普邦園林第一季度報(bào)告全文

1、廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人涂善忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人馬力達(dá)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)黎雅維聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（）資產(chǎn)總額（元）歸屬于上市公司股東的所

2、有者權(quán)益（元）總股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）1,956,868,421.171,704,889,514.39174,680,000.009.76本報(bào)告期320,898,269.2831,067,314.29-140,820,092.87-0.810.240.246.836.80657,446,951.72451,239,581.00131,

3、000,000.003.44上年同期298,758,016.4734,712,376.57-51,672,756.51-0.390.260.2611.5511.42197.65277.8233.34183.72增減變動(dòng)（）7.41-10.50172.52107.69-7.69-7.69-4.72-4.62非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用非經(jīng)常性損益項(xiàng)目計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計(jì)金額384,103.33-182,200.00-30,285.50171,617

4、.83附注（如適用）1廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況19,855股東名稱（全稱）陳巧文全國社?；鹆阋唤M合李奕杰全國社保基金一零九組合李華勤中國建設(shè)銀行鵬華精選成長股票型證券投資基金李小明溫少生陳國太高紅根期末持有無限售條件流通股的數(shù)量1,726,0961,503,712308,013299,920279,818229,914206,176194,560184,000178,512種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股

5、人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目1、貨幣資金：本期期末比期初增長 705.34%，主要是公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（a 股）4,368 萬股，收到募集資金所致。2、應(yīng)收票據(jù)：本期期末比期初增加 229.81 萬元，主要是公司本期收到的銀行承兌匯票有所增加所致。3、應(yīng)收賬款：本期期末比期初增長 49.16%，主要是公司一季度為資金結(jié)算淡季,資金回流速度較慢。4、預(yù)付賬款：本期期末比期初增長 57.45%，主要是苗圃預(yù)付苗木采購款所致。5、遞延所得稅資產(chǎn)：本期期末

6、比期初增長 37.23%，主要是由于應(yīng)收款項(xiàng)按賬齡計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的增加所致。6、短期借款：本期期末比期初增加 6,490 萬，主要為增加流動(dòng)資金向招商銀行廣州五羊支行借款 4500 萬及向中國民生銀行廣州東山支行借款 1990 萬所致。7、應(yīng)交稅費(fèi)：本期期末比期初減少 57.61%，主要為本期支付上年末計(jì)提的年度匯算清繳企業(yè)所得稅所致。8、應(yīng)付利息：本期期末比期初增加 41.18%，主要是計(jì)提本期應(yīng)付債券的利息支出所致。9、其他應(yīng)付款：本期期末比期初增加 81.24%，主要是公司預(yù)提費(fèi)用增加所致。10、股本：本期期末比期初增長 33.34%，主要為 3 月份向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（a 股）4

7、,368 萬股所致。11、資本公積：本期期末比期初增長 850.09%，主要為 3 月份以 30 元/股的價(jià)格向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（a 股）4,368 萬股，扣除發(fā)行費(fèi)用以后的股本溢價(jià)計(jì)入資本公積所致。二、利潤表項(xiàng)目變動(dòng)情況及原因1、財(cái)務(wù)費(fèi)用：由上年同期-13,713.98 元增加到 295,486.90 元，主要為公司本期較上年同期短期借款增加，相應(yīng)利息支出增加所致。2、資產(chǎn)減值損失：本期比上年同期增加 5,049,447.68 元，主要為公司本期應(yīng)收款項(xiàng)按賬齡計(jì)提壞賬準(zhǔn)備所致。3、營業(yè)外支出：本期比上年同期增加 172,455.00 元，主要是本期對外捐贈(zèng)金額較上期增加所致。三、現(xiàn)金

8、流量變動(dòng)情況及原因1、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金：本期比上年同期增長 37.90%，主要為本期支付較多已到結(jié)算期供應(yīng)商貨款所致。2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金：本期比上年同期增長 39.49%，主要為公司增加人員儲(chǔ)備和業(yè)務(wù)規(guī)模增長，相應(yīng)的人員工資費(fèi)用增長所致。2廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文3、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金：本期比上年同期減少 77.20%，主要是本期購買的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)支出有所減少所致。4、吸收投資收到的現(xiàn)金：本期新增金額全部為向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（a 股）4,368 萬股收到相應(yīng)募集資金所致。5、

9、取得借款所收到的現(xiàn)金：本期新增金額全部為向招商銀行廣州五羊支行借款 4,500 萬及向中國民生銀行廣州東山支行借款 1,990 萬所致。6、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金：本期新增金額主要為支付 2011 年度股利所致。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股

10、東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用承諾事項(xiàng)股改承諾收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾承諾人無無無承諾內(nèi)容無無無履行情況無無無自公司股票上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本涂善忠人本次發(fā)行前已直接和間接持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。自公司股票上市之日起 12 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本正常履行發(fā)行時(shí)所作承諾黃慶和人本次發(fā)行前已直接和間接持有的公司股份，也不向公司回售正常履行本人持有的上述股份。自本人獲得公司股份的工商變曾偉雄、葉勁楓、全小更之日（2010 年 9 月 8 日）起燕、萬玲玲、

11、曾杼、林奕文、鄔穗海、郭沛錦、馬力達(dá)36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人本次發(fā)行前已直接和間接持有的公司股份，也不向公正常履行司回售本人持有的上述股份。3：廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文前述鎖定期滿后，本人擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓、全小燕、萬玲玲、黃建平、曾杼、郭沛錦、林奕文、鄔穗海、馬力達(dá)涂善忠每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有的股份總數(shù)的 25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的12 月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過 50%。除普邦園林及其

12、控制的企業(yè)外，本人沒有其他直接或間接控制的企業(yè)。本人目前未開展園林工程施工、園林景觀設(shè)計(jì)、苗木種植、園林養(yǎng)護(hù)等業(yè)務(wù)，或其他與普邦園林及其控制企業(yè)相同或相似的業(yè)務(wù)，將來也不以任何方式（包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接參與任何與普邦園林及其控制企業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。如本人或本人所控制的企業(yè)獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與普邦園林及其控制企業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)生同業(yè)競爭或可能發(fā)生同業(yè)競爭的，本人將立即通知普邦園林，盡力將該商業(yè)機(jī)會(huì)給予普邦園林，以確保普邦園林及其全體股東利益不受損害。正常履行正常履行其他承諾（含追加承諾）無無無3.4 對 2012 年 1-6

13、 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 60%2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 為：2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）30%82,661,786.9860%業(yè)績變動(dòng)的原因說明公司業(yè)務(wù)全國市場布局進(jìn)一步完善，業(yè)務(wù)增速較快，公司簽約合同快速增長。3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表本報(bào)告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。4廣州普邦園林股份有限公司

14、2012 年第一季度季度報(bào)告全文3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4 附錄4.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：廣州普邦園林股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1,319,336,564.901,183,003,995.12163,822,983.76162,604,031.75結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)2,498,129.66284,527,308.1611,075,558.852,498,129.66284,484,844.161,630,4

15、84.99200,000.00190,754,953.067,034,446.57200,000.00190,683,209.061,525,048.69應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款23,618,812.31229,794,672.0520,793,140.2485,136,303.13買入返售金融資產(chǎn)存貨291,889,307.94236,672,198.73250,650,332.56198,454,771.18一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,932,945,681.821,938,084,324.71633,255,856.19638

16、,603,363.81非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)5,000,000.005,000,000.00固定資產(chǎn)17,091,166.7916,716,843.2318,506,238.2818,120,656.71在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)5：廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)1,935,415.151,935,415.151,526,391.901,526,391.90開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用2,104,575.412,124,300.50遞延所得稅資產(chǎn)2,791,582.0

17、02,791,582.002,034,164.852,034,164.85其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)23,922,739.351,956,868,421.1726,443,840.381,964,528,165.0924,191,095.53657,446,951.7226,681,213.46665,284,577.27流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)64,900,000.0064,900,000.00應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)79,997,112.1040,344,739.7774,931,620.5040,294,739.7792,424,

18、228.9949,864,502.5988,584,433.7149,814,502.59賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息6,711,793.266,879,487.831,011,221.926,565,201.266,864,713.941,011,221.926,552,896.5216,229,760.29716,282.196,403,673.1916,215,570.36716,282.19應(yīng)付股利其他應(yīng)付款26,134,551.9026,120,667.2114,419,700.1414,390,504.17應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代

19、理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)225,978,906.78220,688,164.60180,207,370.72176,124,966.21非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券26,000,000.0026,000,000.0026,000,000.0026,000,000.00長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)26,000,000.00251,978,906.7826,000,000.00246,688,164.6026,000,000.00206,207,370.7226,000,000.00202,124,966.21所有

20、者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本（或股本）資本公積174,680,000.001,358,577,498.69174,680,000.001,358,577,498.69131,000,000.00142,994,879.59131,000,000.00142,994,879.596廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積18,916,473.1518,916,473.1518,916,473.1518,916,473.15一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤152,715,542.55165,666,028.65158,328,228.26170,248,258.3

21、2外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,704,889,514.391,956,868,421.171,717,840,000.491,964,528,165.09451,239,581.00657,446,951.72463,159,611.06665,284,577.274.2 利潤表編制單位：廣州普邦園林股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入320,898,269.28320,898,269.28320,898,269.28320,898,269.28298,7

22、58,016.47298,758,016.47298,343,136.47298,343,136.47利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本284,368,545.91237,184,214.95283,338,489.87238,875,410.80258,366,048.42221,881,610.99257,774,035.27222,370,901.64利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加11,412,072.7911,412,072.7910,820,576.4610,820,576.46銷售費(fèi)用管理

23、費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失30,427,323.59295,486.905,049,447.6827,697,591.32303,967.285,049,447.6825,677,574.95-13,713.9824,589,778.03-7,220.86加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入36,529,723.37384,103.3337,559,779.41384,103.3340,391,968.05487,117.0040,569,101.

24、20487,067.007廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文減：營業(yè)外支出182,200.00181,800.009,745.009,745.00其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）36,731,626.705,664,312.4131,067,314.2937,762,082.745,664,312.4132,097,770.3340,869,340.056,156,963.4834,712,376.5741,046,423.206,156,963.4834,889,459.72利潤歸屬于母公司

25、所有者的凈31,067,314.2932,097,770.3334,712,376.5734,889,459.72少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.240.240.250.250.260.260.270.27七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額31,067,314.2931,067,314.2932,097,770.3332,097,770.3334,712,376.5734,712,376.5734,889,459.7234,889,459.72歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為

26、：0.00 元。4.3 現(xiàn)金流量表編制單位：廣州普邦園林股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的187,240,612.08187,132,882.08202,647,217.48202,232,347.48客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營

27、活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)899,331.12188,139,943.20889,887.64188,022,769.72746,534.81203,393,752.29737,870.84202,970,218.328廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的243,406,505.52239,467,723.88176,513,738.99172,810,214.89客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)

28、的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)51,226,580.2923,194,191.4911,132,758.77328,960,036.0749,876,432.1723,188,939.14151,423,385.17463,956,480.3636,725,257.6630,259,269.6311,568,242.52255,066,508.8036,643,751.5930,243,366.5114,586,890.41254,284,223.40流量凈額經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-140,820,092.87-275,933,710.64-51,672,756.51-51,314,005.08二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金507,1