預(yù)算分析報(bào)告模板

1、.預(yù)算分析報(bào)告時(shí)期（ ）精品._預(yù)算分析一、上期改進(jìn)建議執(zhí)行情況二、預(yù)算執(zhí)行情況及總體分析（一）主要項(xiàng)目項(xiàng)目本期預(yù)算(元)本期實(shí)際(元)差異額(元)差異率主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤總額(文字說明部分：對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的總體變動(dòng)情況進(jìn)行總的分析和相關(guān)性的說明。)精品.（二）資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)比項(xiàng)目期初數(shù)(萬元)期末數(shù)(元)預(yù)算實(shí)際差異額預(yù)算實(shí)際差異額貨幣資金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用長期應(yīng)付款負(fù)責(zé)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)責(zé)及所有者權(quán)益精品.三、主要指標(biāo)完成情況及差

2、異原因分析（一）應(yīng)收帳款客戶期初數(shù)期末預(yù)算數(shù)(元)期末實(shí)際數(shù)(元)差異額(元)差異率老客戶新客戶合計(jì)(文字說明部分：請(qǐng)對(duì)新老客戶的基本情況及合作狀況（合同金額，執(zhí)行進(jìn)度等）進(jìn)行描述，并對(duì)形成的差異進(jìn)行分析說明。)（二）存貨類別期初數(shù)期末預(yù)算數(shù)(元)期末實(shí)際數(shù)(元)差異額(元)差異率主要材料：abcde輔助材料其他合計(jì)精品.(文字說明部分：請(qǐng)對(duì)差異額較大的主要材料進(jìn)行詳細(xì)的分析說明。)（三）應(yīng)付帳款客戶期初數(shù)期末預(yù)算數(shù)(元)期末實(shí)際數(shù)(元)差異額(元)差異率abcde合計(jì)(文字說明部分：請(qǐng)對(duì)差異額較大的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)分析說明。)（四）預(yù)收帳款客戶合同金額期末預(yù)算數(shù)(元)期末實(shí)際數(shù)(元)差異額(元)

3、差異率abcde合計(jì)(文字說明部分：請(qǐng)對(duì)差異額較大項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的分析說明。)精品.(五)營業(yè)收入分析項(xiàng)目類別單位本期預(yù)算本期實(shí)際差異額差異率當(dāng)期回款率預(yù)算總回款率元合計(jì)（文字說明部分：重點(diǎn)對(duì)差異率超過5的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)說明。）（六）成本定額分析明細(xì)科目定額標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際單耗差異合計(jì)文字說明部分：請(qǐng)簡單描述定額管理情況并分析差異產(chǎn)生的原因（設(shè)備原因、價(jià)格因素等）。精品.（七）期間費(fèi)用分析明細(xì)科目本期數(shù)累計(jì)數(shù)預(yù)算實(shí)際差異額差異率預(yù)算實(shí)際差異額差異率管理費(fèi)用：營業(yè)費(fèi)用：財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)（文字說明部分：財(cái)務(wù)費(fèi)用只填列數(shù)據(jù)；重點(diǎn)對(duì)差異率超過5的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)說明。）（八）資金支出分析責(zé)任中心本期(萬元)累計(jì)(萬元)預(yù)算實(shí)際差異額差異率預(yù)算實(shí)際差異額差異率現(xiàn)金管理費(fèi).成本費(fèi)用外付費(fèi)用其他應(yīng)收款材料合計(jì)（文字說明部分：分析正差異產(chǎn)生的原因；簡單描述負(fù)差異的成因，并著重分析負(fù)差異精品.已經(jīng)或可能帶來的影響。）四、預(yù)算運(yùn)行中突出問題專題分析及改進(jìn)措施：1、公司預(yù)算運(yùn)行環(huán)境變化的問題（政策、價(jià)格、投資、競爭對(duì)手、設(shè)備等方面）。2、公司全面預(yù)算管理體系運(yùn)行的問題。3、公司全面預(yù)算管理制度執(zhí)行的問題。4、其他運(yùn)行中的突出問題。5