電大er原理與應用實驗報告~易飛

1、教師評語成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗 1項目名稱訂單錄入與批次需求計劃實驗叔告實驗目的1 . 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務流和信息流。2 .理解批次需求計劃的主要作用與目的。3 .初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。4 .掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基本方法。二、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟） 內(nèi)容：1 .完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產(chǎn)計劃；2.單據(jù)包括：訂單、工單和采購單。步驟：1”修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進入“錄入客戶訂單”一“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸

2、入相應的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂 單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”2 .進入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)一“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設置批次計劃”，設置批次計劃，退 出“設置批次計劃”。3 .進入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設置“基本選項”中的選項，設置“高級選 項”中的選項，生成本訂單的批次需求計劃。4 .維護批次生產(chǎn)計劃，進入“維護批次生產(chǎn)計劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計劃，5 .發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放 LRP工單”，設置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項設置），選擇“基 本選項”，設置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選

3、擇“高級選項”，發(fā)放工單。6 .查詢發(fā)放的 LRP工單，進入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇 要查看的工單，查看工單詳細信息。退出“錄入工單”。7 .維護批次采購計劃，進入“維護批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。8 .發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放 LRP采購單”，設置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項），選擇“基 本選項”，設置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放采購單。9 .查詢發(fā)放的 LRP采購單，進入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息 中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細信息，退出“錄入采購單”。三、實驗成果提交（要

4、求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）訂單錄入與批次需求計劃：進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理：批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃：維護批次采購計劃：維護批次生產(chǎn)計劃（按品號）：發(fā)放LRP采購單：采購單：發(fā)放LRP工單：工單/委外子系統(tǒng)-工單：四、實驗中遇到的難點及解決辦法1、難點：在錄入客戶訂單時，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標不停的點。2、難點：批次需求計算方式。解決辦法：“批次需求計算方式”有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存 和預計入庫或預計出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求”，計算時不會考慮這些量而

5、只計算此批訂單所需的 量；本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式：凈需求五、實驗體會通過做操作實驗，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了 ERP中定單生產(chǎn)的流程和 ERP中基本流程的操作方法。此外，“預交貨日期”是本張單 據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的 計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。六、思考題解答本實驗中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項目是哪四項？為什么？答：1、客戶編號：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理。“客戶編號”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字

6、段，和客戶是一一對應的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如 果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單 為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。2、貨品信息：輸入正確的詳細信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計算。3、業(yè)務員：輸入正確的業(yè)務人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進行。4、預交貨日：“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故 “預交貨日期”的填制需要格外注意。3.本實驗中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什

7、么？可發(fā)放出哪兩類計劃？采購計劃中的哪一項還需要依 據(jù)市場情況，待實際采購時進行確定？答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。2、發(fā)放兩類計劃：各個零部件的生產(chǎn)計劃和采購件的采購計劃3、待實際采購確定：采購單價實驗報告教師評語成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗 2項目名稱采購與應付管理實驗報告三、實驗目的1 . 了解企業(yè)采購與應付的基本流程。2 .理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3 .初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。4 .掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 四、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，

8、并分別撰寫實驗步驟）1、采購單審核修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入”錄入采購單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單”2、錄入進貨單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，.進入“錄入進貨單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng) ，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進貨單”，新增1進貨單，新增供應商“嘉禾”的進貨單，選擇進貨單類型為“ JH （進貨單）”，選擇供應商為“ JH嘉禾”，

9、選擇前置單據(jù)“采購單”，保存進貨單，查詢進貨單，查詢已錄入的進貨單，從系統(tǒng)顯示的進貨單信息中，選擇要查看的進 貨單，查看訂單詳細信息，退出“錄入進貨單”3、制作應付憑單與付款單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入應付憑單”，進入“財務管理”系統(tǒng)，進入“應付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應付憑單”，新增應付憑單，新增供應商“嘉禾”的應付憑單，選擇應付憑單類型為“ YF （應付憑單）”，選擇供應商為“ JH嘉禾”，選擇應付憑單類 型為“ YF （應付憑單）”，選擇供應商為“ JH嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類 別，選擇“來源單別”，保存應付憑單，選擇供應商為“YJ元技”，添加單身“序號”，選擇“

10、來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單查詢應付憑單， 查詢已錄入的應付憑單，從系統(tǒng)顯示的應付憑單信息中，選擇要查看的應付 憑單，退出“錄入應付憑單”作業(yè)，新士曾付款單，打開“錄入收款單”，新增供應商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）"，選擇供應商為“ JH嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000 ,保存付款單，選擇供應商為“ YJ元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借 /貸”類別為沖賬選擇“來源

11、單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借 /貸”類別，輸入“原幣金額”：4000,保存付款單。4、查詢付款單查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。三、實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）進貨單的錄入 憑單付款單七、實驗中遇到的難點及解決辦法1. “原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤：忘記輸入或者輸入錯誤都將導致付款單的借貸不平衡。2,付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3 , “供應商信息”和單身“來源單別”信息的先

12、后順序：先設置“供應商信息”，然后根據(jù)供應商信息選擇對應的進貨單。順序錯誤，可能導致操作不 能進行。4 . “進貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應商”后，不要單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄 人，如不小心單擊了單身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊進貨單菜單條中的“取 消”，然后重新錄入該張“進貨單”。5 .采購單忘記審核：企業(yè)實際業(yè)務中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進行實際的采 購。八、實驗體會我們從這次綜合實訓中了解到了企業(yè)采購和應付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài) 下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設置查詢條件”篩選框

13、，直接單擊“確定”按鈕，可進行 無條件查詢。采購單中的“單價”需要以市場價格為準。所以在實際采購發(fā)生時，根據(jù)市場價 格對采購單的價格信息進行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應商歸集采購業(yè)務信息的，故進貨單的操作需要先選擇供應商后才能調(diào)出其 前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。進貨單的進貨數(shù)量：在企業(yè)實際 情況中，交貨后要進行貨物的驗收，掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方 法。先選擇“供應商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應商信息顯示相應的應付憑單，在顯示的應付憑 單里，選擇對應的應付憑單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。付款單

14、對應“貸方”要輸入 原幣金額的數(shù)量，原幣對應于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進行綜合任務，使我們 對ERP系統(tǒng)的了解更¥了，對在 ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認識，在企業(yè)的采購和應付 應收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹慎點。九、思考題解答1 .采購管理子系統(tǒng)如何進行供應商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？用于對供應商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應商類型維護、供應商資料維護、供應商報價維護和供應商評價等。 供應商基本信息：供應商信息錄入，記錄供應商的信息。 供應商報價維護：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。 供應商資料維護：

15、供應商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。2 .企業(yè)在采購物料和實際付款之間通過什么進行財務管理？如何管理？進入“財務管理”系統(tǒng)進入“應付管理”子系統(tǒng)一一打開“錄入應付憑單”作業(yè)一錄入應付憑單 保存應付憑單一一查詢應付憑單進入“財務管理”系統(tǒng)進入“應付管理”子系統(tǒng)一一打開“錄入應付憑單”作業(yè)一一打開“錄入收款單”作業(yè)一一錄入收款單一一保存收款單一一查詢收款單實驗報告教師評語成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗 3項目名稱生產(chǎn)管理實驗報告五、實驗目的1、了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理(車間管理)信息流程及單據(jù)特征；3、初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；

16、4、掌握生產(chǎn)管理(車間管理)中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。六、實驗內(nèi)容與步驟(要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟)內(nèi)容：1、完成生產(chǎn)管理的基本流程；2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。 步驟：1、審核LRP工單及錄入工單工藝：(1)、修改系統(tǒng)時間；(2) ”進入“錄入工單”：點擊“錄入工單”一“查詢”“確定”一“關(guān)閉”；(3)、進入“工藝管理子系統(tǒng)”作業(yè)；點擊“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入工單工藝”一“查詢”一“確定”，點擊“時程與管理”瀏覽信息；點擊“修改” “工藝路線品號”，選“BHY辦公椅”一“確定”一“保存” 一“

17、關(guān)閉”。2、錄入投產(chǎn)單：(1)、修改系統(tǒng)時間；(2)、進入“錄入投產(chǎn)單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“錄入投產(chǎn)單”；(3)、新增投產(chǎn)單別：點擊“投產(chǎn)單別”，選擇“ TL (生產(chǎn)投料單)”一“確定”；點擊“倉庫”，選擇“ YCLC (原材料倉)”一“確定”；點擊“移入地”，選擇“ BGYJGZX(辦公椅加工中心)”一“確定”；點擊“工單單別”，選擇“保存”一“關(guān)閉”。3、錄入領料單：(1) ”進入“從投產(chǎn)單自動生成領料單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“從 投產(chǎn)單自動生成領料單”；點擊“選擇投產(chǎn)單號”，選擇；點擊“選擇工藝”，勾選“打磨”；點擊“工廠”，選擇“ BGYJJG

18、C(辦公椅家具工廠)”；點擊“選擇領料單別”，選擇“LL (廠內(nèi)領料單)”；點擊“直接處理”一“取消”；(2 )、進入“錄入領料單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“工單/委外子系統(tǒng)一領料單”；點擊“查詢”，查看已生成的領料單；點擊“審核”一“確定”一“關(guān)閉”。4、錄入轉(zhuǎn)移單：(1 )、修改系統(tǒng)時間；(2) ”進入“錄入轉(zhuǎn)移單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“錄入轉(zhuǎn)移單”；(3 )、新增“轉(zhuǎn)移單”：點擊“新增”，“轉(zhuǎn)移單別”選擇“ZY (加工轉(zhuǎn)移單)”；點擊“移出地”，選擇“BGYJGZX(辦公椅加工中心)”；點擊“移入地”，選擇“BGYJGZX(辦公椅加工中心)”；點擊“工

19、單單別”，選擇“確定”一“保存”；“驗收數(shù)量”輸入“ 100”，回車確定一“取消”；點擊“查詢”一“確定”一“關(guān)閉”。5、進入“錄入入庫單”：(1 )、修改系統(tǒng)時間；(2) ”進入“錄入入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工藝管理子系統(tǒng)”一“錄入入庫單”； (3)、新增入庫單別，單擊“新增”：“入庫單別”選擇“ RK (生產(chǎn)入庫單)”一“確定”；“移出地”選擇“ BGYJGZX(辦公椅加工中心)”一“確定”；“倉庫”選擇“ BGYC(辦公椅倉)”“確定”； 單工單單別”選擇“工單單號為"的記錄一“確定”；保保存”“取消”；點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看一“關(guān)閉”。6、進入“錄入生產(chǎn)入

20、庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”一“工單 /委外子系統(tǒng)”一“錄入生產(chǎn)入庫單”：(1)點擊“新增”一“取消”；(2)點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看一“關(guān)閉”。三、實驗成果提交(要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處)1、錄入工單信息的查詢界面2、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面3、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面 從、從投產(chǎn)單自動生成領料單5、領料單審核后信息查詢的結(jié)果界面6、錄入轉(zhuǎn)移單(1 )信息查詢界面(2)信息修改中的界面7、錄入入庫單，信息查詢的結(jié)果界面8、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面 十、實驗中遇到的難點及解決辦法1 .領料單是自動生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，

21、我才明白，領料單是根據(jù)投產(chǎn) 單信息自動生成的，因此，投產(chǎn)單信息一定要正確，否則，領料單的信息也將不正確，其它信息 由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。2 .領料單忘記審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領料情況，如不 審核，則不發(fā)生實際的領料業(yè)務，則車間就沒有投入相應的原材料。審核后，原材料開始投入生 產(chǎn)。十一、實驗體會在實驗中，我感覺到準確了解一個案例的步驟有點困難，發(fā)現(xiàn)在實驗中全都需要靠系統(tǒng)的一 步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個實驗中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單”，面對著“移入地”和 “移出地”的選擇容易搞混，對于這個先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都 要在一

22、定時間先修改系統(tǒng)日期為實驗環(huán)境所給的時間，因為如不修改時間，則會導致以后數(shù)據(jù)輸 入中的日期不一致，導致系統(tǒng)查詢出錯。由于不太熟悉流程，有時候會在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特 別是一些數(shù)量和日期。通過這次實驗，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。十二、思考題解答1 .畫出本實驗的完整操作流程圖。生產(chǎn)計劃批次需求計劃工單工藝工單投產(chǎn)單領料單轉(zhuǎn)移單入庫單上自動更新庫存2 .本實驗中，可通過哪一單據(jù)可以實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設置起到什么作用？答：(1)可通過“轉(zhuǎn)移單”實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。(2)轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單”的填制一方面代表著第一道工 序的結(jié)束，另一方面也意味著第二道工序的開始。實

23、驗報告教師評語成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗 4項目名稱銷售與應收管理實驗報告七、實驗目的1 . 了解企業(yè)銷售與應收的基本流程；2 .理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；3 .初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；4 .掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。八、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）錄入銷貨單1 .修改系統(tǒng)時間2 .登陸系統(tǒng)3 .進入“錄入銷貨單”：進入“進銷存管理”系統(tǒng)一“銷售管理”系統(tǒng)一“錄入銷貨 單”。4 .新增銷貨單：新增一張銷貨單一選擇銷貨單類型為“XH銷貨單）一選擇客戶

24、為“中實集團”選擇業(yè)務人員為“蔡春”一選擇前置單據(jù)“訂單 ”一保存銷貨單。5,查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單一一從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單一一查看銷貨單詳細信息一一退出“錄入銷貨單”。錄入結(jié)賬單與收款單1、修改時間2、登陸系統(tǒng)3、進入“按項目自動生成結(jié)賬單”：進入“財務管理”系統(tǒng)一一“應收管理”子系統(tǒng)一一“按項目自動生成結(jié)賬單”。4、按項目自動生成結(jié)賬單：（1） 選擇客戶編號：（“ ZS中實集團”）一一結(jié)賬單的“銷/退貨”類別（1、銷貨）一一結(jié)賬單的“來源單別”一一結(jié)賬單的“來源單號”一一結(jié)賬單的“來源單號”。（2） 生成結(jié)賬單5、查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單”一查詢已生成的

25、結(jié)賬單一從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選 擇要查看的結(jié)賬單一查看結(jié)賬單詳細信息一退出“錄入結(jié)賬單”。6、新增收款單：打開“錄入收款單”一新增一張收款單一選擇客戶為“中實集團”一添加單身號序號”一選擇“借/貸”類型（貸）一選擇“借 /貸”類別（沖帳）一選擇“來源單別”一 賬行添加第二行信息（借和一般）一選擇“會計科目”一保存收款單。7、查詢收款單（1） 查詢已錄入的收款單（2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單（3） 查看收款單詳細信息（4）退出8、再次查詢結(jié)賬單（1） 打開“錄入結(jié)賬單”（2）查詢已生成的結(jié)賬單（3） 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單（4） 查看結(jié)賬單詳細信

26、息（5）退出三、實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）易飛系統(tǒng)一進銷存管理一銷售管理子系統(tǒng)一錄入銷貨單財務管理一應收管理子系統(tǒng)一按項目自動生成結(jié)帳單（點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著）應收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單錄入收款單十三、實驗中遇到的難點及解決辦法1、在做財務管理一應收管理子系統(tǒng)一按項目自動生成結(jié)帳單時，無論鼠標操作還是鍵盤操 作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機了?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯誤都將導致收款單的借貸不平衡十四、實驗體會通過實訓，我明白了 “銷貨單”的單身信息錄入途徑

27、選擇完“業(yè)務人員”后，不用單擊單身信 息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單 身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應先設置“客戶信息”，然后 根據(jù)客戶信息選擇對應的訂單，順序錯誤可能導致操作不能進行。十五、思考題解答1 .畫出本實驗的完整操作流程圖。2 .銷售管理子系統(tǒng)如何進行銷售業(yè)務的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？1錄入客戶信息。2設置訂單單據(jù)性質(zhì)體現(xiàn)：完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設置3記錄對客戶的報價信息體現(xiàn)：錄入報價單4記錄銷售預測信息體現(xiàn)錄入

28、銷售預測5記錄對客戶的銷售業(yè)務體現(xiàn)錄入客戶訂單6訂單情況發(fā)生變更體現(xiàn)錄入訂單變更單7查看庫存情況體現(xiàn)錄入出貨通知單8給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況體現(xiàn)錄入銷貨單9發(fā)貨后，客戶退貨體現(xiàn)錄入銷退單10依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實際收款之間通過什么進行財務管理？如何管理？應收管理(1) 如何管理：打開“按項目自動生成結(jié)賬單”，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認是否出現(xiàn) 錯誤(2) 打開“錄入收款單”，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認是否出現(xiàn)錯誤再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單查看結(jié)賬單詳細信息退出“錄入結(jié)賬單”

29、實驗報告教師評語成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗 5項目名稱期末結(jié)賬實驗報告九、實驗目的本次實驗練習期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應收/應付月結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總帳結(jié)帳。實現(xiàn)月底財務信息匯總，生成財務報表。1 . 了解企業(yè)月底存貨及賬務結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；2 .理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；3 .初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；4 .掌握月底結(jié)賬中的各項操作。十、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）存貨月結(jié)1.修改系統(tǒng)時間2.登錄系統(tǒng)3 .進入“月底成本計價”：進入“進銷存管

30、理”一“存貨管理”子系統(tǒng)一“月底成本計價”。4 .進行月底成本計價5 .查詢品號每月統(tǒng)計信息：打開“維護品號每月統(tǒng)計信息”一一查詢已有的品號每月統(tǒng)計信息一進從系統(tǒng)顯示的品號信息中，查看品號的每月統(tǒng)計信息一一退出6 .查詢品號信息7.自動調(diào)整庫存8.查看自動調(diào)整庫存后的品號信息9 .查看自動調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”一一查詢已有的庫存交易單據(jù)進一從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細信息一一退出。10 .月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)應收/應付月結(jié)1.修改系統(tǒng)時間2.登錄系統(tǒng)3.應收賬款月結(jié)：“財務管理”子系統(tǒng)一一“應收管理”子系統(tǒng)一一“應收賬款月結(jié)”。4,應付賬款月結(jié)：

31、“應付管理”子系統(tǒng)一一打開“應付賬款月結(jié)”一一進行“應付賬款月結(jié)”自動分錄拋轉(zhuǎn)1.修改系統(tǒng)時間2.登錄系統(tǒng)3.“自動生成分錄底稿”：“財務管理”子系統(tǒng)一自動分錄”子系統(tǒng)一“自動生成分錄底稿”4、自動生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)一設置底稿批號一生成分錄底稿一退出5、憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會計憑證”一選擇單據(jù)性質(zhì)一選擇底稿批號一生成會計憑證一退出。總賬月結(jié)1 .修改系統(tǒng)時間2 .登錄系統(tǒng)3、 “錄入會計憑證”：進入“財務管理”子系統(tǒng)一一進入“會計總賬”子系統(tǒng)一一打開“錄入會計憑證”。4、查詢會計憑證：查詢已有的會計憑證一一從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證一一查 看憑證詳細信息一一退出。

32、5、將會計憑證整批過賬：打開“整批過賬”一一設置“整批過賬”的憑證日期期間一一顯示該期 間的需要過賬的所有憑證一一選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證一一退出。6”過賬后查詢會計憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會計憑證”一查詢已有的會計憑證一從系 統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細信息一并審核未過賬憑證一退出。7”自動轉(zhuǎn)賬：打開“自動轉(zhuǎn)賬”一一設置轉(zhuǎn)賬類型一一期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一設置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ （月結(jié)憑證）”一一進行后續(xù)操作一一生成轉(zhuǎn)賬憑證一一退出。8、對自動轉(zhuǎn)賬的憑證進行過賬：打開“錄入會計憑證”一一查詢已有的會計憑證一一從系統(tǒng)顯示 的憑證信息中，選擇要過賬的憑證一一過賬該張憑證一

33、一退出。9、會計月結(jié)：打開“會計月結(jié)”一一進行“會計月結(jié)”一一退出。10”查詢資產(chǎn)負債表：打開“財務報表”一一“資產(chǎn)負債表”一一選擇“基本選項”一一資產(chǎn)負 債表的“報表編號”一一查詢的資產(chǎn)負債表日期以及資產(chǎn)負債表一一退出。11”查詢損益表：打開“損益表”一一選擇“基本選項”一一損益表的“報表編號”一一輸入查詢的損益表年月一一查詢損益表一一退出。三、實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）1、進銷存管理一一存貨管理子系統(tǒng)一一月底成本計價（直接處理一一取消）2、進銷存管理一期末處理一維護品號每月統(tǒng)計信息3、錄入品號信息（單擊3次下一個，多次點擊滾動條）4、進銷存管理一一期末處理一一維護品號每月統(tǒng)計信息一一自動調(diào)整庫存5、進銷存管理一期末處理一維護品號每月統(tǒng)計信息一錄入品號信息（點擊向下滾動條出現(xiàn)該界面）6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)7、進銷存管理一財務管理一應收管理子系統(tǒng)一應收帳款月結(jié)q卡看碑 u對M MOJ HE 卡3 ill! !»m二 bi iwa47k u看Fi/ .一沖； 0/ "- u斗（直接處理一一OK 取消）8、應付管理子系統(tǒng)一應付帳款月結(jié)9、自動分錄子系統(tǒng)一自動生成分錄底稿10、維護分錄底稿11、財務管理一一集團分銷 -自動生成分錄底稿（直接處理一一OK ）12、拋轉(zhuǎn)會