2017年差旅費報銷單據(jù)粘貼填寫流程

1、差旅費報銷單據(jù)粘貼填寫流程為了更好的管理財務(wù)工作，配合各部門審批方便簡潔化，提高工作效率，現(xiàn)擬定報銷單據(jù)粘貼填寫流程，請各部門仔細閱讀并執(zhí)行。相關(guān)費用請在次月26號寄回公司審核（駐地的同事），請遵照以下正確填單樣式填寫報銷單。一、單據(jù)填寫細則：1、報銷部門以及職別：與工資條上的部門和職位相對應(yīng)。2、姓名：與身份證上相同，請勿填寫英文名或者職位名。3、出差事由：銷售部出差按照實際業(yè)務(wù)開發(fā)填寫，培訓(xùn)部出差按照實際促銷或者日常銷售填寫。4、出差起止日期：按當(dāng)月第一天出差日期計算到最后一天的累計天數(shù)。5、出差日期：與車票的日期相同。6、起訖地點：與車票的出發(fā)地到目的地相同。7、天數(shù)：出差天數(shù)，包含住宿

2、天數(shù)。8、車船費：出差相同地方的長途車費累計。9、市內(nèi)交通費：按照公司出差制度規(guī)定，每月交通費補貼必須拿取發(fā)票，無發(fā)票不允許報銷。10、住宿費：出差有住宿的才按實際住宿天數(shù)填寫費用，出差若無住宿的則無需填寫費用，按出差制度規(guī)定住宿標準內(nèi)實報實銷。住宿費需提供付款憑證，如銀聯(lián)卡支付小票、支付寶、微信支付憑證，網(wǎng)上預(yù)訂等截圖，連同出差行程表上傳人易網(wǎng)站；如在小地方無住宿發(fā)票的，請事先在釘釘申請， 走審批流程（人力審核考勤，財務(wù)審核真實情況），經(jīng)核實后，可提供收據(jù)加蓋公章以及等報銷級別額度的其他區(qū)域增值稅發(fā)票。11、出差補助：即出差誤餐補貼，當(dāng)天往返且符合早9: 00前出發(fā)晚16: 00后回程的按1

3、天計算，出差且符合早9: 00后出發(fā)晚16: 00前回程的按照半天計算。12、住宿節(jié)約補助：公司是大家共同經(jīng)營維護的，主張出差員工開源節(jié)流，切莫鋪張浪費。13、其他：指的是話費補貼，按出差制度規(guī)定各部門職位人員的報銷金額填寫。14、出差人：務(wù)必出差人親自填寫，不可找人替代填寫。15、部門主管：由地區(qū)經(jīng)理先審核并在人易系統(tǒng)上部門審核去打，通過，再由大區(qū)經(jīng)理簽名復(fù)核，最后由部門總監(jiān)審批。16、審核：行政部門根據(jù)當(dāng)月出差考勤記錄進行審核。17、會計：先由費用會計審核單據(jù)的合理性，包括發(fā)票號碼是否連號，發(fā)票真假查驗，發(fā)票章蓋章清晰與否等等。再由總賬會計進一步審核無誤后交給出納審核出差是否有預(yù)支，做到收

4、支金額準確無誤。18、負責(zé)人：總經(jīng)理審批。備注：費用發(fā)票必須與本人勞動合同對應(yīng)的公司一致，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票上公司名稱錯漏一律不予報銷。費用審核中如發(fā)現(xiàn)虛報費用的，則追究于報銷人及其直屬上級，各扣除雙方績效10分。二、差旅報銷單填寫及黏貼樣式：1 .匯總表及匯總費用單的填寫方式：首先把當(dāng)月出差的明細填入“出差情況匯報表（附表）"，沒有此表的可以到公司 qq¥文件里面下載或找財務(wù)領(lǐng)取，如下圖所示出差情況匯報表（附表）民工6盤二酒的1工箕門但1星號基匙.片期萼 用 明 招子熊出求悔史至國一如樸貼a得肺貼謫例h南心計i234&s7a總h至的大野： 月 r 西舒 無也 分此表e作為

5、筆用產(chǎn)存het用充，之下二本竄千手花差底蚱，巾招人；田門生口；sinjas：填好上圖所示的報表后，則要把報表里的費用總數(shù)匯總填寫到“差旅費報銷單"或者“費用報銷單”，兩者選其一即可，無需兩個都填寫，如下圖所示上圖所示的“差旅費報銷單”和“費用報銷單”都只需填寫匯總的金額即可，無需填寫明細，明細以“出差情況匯報表（附表）”為準。以上費用單填寫完畢后，開始黏貼單據(jù),2 .正確的住宿及餐費等發(fā)票的黏貼方式如下圖所示：住宿費總金額不可超過出差制度所規(guī)定的級別標準。比如：長沙住宿費標準160元/天，住宿天數(shù)為5天，則住宿費總金額為 800元，住宿費發(fā)票若超過 800元則個人承擔(dān)，公司不給予報銷

6、。住宿費粘貼在同一張上面，發(fā)票長度超過粘貼單的寬度則橫向粘貼，住宿發(fā)票必須有清晰的發(fā)票專用章, 如上圖所示140016粘緊即可超出部分往里面折一點 需在最左上角涂上一點如寬度和長度都沒有超出，則不用折起。黏貼的時候，不用全部涂上膠水如果長度超出了費用單，也需要把好的白紙上，因發(fā)票寬度超出了費用單，所以下面需要折起先用一張白紙粘在最下面，白紙的大小不能超過費用單，超出部分需要裁剪掉，然后把發(fā)票黏貼在裁剪2.1住宿發(fā)票專背誤的粘貼樣式,如圖所示上圖所示（如有兩張發(fā)票以上，對齊貼好即可，不能粘成魚鱗狀）巴02957041隹叫一.岫o2i>67cm 111首先用一張白紙粘在最下面，白紙的大小不能

7、超過費用單，超出部分需要裁剪掉，然后把發(fā)票黏貼在裁 剪好的白紙上，因是小型定額發(fā)票，所以黏貼方法不能跟之前一樣，全部對齊的粘在一起，需要貼成魚 鱗狀，如果發(fā)票太多，一張白紙不能全部貼完，可以再重新用一張，以此類推至貼完為止，不用貼的太 厚，如上圖所示。4、全部單據(jù)黏貼方式?！俺霾钋闆r匯報表（附表）首先放在最上面的第一張是“差旅費報銷單”或者“費用報銷單”因報表的大小已超過費用單，所以需要把超出部分折起，折疊方式如下圖所示:til黎情配揪袤（附表）如上圖所示，折疊好之后就粘在費用單后面一最后把所有的發(fā)票黏在貼報表后面。黏貼的時候記得旁邊無需全部涂上膠水，只需在左上角涂上一點黏貼在一起即可。

8、65;。例如：¥1847.00¥o例如：¥萬壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。切記不要用三、報銷單據(jù)填寫注意事項:1、金額合計小寫使用人民幣符號2、金額合計大寫使用人民幣符號代替零。3、預(yù)支與補助：出差前有預(yù)支的才填寫預(yù)支的金額，無則所示劃掉；補助是實際報銷扣減預(yù)支的余額。4、常用金額大寫字及單位：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、元、角、分、整。如圖所示:四、人易報銷系統(tǒng)填寫:1、登錄人易賬號，選擇費用管理一費用明細列表一新建一填寫詳細的費用明細一保存一單據(jù)編號填寫 在報銷單的右上角：用上寸樞成rj4>a1g耳j工足5曲界，fuwn用ji w 酋jiv*t：fl m. vtr«7，m朝=二i工比1f_ ：1. 士w ?s v.t*,卷1知卜iif_ k mt* 7三仁三二可史二; 1»!3如.，£f盤審y版|一之一骷如. 4:x言evifkm平h| rti篁牯1： 4 *建|業(yè)島 * p q*jk - 士牯工& h / 口