600438通威股份半年報(bào)摘要

1、通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要通威股份有限公司2011 年半年度報(bào)告摘要1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。1.2 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名未出席董事姓名王若軍未出席董事職務(wù)董事未出席董事的說(shuō)明因工作原因無(wú)法出席被委托人姓名陳平福1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否1.5 是否

2、存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否1.6 公司負(fù)責(zé)人劉漢元、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人袁仕華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）宋梟聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 基本情況簡(jiǎn)介股票簡(jiǎn)稱股票代碼股票上市交易所董事會(huì)秘書通威股份600438上海證券交易所證券事務(wù)代表姓名聯(lián)系地址電話傳真電子信箱李高飛成都市二環(huán)路南四段 11 號(hào)028-86168551028-曾莎成都市二環(huán)路南四段 11 號(hào)028-86168555028-2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)第 1 頁(yè) 共 27 頁(yè)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要單位:元 幣種:人民

3、幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）4,354,830,248.431,357,477,098.593,682,826,443.251,360,742,802.2818.25-0.24歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股）1.9745報(bào)告期（16 月）上年同期1.9792-0.24本報(bào)告期比上年同期增減(%)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5,697,227.536,513,781.9612,326,497.6212,106,775.9717,794,166.1423,078,545.78-147.06-63.39-46.59歸屬于上

4、市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)基本每股收益(元)4,584,135.980.01793,308,237.120.033638.57-46.73扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)稀釋每股收益(元)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.00670.01790.9015349,383,069.610.00480.03361.8651118,012,277.4539.58-46.73減少 0.96 個(gè)百分點(diǎn)196.06每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）0.50820.1716196.152.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目適用 不適用單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資

5、產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)3 股本變動(dòng)及股東情況3.1 股份變動(dòng)情況表第 2 頁(yè) 共 27 頁(yè)金額203,059.276,805,589.07989,441.911,574,307.41217,544.98-1,670,118.85-377

6、,462.157,742,361.640000000000通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要適用 不適用3.2 股東數(shù)量和持股情況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)前十名股東持股情況65,710 戶股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量通威集團(tuán)有限公司劉定全境內(nèi)非國(guó)有法人境內(nèi)自然人55.061.37378,525,9409,423,984質(zhì)押未知297,100,000泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 - 投連 - 個(gè)險(xiǎn)投未知0.664,537,690未知連北京錦繡江南咨詢有限公司劉漢中何志林熊照明境內(nèi)非國(guó)有法人境內(nèi)自然人境內(nèi)自然人境內(nèi)自然人0.550.440.

7、430.413,810,4203,004,0082,944,0082,821,107未知未知未知未知中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-新股+套未知0.402,755,407未知利劉克明四川眉山金騰投資開發(fā)有限責(zé)任公司境內(nèi)自然人境內(nèi)非國(guó)有法人0.400.362,749,9002,498,900未知未知前十名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量通威集團(tuán)有限公司劉定全泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-投連-個(gè)險(xiǎn)投連北京錦繡江南咨詢有限公司劉漢中何志林熊照明中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-新股+套利劉克明四川眉山金騰投資開發(fā)有限責(zé)任公司378,525,9409,423,9844,53

8、7,6903,810,4203,004,0082,944,0082,821,1072,755,4072,749,9002,498,900人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股378,525,9409,423,9844,537,6903,810,4203,004,0082,944,0082,821,1072,755,4072,749,9002,498,900上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明在公司的前十名無(wú)限售條件股東中，根據(jù)股票上市規(guī)則中的有關(guān)規(guī)定，通威集團(tuán)有限公司與劉定全、劉漢中、何志林、熊照明屬關(guān)聯(lián)股東，存在關(guān)

9、聯(lián)關(guān)系；公司未知上述其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)情況。第 3 頁(yè) 共 27 頁(yè)3.3通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要控股股東及實(shí)際控制人變更情況適用 不適用4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)適用 不適用5 董事會(huì)報(bào)告5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%)營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減（%）分行業(yè)飼料食品加工及養(yǎng)殖動(dòng)物藥品其他3,730,852,656.05433,153,392.181,625,411.67335,400.

10、003,437,521,564.15420,841,681.86866,385.357.862.8446.70100.0010.2027.77-60.85-67.0411.2228.62-65.36-100.00減少 0.85 個(gè)百分點(diǎn)減少 0.65 個(gè)百分點(diǎn)增加 6.94 個(gè)百分點(diǎn)增加 73.19 個(gè)百分點(diǎn)分產(chǎn)品飼料食品加工及養(yǎng)殖動(dòng)物藥品其他3,730,852,656.05433,153,392.181,625,411.67335,400.003,437,521,564.15420,841,681.86866,385.357.862.8446.70100.0010.2027.77-60.85

11、-67.0411.2228.62-65.36-100.00減少 0.85 個(gè)百分點(diǎn)減少 0.65 個(gè)百分點(diǎn)增加 6.94 個(gè)百分點(diǎn)增加 73.19 個(gè)百分點(diǎn)其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 184.51 萬(wàn)元。5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣地區(qū)西南地區(qū)華東地區(qū)中南地區(qū)華北及東北地區(qū)海外(越南)地區(qū)內(nèi)部抵消抵消后合計(jì)營(yíng)業(yè)收入1,298,421,098.80857,224,385.091,653,245,296.59456,374,208.06101,650,284.15-200,948,412.794,165,966,859.90營(yíng)業(yè)

12、收入比上年增減（%）12.0419.040.0915.3136.69-3.9010.475.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明適用 不適用第 4 頁(yè) 共 27 頁(yè)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明適用 不適用5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用 不適用5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運(yùn)用適用 不適用5.6.2 變更項(xiàng)目情況適用 不適用5.7 非募集資金項(xiàng)目情況單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱中山通威工程天津通威二期重慶搬遷工程淮安搬遷工程其他零星工程越南通威蝦料生產(chǎn)線合計(jì)項(xiàng)目金額10

13、,526,688.446,057,476.00315,694.0027,504,913.5045,283,708.852,147,607.6591,836,088.4420%100%95%項(xiàng)目進(jìn)度/項(xiàng)目收益情況/5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃適用 不適用5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明適用 不適用5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明適用 不適用5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明適用 不適用6 重要事項(xiàng)6.1 收購(gòu)資產(chǎn)適用 不適用第 5 頁(yè)

14、 共 27 頁(yè)0.000.00通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要6.2 出售資產(chǎn)適用 不適用6.3 擔(dān)保事項(xiàng)適用 不適用單位:元 幣種:人民幣公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）擔(dān)保對(duì)象名稱養(yǎng)殖戶及經(jīng)銷商養(yǎng)殖戶及經(jīng)銷商養(yǎng)殖戶及經(jīng)銷商養(yǎng)殖戶及經(jīng)銷商養(yǎng)殖戶及經(jīng)銷商四川潤(rùn)兆漁業(yè)資源有限公司發(fā)生日期(協(xié)議簽署日)擔(dān)保金額1,188,201.9624,550,000.003,350,000.001,410,000.0029,600,000.004,500,000.00擔(dān)保類型連 帶 責(zé)任擔(dān)保連 帶 責(zé)任擔(dān)保連 帶 責(zé)任擔(dān)保連 帶 責(zé)任擔(dān)保連 帶 責(zé)任擔(dān)保連 帶 責(zé)任擔(dān)保擔(dān)保期2009

15、年 9 月 28 日2012年 11 月 26 日2010 年 7 月 6 日2012年 6 月 21 日2010 年 7 月 26 日2011年 9 月 14 日2010 年 7 月 31 日2011年 12 月 13 日2010 年 7 月 19 日2012年 6 月 15 日2008 年 9 月 25 日2012年 9 月 24 日擔(dān)保是否履行完畢否否否否否否是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保否否否否否是報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況37,740,000.0064,598,201.9670,000,000.00

16、262,315,132.51公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）擔(dān)保總額擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)其中：為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn) 50部分的金額上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)326,913,334.4724.08152,315,132.51152,315,132.516.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)適用 不適用單位：元 幣種：人民幣關(guān)聯(lián)方通威集團(tuán)有限公司向關(guān)聯(lián)方提供資金發(fā)生額余額關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金發(fā)生額 余額466,084,844.592,537,779.65第 6 頁(yè) 共 27 頁(yè)通威股份有限公

17、司 2011 年半年度報(bào)告摘要通威（成都）三文魚有限公司湘西自治州金鳳凰農(nóng)業(yè)生物科技有限公司103,344.83-2,332,294.263,113,744.8942,170,707.83合計(jì)-2,228,949.4345,284,452.72466,084,844.592,537,779.65其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額 0.00 元，余額 0.00 元。6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)適用 不適用6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明6.6.1 證券投資情況適用 不適用6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況適用 不適用6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況適用 不

18、適用所持對(duì)象名稱最初投資 持有數(shù)成本（元） 量（股）占該公司股權(quán)比例（%）期末賬面價(jià)值（元）報(bào)告期損益（元）報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)（元）會(huì)計(jì)核算科目股份來(lái)源湛江市霞山農(nóng)村信用社100,000.00100,000.00長(zhǎng)期股權(quán)投資子公司投資眉山市東坡區(qū)蘇祠農(nóng)村信用社50,000.0050,000.0058.50長(zhǎng)期股權(quán)投資直接投資7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告7.1 審計(jì)意見財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)審計(jì)7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表第 7 頁(yè) 共 27 頁(yè)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要合并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 6 月 30 日編制單位:通威股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)

19、算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一 年 內(nèi) 到 期的非 流 動(dòng) 資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)545,598,771.2150,649,853.25354,274,758.2275,147,399.8730,975,040.391,216,173,716.192,272,819,539.1311,673,840.001,557,200,487.044

20、8,424,992.53186,688.295,220,253.28第 8 頁(yè) 共 27 頁(yè)264,732,979.0636,223,277.74375,036,187.7961,467,423.7627,972,265.62843,591,219.961,609,023,353.9311,746,295.021,564,326,581.3247,255,625.68202,912.805,082,839.60債通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放

21、拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一 年 內(nèi) 到 期的非 流 動(dòng) 負(fù)其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款347,872,876.4674,189,497.853,969,418.7533,272,655.102,082,010,709.304,354,830,248.43926,315,132.51665,981,462.56514,377,264.767,007,694.04-44,249,133.46164,254.1799,273,30

22、6.8492,800,000.007,860,473.402,269,530,454.82554,036,458.11343,571,228.3574,189,497.853,864,079.7323,564,028.972,073,803,089.323,682,826,443.25889,868,873.8163,110,000.00466,882,667.62150,749,083.347,462,962.21-40,980,042.88312,628.0265,718,611.34330,800,000.005,656,034.761,939,580,818.22222,836,458

23、.11應(yīng)付債券第 9 頁(yè) 共 27 頁(yè)計(jì)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸 屬 于 母 公司所 有 者 權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總法定代表人：劉漢元74,760,000.0075,208,784.55704,005,242.662,973,535,697.48687,520,000.0045,087,483.182,576,255.71122,888,390.935

24、33,370,018.98-33,965,050.211,357,477,098.5923,817,452.361,381,294,550.954,354,830,248.43主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁仕華第 10 頁(yè) 共 27 頁(yè)46,400,000.0076,752,782.40345,989,240.512,285,570,058.73687,520,000.0045,087,483.181,832,312.36122,888,390.93521,043,521.36-17,628,905.551,360,742,802.2836,513,582.241,397,256,384.523,68

25、2,826,443.25會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋梟通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 6 月 30 日編制單位:通威股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一 年 內(nèi) 到 期的非 流 動(dòng) 資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)324,484,398.9822,771,303.2555,620,645.1219,508,070.27

26、724,266,205.83498,748,253.521,645,398,876.971,434,610,640.93393,074,345.102,735,397.1229,854.1781,421,550.44109,732,663.295,640,000.0052,885,528.9718,324,945.66814,709,819.06206,790,254.361,208,083,211.341,432,463,033.28410,720,357.292,639,321.1513,945.8682,862,192.99開發(fā)支出第 11 頁(yè) 共 27 頁(yè)債通威股份有限公司 2011

27、年半年度報(bào)告摘要商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一 年 內(nèi) 到 期的非 流 動(dòng) 負(fù)其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積4,483,183.731,916,354,971.493,561,753,848.46804,000,000.00254,340,292.95193,737,291.671,289,525.336,

28、669,273.29259,087,178.7318,800,000.001,537,923,561.97444,600,000.00900,000.00445,500,000.001,983,423,561.97687,520,000.0044,114,215.494,379,132.091,933,077,982.663,141,161,194.00710,000,000.0041,340,000.00140,940,850.6029,405,016.081,609,317.9712,698,154.6775,776.00433,815,228.25256,800,000.001,626,

29、684,343.57143,400,000.002,488,473.19145,888,473.191,772,572,816.76687,520,000.0044,114,215.49減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備第 12 頁(yè) 共 27 頁(yè)計(jì)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)法定代表人：劉漢元122,888,390.93723,807,680.071,578,330,286.493,561,753,848.46主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁仕華第 13 頁(yè) 共 27 頁(yè)122,888,390.93514,065,

30、770.821,368,588,377.243,141,161,194.00會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋梟通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要合并利潤(rùn)表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入附注本期金額4,181,693,898.974,181,693,898.97上期金額3,777,796,596.873,777,796,596.87利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”

31、號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)第 14 頁(yè) 共 27 頁(yè)4,188,598,113.393,860,749,991.062,410,892.08121,215,196.84157,433,046.0843,910,385.882,878,601.450.001,206,986.890.00-5,697,227.5315,345,832.

32、073,134,822.58684,157.746,513,781.964,422,408.342,091,373.6212,326,497.623,782,390,992.693,449,417,832.852,498,762.34107,060,626.06157,569,240.0752,627,065.9313,217,465.440.0016,701,171.790.0012,106,775.9711,673,197.505,985,807.332,639,987.2817,794,166.147,257,640.3710,536,525.7723,078,545.78通威股份有限公

33、司 2011 年半年度報(bào)告摘要少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：劉漢元主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁仕華第 15 頁(yè) 共 27 頁(yè)-10,235,124.000.01790.0179-16,336,144.66-14,244,771.04-4,009,647.04-10,235,124.00-12,542,020.010.03360.0336-21,815,165.73-11,278,639.961,302,813.23-12,581,453.19會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋梟通威

34、股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要母公司利潤(rùn)表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失附注本期金額1,459,464,229.581,315,554,773.78708,382.9630,720,574.4257,818,217.8911,540,568.01-388,760.14上期金額1,307,130,047.811,165,415,240.28848,869.1226,388,088.7754,429,627.7417,694,948.864,761,748.81加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填

35、列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益166,685,269.52210,195,742.187,124,780.851,231,166.7730,277.09216,089,356.266,347,447.01209,741,909.250.30510.3051125,230,839.49162,822,363.721,361,596

36、.41457,781.78100,404.21163,726,178.355,268,713.01158,457,465.340.23050.2305七、綜合收益總額法定代表人：劉漢元主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁仕華第 16 頁(yè) 共 27 頁(yè)209,741,909.25158,457,465.34會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋梟計(jì)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要合并現(xiàn)金流量表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客 戶 存 款 和 同業(yè) 存 放 款項(xiàng)凈增加額向 中 央 銀 行 借款 凈 增 加額向 其 他 金 融

37、機(jī)構(gòu) 拆 入 資金凈增加額收 到 原 保 險(xiǎn) 合同 保 費(fèi) 取得的現(xiàn)金收 到 再 保 險(xiǎn) 業(yè)務(wù) 現(xiàn) 金 凈額保 戶 儲(chǔ) 金 及 投資 款 凈 增加額處 置 交 易 性 金融 資 產(chǎn) 凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收 到 其 他 與 經(jīng)營(yíng) 活 動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,546,667,649.5722,127,438.767,568,689.344,576,363,777.673,880,001,956.173,987,093,538.3612,582,262.6210,285,052.264,009,

38、960,853.243,579,734,189.80客 戶 貸 款 及 墊款 凈 增 加額存 放 中 央 銀 行和 同 業(yè) 款項(xiàng)凈增加額第 17 頁(yè) 共 27 頁(yè)計(jì)金計(jì)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要支 付 原 保 險(xiǎn) 合同 賠 付 款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支 付 給 職 工 以及 為 職 工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支 付 其 他 與 經(jīng)營(yíng) 活 動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取 得 投 資 收 益收 到 的 現(xiàn)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處 置 子 公 司

39、 及其 他 營(yíng) 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收 到 其 他 與 投資 活 動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金196,040,046.2631,021,804.40119,916,901.234,226,980,708.06349,383,069.61845,000,000.001,206,986.8930,814,537.9072,455.02877,093,979.81120,010,719.07847,147,607.65162,271,258.2530,113,114.94119,830,012.803,891,948,575.79118

40、,012,277.4545,122,000.0040,154,805.1684,507,585.56169,784,390.72157,383,969.00質(zhì)押貸款凈增加額取 得 子 公 司 及其 他 營(yíng) 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支 付 其 他 與 投資 活 動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金第 18 頁(yè) 共 27 頁(yè)計(jì)計(jì)計(jì)額額通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)967,158,326.72157,383,969.00金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收 到 其 他 與 籌資 活

41、動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支 付 其 他 與 籌資 活 動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余法定代表人：劉漢元-90,064,346.911,097,146,576.081,865,606.251,099,012,182.331,026,957,185.5546,895,321.771,332,656.111,075,185,163.4323,827,018.90

42、-6,469,417.58276,676,324.02252,318,458.84528,994,782.86主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁仕華第 19 頁(yè) 共 27 頁(yè)12,400,421.721,142,191,298.931,762,435.121,143,953,734.051,037,325,001.5455,139,290.34998,756.881,093,463,048.7650,490,685.29-2,566,048.97178,337,335.49327,624,360.77505,961,696.26會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋梟通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要母公司現(xiàn)金流量

43、表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取

44、得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的第 20 頁(yè) 共 27 頁(yè)1,681,716,998.235,224,495.561,686,941,493.791,460,364,592.1857,653,054.4817,327,025.0837,183,028.631,572,527,700.37114,413,793.42845,000,000.00989,441.91311,812.10846,301,254.018,989,501.17847,147,607.651,414,423,851.571,180,024.431,415,603,876.001,275,275,

45、949.8846,348,368.526,920,653.5636,550,106.981,365,095,078.9450,508,797.06203,225,246.1445,122,000.00173,733.71248,520,979.8514,510,756.53189,567,160.00通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

46、的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定代表人：劉漢元856,137,108.82-9,835,854.81999,933,131.8327,987,599.071,027,920,730.90880,420,000.0034,916,757.401,202,991.64916,539,749.04111,380,981.861,815.22215,960,735.69108,523,663.29324,484,398.98主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁仕華第 21

47、頁(yè) 共 27 頁(yè)204,077,916.5344,443,063.32758,744,335.6028,778,747.24787,523,082.84579,444,200.0017,117,531.4452,421,212.78648,982,944.22138,540,138.62-43,499.04233,448,499.9658,204,285.68291,652,785.64會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋梟通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要合并所有者權(quán)益變動(dòng)表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣本期金額項(xiàng)目一、上年年末余額實(shí)收資本（或股本）687,520,000.00資本公積

48、45,087,483.18減：庫(kù)存股歸屬于母公司所有者權(quán)益專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積1,832,312.36122,888,390.93一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)521,043,521.36其他-17,628,905.55加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額687,520,000.0045,087,483.181,832,312.36122,888,390.93521,043,521.36-17,628,905.55三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)743,943.3512,326,497.62-16,336,144.66填列）（一）凈利潤(rùn)（二）其他綜合收益12,326,497.62-16,3

49、36,144.66上述（一）和（二）小計(jì)12,326,497.62-16,336,144.66（三）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3其他（四）利潤(rùn)分配1提取盈余公積2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3對(duì)所有者（或股東）的分配4其他第 22 頁(yè) 共 27 頁(yè)通威股份有限公司 2011 年半年度報(bào)告摘要（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補(bǔ)虧損4其他（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備1本期提取2本期使用（七）其他743,943.35743,943.35四、本期期末余額687,520,000.0045,087,483.182,576,255.71122,888,390.93533,370,018.98-33,965,050.21單位:元 幣種:人民幣上年同期金額項(xiàng)目一、上年年末余額實(shí)收資本（或股本）687,520,000.00資本公積17,708,958.28減：庫(kù)存股歸屬于母公司所有者權(quán)益專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積3,209,869.27101,315,724.61一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)425,920,087.20加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余