XX年資金管理自查自糾工作總結

1、xx年資金管理自查自糾工作總結根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項目從4月16日開始分為三個階 段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“動 員部署、自查自糾、總結提高”三個階段，我項目在資金 管理上有效的開展效能監(jiān)察。提高認識，加強領導。項目成立資金管理領導小組；組長：曹志國宋驗成； 副組長：劉健王宏璽；成員：由項目設備物資部、財務部、 人力資源部、等部門負責人組成。精心組織，真抓實干。項目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學習和廣泛 宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明 確任務和要求。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，確保自 查不走過場。突出重點，搞好自查。資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎

2、，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息 息相關，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟關系。相 對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理 較單純，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資 金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如 果沒有科學的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。xx年4月16日至9月30日對照通知的工作內(nèi)容和要求, 進行一次資金管理檢查，自查情況如下;1驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉。對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī) 定索要工程預付款共計萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建 設單位的預付款408萬元，項目部按期

3、上報業(yè)主計價，并 及時結算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074 571萬元對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的95%按 一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反饋 所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目 嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結算、不按 合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。2.財務管理自查；大準項目財務落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內(nèi)控機制，項目開工伊始按局銀行 賬戶及內(nèi)部結算賬戶管理辦法規(guī)定辦理開戶，定期對所 轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控

4、下運行。3.責任成本自查;突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據(jù)工程項目 的特點，結合各單項工程的造價和成本要素，制定出臺施工 隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程 成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行 了有機結合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、 超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。4.項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽，項目嚴格備 用金定額管理。5 材料物資管理自查。嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、 周轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期 積壓等浪費現(xiàn)象。大宗物料公司推行物資設備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。強化資金管理以資金管理為核心通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀,摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、 發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生 產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍 需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產(chǎn)的 正常進行。下一步項