同仁聯(lián)社自助設備專項安全自查報告.doc

1、同仁聯(lián)社自助設備專項安全自查報告為整體提升自助設備安全防護能力，根據(jù)關于開展全省農(nóng)村信用社自助設備專項安全檢查的通知（青信聯(lián) 2014171 號）要求，結(jié)合同仁聯(lián)社實際情況，根據(jù)同仁聯(lián)社自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：一、基本情況截止目前，同仁聯(lián)社安裝自助設備共計7 臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機4 臺，穿墻式在行存取款一體機2 臺，大堂式在行自助取款機 1 臺。二、自查工作情況（一） ATM 日常巡查登記簿填寫規(guī)范，做到一日三查，青海省農(nóng)村信用社自助設備現(xiàn)金差錯登記簿正確填寫， 青海省農(nóng)村信用社自助設備日常運行、維護登記簿填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋

2、私章，已及時現(xiàn)場整改。（二）全轄自助設備均安裝了 24 小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄， 定期更換密碼，備份密碼按要求保管。（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。（五）現(xiàn)金申領經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1 個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3 個月。（七）外來人

3、員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。（十）按會計要求妥善保管流水日志紙。（十一）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。（十二）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設備采用換箱法加鈔；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。（十三）針對大堂式在行 ATM自助取款設備，未設置一米線，我社已整改完畢。以上是同仁聯(lián)社自助設備專項安全自查工作情況。今后，同仁聯(lián)社還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行