農(nóng)村商業(yè)銀行大宗物資采購管理辦法

1、農(nóng)村商業(yè)銀行大宗物資采購管理辦法為加強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行大宗物資采購的評審、 采購、管理和監(jiān)督， 做到降低成本，提高效率，防止浪費(fèi)和違規(guī)、違章、違紀(jì)行為的發(fā) 生，在同等質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)的情況下，優(yōu)先確定價(jià)格低的工程和 優(yōu)先采購價(jià)格低的物資或接受費(fèi)用低的服務(wù)。 同時(shí)， 采購評審和物 資采購工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的全程監(jiān)督。 根據(jù)省聯(lián)社 法人行社 采購評審工作指導(dǎo)意見的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，特制定本工 作辦法。、成立評審和采購的管理機(jī)構(gòu)農(nóng)商銀行成立大宗物資采購評審委員會(huì)（以下簡稱評審委員 會(huì)）；大宗物資采購委員會(huì)（以下簡稱采購委員會(huì)） ，大宗物資采購 委員會(huì)下設(shè)大宗物資采購工作小組（以下簡稱采購小組）

2、。評審委員會(huì)： 1. 建立評委庫。由農(nóng)商銀行班子成員、各部室 負(fù)責(zé)人和支行行長組成。2.評委人數(shù)。公開招標(biāo)（含邀請招標(biāo)） 的評審項(xiàng)目， 評審委員會(huì)由采購辦、 申請部門評委和隨機(jī)抽取的評 委按不少于 7 人的單數(shù)組成； 競爭性談判、 詢價(jià)采購和單一來源 采購的評審項(xiàng)目， 評審委員會(huì)可組成談判小組或詢價(jià)小組， 談判小 組或詢價(jià)小組由采購辦、 申請部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門按不少于 5 人的 單數(shù)組成； 委托專業(yè)招標(biāo)公司進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目， 評委人數(shù)由招標(biāo) 公司按相關(guān)制度規(guī)定確定。 3. 評委的產(chǎn)生。 農(nóng)商銀行自行組織評 審的招標(biāo)項(xiàng)目， 評委一般由采購辦于項(xiàng)目評審當(dāng)天在紀(jì)檢監(jiān)察部門 的監(jiān)督下抽簽產(chǎn)生（項(xiàng)目申請部

3、門負(fù)責(zé)人采取回避制度） 。評審人 員采取一次一組建的原則隨機(jī)抽?。?評審項(xiàng)目專業(yè)性較強(qiáng)的，聘請外部專家擔(dān)任評委，但必須實(shí)行回避制度；委托專業(yè)招標(biāo)公司進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目， 農(nóng)商銀行派出的業(yè)主評 委需主任委員同意， 且具備履行相關(guān)評審項(xiàng)目的能力。 4. 會(huì)議召集 人可根據(jù)項(xiàng)目審議的需要， 邀請有關(guān)專家列席會(huì)議， 并現(xiàn)場質(zhì)疑和 解答，但不具有表決權(quán)。采購委員會(huì)：主任：行長；畐主任：畐怖長；成員：行長助理、辦公室、后勤部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人（列席）和物資申報(bào) 部門的負(fù)責(zé)人參加；采購小組：采購委員會(huì)下設(shè)采購小組。組長：主管財(cái)務(wù)的副 行長；成員：行長助理、財(cái)務(wù)部、后勤部、內(nèi)審負(fù)責(zé)人（列席）及 物資申報(bào)部門的

4、負(fù)責(zé)人參加；評審委員會(huì)、 采購委員會(huì)和采購小組在后勤管理部設(shè)辦公室簡稱采購辦） ，后勤部負(fù)責(zé)人兼辦公室主任，負(fù)責(zé)物資采購的報(bào) 告受理、項(xiàng)目復(fù)查、提請研究、會(huì)議記錄、審批傳閱、批復(fù)通知等 日常采購的評審工作；二、評審和采購的范圍 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備和外圍設(shè)備，以及設(shè)備（系統(tǒng)）的維保服務(wù)等；購置大、中型計(jì)算機(jī)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、軟件開發(fā)、批量購置除基建工程之外的辦公設(shè)備、材料的采購和服務(wù)項(xiàng)目等;批量大額案防設(shè)施、消防設(shè)施、安保設(shè)施等；批量大額辦公用品的采購等；省聯(lián)社和法人行社有關(guān)制度辦法規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)或競價(jià) 采購的項(xiàng)目；其他需要進(jìn)行采購評審的項(xiàng)目。三、采購評審的權(quán)限按單批累計(jì)金額確定采購評議的權(quán)限。 單

5、批累計(jì)是指須購買的本次審批之前未曾審批的各種物資的金額總和。本次審批之后須購買的物資為下次審批的累計(jì)金額。單批累計(jì)金額在 1 萬元以上至 10 萬元（含）以下的物資采 購評議，由采購小組組織實(shí)施；單批累計(jì)金額在 10 萬元（不含）至 50萬元（不含）或當(dāng)年 單項(xiàng)物資采購累計(jì)超 10 萬元的由采購委員會(huì)組織實(shí)施；單批累計(jì)金額在 50 萬元（含）以上的，先由農(nóng)商銀行采購 委員會(huì)研究同意后，報(bào)董事長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。四、評審和采購原則大宗物資采購的申請部門為物資日常使用和管理的部門 （含農(nóng) 商銀行機(jī)關(guān)部室和支行） , 負(fù)責(zé)對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收和售后服 務(wù)、維護(hù)聯(lián)系商家等；大宗物資的采購部門為物資主管

6、部門；主管 部門之外的機(jī)關(guān)部門和支行申請購買， 但不組織采購。 在大宗物資 采購過程中，應(yīng)遵循以下原則：報(bào)批和采購的物資應(yīng)“品質(zhì)優(yōu)，價(jià)格廉，服務(wù)好”注重節(jié)約， 反對鋪張浪費(fèi)， 可買可不買或不必要買的堅(jiān)決不 買；重視質(zhì)量和售后服務(wù)，質(zhì)量和服務(wù)同等的按最低價(jià)購買；屬省聯(lián)社通過招標(biāo)方式確定入圍廠商的項(xiàng)目和產(chǎn)品，必須采用邀請招標(biāo)或競爭性談判的方式進(jìn)行二次招標(biāo)或競價(jià)后進(jìn) 行購買。省聯(lián)社未確定的產(chǎn)品，由物資采購部門根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量、 價(jià)格和售后服務(wù)，選定好廠家或商家購買。五、評審和采購操作流程大宗物資采購一般采用招標(biāo)或非招標(biāo)的形式進(jìn)行， 特殊情況采 用緊急程序進(jìn)行采購。建議大宗物資采購申請部門分季制定好采購

7、計(jì)劃交采購辦。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部合理預(yù)算好每季的采購計(jì)劃報(bào)各委員會(huì)核準(zhǔn)。 申請部門1. 金額在 長審批；2. 金額在3. 金額在5000（含）元以下的，報(bào)農(nóng)商銀行主管財(cái)務(wù)的副行采購時(shí)需采購辦與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同審核簽署意見后， 按以下權(quán)限進(jìn) 行流程操作：5000元 1 萬元（含）元的，報(bào)農(nóng)商銀行行長審批；1 萬元以上的，報(bào)農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)審批委員會(huì)集體研 究，董事長審批同意后實(shí)施。需采購大宗物資的各支行或農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)各部門， 應(yīng)出具大 宗物資采購的書面申請文件， 并了解采購物資的基本情況。 申請文 件包括：1. 申請報(bào)告；2. 采購設(shè)備的品種、數(shù)量、使用對象、采購原因、服務(wù)要求；3. 資金預(yù)算；4. 采購方式

8、建議；5. 支行行長或部門經(jīng)理（主任）簽署意見并加蓋公章；6.100 萬元以上的項(xiàng)目需提供可行性分析報(bào)告。如果情況特殊或緊急， 可啟動(dòng)緊急程序。 即無法及時(shí)召開評 審會(huì)議， 而又必須立即決定或辦理的情況下， 由物資主管部門以簽 報(bào)的形式，經(jīng)采購辦初審，評審委員會(huì)多數(shù)委員同意后，報(bào)采購委 員會(huì)主任或采購小組組長審批后，由物資主管部門進(jìn)行采購。采購辦做好相關(guān)的記錄， 并在下一次會(huì)議上向委員會(huì)或小組成 員進(jìn)行通報(bào)?；虿少徯〗M集體研究， 明確價(jià)格后采購。 以后購置同種類型的產(chǎn)品， ，采購委員會(huì)或采購小 同一類型的產(chǎn)按審批權(quán)限的金額首次購置的大宗物資必須由采購委員會(huì) 原則上不再召開會(huì)議研究（特殊情況除外

9、） 組簽署審批意見后， 物資主管部門按原定價(jià)格采購。 品價(jià)格， 采購的時(shí)間超過一年的， 大宗物資采購委員會(huì)或采購小組 集體研究再次進(jìn)行確定。 采購時(shí)間在一年之內(nèi)， 價(jià)格提高的由采購 委員會(huì)或采購小組再次進(jìn)行研究確定。 采購時(shí)間在一年之內(nèi)， 價(jià)格 降低的采購委員會(huì)或采購小組原則上可不再開會(huì)研究。六、采購評審方式采購的方式包括招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購。 招標(biāo)采購包括公開招 標(biāo)、邀請招標(biāo)；非招標(biāo)采購包括競爭性談判、多方詢價(jià)采購、單一 來源采購方式。 對于公開招標(biāo)項(xiàng)目可委托有招標(biāo)資質(zhì)的專業(yè)招標(biāo)公 司進(jìn)行招標(biāo)。 對于邀請招標(biāo)項(xiàng)目， 視項(xiàng)目重大或復(fù)雜情況選擇委托 招標(biāo)公司招標(biāo)或內(nèi)部評審方式。 對于非招標(biāo)采購一

10、般采用內(nèi)部評審 方式進(jìn)行采購。除單一來源采購?fù)猓?其他采購項(xiàng)目參與投標(biāo)或競價(jià)的供應(yīng)商均 應(yīng)在 3 家以上（含 3 家）。采購辦根據(jù)核查的采購預(yù)算， 建議大宗物資采購委員會(huì)采購何 種方式進(jìn)行采購。單項(xiàng)或單批金額在 5000 元（含）以下的物資采購，由采購 辦報(bào)農(nóng)商銀行主管財(cái)務(wù)的副行長審批后， 通知物資主管部門按照非 招標(biāo)的方式在選定的廠家或商家進(jìn)行采購；單項(xiàng)或單批金額在5000元至1萬元（含）的物資采購，由 采購辦報(bào)農(nóng)商銀行行長審批后， 通知物資主管部門按照非招標(biāo)的方 式在選定的廠家或商家進(jìn)行采購；金額在1萬元至10萬元（含）的物資采購，由采購辦確定 采用招標(biāo)或非招標(biāo)的形式， 報(bào)采購小組集體審批

11、后，通知物資主管 部門采購；通知物資金額在10萬元至50萬元（不含）的物資采購，由采購辦確 定采用招標(biāo)或非招標(biāo)的形式， 報(bào)采購委員會(huì)集體審批后， 主管部門采購；金額在50萬元以上的的物資采購，由采購辦確定采用招標(biāo)（招標(biāo)的工作流程參照省農(nóng)村信用社聯(lián)合社招標(biāo)采購工作流程 執(zhí)行）的形式，報(bào)采購委員會(huì)集體審批后，通知物資主管部門采購。七、評審和采購的時(shí)間評審的時(shí)間從確認(rèn)資料齊全主管部門收到申請部門報(bào)來的物資申請報(bào)告，之日起，8個(gè)工作日內(nèi)了解采購物資的基本情況。包括：三個(gè)（含）以上銷售廠家或商家的情況及合法性，產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，交貨期限，運(yùn)輸方式，費(fèi)用負(fù)擔(dān)，包裝要 求，結(jié)算

12、要求，質(zhì)量保證，售后服務(wù)等。以上完成后報(bào)采購辦。采 購辦在6個(gè)工作日內(nèi)審核并提請研究;采購的時(shí)間采購委員會(huì)或采購小組評審?fù)ㄟ^后， 采購辦3日之內(nèi)形成會(huì)議 紀(jì)要，通知采購主管部門。采購主管部門3個(gè)工作日內(nèi)采購?fù)瓿苫?簽訂采購合同。八、合同簽訂采購辦以書面形式通知申報(bào)部門執(zhí)行會(huì)議決議。 申請部門與中 標(biāo)單位商洽合同細(xì)則條款， 擬定合同文本， 經(jīng)法律顧問進(jìn)行法律審 查并履行相關(guān)程序后最終簽訂合同。單項(xiàng)金額 1 萬元以上的大宗物資采購原則上簽訂合法、 有效 的采購合同。 1 萬元以下的根據(jù)實(shí)際情況確定。采購合同必須明確 以下內(nèi)容：1. 合同名稱及合同文號；2. 甲、乙雙方；3. 產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)

13、量、單價(jià)和金額；4. 質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5. 交貨日期、地點(diǎn)及運(yùn)輸方式和運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)；6. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)；7. 特別約定事項(xiàng)；8. 結(jié)算方式及質(zhì)量保證金的扣付；9. 售后服務(wù)的約定；10. 其它有關(guān)事項(xiàng)的約定；11. 違約責(zé)任；12. 甲、乙雙方的合法簽字、蓋章。合同的簽訂人員：1. 采購小組組織實(shí)施的由組長進(jìn)行簽訂；2. 采購委員會(huì)組織實(shí)施的由主任委員進(jìn)行簽訂。九、其它規(guī)定農(nóng)商銀行要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)歸屬和管理的需要確定物資主管 部門（詳見附表一） ，不能隨心所欲或按個(gè)人愛好安排非主管人員 進(jìn)行采購，杜絕部門與部門之間推萎扯皮的現(xiàn)象發(fā)生；各大宗物資管理和使用部門對采購的物資必須加強(qiáng)管理， 屬 固定

14、資產(chǎn)或低值易耗品的， 農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部納入固定資產(chǎn)或低 值易耗品會(huì)計(jì)科目中進(jìn)行核算， 并按固定資產(chǎn)或低值易耗品管理辦 法加強(qiáng)管理；各大宗物資管理部門要建立健全物資采購、領(lǐng)用登記制度。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部完善固定資產(chǎn)或低值易耗品帳務(wù)核算。同時(shí)， 根據(jù)物資 采購的業(yè)務(wù)歸屬，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和物資使用部門雙向根據(jù)采購時(shí)間進(jìn)入會(huì)計(jì)帳的時(shí)間）建立健全物資采購、管理登記簿或臺賬，并 記錄明確如下內(nèi)容：1. 物資采購時(shí)間、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、 摘要及采購的方式和物資使用地點(diǎn)等內(nèi)容；2. 采購物資的管理人員；3. 物資確須更換或報(bào)廢的， 更換或報(bào)廢后要進(jìn)行減帳或銷帳登 記，注明減帳或銷帳時(shí)間和經(jīng)辦人員。物

15、資更換或報(bào)廢后， 各部門或支行要將更換或報(bào)廢的物品交 回主管部門。 有使用價(jià)值的修理后繼續(xù)使用， 無使用價(jià)值的主管部 門完善手續(xù)后統(tǒng)一銷毀；采購委員會(huì)和采購小組應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“公平、公開、公正”的原則、恪盡職守，嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度對項(xiàng)目進(jìn)行 評審，防范道德風(fēng)險(xiǎn);提交物資采購的申請支行或農(nóng)商銀行部門要對申請事項(xiàng)和 申請文件的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé);參加采購評審會(huì)議的人員對會(huì)議討論的內(nèi)容、各成員的發(fā)言 和表決過程進(jìn)行嚴(yán)格保密，避免造成不必要的矛盾;采購評審相關(guān)人員要嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律， 潔身自愛，堅(jiān)決抵 制任何形式的商業(yè)賄賂行為；自覺接受并積極配合上級部門和紀(jì)檢 內(nèi)審部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，如

16、實(shí)反映情況，及時(shí)提供有關(guān)文件資料；落實(shí)黨委和紀(jì)委兩個(gè)主體責(zé)任。農(nóng)商銀行董事長不參與米購 委員會(huì)和采購小組的評審及采購。 董事長對采購委員會(huì)和采購小組 審批的物資采購有一票否決權(quán)。但對采購委員會(huì)和采購小組審批未 通過的物資采購無一票通過權(quán)。紀(jì)委書記和監(jiān)事長對評審采購全過 程實(shí)行全程監(jiān)督。紀(jì)委或監(jiān)督部門每季對評審和采購的程序和采購 的時(shí)限及辦理結(jié)果加強(qiáng)監(jiān)督，納入每季案防工作內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告執(zhí)行 情況。每年組織相關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行一次專項(xiàng)審計(jì)，確保程序合規(guī)、 合法、透明。大宗物資采購和管理分類表編號物資名稱采購及管理部門1電腦電腦部2電腦顯示器電腦部3終端電腦部4高拍儀電腦部5指紋儀電腦部6打印機(jī)電腦部7電

17、話機(jī)電腦部8ATM機(jī)電腦部9CRS電腦部10自助循環(huán)鈔箱電腦部11考核系統(tǒng)服務(wù)器電腦部12UPS電腦部13復(fù)印機(jī)電腦部14存折補(bǔ)登機(jī)電腦部15對講機(jī)電腦部16辦公用品財(cái)務(wù)部17辦公耗材財(cái)務(wù)部18文件柜財(cái)務(wù)部19證卡復(fù)印機(jī)財(cái)務(wù)部20點(diǎn)鈔機(jī)財(cái)務(wù)部21點(diǎn)鈔機(jī)顯示器財(cái)務(wù)部22清分機(jī)財(cái)務(wù)部23扎把機(jī)財(cái)務(wù)部24裝訂機(jī)財(cái)務(wù)部25碎紙機(jī)財(cái)務(wù)部26叫號機(jī)財(cái)務(wù)部27回單柜財(cái)務(wù)部28密集柜財(cái)務(wù)部29汽車及配件后勤部30空調(diào)后勤部31電視機(jī)后勤部32飲水機(jī)后勤部33辦公桌后勤部34辦公椅后勤部35會(huì)議桌后勤部36會(huì)議椅后勤部37沙發(fā)后勤部38茶幾后勤部39床后勤部40衣柜后勤部41熱水器后勤部42辦公電器后勤部43電風(fēng)扇后勤部44辦公家具后勤部48烤火爐后勤部46植物后勤部47冰箱后勤部48消毒柜后勤部49燈具后勤部50洗衣機(jī)后勤部51發(fā)電機(jī)后勤部52變壓器后勤部53油煙機(jī)后勤部54壓力鍋后勤部55穩(wěn)壓器后勤部56窗簾后勤部57基建物資