門店現(xiàn)金管理制度

1、門店現(xiàn)金管理制度第1章 總則第1條 目的為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店備用金的領(lǐng)用及營業(yè)款的管理。第2條 范圍本制度適用于所有門店。第2章 備用金管理第3條 備用金領(lǐng)用要求（1）一般門店的備用金為1000元，若個別門店有特別的需要應(yīng)由門店提出申請，經(jīng)營財務(wù)部審核后上報公司進行調(diào)整。（2）領(lǐng)取備用金時定要當(dāng)面核對清楚，領(lǐng)用人簽字確定，之后若出現(xiàn)備用金與賬面數(shù)額不符的情況應(yīng)由領(lǐng)用人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（3）若遇到情況緊急由總部其他人員代領(lǐng)備用金時，應(yīng)由代領(lǐng)人員手寫借條，借出備用金后到門店與店長交接完畢后再補手續(xù)。第4條 門店備用金管理要求（1）在收銀機內(nèi)僅留100元的零鈔，其他的零鈔應(yīng)壓在收銀機箱的

2、下面。（2）店長應(yīng)保證有足夠的零贖錢，嚴(yán)禁將備用金用于其它用途。若門店人員將備用金用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。（3）門店不得利用備用金擅自采購商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人并追究其法律責(zé)任。（4）未經(jīng)門店負責(zé)人同意，各門店員工不得與外面換零鈔的個人換零鈔，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān)責(zé)任人處于50元的罰款。（5）門店人員不得擅自向未購買商品的顧客提供換零鈔的服務(wù)，也不得讓顧客賒賬，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則處于20元以上的罰款。第3章 現(xiàn)金投庫管理第5條 收銀員須將超出備用金的大額鈔票，全部投庫。第6條 收銀員需要定時檢查收銀機內(nèi)是否存在大額鈔票，當(dāng)班另外一名員工應(yīng)督促、

3、提醒收銀員及時投庫，若一經(jīng)查出未按時投庫，則對當(dāng)班期間的員工進行罰款，罰款金額為未投庫的現(xiàn)金金額。第7條 當(dāng)班兩名員工須同時確認實際入袋金額跟收銀員繳款單上填寫的金額、收銀小票金額及銷售服務(wù)單的金額三者相符。第8條 將現(xiàn)金裝入信封，當(dāng)班兩名員工在信封上簽字確認，并鎖入保險柜。第9條 當(dāng)確認現(xiàn)金已投入保險柜后，當(dāng)班兩名員工在收銀員繳款單處簽名確認。第10條 已存放的信封袋不得挪作私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。第11條 遇到門店停電或有大額銷售時，收銀員不得獨自操作，必須兩名人員同時在收銀臺處收款并及時將大額營業(yè)款投入到保險柜內(nèi)第4章 現(xiàn)金出庫管理第12條 店長核對（1

4、）店長當(dāng)班期間應(yīng)注意抽查員工對收銀員繳款單的填寫是否規(guī)范，填寫的款項與保險柜信封內(nèi)的實際金額是否相符。（2）店長存款前應(yīng)先打開保險柜，主要核對每個信封袋內(nèi)金額與繳款單金額是否相符，是否存在假鈔，不得將不同信封袋內(nèi)的現(xiàn)金混放。（3）一旦發(fā)現(xiàn)有假鈔，店長應(yīng)立即與當(dāng)班的收銀員在監(jiān)控范圍內(nèi)一起證實，并在交接班本上注明“xx（當(dāng)班責(zé)任人）收到假鈔xx元，及假鈔的銀碼”，并雙方簽字證明。店長還應(yīng)在當(dāng)班責(zé)任人已填寫的繳款單上注明“收到假鈔xx元，建議作短款處理”，注明假鈔的銀碼，簽字確認。（4）一旦發(fā)現(xiàn)有短款/長款情況，店長應(yīng)立即與當(dāng)班的收銀員在監(jiān)控范圍內(nèi)一起證實，并在交接班本上注明“xx（當(dāng)班責(zé)任人）短款

5、/長款xx元”，并雙方簽字證明，店長還應(yīng)在當(dāng)班責(zé)任人已填寫的繳款單上注明“短款/長款xx元”并簽字確認。（5）店長確認核對無誤后再將所有的營業(yè)款仔細點清并填寫銀行存款單。第13條 存款（1）門店店長清點完畢后，將營業(yè)款第一時間存放于保險柜中。每日下午16點鐘前將當(dāng)日營業(yè)款、前一日晚班營業(yè)款分別填制“儲蓄存款憑條（或現(xiàn)金繳款單）”現(xiàn)金繳款單，繳存于公司指定的銀行賬戶中。嚴(yán)禁延誤存款時間，影響財務(wù)核算。如有延遲，每次罰款20元。（2）店長應(yīng)避開銷售高峰時段去存款。（3）為安全起見，店長前往銀行存款應(yīng)著便裝，且應(yīng)經(jīng)常改變?nèi)ャy行的線路及時段。（4）節(jié)假日（春節(jié)、元旦、十一、五一）等國家法定節(jié)日前兩天，各門店應(yīng)向財務(wù)部反映附近銀行工作安排情況。如遇附近銀行在節(jié)假日停業(yè)的情況，門店應(yīng)及時向財務(wù)反饋與財務(wù)部協(xié)商后再作安排。第5章 現(xiàn)金安全保障管理第14條 人事行政部應(yīng)對每個入職人員的背景資料進行核實，確保其