（精選）工程進(jìn)度款支付管理辦法

1、工程進(jìn)度款支付管理辦法 工程進(jìn)度款支付管理辦法 第一條：目的 加強(qiáng)公司工程款支付的規(guī)范性、合理性、及時(shí)性，明確各部門參與人員的工作職責(zé)及應(yīng)盡義務(wù)，確保工程款按合同約定及公司相關(guān)管理規(guī)定支付，為公司開發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，進(jìn)而促進(jìn)公司在建項(xiàng)目的開展。 第二條：適用范圍 適用于公司投資開發(fā)的及改建、裝修裝飾、二次建設(shè)的所有在建項(xiàng)目。 第三條：工作職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理： 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工單位工程進(jìn)度款支付的總體把控，對工程經(jīng)理的付款意見進(jìn)行二次審核，確保工程款與現(xiàn)場同步，與合同約定一致； 2、工程經(jīng)理 負(fù)責(zé)審核監(jiān)理單位簽署的付款意見，是否按合同約定履行，是否具備付款條件；檢查付款相關(guān)資料的齊全性，組織監(jiān)理、

2、施工單位抽查現(xiàn)場實(shí)物等，確保合理性、準(zhǔn)確性。 3、項(xiàng)目部資料員 負(fù)責(zé)將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部；統(tǒng)一接收各施工單位當(dāng)月申報(bào)的工程款支付資料并將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，將工程付款審批表附表2及施工單位工程款發(fā)票于當(dāng)月18日前轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。 第四條：工作要求 根據(jù)公司要求，為嚴(yán)肅全面預(yù)算管理工作，現(xiàn)將各項(xiàng)目進(jìn)度款（含結(jié)算款）的支付要求進(jìn)行明確： 1、資金計(jì)劃上報(bào)要求 各單位根據(jù)合同約定的支付節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)到達(dá)支付節(jié)點(diǎn)的，最晚必須在支付節(jié)點(diǎn)的上一個(gè)月15日前將所需資金計(jì)劃轉(zhuǎn)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處（例如xx項(xiàng)目在2021年1月份需要支付資金，xx項(xiàng)目最晚必須在202

3、1年12月15日前將所需資金計(jì)劃經(jīng)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處）2、資金支付時(shí)間要求 （1）、根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求，每月資金支付時(shí)間周期為上月21日至當(dāng)月20日（例如2021年1月份的資金支付時(shí)間為為2021年12月21日至2021年1月20日）。 （2）、每月資金支付審批資料最晚時(shí)間要求必須在當(dāng)月18日之前送達(dá)財(cái)務(wù)部（例如2021年1月份的資金支付審批最晚必須在2021年12月18之前送達(dá)，但在2021年1月21日起各單位可以進(jìn)行申報(bào)）。（3）為給各項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)預(yù)留出足夠的審批時(shí)間，要求各單位的資金申報(bào)資料最晚必須在當(dāng)月的15日前送達(dá)項(xiàng)目部（例如2021年1月份的資金申報(bào)最晚必

4、須在2021年1月15日以前送達(dá)項(xiàng)目部）。 3、責(zé)任界定： 如各單位未按照以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)，預(yù)期項(xiàng)目一律不予辦理。 第五條：操作方法 （一）、各單位每月應(yīng)嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申報(bào)表附表1申報(bào)資金計(jì)劃，如出現(xiàn)未及時(shí)上報(bào)、漏報(bào)，項(xiàng)目部一律不予補(bǔ)報(bào)。一律不接受電話口頭申報(bào)。 （二）、監(jiān)理單位每月及時(shí)將各單位的資金計(jì)劃表上報(bào)作為其監(jiān)理費(fèi)考核依據(jù)之一。 （三）、建設(shè)單位工程經(jīng)理要認(rèn)真核實(shí)各單位上報(bào)的資金計(jì)劃，是否按照合同履行，是否達(dá)到付款條件。并與每月15日前報(bào)項(xiàng)目部資料員處。 （四）、資料員應(yīng)與每月20日前將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。 （五）、各單位在上報(bào)資金計(jì)劃后，應(yīng)在當(dāng)月付款審批程

5、序周期內(nèi)視自身情況及時(shí)辦款。當(dāng)月20日至次月17日為辦理付款審批手續(xù)周期。由施工單位提供完整工程付款審批表附表2及相關(guān)資料，經(jīng)監(jiān)理單位當(dāng)天審批完成后報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員處，由資料員將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，經(jīng)成本人員（如無駐項(xiàng)目成本人員則不審核）項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，將其作為附件，由項(xiàng)目經(jīng)理完成公司oa系統(tǒng)系統(tǒng)付款審批程序。 工程付款審批表附表2中，工程經(jīng)理需根據(jù)實(shí)際扣除水電費(fèi)，資料員需根據(jù)月度講評及相關(guān)函件進(jìn)行扣款。 （六）、工程經(jīng)理在網(wǎng)簽完成當(dāng)天打印oa系統(tǒng)付款申請單及工作處理情況連同工程付款審批表附表2一起交項(xiàng)目部資料員并 通知施工單位開發(fā)票。 （七）、項(xiàng)目部資料員連同施工單位發(fā)票與當(dāng)月18日前

6、一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。 （八）、項(xiàng)目部資料員同時(shí)將工程付款審批表附表2、oa系統(tǒng)付款申請單及工作處理情況復(fù)印一份留存，并將其粘貼于各自對應(yīng)合同后面歸檔；現(xiàn)場工程經(jīng)理需建立工程付款臺(tái)賬附表3以便各工程款支付情況清晰可查。 （九）、各施工單位在辦理工程進(jìn)度付款審批手續(xù)時(shí)要做到以下要求： 1、工程付款審批表附表2應(yīng)嚴(yán)格按要求詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容（合同中約定按節(jié)點(diǎn)付款的必須提供節(jié)點(diǎn)證明，合同中約定按形象進(jìn)度付款的需提供詳細(xì)的預(yù)算）。 2、在填寫累計(jì)付款金額時(shí)需核對清楚，尚未辦理決算的決算價(jià)款無需填寫。 3、工程付款審批表附表2，附件需提供合同首頁、合同中包含合同金額及付款條款的頁面。驗(yàn)收合格需提供工程驗(yàn)收單。 4

7、、表格不得有任何涂改的痕跡，自己工整，表格及附件不可實(shí)用訂書機(jī)，應(yīng)采用回形針固定。 第六條：附則 1、本規(guī)定由設(shè)備前期部負(fù)責(zé)解釋。 2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 第七條：記錄清單 附表1：資金計(jì)劃申報(bào)表附表2：工程付款審批表附表3：工程付款臺(tái)賬第八條：流程圖1、資金計(jì)劃申報(bào)流程2、工程進(jìn)度款支付審批流程 工程進(jìn)度款支付管理辦法.doc免費(fèi)為全國范文類知名網(wǎng)站，下載全文稍作修改便可使用，即刻完成寫稿任務(wù)。 支付4.98元已有11人下載 下載這篇word文檔 1、資金計(jì)劃申報(bào)流程 15日前將申報(bào)單位在每月次月所需資金計(jì)劃按附表1填報(bào)空表 有監(jiān)理單位在申報(bào)單位中完成審批 無建設(shè)單位工程經(jīng)理每月18日

8、前完 成審批建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員每月18日前完成匯總填報(bào) 建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理審批 建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員每月20日前轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)部：并將附表1歸檔 2、工程進(jìn)度款支付審批流程 各單位在當(dāng)月20日至次月17日為辦理付款審批手續(xù)周期。填寫完整的工程付款審批表附表2詳見：附表2 需要 不 監(jiān)理單位審批（當(dāng)天）需 要建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員 建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員整理后轉(zhuǎn)相關(guān) 工程經(jīng)理（當(dāng)天） 項(xiàng)目經(jīng)理完成網(wǎng)上oa簽批程序項(xiàng)目經(jīng)理在網(wǎng)簽完成當(dāng)天打印網(wǎng)上審批流程記錄，連同付款審批表一起交項(xiàng)目部資料員并通知相關(guān)單位開發(fā)票項(xiàng)目部資料員連同施工單位發(fā)票于當(dāng)月18日前一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部 附表1：資金計(jì)劃申報(bào)表 編號(hào)：單位：元部門計(jì)

9、劃使用資金額度資金計(jì)劃使用明細(xì)：用途說明：計(jì)劃人資金主要用途金額計(jì)劃有效期備注 領(lǐng)款時(shí)間規(guī)劃：日期說明：金額備注批復(fù)：總經(jīng)理審批：備注： 附表2：工程付款審批表 合同名稱承包單位已付款本次付款萬元，占合同總價(jià)的%。合同總價(jià)合同工期申請付款：萬元。監(jiān)理單位批準(zhǔn)付款萬元。按合同支付%為萬元。 1、本次同意付款萬元大寫。百拾萬仟百拾元角分。 2、因_，不同意本次付款。 3、其它_。經(jīng)辦人：日期： 1、本次同意付款萬元大寫。百拾萬仟百拾元角分。 2、因_，不同意本次付款。 4、其它_。經(jīng)辦人：日期：工程部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：分公司經(jīng)理簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：說明：工作部門的審查時(shí)間一般為三個(gè)工作日，超過三個(gè)工作日的應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況 工程進(jìn)度款支付管理辦法（2）.doc免費(fèi)為全國范文類知名網(wǎng)站，下載全文稍作修改便可使用，即刻完成寫稿任務(wù)。 支付4.98元已有11人下載 下載這篇word文檔 附表3：工程付款臺(tái)賬序號(hào)1234567891011121314151617181920項(xiàng)目名稱施工單位開工日期竣工日期完成進(jìn)度合同造價(jià)支付日期付款額度已付