倉庫可以不是一一對應的關系。倉庫編碼倉庫名稱計價方式倉庫屬性計入成本代管倉101紙袋紙倉庫全月平均法普通倉102?？▊}庫全月平均法普通倉201木材倉庫全月平均法普通倉302固定資產(chǎn)全月平均法普通倉303技改設備全月平均法普通倉401閥門托管倉全月平均法 普通倉901造紙一廠現(xiàn)場倉全月平均法 現(xiàn)場倉倉庫編碼規(guī)則說明：1字頭的表示是成品倉庫、2字頭的表示的是原材料倉庫、3字頭的表示的是輔助材料倉庫、4字頭表示的是代管倉庫、9字頭表示的是二級倉庫。3.12 收發(fā)類別為了企業(yè)對材料的出入庫情況

22、進行分類匯總統(tǒng)計而設置的，表示材料的出入庫類型。標準收發(fā)類別參考收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標志收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201材料領用發(fā)102產(chǎn)成品入庫收202銷售出庫發(fā)103盤盈入庫收203盤虧出庫發(fā)104調(diào)撥入庫收204調(diào)撥出庫發(fā)105期初入庫收205下屬單位領用發(fā)106其他入庫收206專項工程出庫發(fā)107分切入庫收207固定資產(chǎn)出庫發(fā).208途中破損出庫發(fā)209庫內(nèi)破損發(fā)210分切出庫發(fā)211產(chǎn)成品領用出庫發(fā)212其他出庫發(fā)206發(fā)說明：這里設置的收發(fā)類別會影響到存貨核算中對方科目的設置，請財務部考慮齊全。3.13 采購類型采購類型根據(jù)企業(yè)需要自行設定，對采購業(yè)務

23、進行分類以此來進行統(tǒng)計和分析。代碼名稱入庫類別是否默認值01設備采購采購入庫否02供應部采購采購入庫否03木材采購采購入庫否04煤炭采購采購入庫否05廢紙采購采購入庫否09其它采購采購入庫否3.14 銷售類型銷售類型根據(jù)企業(yè)需要自行設定，對銷售業(yè)務進行分類以此來進行統(tǒng)計和分析。代碼名稱出庫類別是否默認值01普通銷售銷售出庫是3.15 自定義項為各類原始單據(jù)和常用基礎信息設置自定義項和自由項，這樣可以方便的設置一些特殊信息。3.15.1 單據(jù)表頭自定義項設置項目號數(shù)據(jù)類型項目名稱長度是否建檔數(shù)據(jù)來源說明自定義項1文本機臺號20否產(chǎn)品入庫用自定義項2文本班次20否產(chǎn)品入庫用自定義項3文本運輸公司2

24、0否銷售發(fā)貨自定義項4文本車號20否銷售發(fā)貨3.15.2 存貨自定義項設置項目號數(shù)據(jù)類型項目名稱長度是否建檔數(shù)據(jù)來源自由項1文本幅寬20否手工輸入自由項2文本等級20否手工輸入自由項3文本貨位20否手工輸入四、子系統(tǒng)主要參數(shù)設置4.1 銷售業(yè)務參數(shù)設置4.1.1 銷售業(yè)務參數(shù)設置選項名稱是否選擇備注銷售生成出庫單否啟用防偽稅控自動保存發(fā)票功能否普通銷售必有訂單是允許超定量發(fā)貨是可超訂單量發(fā)貨訂單變更保存歷史是新增發(fā)貨單參照參照訂單新增退貨單參照參照發(fā)貨新增發(fā)票默認參照發(fā)貨單據(jù)進入方式最后一張單據(jù)信用控制無可用量控制否不允許超可用量發(fā)貨其它選項默認4.1.2 銷售業(yè)務參數(shù)設置路徑軟件中操作：【供

25、應鏈】銷售管理設置銷售選項4.2 采購業(yè)務參數(shù)設置4.2.1 采購業(yè)務參數(shù)設置選項名稱是否選擇備注普通采購業(yè)務必有訂單是必須有采購訂單允許超訂單到貨入庫是允許超訂單入庫允許超請購訂貨是允許超請購單訂貨退貨必有訂單否退貨不必有采購訂單檢查操用員權限否檢查操作員權限單據(jù)默認稅率0.17單據(jù)進入方式最后一張單據(jù)采購預警和報警設置預警和報警天數(shù)啟用代管是其它選項默認4.2.2 采購業(yè)務參數(shù)設置路徑軟件中操作：【供應鏈】采購管理設置采購選項4.3 庫存業(yè)務參數(shù)設置4.3.1 庫存業(yè)務參數(shù)設置選項名稱是否選擇備注是否庫存生成銷售出庫單是有無批次業(yè)務是成品銷售出庫時，是按批次進行銷售的修改現(xiàn)存量時點是單據(jù)審

26、核后即更新現(xiàn)存量單據(jù)進入方式最后一張單據(jù)業(yè)務校驗默認不檢查倉庫存貨對應關系入庫單成本是最新成本出庫單成本是按計價方式取單價預警設置是最高最低庫存控制是否允許超可用量出庫否不允許超可用量出庫出入庫是否檢查可用量是可用量檢查時提示用戶，但不強制控制4.3.2 庫存業(yè)務參數(shù)設置路徑軟件中操作：【供應鏈】庫存管理初始設置選項4.4 存貨核算參數(shù)設置4.4.1 存貨核算業(yè)務參數(shù)設置選項名稱是否選擇備注核算方式選擇倉庫核算暫估方式選擇月初沖回銷售成本核算方式選擇銷售出庫零成本出庫選擇選擇結存成本入庫單成本選擇選擇手工輸入紅字出庫單成本選擇手工輸入資金占用規(guī)劃選擇按倉庫單據(jù)審核后才能記賬選擇是4.4.2 存

27、貨核算業(yè)務參數(shù)設置路徑軟件中操作：【供應鏈】庫存管理初始設置選項錄入4.4.3 存貨核算會計科目設置倉庫編碼存貨分類編碼存貨編碼存貨科目編碼差異科目編碼10114060010011021406001002.說明：存貨科目可按倉庫、存貨分類及存貨編碼三種方式來指定對應的存貨科目編碼，因為青紙倉庫分的比較細，在這里可以考慮按倉庫來設置存貨科目。4.4.4 存貨核算對方科目設置收發(fā)類別編碼存貨分類編碼存貨編碼部門編碼項目大類編碼項目編碼對方科目編碼暫估科目編碼10122020012202999102 說明：對方科目可以按收發(fā)類別、存貨分類、存貨編碼、部門編碼、項目大類、項目編碼來設置對方科目和暫估科

28、目，一般企業(yè)采用的是按收發(fā)類別來指定對方科目，在此方案中采用的是按收發(fā)類別來設置對方科目和暫估科目。五、業(yè)務流程規(guī)劃5. 1 銷售業(yè)務流程5.1.1 銷售業(yè)務整體流程5.1.2 銷售業(yè)務整體描述1 銷售部在接到客戶需求后，經(jīng)商務洽談及成本預核算后確定銷售的品項、數(shù)量、單價。在系統(tǒng)中錄入銷售合同或是銷售報價單并審核。對銷售報價的補充說明：1）、青紙銷售部在對客戶報價時是按產(chǎn)品克重、等級報價的，不需要涉及到具體的規(guī)格即幅寬。2）因此解決方案是考濾把規(guī)格和等級設定為存貨自由項，然后在存貨檔案自由項設置中將等級自由項參與銷售報價勾選，而規(guī)格設為不參與銷售報價；這樣在銷售報價時就不涉及幅寬，而在銷售發(fā)貨

29、時再指定具體的幅寬。2 銷售部根據(jù)庫存的現(xiàn)存量來確定是否直接發(fā)貨或安排車間生產(chǎn)，本次實施不涉及生產(chǎn)，所以不考慮庫存不滿足訂單的情況。3 當庫存滿足訂單的發(fā)貨數(shù)量及品項要求時，由銷售部參照銷售合同生成銷售訂單，由訂單生成銷售發(fā)貨通知單給倉庫。說明：產(chǎn)成品的輥號對應系統(tǒng)上的批號，（具體對應方案在二次開發(fā)方案中體現(xiàn)）在發(fā)貨單時選擇批號、等級、幅寬。4 倉庫接到銷售部門的發(fā)貨通知單后在系統(tǒng)中參照相應的發(fā)貨通知單生成銷售出庫單，再次確認發(fā)貨信息。5 發(fā)貨業(yè)務完成后財務根據(jù)發(fā)貨數(shù)量開具發(fā)票（專用發(fā)票或普通發(fā)票），此時銷售部需將發(fā)票信息錄入U8系統(tǒng)中并復核，便于后期財務的賬務處理。6 銷售發(fā)票進行復核后，則

30、該發(fā)票會傳遞到應收款管理系統(tǒng)，要對其進行審核，形成應收款并生成憑證：借記：應收賬款，貸記：主營業(yè)務收入及稅金；財務月底在存貨核算模塊對該銷售發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營業(yè)務成本，貸記：庫存商品。7 對于現(xiàn)結的業(yè)務，在銷售發(fā)票復核前做現(xiàn)結處理，財務在應收系統(tǒng)中審核發(fā)票后通過現(xiàn)結制單直接生成收入憑證：借記：現(xiàn)金，貸記：主營業(yè)務收入及稅金；月底在存貨核算模塊對該銷售發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營業(yè)務成本，貸記：庫存商品。8 如有客戶退貨情況發(fā)生，銷售部需拷貝銷售發(fā)貨單生成退貨單，審核后打印出來交質(zhì)檢部驗收、倉庫收貨，倉庫在收貨后生成相應的紅字銷售出庫單。如需要沖減應收賬款，財務部應拷貝退貨單生成紅

31、字銷售發(fā)票并復核，復核后發(fā)票傳遞到應收款管理系統(tǒng)，財務部對其進行審核沖減應收款及主營業(yè)務收入；月底在存貨核算模塊對該紅字銷售發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營業(yè)務成本并增加庫存商品； 客戶退貨的入庫成本需指定。9如果客戶預付款，則財務部在應收系統(tǒng)中需做轉(zhuǎn)賬處理，預收款沖減應收賬款。5.1.3銷售部提出的產(chǎn)品銷售時換等級、規(guī)格、損耗問題處理方案1、青紙公司在產(chǎn)成品銷售過程中，由于各種原因，可能會以其它等級產(chǎn)品如B級品，作為A級品出庫，但在給客戶的單據(jù)中體現(xiàn)的是A級品。解決方案：對于公司內(nèi)部來說，實際出庫的還是B級品，在銷售發(fā)貨和銷售出庫單表體自定義項中增加一自定義項，在顯示和打印模板中新增一打印模板，

32、在做銷售發(fā)貨時，由用戶直接把要給客戶顯示的自定義等級字段修改為A，該字段在發(fā)貨單生成出庫單時自動帶入銷售出庫單，選擇新建打印模板打印給客戶。2、裝車前由于破邊或是其它原因有可能以1300規(guī)格的代替1280規(guī)格的銷售給客戶。解決方案：對于公司來說，實際出庫的還是1300規(guī)格的產(chǎn)品，在銷售發(fā)貨時按照實際結算重量填寫發(fā)貨數(shù)量，差重部份在系統(tǒng)中做張其它出庫單。3、裝車后破損扣重問題如何處理?解決方案：可根據(jù)發(fā)貨簽回單，在系統(tǒng)中增加退貨單，數(shù)量為裝車后破損的數(shù)量，根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單，然后再做張其它出庫單，出庫類型為運輸破損出庫，以解決產(chǎn)品出庫時的數(shù)量平衡。而銷售開票按發(fā)貨單和退貨單合并數(shù)量開單

33、，最后做張其它應收單，以向運輸公司收款。5.1.4銷售運費的處理1、青紙銷售部在銷售產(chǎn)品過程中，對于運費的處理有兩種方式 ，一是一票制，即售價含運費。二是二票制，售價不含運費，銷售部有統(tǒng)計運費的需求。2、解決方案：在發(fā)貨單表體自定義項中增加運價和運費字段，在錄入發(fā)貨單時，手工錄入，以做為統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來源。5.1.5銷售發(fā)貨時運輸公司的處理1、銷售部在發(fā)貨時，需要紀錄運輸公司及車號，以便與運輸公司結算。2、解決方案：在發(fā)貨單表頭自定義項中增加運輸公司及車號字段，在錄入發(fā)貨單時錄入，以做為統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來源。5.2 采購業(yè)務流程5.2.1 采購業(yè)務整體流程5.2.2 采購業(yè)務整體描述1 采購日常業(yè)務必須

34、在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。2 各部門、車間提報需求，并由倉庫或供應進行庫存平衡，考慮倉庫實際庫存后，在系統(tǒng)中錄入請購單（采購計劃）并審核。3 供應部根據(jù)審核后的請購單進行詢價、比價，確定供貨的供應商及價格后參照請購單生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單；將采購訂單打印后傳真至供應商作為送貨的依據(jù)。4 供應商依據(jù)采購訂單送貨后由供應部在系統(tǒng)中參照采購訂單生成采購到貨單。6 對于合格和降級的物料，倉庫根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單并由進行審核，確認品項、數(shù)量。7 當確認應付款時，由供應部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后進行結算；結算可以

35、最終確認采購入庫存貨成本。結算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結算單列表中找到該發(fā)票對應的結算單，將其刪除后再修改發(fā)票；采購發(fā)票需注明開票單位。注意系統(tǒng)中發(fā)票金額和稅額要與實際發(fā)票金額和稅額相同。8 結算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊，財務部審核后生成憑證：借記：物資采購和稅金科目，貸記：應付賬款。結算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記：原材料，貸記：物資采購。9 對于現(xiàn)付業(yè)務，供應部在采購發(fā)票上進行現(xiàn)付處理并結算，結算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊中，財務部審核后生成憑證：借記：物資采購和稅金科目，貸記：現(xiàn)金。結算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記：原材料，貸記：物

36、資采購10 對于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由供應部參照采購訂單生成到貨退回單，再由倉庫參照該退回單生成紅字采購入庫單并審核，將存貨從倉庫退出；財務部根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，結算后傳遞到應付款管理模塊沖消應付款，審核后生成紅字憑證；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補貨，需要立即關閉采購訂單。11 如有運費等費用需要分攤，則由供應部在采購管理模塊開具運費發(fā)票，然后進行采購結算。 如運費與采購貨物發(fā)票同月到達，則運費可以分攤到入庫單上；如晚于采購貨物發(fā)票結算月份到達，則運費只能分攤到存貨。運費發(fā)票結算后在應付款管理模塊審核，形成應付款。5.2

37、.3 采購發(fā)票及結算流程5.2.4 采購付款及核銷流程5.2.4.1 申請付款模式5.2.4.2 現(xiàn)付模式5.2.5 對于有運費及其它雜費的采購處理 由于運費發(fā)票及雜費發(fā)票常常比較遲,所以在運費發(fā)票或雜費發(fā)票到來時,再對運費及其它費用進行處理軟件中操作：【采購管理】采購發(fā)票運費發(fā)票(錄入) 運費及其它費用與采購發(fā)票對應才可以確定入庫成本,要進行手工結算軟件中操作：【采購管理】采購結算手工結算526閥門代管業(yè)務1、設置路徑：采購管理-設置-采購選項，啟用代管業(yè)務。該模式的主要特點是，企業(yè)替供應商保管其提供的物料，先使用物料，然后根據(jù)實際使用定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應商進行結算、開票以及

38、后續(xù)的財務支付。代管采購既類似于普通采購，又不同于普通采購。它的實際業(yè)務流程與普通采購相似，也有訂貨、到貨、入庫、開票、結算等環(huán)節(jié)。不同之處主要是體現(xiàn)在結算上，即先使用后結算。該種采購模式，在青紙公司主要是設備部用于閥門的采購。2、代管業(yè)務流程3、代管業(yè)務流程說明1) 采購部根據(jù)物料需求計劃生成代管采購訂單，這些物料需求計劃可以來自銷售部門、生產(chǎn)部門的物料需求，也可以是內(nèi)部各部門的請購需求。2) 倉庫部門辦理入庫手續(xù)，填制代管采購入庫單，代管物料進入代管庫保存。3) 企業(yè)根據(jù)需要，從代管庫領用物料?？梢允巧a(chǎn)部門領用原材料，也可以是銷售部門的銷售出庫，還可以是盤點、調(diào)撥的其它出入庫。4) 在月

39、末或者定期對耗用的物料進行匯總掛賬，并送給供應商確認。5) 供應商根據(jù)確認后的數(shù)量開具發(fā)票。6) 取得供應商的發(fā)票后，采購部門填制采購發(fā)票。7) 采購部門將代管掛賬確認單與采購發(fā)票進行采購結算。8) 將代管掛賬確認單報財務部門的成本會計進行存貨核算，將采購發(fā)票等票據(jù)報應付賬會計進行應付賬款核算527木材采購說明1) 供應商原木和木片到廠，木材采購部在原木材采購系統(tǒng)中錄入木片過磅、原木檢尺數(shù)據(jù)。2) 質(zhì)檢部門質(zhì)檢，計算出木片絕干重量。檢驗結果最晚不遲于過磅第二日下午兩點錄入原系統(tǒng)。3) 原木檢尺和木片檢驗的結果導入到用友U8系統(tǒng)中的采購入庫單，具體實現(xiàn)方式見二次開發(fā)方案。4) 木材采購部根據(jù)質(zhì)結

40、果，開出與供應商的結算單，通知供應商開具采購發(fā)票。5) 木材采購部收到供應商開具的采購發(fā)票后，在用友U8系統(tǒng)中通過采購入庫單生成發(fā)票，并將發(fā)票與入庫單進行結算。6) 木材采購部填寫付款申請，將流程轉(zhuǎn)到應付款管理。7) 備料車間填寫領料申請單，倉庫錄入材料出庫單。說明：1、老系統(tǒng)中的結算單只是通知供應商開票的依據(jù)，并不是財務實際意義上的發(fā)票和入庫單的結算。2、圓木出入庫單位為立方，木片入庫為噸、出庫為立方和噸，采用雙計量單位，528進口廢紙采購說明1) 國際貿(mào)易部向國外供應商詢價、比價，確定供應商供應資格及供應商品。2) 簽訂國際采購合同即在U8系統(tǒng)中錄入采購訂單3) 國外供應商貨物裝船，并以傳

41、真或郵件的方式通知國際貿(mào)易部，貿(mào)易部收到資料后在U8系統(tǒng)中錄入裝船單。（裝船流程利用用友UAP平臺開發(fā)）4) 貨物到港后過磅，由貿(mào)易部將到港量錄入U8系統(tǒng)中的采購到貨單。5) 貨物到廠過磅后，廢紙倉庫將貨代公司發(fā)貨重量和到廠過磅重量錄入采購入庫單6) 收到采購發(fā)票后，由入庫單生單生成發(fā)票，并進行入庫單與發(fā)票的結算。529國內(nèi)廢紙采購說明國內(nèi)廢紙采購都是由XX紙業(yè)的相關單位青陽公司負責，在系統(tǒng)中青陽公司做為公司的一個供應商，與其它的正常采購沒有什么不同。5210煤炭采購說明煤炭采購流程與正常采購業(yè)務流程一致，其中要注意的一點是采購到貨單錄入的是過磅單的重量，而采購入庫單錄入的是驗收后（扣價或扣量

42、后）的重量。5.3 倉庫業(yè)務流程5.3.1 倉庫業(yè)務整體流程5.3.2 倉庫業(yè)務整體描述正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、銷售出庫，主要核算原則：1 采購入庫單：在庫存管理模塊拷貝采購到貨單生成；對于入庫后退貨的物料，首先采購處必須拷貝原采購訂單生成到貨退回單，再參照到貨退回單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時應注意收發(fā)類別及倉庫不要填錯2 產(chǎn)成品入庫單：注意輸入的收發(fā)類別為“產(chǎn)成品入庫”；所有自制成品的入庫都使用產(chǎn)成品入庫單。3 其他入庫單：手工增加，用于以下情況：供應商免費提供的物料；其他特殊情況；4 銷售出庫單：倉庫參照銷售模塊的銷售發(fā)貨單生成

43、，按照銷售發(fā)貨單發(fā)貨完畢后立即審核該出庫單。5 材料出庫單：各部門、車間根據(jù)工作計劃領用材料，倉庫錄入材料出庫單，發(fā)料后審核。需注意各種領料的出庫類別。6 其它出庫單：手工增加，用于以下情況：其他特殊情況。7 調(diào)撥作業(yè)：調(diào)撥單用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務；如果轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務。調(diào)撥單審核后，自動生成其他出、入單據(jù)各一張，倉庫在存貨實際發(fā)出和收到后分別立即審核這兩張單據(jù)，改變庫存量；對應收發(fā)類別為“調(diào)撥出庫”、“調(diào)撥入庫”；8 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務：主要用于物料轉(zhuǎn)換情況。形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核

44、后，自動生成其他出、入單據(jù)各一張，倉庫在存貨轉(zhuǎn)換后應立即審核這兩張單據(jù)，改變庫存量。9 盤點作業(yè)：為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關部門審批。盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按存貨類別盤點等等，還可以對各倉庫中的全部或部分存貨進行盤點；在盤點數(shù)據(jù)錄入盤點單后，要對盤點單進行審核，盤盈、盤虧的結果會自動生成其他出、入庫單，對應的收發(fā)類別分別是“盤盈入庫”、“盤虧出庫”。5.3.3 調(diào)撥業(yè)務5.3.3.1 調(diào)撥業(yè)務處理流程 5.4.3.2 調(diào)撥業(yè)務

45、描述當有申請從某倉庫向其他倉庫調(diào)撥時，由倉庫錄入調(diào)撥單(出庫類型選調(diào)撥出庫,入庫類型選調(diào)撥入庫)，保存后自動生成其他出庫單和其他入庫單軟件中操作：【庫存管理】調(diào)撥業(yè)務調(diào)撥單 發(fā)貨倉庫保管發(fā)貨時，發(fā)貨保管審核系統(tǒng)自動生成的其它出庫單軟件中操作：【庫存管理】出庫業(yè)務其它出庫單 收貨倉庫保管收貨時，收貨保管審核系統(tǒng)自動生成的其它入庫單軟件中操作：【庫存管理】入庫業(yè)務其它入庫單 入庫類別：調(diào)撥入庫；出庫類別：調(diào)撥出庫對于調(diào)撥業(yè)務產(chǎn)生的運費的不能像采購結算時的處理模式進行分攤，因為調(diào)撥運費并非采購運費。通過系統(tǒng)提供的出、入庫調(diào)整單來調(diào)整調(diào)撥入庫對應倉庫的調(diào)撥物資的總體成本，其結算需通過手工處理。建議調(diào)撥

46、產(chǎn)生的費用直接進費用。5.3.4 盤點業(yè)務5.3.4.1 盤點業(yè)務處理流程5.3.4.2 盤點業(yè)務描述盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按存貨類別盤點等等，還可以對各倉庫中的全部或部分存貨進行盤點；在盤點數(shù)據(jù)錄入盤點單后，要對盤點單進行審核，盤盈、盤虧的結果會自動生成其他出、入庫單，對應的收發(fā)類別分別是“盤盈入庫”、“盤虧出庫”。 在【庫存管理】盤點業(yè)務界面，輸入倉庫，選擇【盤庫】按鈕，系統(tǒng)自動形成盤點單，打印后據(jù)此進行實物盤點軟件中操作：【庫存管理】盤點業(yè)務 根據(jù)實際盤點的數(shù)量，在實際盤點數(shù)中錄入實際盤點的數(shù)量 審核后，系統(tǒng)自動生成盤盈入庫單及盤虧出庫單，對單據(jù)進行審核。軟件中操作：

47、【庫存管理】入庫業(yè)務其它入庫單軟件中操作：【庫存管理】入庫業(yè)務其它出庫單另外：也可以根據(jù)實際盤點的數(shù)量，在系統(tǒng)中通過直接其他入庫單或其他出庫單進行庫存數(shù)的調(diào)整。 入庫類別：盤盈入庫；出庫類別：盤虧出庫5.3.5 材料領用業(yè)務5.3.5.1 材料領用業(yè)務處理流程5.3.5.2 材料領用業(yè)務描述各車間或部門從倉庫領用材料時，倉庫錄入材料出庫單，并由倉庫人員進行審核后材料出庫。軟件中操作：【庫存管理】出庫業(yè)務材料出庫單出庫類別：根據(jù)具體領料出庫業(yè)務情況而定。月底匯總材料出庫情況通過庫存模塊的出入庫流水賬進行查詢。5.3.5.3下屬獨立核算機構材料領用業(yè)務描述青紙公司下屬公司如青州造紙廠、青陽公司、青

48、耀公司等，領用青紙公司的備品備件等輔材時，倉庫做領料單，月底匯總后，財務開具銷售發(fā)票（在U8系統(tǒng)中做其它應收單），視同銷售。流程說明材料出庫單：相關獨立核算下屬單位根據(jù)工作計劃領用材料，倉庫錄入材料出庫單，發(fā)料后審核，在此須注意領料的出庫類別。存貨核算系統(tǒng)中，根據(jù)收發(fā)類別生成憑證，借記：其它業(yè)務成本，貸記：庫存商品。財務開票在財務系統(tǒng)中錄入其它應收單，生成憑證, 借記：應收賬款，貸記：其它業(yè)務收入及稅金。5.3.6設備倉庫的貨位管理目前青紙對于設備庫中的存貨要求掌控到哪個存貨放在哪個地理位置，以便在出入庫時能合理的擺放及快速的出庫，但又不是嚴格意義的貨位上出入庫管理，因此對于目前系統(tǒng)中采用的倉

49、庫下面掛貨位的解決方式，感覺處理起來過于麻煩。建設方案：在存貨檔案下面加入自由項，定義為貨位，把需要控制的存貨啟用此自由項，在出入庫時選擇此自由項的檔案。5.3.7公司二級庫的管理1、經(jīng)過調(diào)研，了解到青紙公司的二級庫中存在大量的備品備件，之前公司方面也做過這方面的整改，但一直以來，只能做到數(shù)量的統(tǒng)計，而對于二級庫的價值無法評估。2、本次業(yè)務解決方案中要求將二級庫管理起來，初步做到數(shù)量上的管理，能夠?qū)崟r的了解到二級庫中數(shù)量的變化。3、解決方案：在系統(tǒng)中建立二級庫、將倉庫屬性設為現(xiàn)場倉，將記入成本屬性勾選去除。實現(xiàn)正常的出入庫管理，做到管量不管價。5.4 合同管理業(yè)務5.4.1 合同管理業(yè)務處理流程5.4.2 合同管理業(yè)務描述采購/銷售訂單參照：已生效的采購/銷售類合同，可被參照生成采購/銷售訂單；采購/銷售管理回寫執(zhí)行信息于合同管理，并提供相應的跟蹤線索供合同管理跟蹤、查詢。5.5 設備管理業(yè)務5.5.1 設備管理業(yè)務流程5.5.2 設備管理業(yè)務流程描述1、 基礎設置（1） 系統(tǒng)選項：設定系統(tǒng)編碼方式。設定備件價格來源，默認備件庫。選擇是否啟用自動生成備件清單