小型公司管理制度范本

1、第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、 保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作3、負(fù)責(zé)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實(shí)、協(xié)調(diào)、完 成。4、代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落 實(shí)目標(biāo)管理完成情況。5、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)新員工的招聘工作，對(duì)公司員工的工作進(jìn)行檢查、 考核、評(píng)定。7、負(fù)責(zé)公司的來(lái)訪接待工作，并將接待情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。8、制

2、定并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)約開(kāi)支，講究實(shí)效。對(duì)各部 門申報(bào)辦公用品購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審核。9、認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。二、辦公室干事崗位職責(zé)1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實(shí)行一人一檔制， 隨時(shí)向主管提供人事檔案資料。2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。3、協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。4、認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級(jí)評(píng)定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。5、配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎(jiǎng)懲工作。6 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。8 、完成部門主管交辦的其它臨時(shí)性工作。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理1、本公司印鑒由綜

3、合辦主任負(fù)責(zé)保管。2、綜合辦要對(duì)需蓋印簽的介紹信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要 仔細(xì)核實(shí)，并有詳細(xì)的登記記錄。3、公司內(nèi)不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情 況需要開(kāi)具時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開(kāi)出。二、辦公財(cái)產(chǎn)管理1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報(bào)的辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，嚴(yán)格控 制辦公費(fèi)用支出。2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購(gòu)置（特殊 情況例外）。3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限 額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記 造冊(cè)保管。5、各部門辦公用品或

4、財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái) 產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個(gè)人 原因損壞、丟失，由部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。6 單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān) 人員責(zé)任。7、因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須歸還 單位。8、綜合辦要將公司所有財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)、核查，并將核 查情況匯總上報(bào)總經(jīng)理。三、會(huì)務(wù)管理1、綜合辦須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地 點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、目的以及與會(huì)人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān) 事項(xiàng)。2、綜合辦須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文件退收工作， 會(huì)議文件的

5、立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。3、對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦， 并將其執(zhí)行結(jié)果注冊(cè)歸檔。4、內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。5、若舉辦大型會(huì)議，必須事先開(kāi)好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者的各 自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會(huì)議順利進(jìn)行。6 愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、 茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準(zhǔn)1、 各部門辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)額核定，差 旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費(fèi)用的報(bào)銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、 會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由綜合辦 主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。五、公司小車的

6、使用規(guī)定1、對(duì)車輛使用的要求：（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員 必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。（3）、員工購(gòu)買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開(kāi)始時(shí)，對(duì)車輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加 以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷：小車司機(jī)只能報(bào)銷本人的旅差票據(jù)。第三節(jié)、公司人員的聘用一、填寫(xiě)本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計(jì)劃表、 部門年度增員計(jì)劃說(shuō)明 表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計(jì)劃表上

7、報(bào)總經(jīng)理。三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報(bào)告及招聘錄用通知單。四、新員工應(yīng)有職前介紹書(shū)，員工試用表，試用協(xié)議書(shū)，試用人 員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不 得任用。1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5 、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務(wù)任免一、各級(jí)主管任務(wù)的委派分為實(shí)授、代理兩種。二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽 發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評(píng)定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依 照公司薪金規(guī)定執(zhí)行

8、。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強(qiáng)本公司勞動(dòng)紀(jì)律，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司的活力，促 進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對(duì)有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過(guò)三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計(jì)曠工4日及以上者，全年累計(jì)曠工14日者3、營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財(cái)物及文件資料等行為，使 公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公

9、司工作者。11、違背國(guó)家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。14、年終考績(jī)不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工 出具員工辭退通知書(shū)。四、被辭退員工無(wú)理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩 序的，本公司將報(bào)公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)登記員工調(diào)整通知單 。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí) 行。七、 本公司員

10、工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向綜合辦索要辭職申請(qǐng)書(shū)，填 寫(xiě)后交上級(jí)主管簽發(fā)意見(jiàn)，再送綜合辦審核。八、公司員工無(wú)論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在 原崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。九、 員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開(kāi)公司前應(yīng)填寫(xiě)移交清單，辦理 移交手續(xù)。十、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出辭退通知書(shū)并及 時(shí)填寫(xiě)人員調(diào)整登記表。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情 況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第六節(jié)、教育與培訓(xùn)一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績(jī) 效的團(tuán)隊(duì)。二、有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按公司員工培訓(xùn)計(jì)劃辦

11、理三、本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被 指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。四、員工培訓(xùn)分為：1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：（1）公司簡(jiǎn)介及人事管理制度的講解。（2）業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說(shuō)明。（3）指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)?；?公司后就“理論與實(shí)踐的結(jié)合”提交書(shū)面報(bào)告，開(kāi)課講授，使本公司同事共享其 利；或邀請(qǐng)專業(yè)學(xué)者來(lái)本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。五、員工培

12、訓(xùn)待遇及義務(wù)1、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按公司規(guī)定給予報(bào)銷。2、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請(qǐng)，根據(jù)公 司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。3、員工參加培訓(xùn)其計(jì)劃表、記錄表、考核表如實(shí)填寫(xiě)后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣， 遵守勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效 率，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。 凡本公司 員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。、公司員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定：1、公司本部員工：夏季：上午：7： 3011： 30下午：2： 306: 30冬季：上午：8： 3012： 00下午：2： 005： 302、工程項(xiàng)目

13、部員工：夏季：上午：5： 3012： 00下午：2： 009： 00冬季：上午：8: 30 12: 00 下午：2: 00 5: 30二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時(shí)間原則上不少與 40小時(shí)。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。 特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。3、公司工程項(xiàng)目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的施工情況，由項(xiàng)目部經(jīng) 理擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時(shí)未 到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門核準(zhǔn)， 辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到次數(shù) 的

14、計(jì)算以月為限。累計(jì)遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)遲到超過(guò)六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為 早退。月早退累計(jì)超過(guò)三次，未滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)超過(guò)六次按曠工一天 計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。3、曠工：請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加 倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計(jì)曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計(jì)。四、公司員工加班：?jiǎn)T工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時(shí) 間外完成

15、，須填寫(xiě)加班申請(qǐng)單，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審 核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申請(qǐng)單 視為自愿無(wú)償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)假單，事先征得部門主管 同意，方可離開(kāi)工作崗位。各部門對(duì)所屬人員的加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。 員工 在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)， 除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重予以 懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)的工作內(nèi)容。 公司員工在國(guó)家 法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時(shí)間：上班前可晚半小時(shí)簽到，下班前可提前十五分 鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班

16、之日起開(kāi)始，月底由部門主 管將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請(qǐng)假時(shí)有章可循，特制定 本辦法。凡本公司員工請(qǐng)假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請(qǐng)假手續(xù)公司本部員工請(qǐng)假，先到綜合辦公室領(lǐng)取員工請(qǐng)假單，填妥請(qǐng)假日期、 請(qǐng)假事由及相關(guān)項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程 項(xiàng)目部員工請(qǐng)假到項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取員工請(qǐng)假單，填制完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn) 后方可請(qǐng)假離開(kāi)工作崗位。項(xiàng)目經(jīng)理需將員工請(qǐng)假單存檔。二、請(qǐng)假權(quán)限公司本部員工請(qǐng)假三天含三天之內(nèi) 部門主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向 總經(jīng)理請(qǐng)假，總經(jīng)理

17、批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假，三天之內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上需呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、請(qǐng)假須知：1公司本部員工請(qǐng)假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項(xiàng)目部請(qǐng)假單由工 程項(xiàng)目部經(jīng)理指定專人保管存檔。2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必須在當(dāng)日委 托同事或以電話口頭請(qǐng)假，假滿返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過(guò)兩天。3、員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈 報(bào)總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。4、員工請(qǐng)假若理由不充分或妨礙工作開(kāi)展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延 期給假或縮短假期。5、請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開(kāi)或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。6、員工若發(fā)現(xiàn)請(qǐng)假記載

18、有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向部門主管查詢更正。四、請(qǐng)假管理：1 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況如期休假或推遲休2、事假需本人親自辦理，提前申請(qǐng)，一般一次不超過(guò)三天，全年一般不超 過(guò)二十天。超過(guò)規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無(wú)法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假。4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超 過(guò)五天后的時(shí)間段，工資停發(fā)。第九節(jié)、臨時(shí)人員管理辦法一、雇用1、各部門招聘臨時(shí)人員，應(yīng)填“臨時(shí)人員雇傭核定表”

19、經(jīng)綜合辦通過(guò)，總 經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可雇傭。2、臨時(shí)人員報(bào)到時(shí)，各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時(shí)人員的相關(guān)資料供綜合辦 備案。二、管理1、臨時(shí)人員于工作期間可請(qǐng)工傷假、事病假以及婚、喪假，其請(qǐng)假期間除 工傷假外均不發(fā)給工資。2臨時(shí)人員的考勤、出差，工地期間歸項(xiàng)目部管理，在公司期間歸綜合辦管 理。三、停止雇用臨時(shí)人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇 用，終止雇用的臨時(shí)人用應(yīng)填寫(xiě)“離職申請(qǐng)（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜 合辦，憑此結(jié)算薪資。第十節(jié)、物品采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、歸還管理辦法為了切實(shí)使公司在物品采購(gòu)、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使 用效率，特制定本辦法。、物品的米購(gòu)

20、：1、凡公司購(gòu)買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購(gòu)物計(jì)劃，并填制 年度購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購(gòu)買。2、臨時(shí)急需購(gòu)買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)， 不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買物品。公司本部物品采購(gòu)人員在購(gòu)買物品前要填寫(xiě)購(gòu) 物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購(gòu)買。 項(xiàng)目部采購(gòu)人員 采購(gòu)物品，也要在采購(gòu)前填寫(xiě)購(gòu)物呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，并作為到財(cái)務(wù)部報(bào)賬的原始憑證之一。3、物品的采購(gòu)原則上由物品采購(gòu)人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)買，不得由一 個(gè)人購(gòu)買。4、如所購(gòu)物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購(gòu)人

21、員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造 成經(jīng)濟(jì)損失，由采購(gòu)人員照價(jià)賠償。二、物品的入庫(kù)與出庫(kù)：1、采購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫(xiě)物品入庫(kù)單，憑銷貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù) 部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。入庫(kù)單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 簽字和綜合辦主管的認(rèn)可簽字。物品入庫(kù)后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫(xiě)臺(tái)帳。2、出庫(kù)：物品出庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫(kù)單上同時(shí)簽字。 領(lǐng)用耐用品，要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品的 品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi) 容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按 要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部

22、報(bào)綜合辦主管簽字認(rèn)可；項(xiàng)目部報(bào)項(xiàng)目部經(jīng) 理簽字認(rèn)可。三、物品的歸還：1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程 度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單， 報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù) 檢，同意入庫(kù)后方可入庫(kù)。2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物 品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償， 并將情況 上報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào) 總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰制度一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制公司每年年底將成立評(píng)選小組，評(píng)選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及有特殊貢 獻(xiàn)者

23、，并在全體職工大會(huì)上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。1、先進(jìn)集體1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。2）評(píng)定原則：（1 ）能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛(ài)，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)的。（4）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績(jī)，對(duì)公司貢 獻(xiàn)較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級(jí)管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。2、先進(jìn)個(gè)人1）評(píng)選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評(píng)定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財(cái)資和能源等方面, 做出成績(jī)的。（2

24、）在工作、生產(chǎn)過(guò)程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著 成績(jī)的。（3）在改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)公司貢獻(xiàn)較大的（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損 失的。（5）長(zhǎng)期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用的。（6）貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎(jiǎng)勵(lì)1）獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、發(fā)明創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)約獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)、 合理化建議獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、承攬工程 獎(jiǎng)。以上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由部門提名申報(bào)，辦公室評(píng)定。2）評(píng)定原則（1）工作中對(duì)公司或社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會(huì)或公司認(rèn)可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)

25、造的、被社會(huì)或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。（4）參加社會(huì)或公司內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)?。?）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或公司認(rèn)可的。（7）見(jiàn)義勇為、舍己救人，得到社會(huì)或公司的認(rèn)可的。（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎(jiǎng)的。二、懲罰機(jī)制1. 違紀(jì)過(guò)失1）評(píng)定原則：違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度， 給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。2. 處理辦法：（1）凡違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關(guān)紀(jì)

26、律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200 元。（3）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人 造成經(jīng)濟(jì)損失的10%（4）凡在工地證實(shí)有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款 50元并按曠工一天處理。（6）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款 50100元。（7）凡在工地打架者，雙方罰款 100 200元。（8）凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款 200 300元。（9）凡在社會(huì)上打架者，罰款200元。（10）凡在工地沒(méi)有請(qǐng)假者而不上班者，每有 1日扣2天考勤。（11）凡在工地請(qǐng)假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每 1日扣2天考勤。超假無(wú) 特

27、殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（12）嚴(yán)禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場(chǎng)價(jià)雙倍對(duì)當(dāng)事人處罰。（13）嚴(yán)禁將公司或項(xiàng)目部的財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰 款 100-500 元。（14）對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財(cái)據(jù)為己 有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定 給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損 失的，對(duì)當(dāng)事人處以損失的10%勺罰款。（16）對(duì)于在開(kāi)工卡、收料、購(gòu)物、伙食采購(gòu)或其他結(jié)算中加方加量的， 除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人 2倍于贓款的金額。（17） 對(duì)于虛擬工卡或

28、收料卡、購(gòu)物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于 贓款的金額并除名。（18）對(duì)于招待、差旅、購(gòu)買機(jī)械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（19）有其他違紀(jì)過(guò)失者，將由項(xiàng)目部或公司進(jìn)行處罰，并填寫(xiě)違紀(jì)過(guò)失 單。（20）凡其他責(zé)任過(guò)失者，由項(xiàng)目部或公司根據(jù)責(zé)任過(guò)失輕重進(jìn)行處罰， 并填寫(xiě)責(zé)任過(guò)失單。第十二節(jié)、檔案管理一、檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整， 密級(jí)檔案必須保證安全。二、任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定 銷毀，必須由綜合辦主任請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫(xiě)銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第二部分財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)（一）財(cái)

29、務(wù)部的職能：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管 理，反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。3、積極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅 收及管理費(fèi)用。5、對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門及有關(guān)部門，如實(shí)反映情況。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。（二）會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做 到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)

30、計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管 審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目， 按時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面整 潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和國(guó)家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)不合理的 未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開(kāi)支與報(bào)銷。2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料， 并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。4、幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤查。5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。6、加強(qiáng)支

31、金的管理，負(fù)責(zé)對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行帳戶 金額進(jìn)行盤查，寫(xiě)出盤查表報(bào)總經(jīng)理審核。7、每月、每年度終結(jié)時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì) 費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及 各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。11、與項(xiàng)目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán) 把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對(duì)不符合國(guó)家會(huì)計(jì)法和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。（三）出納的崗位職責(zé)：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證

32、辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)處。2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)的的支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對(duì) 不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn) 行核對(duì)，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符。5、每月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日記帳核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫(xiě)出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對(duì)帳單。& 定期編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)公司總經(jīng)理。7、對(duì)已付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳的必須及時(shí)督促有關(guān)

33、人員報(bào)帳，需要入帳的必須及時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總經(jīng)理企 業(yè)的資金情況。9、為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。10、每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。11、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票 據(jù)報(bào)銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。13、保守公司財(cái)務(wù)秘密。14、對(duì)不符合國(guó)家會(huì)計(jì)法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理一、財(cái)務(wù)管理制度。1、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三一日止。2、會(huì)計(jì)

34、憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確， 并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。3、財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證 編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編 制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門。5、財(cái)務(wù)人員對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始 票證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ) 充。6 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得 兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。8、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作

35、或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、公司及各項(xiàng)目部必須在國(guó)家合法銀行中開(kāi)設(shè)賬戶，不得以個(gè)人名義公款 私存，開(kāi)戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個(gè)人進(jìn) 行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書(shū)面通知。4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門主管印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專用章）。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽 字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫(xiě)日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用 人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不

36、得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納 員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷。6財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資 內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資， 領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資 處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財(cái)務(wù)人 員應(yīng)請(qǐng)示部門主管，妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)人勞 務(wù)報(bào)酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支 付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑

37、證。由出納人員核實(shí)金 額、數(shù)量無(wú)誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè) 務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有 2人以上同往，必要時(shí)請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)提供 專車，委派保衛(wèi)人員。6出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理一、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有保存 價(jià)值的資料，均應(yīng)存盤。二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、 單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專人保管。四、會(huì)計(jì)檔案不得攜

38、帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷1. 財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報(bào) 銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。2. 由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容：（1）重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。、（2）對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)意見(jiàn)有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無(wú)異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開(kāi)具的工卡、運(yùn)卡、料卡等，同時(shí)在財(cái) 務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開(kāi)具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 后交

39、核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。2、外購(gòu)材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事 人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4、外購(gòu)材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項(xiàng)目經(jīng)理檢查 核準(zhǔn)。三、借款及其它1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本 人婚事等情況由本人提出書(shū)面申請(qǐng)， 經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。由部門 負(fù)責(zé)人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為 5000元，不得 突破。借款從本人工資逐月扣除。2、業(yè)務(wù)人員必需的備用

40、金，由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù) 業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。3、對(duì)伙管員、小車司機(jī)、采購(gòu)員等人員實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，各項(xiàng)目部 及公司財(cái)務(wù)人員不得兼任采購(gòu)員，必須做到錢物分開(kāi)。4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報(bào)帳，否則不予二次借款。對(duì)于長(zhǎng)期借款不 清者，從借款之日起一個(gè)月后至年底期間計(jì)息，利率 2%扣發(fā)借款未還一個(gè)月 后的后幾月工資，直至借款扣清為止。5、民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。6員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性的支出，由綜合辦主 管審核造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、

41、項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。8、由公司總經(jīng)理審批下列支出：（1）公司各部門的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。（2）由公司決定購(gòu)入的價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。（3）外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的。（4）其它計(jì)劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度一、為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員 出差依據(jù)本制度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。二、公司本部員工或項(xiàng)目部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)50元，住宿費(fèi)一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。三、因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑 票據(jù)報(bào)銷。四、如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。五、由公司派

42、遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理一、項(xiàng)目部資產(chǎn)管理（1）項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照公司“財(cái)務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī) 定進(jìn)行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購(gòu)員、會(huì)計(jì)。（2）項(xiàng)目部固定資產(chǎn)的購(gòu)置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書(shū)面購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告 （內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價(jià)情況、購(gòu)置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，所購(gòu)置的固定資產(chǎn)必須到公司財(cái)務(wù)部報(bào)帳，記入公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬。（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢或出售由項(xiàng)目部書(shū)面報(bào)告公司， 由總經(jīng)理同意方可 辦理，出售或清理后的資金上交公司財(cái)務(wù)部。（4）各項(xiàng)目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無(wú)償

43、，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項(xiàng)目部同時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。二、內(nèi)部審計(jì)制度1. 公司對(duì)項(xiàng)目部每年進(jìn)行兩次以上財(cái)務(wù)審計(jì)，工程中間一次，工程結(jié) 束一次，也可以對(duì)具體事項(xiàng)進(jìn)行專門審計(jì)。2. 審計(jì)人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計(jì)組代表總經(jīng)理進(jìn)行工 作，各項(xiàng)目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計(jì)工作。3. 每次審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)將審計(jì)結(jié)論寫(xiě)成審計(jì)報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。4. 對(duì)審計(jì)出的問(wèn)題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴(yán)重程度，提交總經(jīng)理辦公會(huì)決 定處理方案。第八節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺(jué)遵守和執(zhí)行會(huì)計(jì)法 和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，成績(jī)顯著者公司給與表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)； 對(duì)工 作

44、失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一的對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣本人1個(gè)月工資。1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額的。2. 用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4. 利用賬戶為其它單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。5. 將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。6. 其它較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。1. 違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。2. 拒絕提供或提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。3. 偽造、編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。4. 使用職務(wù)便

45、利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。5. 弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露公司財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的6. 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。7. 有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤的。第三部分機(jī)械部管理制度第一節(jié)、總則在工程施工中，機(jī)械是完成工程各次施工任務(wù)的工具， 是確保工程質(zhì)量，加 快施工進(jìn)度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟(jì)效益、改善勞動(dòng)條件的主要手段。因此，管、用、 養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。 這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對(duì) 機(jī)械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重 用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機(jī)械的錯(cuò)誤做法。因此，要加強(qiáng)管理、 定期保養(yǎng)、合理

46、使用、延長(zhǎng)機(jī)械壽命、減少磨損，盡可能使機(jī)械經(jīng)常處于完好狀 態(tài)，從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益。一、公司內(nèi)部所有的機(jī)械產(chǎn)權(quán)歸公司所有，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項(xiàng)目部、 使用單位施工任務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。二、合理選配機(jī)械，做好現(xiàn)有機(jī)械的挖潛改造和更新工作， 使機(jī)械與工程施 工配套，充分發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，不斷提高機(jī)械化施工水平和機(jī)械化 先進(jìn)程度。三、加強(qiáng)對(duì)操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，力爭(zhēng)做到安全意識(shí)強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，遵紀(jì)守法，爭(zhēng)當(dāng)愛(ài)崗敬業(yè)的機(jī)械手。四、對(duì)派到使用單位的機(jī)械要經(jīng)常檢查，督促其加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，合理使用， 做好相互協(xié)調(diào)工作。五、機(jī)械三級(jí)以上的維修或大修工作由機(jī)械部統(tǒng)一安排、實(shí)施；三級(jí)以下

47、的維修保養(yǎng)由使用單位或項(xiàng)目部自行組織安排， 將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報(bào)機(jī)械部 存檔。六、機(jī)械分配到使用單位或項(xiàng)目部后，本部門的機(jī)械負(fù)責(zé)人要每日將機(jī)械運(yùn) 行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計(jì)，于月底將報(bào)表交于機(jī)械部，要反映出 機(jī)械的完好狀況。第二節(jié)、機(jī)械部崗位職責(zé)一、機(jī)械部人員崗位職責(zé)1機(jī)械部主管的崗位職責(zé)(1 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司頒發(fā)的關(guān)于機(jī)械管理的方針政策、規(guī)章制 度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和施工任務(wù)。(2) 結(jié)合本部門具體情況，制定機(jī)械管理實(shí)施細(xì)則，做好機(jī)械安全運(yùn)行工作， 監(jiān)督使用單位對(duì)機(jī)械的合理使用和保養(yǎng)維修。(3 )負(fù)責(zé)辦理公司下達(dá)的機(jī)械及部件的購(gòu)置計(jì)劃，施工前的

48、調(diào)遷進(jìn)場(chǎng)，竣工 后的機(jī)械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(4) 認(rèn)真做好機(jī)械的基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)辦理機(jī)械年度審驗(yàn)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、安全工 作及費(fèi)稅的繳納工作。(5) 對(duì)部門內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、 管理權(quán)。(6) 負(fù)責(zé)機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃的編制實(shí)施，及時(shí)向公司提供產(chǎn)品性能、型號(hào)、價(jià)格 等有關(guān)技術(shù)資料。(7) 負(fù)責(zé)抓好機(jī)械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財(cái)務(wù)做好機(jī)械拆舊的提取 工作。(8) 認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，及時(shí)對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)行清理。(9) 負(fù)責(zé)機(jī)械租賃合同的簽定，租賃費(fèi)的結(jié)算、收回工作。（10）對(duì)機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時(shí)發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。2、機(jī)械部技術(shù)員的職責(zé)（1）編

49、制機(jī)械年度維修計(jì)劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后的驗(yàn)收工 作。（2）認(rèn)真做好新購(gòu)機(jī)械的驗(yàn)收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案 的建立要及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)一、規(guī)范。（3） 配合統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真做好機(jī)械運(yùn)行記錄的統(tǒng)計(jì) 、保養(yǎng)、維修用料、成本核 算工作。（4）協(xié)助保管員及時(shí)做好配件庫(kù)存的清理工作。（5）認(rèn)真做好冬季機(jī)械封存的安排，電瓶的封存工作。（6）認(rèn)真做好配件購(gòu)置的計(jì)劃工作。（7）冬季維修機(jī)械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設(shè)施。3、機(jī)械部統(tǒng)計(jì)員的職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負(fù) 責(zé)辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。（2）做好機(jī)械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機(jī)

50、械維修消耗費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)， 及時(shí)準(zhǔn)確的反映單機(jī)消耗成本帳。（3）機(jī)械進(jìn)入工地后，及時(shí)收集機(jī)械運(yùn)行記錄，按月統(tǒng)計(jì)做好報(bào)表及零小 修理費(fèi)用的單機(jī)換算工作。（4）及時(shí)將維修記錄、發(fā)生費(fèi)用、運(yùn)行記錄等原始資料裝入單機(jī)檔案。（5）積極配合財(cái)務(wù)做好庫(kù)存配件的清理工作，單機(jī)直接費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作。（6）機(jī)械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財(cái)務(wù)回收租賃費(fèi)。4、機(jī)械部采購(gòu)員的職責(zé)（1）按技術(shù)員提供的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)買機(jī)械配件，嚴(yán)格配件的質(zhì)量?jī)r(jià)格關(guān)。（2）所購(gòu)配件應(yīng)到正規(guī)單位購(gòu)買，并附正式發(fā)票及明細(xì)表。（3）對(duì)所購(gòu)置的配件要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于直接用于單機(jī)的配件或加 工件，要經(jīng)統(tǒng)計(jì)員記入單機(jī)帳后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。（4）對(duì)于沒(méi)有書(shū)

51、面計(jì)劃只是口頭通知購(gòu)買配件的，有權(quán)拒絕。（5）對(duì)要購(gòu)買配件的質(zhì)量、型號(hào)、價(jià)格負(fù)責(zé)。5、操作人員的職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)械常識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原 理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途）、三會(huì)（會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）。（2）牢固樹(shù)立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛(ài)崗敬 業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。（3）負(fù)責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機(jī)械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)， 保持機(jī)械清潔整齊。（4）認(rèn)真填寫(xiě)每日機(jī)械運(yùn)行記錄，要做到真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用 制度。（5）應(yīng)積極配合維修人員進(jìn)行維修，提供機(jī)械發(fā)生故障的第一手資料。（6）工作不負(fù)責(zé)任、不及時(shí)保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被

52、項(xiàng)目部退回的機(jī)手, 機(jī)械部將予以辭退。第三節(jié)、機(jī)械管理制度一、機(jī)械的購(gòu)置與折舊1. 根據(jù)施工任務(wù)需要購(gòu)置機(jī)械時(shí)，機(jī)械部要及時(shí)、準(zhǔn)確的向公司領(lǐng)導(dǎo)提供 機(jī)械型號(hào)、性能、單價(jià)、購(gòu)買方式等相關(guān)技術(shù)資料。2. 機(jī)械部編制的機(jī)械購(gòu)置計(jì)劃待公司審核后，實(shí)施時(shí)要遵循：技術(shù)先進(jìn)、 經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安全可靠、便于維修的原則，購(gòu)買的機(jī)械須是國(guó)家定型的產(chǎn)品。二、使用與保養(yǎng)維修1. 機(jī)械的使用應(yīng)遵循“管用結(jié)合，人機(jī)固定”的原則，使用單位不準(zhǔn) 隨意調(diào)換機(jī)手。2. 使用單位因施工任務(wù)緊張需要聘用臨時(shí)工操作機(jī)械時(shí)，必須經(jīng)機(jī)械 部同意，在確定工資待遇后方可聘用。3. 施工中機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)和超負(fù)荷運(yùn)行，嚴(yán)禁發(fā)生拼機(jī)械搶工程的 現(xiàn)象發(fā)

53、生，對(duì)于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用，機(jī)手有權(quán)拒絕執(zhí)行。4. 機(jī)械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預(yù)防為主的方針。建立健全維護(hù)保 養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說(shuō)明書(shū) 中的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5. 機(jī)械的例行保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)由機(jī)手自己進(jìn)行，二級(jí)保養(yǎng)由修理人員 和機(jī)手共同進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢查、督促）。6. 三級(jí)以上的修理，由機(jī)械部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織，由技術(shù)員、修理人員、 機(jī)手共同參加，并做好相關(guān)的記錄工作。7. 由于工程機(jī)械施工條件惡劣，負(fù)荷變化急劇，又經(jīng)常處于超負(fù)荷工 作，造成機(jī)械疲勞，磨損加快，修理時(shí)根據(jù)情況分大、中修理、事故修理， 工程機(jī)械大修間隔一般在3000小時(shí)，灑水車為50000公

54、里。8. 機(jī)械的大、中修理由機(jī)械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送 外大修，遇到特殊情況經(jīng)機(jī)械部同意方可自己組織大修，否則不予報(bào)銷修理 費(fèi)。9. 機(jī)械進(jìn)入車間修理時(shí)，維修人員按機(jī)械送修單位的內(nèi)容進(jìn)行，技術(shù) 員要認(rèn)真做好相關(guān)資料的記錄工作。10. 機(jī)械維修時(shí)，總成件、配件單價(jià)超過(guò) 500元時(shí)，要經(jīng)機(jī)械部主管同 意并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能更換。在外地施工的機(jī)械，及時(shí)向本部門匯報(bào)，根 據(jù)情況可做特殊處理。三、機(jī)械檔案管理1. 機(jī)械必須做到一機(jī)一檔，檔案填制要認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、齊全，不得擅 自更改或銷毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機(jī)械大、中修、報(bào)廢、更新提供準(zhǔn) 確的依據(jù)。2. 各使用單位、項(xiàng)目部所在機(jī)械管理人

55、員，必須及時(shí)準(zhǔn)確填制機(jī)械運(yùn) 行月報(bào)表（月報(bào)表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部統(tǒng) 計(jì)。3. 公司所有機(jī)械的資料、圖冊(cè)、圖紙，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，存入單機(jī) 檔案，機(jī)手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時(shí)歸還。4. 機(jī)械的標(biāo)志、編號(hào)由機(jī)械部根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、噴字，使用單 位不準(zhǔn)任意更改、亂噴字、掛牌。四、機(jī)械配件的管理規(guī)定1. 機(jī)械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機(jī)成本，所以領(lǐng)用者要認(rèn)真 辦理配件出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，庫(kù)管員出庫(kù)的配件必須由使用者簽字，不準(zhǔn)代簽。2. 庫(kù)存配件必須擺放整齊，賬物相符，年底要向機(jī)械部提供準(zhǔn)確的配 件庫(kù)存表，盤盈、盤虧情況。對(duì)于因保管員失職造成盤虧應(yīng)由配件庫(kù)管人員 自己負(fù)責(zé)。3. 外出作業(yè)機(jī)械需要購(gòu)買配件，必須事先向機(jī)械部主管請(qǐng)示批準(zhǔn)方可 購(gòu)買?；貋?lái)要及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，到統(tǒng)計(jì)員處辦理單機(jī)成本入賬手續(xù)。 總成件的購(gòu)買要交舊件，否則不予報(bào)銷手續(xù)。4. 配件入庫(kù)憑國(guó)家允許使用的正式發(fā)票，明細(xì)表，實(shí)物辦理入庫(kù)。開(kāi) 收據(jù)便條的易損件、加工件、直接用于維修機(jī)械的，到統(tǒng)計(jì)員處先辦理單機(jī) 成本入庫(kù)手續(xù)，才能報(bào)銷。5. 配件庫(kù)內(nèi)的配件原則上不對(duì)外銷售和轉(zhuǎn)借，