楚雄天呈投資（集團）有限公司制度匯編

1、楚雄天呈投資（集團）有限公司制度匯編制訂時間：二o一一年九月目 錄第一章 行政內務管理制度 （5）一、文件的收發(fā)管理 （5）二、印章的管理 （5）三、經濟合同簽訂與管理 （6）四、員工的招聘 （7）五、勞動管理制度 （8）六、員工休假 （9）七、辦公室管理制度 （9）八、車輛管理制度 （10）九、食堂管理制度 （12）十、會議制度 （13）第二章 財務資金管理制度 （14）一、財務部工作范圍和職責 （14）二、資金審批制度 （15）第三章 工程管理制度 （21）一、部門職責 （21）二、崗位職責 （24）三、工程管理規(guī)定 （29）四、工作程序 （39）五、工程成本管理制度 （46）第四章 財產

2、管理制度 （47）一、公司財產的范圍 （47）二、公司財產的購置和管理 （47）三、財產的清查、盤點 （49）四、產成品管理 （50）第五章 營銷管理制度 （50）一、代理銷售營銷管理制度 （50）二、自行銷售營銷管理制度 （57）第六章 內部制約制度 （73）一、決策系統(tǒng) （73）二、執(zhí)行系統(tǒng) （74）三、監(jiān)督系統(tǒng) （74）四、對違反制度的處罰規(guī)定 （74）第七章 常用表格 （75）制度匯編執(zhí)行令一、為了規(guī)范公司的內部管理，強化職工制度化管理意識，建立良好的工作秩序，構建高效的運作機制，保障公司各項工作的正常運行，特制定一系列規(guī)章制度。二、本制度匯編為公司的制度框架，隨著情況的變化，可進行完

3、善、修改及制定實施細則；但在沒按程序調整和報請公司法定代表人批準之前，必須堅決按照本制度執(zhí)行。三、本制度匯編由公司辦公室負責修訂，解釋，公司監(jiān)審部門對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。四、本制度匯編從 年 月 日起執(zhí)行，公司以前的制度若有與本制度匯編不一致之處，以本制度匯編為準。 第一章 行政內務管理制度一、文件的收發(fā)管理（一）以公司名義發(fā)出文件的格式必須符合公文的相關規(guī)定，文件的擬稿人必須用打印稿或規(guī)范的文稿紙擬稿，書寫工整，語句清楚，簡明扼要。（二）擬稿部門和擬稿人要簽名，部門負責人要進行文件會簽后送辦公室核編文號，再呈送公司領導簽發(fā)。沒有公司領導的簽發(fā)，辦公室不得蓋章發(fā)文。（三）文件的原稿由辦公室編號存

4、檔，同時附二份原件。呈送上級部門的文件由辦公室登記后送達有關部門。下行文由辦公室登記統(tǒng)一分發(fā)，并由收件人簽收，要求部門辦理的事項，各部門必須及時辦理，并由辦公室督辦。對外重要函件，發(fā)特快專遞，寫明函件內容，回執(zhí)存檔。（四）上級及有關部門發(fā)來的各種文件信函，統(tǒng)一由辦公室收文并編號登記，除署個人姓名收件的信函以外，其他所有函件由辦公室拆封登記。（五）來文由辦公室登記處理后，呈公司領導閱示，由部門辦理的文件由辦公室送達各部門簽收，并及時按文件要求辦理，超時辦理所產生的不良后果由經辦部門負責。辦公室有督辦的責任。（六）文件原件及辦理結果送回辦公室存檔，按檔案管理規(guī)定進行管理。二、印章的管理（一）公司行

5、政公章一枚、銷售專用章一枚、財務專用章一枚，公章、法定代表人印章由辦公室主任管理，銷售專用章由銷售部經理管理，財務專用章由財務負責人管理，管章人為責任人。（二）公司發(fā)出的文件、合同、協(xié)議、函信書面資料等必須經公司領導審查同意簽字后，才能加蓋公章上報下發(fā)，沒有或總經理的簽字，不得加蓋印章，否則，所造成的一切后果由管章人員負責。給公司造成了經濟損失的由責任人賠償。（三）各銀行的預留印鑒必須統(tǒng)一，預留印鑒章為三枚，即：“財務專用公章”、“總經理印章”、“財務負責人印章”。（四）部門原則上不設置部門印章。（五）公司不使用“校對章”。如果形成的合同、協(xié)議發(fā)現(xiàn)有文字錯誤的，應重新更改，交由原簽字的相關人員

6、重新審核簽字。（六）以上印章必須建立印章登記簿登記制度，由使用人簽字。三、經濟合同簽訂與管理（一）簽訂經濟合同必須符合合同法等法律、法規(guī)的相關條款。合同條款、內容、付款方式、責任、義務、權利、違約責任均要明確約定。（二）施工及采購合同由總經理或分管副總經理主持有關人員參加進行洽談，并經總經理報同意后簽訂，辦公室才能加蓋公章，并用公章加蓋騎縫章。所簽訂的合同原件辦公室存檔一份，送財務部一份，同時將復印件分送相關領導和部門。（三）房屋銷售合同的管理。房屋銷售合同由營銷部按照公司統(tǒng)一規(guī)定負責簽訂，簽訂的合同加蓋銷售專用章、法定代表人章后統(tǒng)一編號，原件由銷售部建立臺帳進行管理，最遲在第二天（節(jié)假日順延

7、）隨收款發(fā)票、銀行進賬單送財務部結算登記，其余的合同由營銷部按約定管理。四、員工的招聘（一）公司員工實行公開招聘與定向招聘相結合的方式進行。（二）招聘員工必須符合公司的用人原則，并重點審查以下幾點：1、個人形象、言行舉止、衣著打扮得體大方；2、過去的工作經歷，是否有特殊愛好；3、人品、人格、素養(yǎng)等是否適應公司工作。公司本著德才兼?zhèn)涞脑瓌t擇優(yōu)用人。4、是否有團結互助、樂觀做人、寬宏做事的優(yōu)點；5、是否有發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)新的思想底蘊；6、是否能充分維護公司形象，全力維護公司利益的職業(yè)道德；7、是否有利于公司業(yè)務發(fā)展。（三）經審查、考核后，符合使用條件的人員，雙方簽訂試用期臨時用工協(xié)議。試用期一般在1至

8、3個月，試用期發(fā)試用工資。（四）試用期內，可根據(jù)個人情況，公司可以提前轉為正式聘用員工或解除臨時用工協(xié)議。（五）經試用后轉為正式員工的，由公司與員工簽訂勞動用工合同，報當?shù)貏趧硬块T備案。（六）解除勞動合同時按勞動法規(guī)定進行補償 。五、勞動管理制度 為加強勞動管理、維護工作秩序，提高工作效率，結合公司情況，特制定本制度。（一）公司員工必須自覺遵守公司規(guī)章制度，熱愛企業(yè)、維護企業(yè)形象和利益，保守企業(yè)秘密，與工作無關的事不打聽、不謠傳。（二）公司作息時間：公司作息時間原則上與當?shù)卣块T上下班時間保持協(xié)調。（三）公司員工必須遵守勞動管理制度，上下班不遲到早退，上班時間不得擅自離開工作崗位，不辦與本職

9、工作無關的事，外出辦事必須經部門負責人同意，方可離崗。（四）嚴格請銷假制度。公司所有職工因事請假必須寫請假條，注明事由，員工由部門經理同意，分管領導批準，報辦公室備案。部門經理以上人員一律由總經理批準（節(jié)假日值班者按以上規(guī)定執(zhí)行）。如果未經批準而離崗，按曠工處理。（五）公司員工休事假一天，按公司所給本人工資標準，扣除一天工資。（六）曠工一天扣三天工資，連續(xù)曠工3天的扣除半個月工資，連續(xù)曠工三天以上或年累計曠工五天以上的，給予解除勞動合同。（七）上班時間不得外出辦私事、飲食，未經批準不得長時間在工作時間和辦公室接待親友，違犯者當天按曠工處理。（八）公司實行每周六天工作制，監(jiān)理部、工程部、營銷部實

10、行全勤工作制。相關部門根據(jù)具體情況按權限安排全勤崗位人員作相應的輪休。如公司有特殊情況通知不安排休息而擅自休息者按曠工處理。（九）公司員工的考勤，由公司辦公室負責，次月1日前匯總后交公司財務部核發(fā)工資。每月工資必須按考勤制度獎懲兌現(xiàn)。六、員工休假（一）員工每年享受春節(jié)假一次、夫妻相隔在200公里以上的員工享受探親假一次，累計天數(shù)為15天，每年報銷往返路費一次， 機票按票價減半報銷。公司統(tǒng)一安排車子接送不再報銷個人費用。（二）公司員工如遇直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，規(guī)定喪假五天，異地奔喪可適當放寬，公司不報銷往返路費。（三）春節(jié)假根據(jù)公司工作情況，由公司安排輪休，探親假由部門同意申請后，報

11、總經理批準。七、辦公室管理制度為了規(guī)范辦公室管理，提高工作效率。特制定本制度（一）上班時著裝整潔、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形。（二）辦公室提倡請勿吸煙、嚴禁大聲喧嘩、吵鬧、嚴禁閑聊。營造良好的工作環(huán)境。（三）未經許可，無關人員不得隨意進入辦公室，維護辦公室的正常秩序，保護辦公、居住區(qū)域的安全。（四）辦公室須在上班時間留守人員，不得空缺，負責接聽電話，接發(fā)傳真和來訪接待。（五）禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話，接拔電話言語簡潔，做到長話短說。（六）辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好、請、謝謝、對不起、再見。（七）辦公室傳真機、復印機由專人

12、負責，出現(xiàn)問題及時通知專業(yè)人員維修，不得用傳真機拔打電話，不得傳真復印個人資料。（八）辦公室人員應樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。（九）公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時間不得使用電腦練習打字、玩游戲、上網瀏覽與工作無關內容。（十）公司電腦及網絡統(tǒng)一由專人維護保養(yǎng)，任何個人不得私自帶盤上機操作及安裝。（十一）做好保密工作。尊重個人隱私和公司制度。（十二）下班時隨手整理自己的辦公桌。關閉空調，關窗，斷電，鎖門。節(jié)約辦公用水、用電、節(jié)約辦公用品。八、車輛管理制度為規(guī)范公司車輛管理，確保行車安全，提高辦事效率，減少費用開支，特制訂本制度。（一）公司駕駛員、車輛由公司辦公室

13、統(tǒng)一管理；（二）公司駕駛員嚴禁用公車辦私事，特殊情況須經總經理同意；（三）駕駛員與車輛使用者應愛護車輛，辦公室應合理調派車輛，對不必要的出車應盡量避免，以節(jié)省費用開支。（四）用車距離在10公里以上，用車人須填寫出車單，注明用車原因、事由、用車人等，并經公司辦公室同意后，方可派車；（五）駕駛員應按規(guī)定行車路線行駛，做好行車記錄，每月底辦公室應對車輛的行程、耗油量、維修費等進行綜合考核，確保合理的消耗指標。（六）對經公司領導特批的私人用車，其使用期間發(fā)生的油費、過路費由當事人負責。（七）車輛的維修原則上在指定的修理廠進行，維修費用報領導審查同意后再進行維修。（八）違章罰款由駕駛員自行負責支付；造成

14、交通事故的，按國家相關規(guī)定處理。（九）車輛應?？吭诠局付ǖ耐＼噲龅?。（十）駕駛員管理。1、駕駛員的工作有其特殊性，除公司正常上下班時間外，因業(yè)務、接待工作需要加班，必須服從安排；2、為方便聯(lián)絡，駕駛員24小時不得關閉手機，如有特殊情況，需相互告之聯(lián)絡方法；3、駕駛員上班期間和駕車出差要按要求著裝嚴整，舉止文明、禮貌待人，同來賓和公司領導出車時，應做到眼勤、手勤和腿勤；4、駕駛員駕車途中，應自覺遵守交通安全規(guī)則，做到精力集中，座姿端正，不開疲勞車、違章車和英雄車，嚴禁酒后駕車；5、駕駛途中做到不吸煙、不吃食物、不主動打電話和不主動與客人搭話。九、食堂管理制度（一）總則1、職工食堂是公司內部管理

15、的一個窗口，為規(guī)范食堂管理工作，創(chuàng)造優(yōu)質文明的就餐環(huán)境，現(xiàn)制定食堂管理制度如下：2、職工食堂工作人員應遵守公司的各項規(guī)章制度，愛護食堂的各種設施，保持食堂環(huán)境優(yōu)雅、衛(wèi)生、清潔。（二）食堂經費1、伙食標準：按就餐實際人數(shù)每月按規(guī)定標準補貼，公司職工家屬就餐按公司職工伙食標準到公司財務部繳納伙食費或在月工資發(fā)放時抵扣。2、伙食費的報銷：食堂工作人員除公司職工外每天作好客人和職工家屬就餐人員記錄，在次月2日前將當月公司職工的就餐人員工花名冊，客人和家屬就餐記錄（客人以餐計，家屬以天計）交公司財務部，經財務部會同辦公室核準簽字后，報公司領導批準報銷，每月的伙食費不能超，超支不予報銷。3、伙食費包含燃氣

16、、電費和餐廳用紙等包干使用。（三）管理辦法1、食堂實行公司管理負責制。公司辦公室全面負責食堂管理工作。2、食堂工作人員對飯菜質量、成本控制、服務態(tài)度、環(huán)境衛(wèi)生、飲食安全等食堂內部工作負責。3、工作人員要注意自身形象，著裝整潔，精神飽滿，服務熱情，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，接受就餐者的監(jiān)督。4、保證菜品、用具的清潔衛(wèi)生，把好病從口入關。5、根據(jù)市場和季節(jié)情況合理配菜，保證主、副食品的花樣，建立“每周菜譜”制度，保證至少二暈三素一湯，適時調整菜品。6、計劃好當天的飯菜量，盡量減少剩飯、剩菜，剩飯、剩菜及時進冰箱，若有員工因食堂伙食衛(wèi)生而發(fā)生疾病，視其情況應追究當事人責任。7、建立采購制約機制，公平買賣，

17、實價核算。8、外來人員嚴格執(zhí)行未經同意嚴禁在餐廳用餐；餐廳不提供煙和酒，如需要由員工自行付款。9、在食堂設立意見簿，虛心聽取員工意見并及時改進和完善，不得隨意撕毀意見簿。（是否需設置食堂，由公司根據(jù)情況定）十、會議制度公司及各專業(yè)部門應建立必須的會議制度，加強會議管理。（一）會議項目1、公司每月五日前應由總經理召開月（季）度工作會議；2、每周六應由總經理或委托人員組織召開周例會；3、每旬應由總工組織召開工程管理例會；4、每月三日前應由分管營銷副總或營銷總監(jiān)組織召開營銷工作分析會議；5、根據(jù)工作需要應當通過會議形式解決、協(xié)調、處理相關工作的其他會議。（二）會議紀要1、上述14項會議必須形成會議紀

18、要，由主持人簽發(fā)后，在會后第二個工作日內發(fā)出文件，并通過郵件方式抄報。2、公司辦公室是公司各項制度事項貫徹執(zhí)行的督察、督辦責任部門。（三）各種會議必須務實，要切實解決當前或階段性工作中的相關問題，嚴防走過場，流于形式。第二章 財務資金管理制度為了加強公司的財務管理工作，規(guī)范公司的財務行為，維護股東的權益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本財務管理制度 一、財務部工作范圍和職責財務部是公司一切財務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司日常財務管理、會計核算、籌資管理和財務分析工作。公司財務人員應忠于職守，堅持原則，廉潔奉公，熟悉法規(guī)，保守財務機密，維護公司利益，對公司負

19、責。其工作范圍和職責主要有：1、負責公司財務管理工作，編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收取土地轉讓、商品房銷售、出租房租金及其他業(yè)務收入款，清理催收應收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；熟悉國家政策，做好公司籌融資工作，努力爭取信貸和各種優(yōu)惠政策；處理，協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制并向董事會、總經理報送年度、季度、月份財務報表（包括資產負債表、損益表、費用明細表、成本明細表、年度財務情況說明

20、書及相關附表）；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目，設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬，對賬，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符，賬表相符，賬證相符；管理好會計檔案。3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4、建立經濟核算制度。利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務

21、狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。5、配合公司內部審計。二、資金審批制度（一）總則1所有款項的支付，實行分級管理。公司日常管理費用、營銷費用、財務費用的支付由總經理審批；其他資金的支付經公司資金管理小組統(tǒng)一研究后，由總經理審批，執(zhí)行董事保留資金審查權。資金管理小組人員由執(zhí)行董事、總經理、分管副總、財務負責人、總工組成。2空白發(fā)票及收據(jù)由會計主管負責管理、發(fā)放、登記。出納人員領用，使用完后的發(fā)票及收據(jù)存根交回存檔。3財務部原則上不得將已加蓋公司印鑒章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司執(zhí)行董事或總經理批準。4開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因

22、特殊情況需要公司予以配合，支付給第三者的，必須有收款人的書面委托并經公司總經理批準。5往來款項的沖轉（指非正常經營業(yè)務），須公司執(zhí)行董事批準。6非正常經營業(yè)務調出資金或與關聯(lián)公司的資金調拔必須經過公司執(zhí)行董事批準。7支付各種款項都應有相應的合法有效的發(fā)票、收據(jù)及附件（附件是指體現(xiàn)費用必要性和準確性的相關說明性的文件、協(xié)議或函。如會務費對應的會議邀請函，廣告費對應的廣告協(xié)議、廣告刊登載體原件，培訓費對應的培訓來函及批復，材料采購款對應的采購合同或訂單、入庫單等其他證明材料等），原始憑證必須保存原件，未經執(zhí)行董事和總經理簽字的各種支付款憑證無效，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況暫時未能取得合法

23、有效票據(jù)的，須經公司執(zhí)行董事和總經理批準，并做好相應臺賬記錄，明確催收責任人和催收期。8公司房屋銷售收取的現(xiàn)金必須在當日下班前送存銀行，發(fā)票、單據(jù)及時送交財務部。9公司財務結算日期為每月月底。公司各部門在每月底前，將有關核算資料及時交于財務部。（二）施工工程用款審批制度 施工工程用款應由各施工標段根據(jù)工程合同的約定，按工程進度進行預算，報總工辦，由總工牽頭，組織監(jiān)理人員、工程部、財務部及相關人員審核簽字后，報公司資金管理小組會議審批后支付（使用專用表格）。（三）行政費用支出管理制度1公司管理人員的正常費用報銷，須經公司總經理批準后財務方可支付。2涉及應酬等開支金額較大的非正常費用，須公司執(zhí)行董

24、事同意，總經理審批。（四）公司差旅費開支制度1公司員工到本縣范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補。2公司職員出差根據(jù)事情緩急需要，由公司領導核準是否派車接送，一般情況出差乘坐公交車。3公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。（1）住宿費標準：在經常出差的城市由公司指定酒店入住，在外出差原則上只能入住三星級以下的酒店。（2）伙食補貼，縣外交通補貼標準： 伙食補貼一餐10元，住勤補助20元/日；交通費按公交車標準報銷。如因工出差，報銷了伙食費用的，則不再報伙食補貼。（五）辦公費用，會議費用及其他費用管理制度1公司所有辦公使用的設備及辦公用品各部門提出計劃，經批準后由辦公室統(tǒng)一采購管理。2公司

25、各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，一般性會議由總經理批準，重要會議由執(zhí)行董事批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。3有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經執(zhí)行董事和總經理批準后送財務部備案。（六）行政費用報銷制度1公司行政用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及向單位支付結算起點以下的零星支出，其他的原則上實行轉賬支付。2公司職工報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核、分管領導審查，報經總經理簽字后報銷。3應酬、禮品業(yè)務費用支出實行一次一單（申請單），實行

26、事前申報制，部門提出書面申請單，經執(zhí)行董事或總經理批準簽字后方可辦理，任何人無事前申報簽批單不得開支業(yè)務招待費、接待費。如開支，一律不予報銷。4凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經辦人。所有借款清賬原則上不能超過一周。5支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，財務審核后，由財務部直接支付。6銀行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，應由丟失人員負有賠償責。7對公司的所有支出款項及費用的報銷必須符合三點：（1）有公司約定領導的審批意見；（2）有財務經理的審核意見；（

27、3）有分管領導或部門經理（或歸口管理部門負責人）的簽字。8報賬有關規(guī)定的說明為加強財務管理，完善財務報銷制度和審批程序，規(guī)范公司及全體員工照章辦事，對公司的費用報銷作如下說明：（1）報銷程序：所有報銷由經辦人填寫費用報銷單，注明開支原因，經辦人簽字后，分管領導（或歸口管理部門負責人）簽字，財務部、監(jiān)審人員審核，公司總經理審批后報銷；（2）公司業(yè)務招待費、接待費的報銷：公司招待費、接待費的開支，事前由經辦人提出書面申請單（特殊情況可電話申請，經同意辦理的事后補單），經總經理同意簽字后方可辦理。業(yè)務招待費、接待費無總經理簽字批準的申請單，一律不得報銷。按公司審批程序，審批簽字齊全后報銷。（3）公司

28、差旅費的報銷：公司差旅費的報銷由經辦人填寫差旅費報銷單，并注明出差原因，辦理何事、出差起止日期，報銷車船費、住宿費和補助應分別填寫并有證明人簽字。附件必須完整填寫，車船費、住宿費憑發(fā)票按規(guī)定報銷，補助無票直接報銷。按公司的審批程序，審批簽字齊全后報銷（4）公司的辦公用品、材料采購必須由部門提出采購計劃單，由公司領導批準后采購：公司的辦公用品、材料采購必須由部門提出采購計劃單，經公司領導批準后，由辦公室、材設部（或工程部派人協(xié)助）統(tǒng)一采。采購回來后，必須由驗收人驗收，并填寫入庫單和出庫單，注明領用部門名稱、數(shù)量、金額、用途，領用人簽字。報銷必須將發(fā)票、出入庫單、采購計劃單附后。按公司的審批程序，

29、審批簽字齊全后報銷。（5）公司的小車費用報銷規(guī)定：公司的小車費用由駕駛人員填寫小車費用報銷單，油料、過路費、停車費、養(yǎng)路費分別填寫。附件必須完整真實，費用發(fā)票附后，出車單附后（出車單必須由車輛管理領導批準），必須有證明人簽字。按公司的審批程序，審批簽字齊全后報銷。駕駛員補助費用按約定報銷。（6）工程款的支付：公司的工程款支付，除按合同相關約定外，經辦人簽字，在工程款支付審批表上應有工程部負責人、總工程師或技術負責人、監(jiān)理、總經理簽字。按公司的審批程序，審批齊全后支付工程款。（7）借款：職工因公事借款，由借款人填寫借款單，注明用途，借款人簽字，由公司領導同意批準后，財務方能借款，借款后，借款人必

30、須在7日內完成報銷手續(xù)，由財務部負責監(jiān)督催辦。否則，在經辦人的工資中扣除，直到扣清為止。第三章 工程管理制度 一、部門職責（一）設計階段1、按照公司對整個項目的總體要求，搜集相關資料，經各有關部門研討后，編制工程項目的設計任務書，經公司領導審批后正式送達設計院。2、根據(jù)項目的需要組織設計方案的評選，并擬寫相應的設計合同，做好簽訂設計合同的準備工作。3、負責審查設計單位的方案設計、初步設計及施工圖設計，督促設計院優(yōu)化設計，并按公司開發(fā)項目的要求，對設計方案的合理性和可行性提出優(yōu)化建議。 4、組織施工圖紙會審，并對施工單位提出的會審意見、會同設計院及監(jiān)理公司進行審查，主要審查是否有利于工程施工及成

31、本控制，并從項目開發(fā)的總體利益出發(fā)，提出合理化建議，督促設計院認真簽署，并將合適、可行的圖紙會審記錄下發(fā)到相應單位手中，同時監(jiān)督檢查會審的執(zhí)行情況。5、負責工程項目的設計委托和工程管理工作，承辦催圖、領圖、發(fā)圖、補圖等工作，并按圖紙管理規(guī)定做好圖紙的收、發(fā)、存等工。6、根據(jù)工程施工中出現(xiàn)的實際問題，及時會同有關人員根據(jù)不同的情況及設計變更的管理規(guī)定做好技術變更的洽商及實施工作，并將合理結果發(fā)送給有關人員。（二）施工階段（進度、質量、投資、安全）1、負責工程項目的施工管理工作，按照公司規(guī)定督促施工單位做到保質量、保安全、保進度、保成本等“四?！惫ぷ?。努力做到優(yōu)質、使用安全、按時地完成項目的建設任

32、務。2、審查施工單位提交的經監(jiān)理工程師審核的施工組織設計或方案，并提出合理的意見，對于特殊的工序或部位要求施工單位編制詳細的施工方案，把好施工方案的措施費用關口。3、審查監(jiān)理人員的資質，審核監(jiān)理公司提交的監(jiān)理規(guī)劃及各分部的監(jiān)理實施細則，并督促監(jiān)理公司按規(guī)劃及細則的要求開展工作。4、對監(jiān)理公司提交的會議紀要進行確認，并對參加每次會議的各方提出的需解決的問題進行跟蹤，監(jiān)督各方執(zhí)行情況。5、及時處理施工中出現(xiàn)的技術性疑難問題和施工質量問題，協(xié)調處理參建各方的關系及不同分包商之間的各種糾紛。6、參與對分包施工隊伍的資質審查等有關工作，依據(jù)工程合同規(guī)定控制工程的施工進度。7、深入現(xiàn)場，做好安全文明施工和

33、工程質量的監(jiān)督檢查工作，根據(jù)項目特點制定嚴謹?shù)氖┕けO(jiān)督檢查計劃，嚴格執(zhí)行有關技術和規(guī)范管理制度，定期對檢查結果擬出書面報告，并提出改進意見。8、做好項目的擬建方案及報建圖紙的修正與補充等有關事宜，負責工程項目的勘測鉆探、“三通一平”及臨時設施、水電報裝、質監(jiān)登記等工作。9、配合財務部辦理工程款拔付的審定簽認，嚴格控制已完工程量，對施工單位提交的月進度報表進行嚴格審查。10、配合銷售部做好銷售工作，確保本項目的投資目標實現(xiàn)。11、擬定材料設備的采購計劃，做好材料設備供應商的評價選擇工作，確保材料設備的采購。12、建立各有關建設管理部門聯(lián)絡資料，同各有關建設管理部門保持密切聯(lián)系，并負責跟蹤檢查工程

34、竣工資料的同步收集整理，整理好本部門所分管的各類批件、文件及技術資料。（三）竣工驗收階段1、督促施工單位認真繪制竣工圖，并按竣工驗收備案制的要求整理竣工資料，組織竣工驗收。2、負責辦理各專項驗收的有關報驗手續(xù)。3、與施工單位辦理有關質量保修責任書。4、認真審查施工單位提交的各項工程結算，做好結算的審核工作。（四）保修階段對于由施工原因造成的保修期內質量缺陷責任，要督促施工單位進行維修。二、崗位職責（一）經理1、認真履行公司賦予的職責，執(zhí)行公司的相關制度，對公司領導負責，全面負責項目的建設管理工作。2、制定本部門的工作計劃、工作目標、工作程序和工作標準，組織項目前期報建送審工作。3、審核確認項目

35、監(jiān)理人、承包商、供應商的選擇標準，并在實施過程中檢查是否按要求執(zhí)行，人員配備是否滿足要求。4、審核各工程項目資金使用計劃和工程款支付，嚴格監(jiān)控工程進度計劃的實施。5、主持洽商有關標書及工程合同技術條件。6、主持督導本部門管理人員工作，科學化管理好部門各崗職員，不斷提高人員素質，團結、協(xié)調各職員的工作，有效調動各職員的積極性。7、主持擬定本部門人員的業(yè)務培訓申請計劃。8、主持重大工程事項及問題的解決，確保工程按質、按期完。9、主持對本部門各崗人員的考核工作。10、定期或不定期地巡視工地，監(jiān)督檢查駐地工程師工作情況及工程進展情況。11、協(xié)調各參建單位的關系，確保預控目標的正常實施。12、有權要求施

36、工單位和監(jiān)理單位撤換不合格的項目負責人和有關人員。13、組織工程竣工驗收。（二）各專業(yè)工程師1、參與考察、選擇和確定監(jiān)理單位、施工單位的工作；參與洽談、簽訂本專業(yè)建設工程合同；協(xié)助經理了解本專業(yè)范圍的設施施工有關情況，熟悉和審核圖紙，并及時提出工程關鍵部位，關鍵問題的解決方法。2、熟悉工程各項合同條款，檢查監(jiān)理單位和施工單位對合同中有關本專業(yè)范圍內各項工作的履行情況。3、參與施工組織設計的審定工作，提出費用節(jié)省操作可行的建議及施工方案，呈報工程部并嚴格監(jiān)督施工單位執(zhí)行。4、參加圖紙會審和技術交流會、協(xié)調會等，聯(lián)系督促設計院及時完成圖紙設計，解決現(xiàn)場問題和答復工地疑難問題。5、與監(jiān)理公司共同對施

37、工安全、施工質量工作嚴格把關，監(jiān)督施工單位嚴格按有關規(guī)范及操作規(guī)程施工。6、對各工序做到經常性抽查，使其符合規(guī)范和設計要求，對重要部位的施工要旁站監(jiān)督；復核主材成品、半成品、零部件、設備的廠家、規(guī)格、品牌、等級和質量證明或出廠合格證、參與設備開箱、檢驗和試運轉工作。7、監(jiān)督施工單位按進度計劃施工，督促其按時呈交進度計劃，對不能按計劃完成的進度要督促監(jiān)理和施工單位找出原因和制定趕進度的措施，同時檢查落實情況及采取措施及效果。8、檢查施工單位的勞動力、生產機具、材料設備等生產要素的準備工作，為施工進度順利進行創(chuàng)造條件。9、做好施工日記，每天經常性地巡視工地各部位，檢查各分項工程的安全、質量及進度情

38、況，參加各隱蔽工程驗收，參加分部、分項工程和單位工程的質量評定，參加技術審核驗證工作，參加工程預驗、中間交工驗收及竣工驗收工作，并及時整理好各種文字記錄。10、負責現(xiàn)場的各項管理工作，處理好各方面的關系，內部處理好監(jiān)理、設計、各施工單位的關系，外部處理好城監(jiān)、派出所、衛(wèi)生防疫、環(huán)保、質監(jiān)站等政府單位的關系。以公司利益為出發(fā)點，維護公司利益，不作影響公司聲譽的行為和言論。11、監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場工作，督促檢查監(jiān)理人員的工作是否到位，發(fā)現(xiàn)有損害公司利益的事情必須當面提出并立即書面向工程部匯。12、現(xiàn)場解決不了的重要問題，須當天書面向工程部匯報。13、定期向工程部匯報工程各方面的情況，按上級要求編寫月

39、、年計劃總結，參加公司周、月例會。14、根據(jù)工程進展情況，向公司提供資金拔付依據(jù)，包括對施工單位提交的月進度報告的審核確認，對工程材料的質量、數(shù)量、進場計劃予以確認。15、及時做好各項施工記錄，定期或不定期的監(jiān)督和檢查施工單位及監(jiān)理公司的有關施工日記、各項工程驗收記錄，并作好材料試驗報告、有關設計修改通知及簽證資料等的歸檔工作。16、根據(jù)公司采購部下發(fā)的材料設備認定單，對各項進場材料設備進行嚴格的校核驗收登記及統(tǒng)計匯總，并做出書面匯總，定期報告工程部。17、對相關單位的來文、來函要在當天內送交或傳真給工程。18、對協(xié)作單位的管理必須規(guī)范，處理問題均作以書面形式通知，并以書面形式定期向上級領導匯

40、報各合作單位的工作情況。19、對施工單位提交的報告、計劃等要提出明確的書面意見及解決方法后方可上報。20、及時準確地按上級領導要求提供工程信息，并配合公司搞好現(xiàn)場其它工作。21、協(xié)助公司做好材料、設備的認定工作。22、對施工單位提交的工程簽證進行認真核實，簽署意見后按公司要求呈報。（三）合同預算工程師1、負責審核工程項目的概算、預算、結算及標底的編制。2、協(xié)助部門經理擬定各分包項目招（議）標文件技術條款，參與開標、評標、定標及議標分析等工作。3、參與對合同條款的審核，并對合同的實施進行踴躍管理，包括工程進度款的審核、施工方案、設計變更和現(xiàn)場簽證的費用評價以及各項索賠文件的收集、整理協(xié)商處理等工

41、作。4、依據(jù)施工合同及駐地專業(yè)工程師提出的工程進度情況，制定工程項目的工程款支付計劃，做好施工階段的工程款支付審核工作，以及工程竣工后工程保修金的支付審核工作，并建立公司費用核算臺帳。5、負責收集、整理和提出有關工程造價的信息資料，及時編制工程造價。6、及時整理及更新各種計算機預決算軟件中的有關數(shù)據(jù)。7、協(xié)助部門經理擬定工程部的周、月、季的工作計劃和每月的資金預算和計劃。8、負責對不同設計、材料和方案進行造價分析，協(xié)助部門經理對設計方案進行優(yōu)化，盡量避開預算外簽證。9、不定期的現(xiàn)場了解工程進展情況，并與工程項目的主管人員緊密合作，及時解決現(xiàn)場出現(xiàn)和存在的與造價有關的問題，如遇有重大問題應當天向

42、部門經理提交書面報告。（四）文秘1、負責部門內有關文件、資料的打印、復印工作。2、負責部門內文件呈報、來往信函收發(fā)及各項工作催辦。3、負責收集、整理有關房地產市場管理規(guī)定方面的資料。4、負責部門內的文書檔案、設備材料檔案及竣工驗收后有關工程項目的各類資料檔案的歸檔、保管與查閱。5、負責工程部圖書資料的保管和借閱工作。6、協(xié)助經理完成部門對外公共關系工作。7、負責部門的財產，如電腦、打印機、電話機等辦公設備的日常保養(yǎng)和維護。8、負責做好部門的內務工作。三、工程管理規(guī)定（一）設計圖紙的管理制度1、由各專業(yè)工程師根據(jù)項目任務搜集、編制設計要求、資料，經各部門的研討后由工程部編制設計任務書，經公司領導

43、審批后送設計單位（按公司審批程序執(zhí)行）。2、認真、細致地審查設計單位的方案設計、施工圖設計、對設計方案，能否滿足公司開發(fā)的要求及施工圖的設計是否合理、經濟，成本控制等提出優(yōu)化意見。對施工單位提交的圖紙會審意見，審查其是否有利于工程施工、成本控制及項目開發(fā)效益等，并提出完善的意見。3、發(fā)出的施工圖加蓋公司發(fā)圖專用印章，以明確其為經我司確認的正式施工圖紙，對于作廢的圖紙要及時回收，并加蓋作廢章。4、接到設計單位的圖紙變更通知函件，現(xiàn)場監(jiān)理工程師、預算工程師要了解變更的因由，審查變更的內容，要增加工程造價的，分清責任方，提出書面意見，經工程部審核批準；重大變更由公司領導審批。確認后加蓋公司公章發(fā)至監(jiān)

44、理、承包方，同時作好簽認收發(fā)手續(xù)。5、對于施工單位提交的竣工圖紙要進行認真的核對，對變更的部份要認真檢查，圖紙變更的編號及內容是否正確。（二）施工技術的管理制度1、現(xiàn)場專業(yè)工程師，首先審查施工單位的施工組織設計、施工方案，提出書面意見，而后由工程部負責人召集各有關人員開會研究、確定，對于重大問題還要報請公司領導審定。2、現(xiàn)場專業(yè)工程師監(jiān)督施工單位按規(guī)范、規(guī)程、施工方案進行施工，檢查施工的工程進度，發(fā)現(xiàn)異常情況、違規(guī)行為要及時制止，責令整改。發(fā)生重大的質量事故，除施工單位書面呈報外，現(xiàn)場專業(yè)工程師應提交事故原因、整改意見的書面報告，工程部主持召開各有關方面的領導及專業(yè)人員會議，確定整改方案報主管

45、公司領導批準。涉及設計部門審批，或由質監(jiān)部門管理范圍的更要經質監(jiān)部門審批后方可執(zhí)行。3、不斷學習專業(yè)技術知識，提高業(yè)務水平，努力提高工程的施工質量，尋求降低工程成本的方法，創(chuàng)造更好的經濟效益和社會效益。4、跟蹤檢查工程竣工資料的收集整理，確保不因工程竣工資料影響工程的交驗。5、熟悉當前市（縣）建筑經濟有關規(guī)定，掌握工程造價有關取費內容，在工程管理中杜絕簽證中的不當簽證文件發(fā)生。（三）工程材料、設備的管理制度1、現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師認真檢查進場的材料、設備的出廠合格證、檢驗報告等有關資料是否齊全、符合要求，發(fā)現(xiàn)不合格的材料、設備、責令其退場，運離工地。2、在選用材料、設備時提出合理的建議，提供更優(yōu)

46、的選用方案，降低工程成本，創(chuàng)造更優(yōu)的施工質量。（四）技術資料管理制度1、技術資料由專人專職負責整理、歸檔。2、嚴格執(zhí)行設計圖紙、技術文件的收發(fā)制度，未經主管領導批準，不得隨意發(fā)出。3、經批準的施工組織設計、施工方案、設計變更通知書及與設計、監(jiān)理、施工等單位往來的有關工程技術資料，及時送交文件資料管理員整理、存檔。4、按工程的進度及時搜集、整理有關竣工驗收備案的資料。對于缺項的資料，督促有關單位、人員及時提供，以保證竣工驗收備案資料的完整性，以順利通過竣工驗收備案。（五）工程簽證管理制度1、施工單位按當日發(fā)生的現(xiàn)場簽證內容（包括項目、工作量、工日數(shù)、臺班數(shù)等）擬發(fā)工程簽證單，交監(jiān)理單位簽認后，送

47、公司現(xiàn)場該專業(yè)工程師和工地負責人審核。工程部有關人員及時與預算工程師聯(lián)系并送交（或傳真）簽證單給預算工程師審查，審查加蓋“預算審核”或“結算無效”印章（蓋有“結算無效”印章的由預算工程師向施工單位、監(jiān)理單位講清楚無效原因，并退回原簽證單），對于經審核有效的簽證進行費用計算后，按不同費用額度逐級上報，完成審批，加蓋工程專用章后，資料返回各單位。2、辦妥簽證手續(xù)后，交原件給工程部資料員存檔，作為工程結算的依據(jù)，復印件分別送工程部經理、預算工程師、現(xiàn)場駐地工程師各一份。3、簽證權限1）現(xiàn)場駐地工程師只對所發(fā)生簽證的事實及工程量進行核實確認。2）預算工程師對發(fā)生的事實是否屬于預算外費用和進行簽證的必要

48、性進行確認，并對必須簽證項的費用進行核算。3）工程部經理對確認必須簽證項目費用在500元以內（含500元）的項目進行審核確認。4）副總經理對費用額度在5002000元（含2000元）的必須簽證項目進行審核確認。5）總經理對新單項費用額度在2000元以上的必須簽證項目進行審核確認。（六）施工現(xiàn)場的計劃、進度、統(tǒng)計管理制度1、現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師要按合同要求向施工單位索取從施工進場的準備、進入土建和專業(yè)施工作業(yè)、設備安裝、裝飾、工程竣工驗收、交付使用到保修階段為止全部施工工程的計劃。2、合同簽訂后，要根據(jù)合同向施工單位索取項目“施工總進度計劃”；于每年一月上旬索取“本年度施工進度計劃”；于每季末五天

49、內取得“季度施工進度計劃”；每月末3天內取得“下月度施工進度計劃”；每周二取得“本周施工工作計劃”。3、“現(xiàn)場施工資金使用計劃”，現(xiàn)場管理人員應根據(jù)施工進度的實際情況進行控制，并每月向工程部了解資金支付情況，做到心中有數(shù)。4、現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師應按各時期（年、季、月、周）的施工計劃內容進行現(xiàn)場檢查、督促施工單位切實按施工計劃完成。每天檢查各項工程進度情況和進行施工統(tǒng)計報表。每周向工程部上交計劃進度完成情況的報告和統(tǒng)計報表。每月、每季、每年頭五天內應累總統(tǒng)計情況作總結，并分析是否按計劃進行均衡施工，并相應提供總結報告和有關統(tǒng)計圖表。5、在計劃實施的過程中，現(xiàn)場駐地工程師應對計劃執(zhí)行情況進行檢查、

50、控制和統(tǒng)計分析，不斷地發(fā)現(xiàn)矛盾、解決問題、總結經驗教訓，發(fā)現(xiàn)施工單位未按計劃的時間要求進行完成，應要求對方說明原因并提出改進補救措施，現(xiàn)場管理人員應監(jiān)督其措施的真正落實。6、對施工單位未按計劃要求進行施工而不采取有效措施進行改進和補救，延誤工期或增加我公司的費用支出，現(xiàn)場管理人員應按合同要求提出對施工單位進行處罰和索賠的意見。7、現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師未按上述時間、項目要求取得有關計劃、進度等資料和圖表，應及時將原因以書面報告公司工程部。（七）施工現(xiàn)場的事故與障礙處理制度1、要切實貫徹“預防為主”的安全生產工作方針：現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師要熟悉了解施工單位的安全制度和各項施工操作規(guī)程；并制訂“現(xiàn)場管理

51、人員安全生產崗位責任制”，經常對國家有關安全的政策、法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標準進行學習，不斷提高自身的素質和業(yè)務水平。2、現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師要深入了解施工單位有關安全生產的機構組成，事故處理的措施規(guī)定，對上述資料應上墻張貼。經常對施工現(xiàn)場進行巡查，對存在的事故隱患應及時向施工單位有關機構各管理人員提出，并要求施工單位按制定的措施進行整改。對每天的檢查情況定期記錄在日記中，每周向公司匯報一周安全情況。3、現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師要提高對突發(fā)事件的應變能力，對施工現(xiàn)場發(fā)生人身傷害事故、重大機械設備事故和火災火險，除協(xié)同施工單位進行及時處理外，應對現(xiàn)場進行保護，并記錄好有關情況和數(shù)據(jù)，以便進行分析、分清

52、責任和處理，有條件時應及時拍照，并于立即向公司匯報。4、事故發(fā)生后，現(xiàn)場管理人員應檢查施工單位有否按規(guī)定進行應急處理，并將情況記錄，同時督促施工單位限期采取有效措施進行整改，現(xiàn)場管理人員要跟蹤檢查其整改措施是否切實執(zhí)行。5、施工過程中，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)而在有關資料查閱不到的地下障礙物和地質地理情況變化，有可能會影響工程進度和費用的增加等事項，現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師應立即知會監(jiān)理公司，會同設計、施工單位對現(xiàn)場進行了解，測量有關數(shù)據(jù)，落實好施工方案的更改以及作出報告上交公司。6、由于施工單位未按有關規(guī)定設立安全施工機構，制定相關制度，采取規(guī)定的防范措施而發(fā)生的施工現(xiàn)場事故，致使工程進度受影響和我方受到經濟損失、形象毀損，現(xiàn)場管理人員應據(jù)掌握有關情況和資料，按合同有關規(guī)定提請公司向施工單位進行索賠，并追究責任。（八）施工現(xiàn)場質量管理制度1、現(xiàn)場駐地專業(yè)工程師應認真學習和貫徹國家有關工程質量管理的方針、政策，貫徹國家