預算分析報告模板

1、.預算分析報告時期（ ）精品._預算分析一、上期改進建議執(zhí)行情況二、預算執(zhí)行情況及總體分析（一）主要項目項目本期預算(元)本期實際(元)差異額(元)差異率主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本期間費用財務費用利潤總額(文字說明部分：對各個項目的總體變動情況進行總的分析和相關(guān)性的說明。)精品.（二）資產(chǎn)負債表對比項目期初數(shù)(萬元)期末數(shù)(元)預算實際差異額預算實際差異額貨幣資金應收賬款應收票據(jù)預付賬款其他應收款存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計短期借款應付票據(jù)應付賬款預收賬款應付工資應付福利費應交稅金其他應交款其他應付款預提費用長期應付款負責合計所有者權(quán)益合計負責及所有者權(quán)益精品.三、主要指標完成情況及差

2、異原因分析（一）應收帳款客戶期初數(shù)期末預算數(shù)(元)期末實際數(shù)(元)差異額(元)差異率老客戶新客戶合計(文字說明部分：請對新老客戶的基本情況及合作狀況（合同金額，執(zhí)行進度等）進行描述，并對形成的差異進行分析說明。)（二）存貨類別期初數(shù)期末預算數(shù)(元)期末實際數(shù)(元)差異額(元)差異率主要材料：abcde輔助材料其他合計精品.(文字說明部分：請對差異額較大的主要材料進行詳細的分析說明。)（三）應付帳款客戶期初數(shù)期末預算數(shù)(元)期末實際數(shù)(元)差異額(元)差異率abcde合計(文字說明部分：請對差異額較大的項目進行詳細分析說明。)（四）預收帳款客戶合同金額期末預算數(shù)(元)期末實際數(shù)(元)差異額(元)

3、差異率abcde合計(文字說明部分：請對差異額較大項目進行詳細的分析說明。)精品.(五)營業(yè)收入分析項目類別單位本期預算本期實際差異額差異率當期回款率預算總回款率元合計（文字說明部分：重點對差異率超過5的項目進行詳細說明。）（六）成本定額分析明細科目定額標準實際單耗差異合計文字說明部分：請簡單描述定額管理情況并分析差異產(chǎn)生的原因（設(shè)備原因、價格因素等）。精品.（七）期間費用分析明細科目本期數(shù)累計數(shù)預算實際差異額差異率預算實際差異額差異率管理費用：營業(yè)費用：財務費用合計（文字說明部分：財務費用只填列數(shù)據(jù)；重點對差異率超過5的項目進行詳細說明。）（八）資金支出分析責任中心本期(萬元)累計(萬元)預算實際差異額差異率預算實際差異額差異率現(xiàn)金管理費.成本費用外付費用其他應收款材料合計（文字說明部分：分析正差異產(chǎn)生的原因；簡單描述負差異的成因，并著重分析負差異精品.已經(jīng)或可能帶來的影響。）四、預算運行中突出問題專題分析及改進措施：1、公司預算運行環(huán)境變化的問題（政策、價格、投資、競爭對手、設(shè)備等方面）。2、公司全面預算管理體系運行的問題。3、公司全面預算管理制度執(zhí)行的問題。4、其他運行中的突出問題。5