用友NC數(shù)據(jù)拆分服務解決方案課件

1、支持服務事業(yè)部-大型客戶支持服務業(yè)務總部姓名： 2012年xx 月xx 日目錄應用場景服務解決方案價值分析實施流程成功案例證監(jiān)會規(guī)定上市公司是獨立財務系統(tǒng)證監(jiān)會規(guī)定上市公司是獨立財務系統(tǒng) 集團企業(yè)下屬子集團或者公司準備上市或者已經(jīng)上市，而整個集團的財務系統(tǒng)是在一套NC系統(tǒng)中運行，如何使上市公司符合證劵會要求？鋼鐵公司鋼鐵公司焦煤公司焦煤公司生物制藥生物制藥物流公司物流公司貿(mào)易公司貿(mào)易公司NCNC賬套賬套上市上市證監(jiān)會 重新實施？！不符合上市要求不符合上市要求 上市申請上市申請 提供某一個單位數(shù)據(jù)，進行外審或內(nèi)審提供某一個單位數(shù)據(jù)，進行外審或內(nèi)審鋼鐵公司鋼鐵公司焦煤公司焦煤公司生物制藥生物制藥物

2、流公司物流公司貿(mào)易公司貿(mào)易公司NCNC賬套賬套審 計 1、如何僅提供被審計單位數(shù)據(jù)？2、如何避免被審計單位的敏感數(shù)據(jù)泄露，例如薪酬？3、下屬單位高效、及時從集團獲取本單位數(shù)據(jù)？NCNC多賬簿應用，存在審計風險多賬簿應用，存在審計風險管理賬簿稅務賬簿內(nèi)部賬簿外部賬簿管理賬簿管理賬簿管理賬簿管理賬簿數(shù)據(jù)量驟增，系統(tǒng)運行效率逐漸降低數(shù)據(jù)量驟增，系統(tǒng)運行效率逐漸降低NCNC帳套帳套.憑證出入庫單收/付款單訂單NC數(shù)據(jù)量膨脹1 1、業(yè)務類型增加、業(yè)務類型增加2 2、業(yè)務量擴大、業(yè)務量擴大3 3、外系統(tǒng)導入、外系統(tǒng)導入NCNC4 4、使用年度長、使用年度長1、占用服務器資源2、消耗數(shù)據(jù)備份時間3、業(yè)務運行

3、慢4、帳表查詢效率低集團內(nèi)各業(yè)務線重新集團內(nèi)各業(yè)務線重新分組分組 總賬總賬報銷報銷預算預算固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)人力資源人力資源N C N C 賬賬 套套財務核算賬套預算與報銷賬套人力資源賬套目錄業(yè)務場景服務解決方案價值分析實施流程成功案例A A單位拆分上市，需要單位拆分上市，需要單獨拆分一套單獨拆分一套NCNC出來出來A單位 B單位 C單位 NCA單位 NCB單位 C單位 NC單位組織拆分解決方案（適用于場景一）把一個單位或一部分單位從現(xiàn)有ERP系統(tǒng)中剝離出來，形成單獨運行的系統(tǒng)，符合相關(guān)監(jiān)管要求服務解決方案單位數(shù)據(jù)導出解決方案（適用于場景一）通過客戶端備份、下載有權(quán)限的單位數(shù)據(jù)，解決各地分支機構(gòu)

4、的審計問題A A單位要單獨審計，需要單位要單獨審計，需要把把A A單位的財務數(shù)據(jù)單位的財務數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中抽取出來從系統(tǒng)中抽取出來A單位2004-2011B單位2004-2011C單位2004-2011NCA單位2010A單位A單位管理數(shù)據(jù)B單位B單位管理數(shù)據(jù) A A、B B單位需要外部單位需要外部審計，為保證集團審計，為保證集團單位數(shù)據(jù)的機密性，單位數(shù)據(jù)的機密性，把把A A、B B單位的管理單位的管理數(shù)據(jù)卸載。數(shù)據(jù)卸載。A單位A單位管理數(shù)據(jù)A單位報告數(shù)據(jù)B單位B單位管理數(shù)據(jù)B單位報告數(shù)據(jù)NC清除A單位A單位報告數(shù)據(jù)B單位B單位報告數(shù)據(jù)NC賬簿拆分解決方案（適用于場景二）把管理數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)中清

5、除，提供給外部使用把很少使用的歷史年度把很少使用的歷史年度數(shù)據(jù)刪除以提高性能數(shù)據(jù)刪除以提高性能 20102011 20022009 NC年度數(shù)據(jù)拆分解決方案(適用于場景三)清除不常用數(shù)據(jù)，提升系統(tǒng)效率 20102011生產(chǎn)環(huán)境 20022009 備查數(shù)據(jù) 某單位不應用人力資源模塊，從某單位不應用人力資源模塊，從財務會計供應鏈人力資源NC人力資源清除財務會計供應鏈保留模塊拆分解決方案(適用于場景四)保留相應模塊的功能，匹配各個NC賬套的功能。目錄業(yè)務場景服務解決方案價值分析實施流程成功案例價值分析徹底解決ERP系統(tǒng)靈活拆分的需求使ERP系統(tǒng)滿足上市監(jiān)管要求，掃除公司上市障礙最快速、風險最小、投入

6、最小的ERP系統(tǒng)變動方案鋼鐵公司鋼鐵公司焦煤公司焦煤公司生物制藥生物制藥物流公司物流公司貿(mào)易公司貿(mào)易公司NCNC賬套賬套上市上市證監(jiān)會上市申請通過生物制藥生物制藥 獨立賬套獨立賬套拆分提高數(shù)據(jù)安全，滿足外部審計能夠?qū)⑵髽I(yè)的財務數(shù)據(jù)單獨剝離出來，對于比較敏感的管理數(shù)據(jù)可以從數(shù)據(jù)庫徹底刪除，從而在物理層面解決了外部審計工作對企業(yè)敏感管理數(shù)據(jù)獲取的問題。審計數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)快速應對快速應對數(shù)據(jù)拆分處理數(shù)據(jù)拆分處理 審計數(shù)據(jù)審計人員審計人員滿足地方政府政策法規(guī)通過數(shù)據(jù)抽取，把外地分支機構(gòu)的數(shù)據(jù)單獨抽取出來提交給相關(guān)機構(gòu)北京政府部門北京政府部門 會計師事務所會計師事務所 廣州政府部門廣州政府部門 會計師事務

7、所會計師事務所 北京分公司北京分公司上海分公司上海分公司廣州分公司廣州分公司重慶分公司重慶分公司天津分公司天津分公司NCNC賬套賬套數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)抽取 北京分公司北京分公司廣州分公司廣州分公司 敏感數(shù)據(jù)與不相關(guān)人員隔離通過按模塊進行數(shù)據(jù)卸載，可以把數(shù)據(jù)提供給相應部門來搭建測試或培訓環(huán)境；而不必擔心敏感數(shù)據(jù)的泄露財務會計財務會計資金管理資金管理供應鏈供應鏈HRHR（薪資）（薪資）系統(tǒng)調(diào)整測試系統(tǒng)調(diào)整測試新員工培訓練習新員工培訓練習數(shù)據(jù)卸載處理數(shù)據(jù)卸載處理 財務會計財務會計供應鏈供應鏈提升性能，節(jié)省硬件投入通過冗余數(shù)據(jù)的卸載，可以在不更新硬件的情況下提升系統(tǒng)性能。從而延長硬件的使用壽命，提高投資回報

8、率。系統(tǒng)性能系統(tǒng)性能使用時間（年）使用時間（年）12345678910111.00.750.50.25數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)量系統(tǒng)性能系統(tǒng)性能系統(tǒng)性能系統(tǒng)性能使用時間（年）使用時間（年）12345678910111.00.750.50.25數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù)量系統(tǒng)性能系統(tǒng)性能目錄業(yè)務場景服務解決方案價值分析實施流程成功案例實施流程總體流程實施流程需求調(diào)研拆分要求拆分維度：單位、模塊、年度拆分成幾個賬套拆分后的賬套集團不相關(guān)數(shù)據(jù)是否刪除等數(shù)據(jù)要求NC應用現(xiàn)狀NC的版本、使用的模塊及系統(tǒng)環(huán)境審批流定義，有沒有跨單位審批業(yè)務流程定義，有沒有集中采購，跨單位銷售自定義查詢，查詢條件有沒有多個單位參數(shù)，是否有對下級控制單位

9、目錄及會計主體組織機構(gòu)設置情況角色信任和分配情況、操作員關(guān)聯(lián)角色情況人員檔案引用情況（A單位創(chuàng)建的人員被B單位引用）科目檔案控制及分配情況（有沒有單位創(chuàng)建的科目分配到下級單位）實施流程測試拆分根據(jù)測試方案調(diào)整數(shù)據(jù)被刪除單位的參數(shù)有控制下級的取消控制單位目錄和會計主體，刪除的單位的下級單位必須全部刪除。如果下級單位要保留，在刪除前調(diào)整被刪除單位的操作員調(diào)動到集團（NC5.55.6）；操作員單位主鍵修改（NC5.015.02）實施流程測試拆分根據(jù)測試方案調(diào)整數(shù)據(jù)被刪除單位的角色解除引用關(guān)系：取消分配，取消信任執(zhí)行數(shù)據(jù)拆分拆分后數(shù)據(jù)調(diào)整人員檔案所屬單位修改被刪除單位創(chuàng)建的人員檔案如果被未刪除單位引用

10、，則需要把相應人員基本檔案的單位主鍵修改為引用的單位主鍵；實施流程拆分后數(shù)據(jù)調(diào)整科目檔案創(chuàng)建主體修改被刪除單位創(chuàng)建的科目檔案如果分配給下級單位，則需要把相應科目的創(chuàng)建主體修改為本主體賬簿；審批流定義修改，跨單位審批涉及被刪除單位的重新梳理業(yè)務流程定義修改，跨單位流程涉及被刪除單位的重新梳理集采規(guī)則修改，跨單位集采涉及被刪除單位的重新梳理會計平臺修改（跨單位生成憑證）集團對賬、協(xié)同憑證，跨單位業(yè)務涉及被刪除單位的重新梳理實施流程拆分后數(shù)據(jù)驗證檢查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否完整檢查業(yè)務數(shù)據(jù)是否準確驗證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能否正常增加、修改、刪除等驗證原業(yè)務流程能否正常使用驗證集團管控是否達到預期目標測試過程中詳細記錄遇到的問題，項目組先分析處理，走正常問題處理流程調(diào)整拆分方案根據(jù)