大型企業(yè)集團(tuán)資金集中管理信息化PPT

1、企業(yè)名稱：江蘇國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司企業(yè)網(wǎng)站：http:/所屬行業(yè)：綜合性金融投資集團(tuán)企業(yè)簡(jiǎn)介：江蘇國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱為江蘇國(guó)信集團(tuán)）是江蘇省國(guó)資委旗下大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)集團(tuán)，也是江蘇省政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)投資主體，從事授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、轉(zhuǎn)讓、投資、企業(yè)托管、資產(chǎn)重組以及經(jīng)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本金為人民幣100億元。項(xiàng)目速描：目標(biāo)：建立可以多銀行、多單位、跨層次的資金管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)零余額上收、按資金計(jì)劃自動(dòng)下?lián)埽行нM(jìn)行收支兩條線管控，優(yōu)化資金使用效率。通過(guò)資金結(jié)算模塊，建立結(jié)算中心現(xiàn)金池，發(fā)揮資金集中優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)銀行融資隨借隨還，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。解決方案：集團(tuán)管控解

2、決方案關(guān)鍵價(jià)值點(diǎn)：1.統(tǒng)籌調(diào)劑資金，減少資金沉淀，減少資金結(jié)算的在途時(shí)間，提高成員企業(yè)的資金收益。2.充分利用集團(tuán)信譽(yù)和優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少融資壓力，并得到最優(yōu)惠的銀行結(jié)算及融資服務(wù)。3.便捷、高效的網(wǎng)上資金查詢、支付功能，并提供準(zhǔn)確的電子對(duì)賬信息4.實(shí)現(xiàn)資金與財(cái)務(wù)一體化、集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理、集團(tuán)與子公司多行業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)管理。亮點(diǎn)描述：搭建了財(cái)務(wù)管理信息平臺(tái)，建成了集團(tuán)財(cái)務(wù)的集中管理模式，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化應(yīng)用；能及時(shí)掌控集團(tuán)資金使用狀況，有效平衡集團(tuán)資金。【項(xiàng)目概覽】客戶感言：客戶感言：通過(guò)用友資金管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)統(tǒng)籌調(diào)劑資金，減少了整個(gè)集團(tuán)的資金沉淀，有效平衡集團(tuán)資金，為

3、集團(tuán)融資提供依據(jù)，同時(shí)降低了集團(tuán)的貸款總額。利用集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)，大幅節(jié)省銀行結(jié)算費(fèi)用。同時(shí)，成員企業(yè)在上存結(jié)算中心資金的同時(shí)也得到了很高的資金收益。方便的網(wǎng)上資金查詢功能，可以很快捷的查詢到賬戶余額及對(duì)賬單明細(xì)。實(shí)現(xiàn)了資金業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的一體化應(yīng)用。 江蘇國(guó)信集團(tuán)集團(tuán)資金科科長(zhǎng) 柳硯風(fēng)通過(guò)用友nc產(chǎn)品，改變了過(guò)去一家單位一套賬的局面，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中處理。集團(tuán)下級(jí)公司涉及行業(yè)廣，制度不統(tǒng)一，現(xiàn)所有單位統(tǒng)一采用新準(zhǔn)則會(huì)計(jì)制度，統(tǒng)一制定會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)報(bào)表格式，使集團(tuán)公司各單位會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)報(bào)表規(guī)范統(tǒng)一，方便了財(cái)務(wù)人員的查詢及統(tǒng)計(jì)。 江蘇國(guó)信集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)項(xiàng)目主管 阮 沛【企業(yè)背景】江蘇國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)為大型國(guó)有

4、獨(dú)資企業(yè)集團(tuán)，也是江蘇省政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)投資主體，從事授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、轉(zhuǎn)讓、投資、企業(yè)托管、資產(chǎn)重組以及經(jīng)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本金為人民幣100億元。集團(tuán)精心打造以電力為主的能源產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，以信托、證券為主的金融服務(wù)業(yè)平臺(tái)和以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、酒店業(yè)為主的不動(dòng)產(chǎn)平臺(tái)。集團(tuán)擁有全資、控股企業(yè)40余家。十一五期間，集團(tuán)將努力建成對(duì)江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有較大影響力和帶動(dòng)力、在關(guān)鍵領(lǐng)域具有控制力的省級(jí)綜合性大企業(yè)。綜合性金融投資集團(tuán)是以金融業(yè)為主導(dǎo)的多元化經(jīng)營(yíng)的金融集團(tuán)，最主要的特點(diǎn)是“集團(tuán)混業(yè)，經(jīng)營(yíng)分業(yè)”，它通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和非金融子公司的股權(quán)控制和對(duì)各子公司進(jìn)行資本調(diào)度，并

5、通過(guò)制定各種長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)各子公司間在資金、業(yè)務(wù)和技術(shù)上的合作，從而實(shí)現(xiàn)資源的有效配置、降低成本、提高效率、獲得混業(yè)經(jīng)營(yíng)的正面效應(yīng)。由于企業(yè)集團(tuán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)投資不受限制，故這類金融控股公司發(fā)展較快。【行業(yè)特性】【信息化內(nèi)因】【信息化內(nèi)因】各公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分散管理，集團(tuán)下屬公司行業(yè)太多，財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)無(wú)法做到統(tǒng)一管理。部分公司資金資金沉淀量大，集團(tuán)卻有大量貸款，無(wú)法做到集團(tuán)內(nèi)資金調(diào)劑。各公司獨(dú)自貸款，無(wú)法獲得優(yōu)惠的銀行融資服務(wù)?！緫?yīng)用目標(biāo)】啟動(dòng)企業(yè)信息化平臺(tái)的初期建設(shè)，建立全面核算、預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)有效財(cái)務(wù)管理與監(jiān)控，建成事前預(yù)警、集中控制、事后分析的三算合一體系。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)人力資源管理統(tǒng)一

6、管理，取得最大的使用價(jià)值。以財(cái)務(wù)、資金、業(yè)務(wù)一體化管理模式，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)電力行業(yè)、酒店行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)的供應(yīng)鏈管理。【解決方案】【解決方案】江蘇國(guó)信集團(tuán)系統(tǒng)主要由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、集團(tuán)資金管理組成圖1.江蘇國(guó)信集團(tuán)信息化部署圖圖2：江蘇國(guó)信集團(tuán)資金計(jì)劃流程圖圖3.江蘇國(guó)信集團(tuán)資金上收流程圖圖4.江蘇國(guó)信集團(tuán)資金下?lián)芰鞒虉D5.江蘇國(guó)信集團(tuán)專項(xiàng)支出流程圖1：江蘇國(guó)信集團(tuán)信息化部署圖2：江蘇國(guó)信集團(tuán)資金計(jì)劃流程圖圖3：江蘇國(guó)信集團(tuán)資金上收流程圖圖4：江蘇國(guó)信集團(tuán)資金下?lián)芰鞒虉D5：江蘇國(guó)信集團(tuán)專項(xiàng)支出流程【應(yīng)用價(jià)值】合理規(guī)劃資金計(jì)劃流程合理規(guī)劃資金計(jì)劃流程* 結(jié)算中心每月月底下發(fā)次月資金計(jì)劃。* 成員單位按照收支項(xiàng)目分旬填報(bào)資金計(jì)劃，并上報(bào)。* 資金計(jì)劃審批通過(guò)后結(jié)算中心就可根據(jù)計(jì)劃下?lián)苋粘ＹM(fèi)用和對(duì)外專項(xiàng)付款了。合理規(guī)劃資金上收流程合理規(guī)劃資金上收流程* 系統(tǒng)自動(dòng)上收程序每日11:00和15:30掃描每個(gè)成員單位的收入賬戶，如果有資金，就自動(dòng)上收到結(jié)算中心總賬戶中。并根據(jù)到賬通知生成結(jié)算憑證。* 結(jié)算中心審核結(jié)算憑證后，成員單位可以在收付報(bào)下載到到賬通知，根據(jù)到賬通知生成記賬憑證。合理規(guī)劃資金下?lián)芰鞒毯侠硪?guī)劃資金下?lián)芰鞒? 結(jié)算中心在月初根據(jù)資金計(jì)劃把零星及日常支出下?lián)艿矫總€(gè)成員單位的支出賬戶，并根據(jù)到賬通知生成結(jié)算憑證。* 結(jié)算中心審核結(jié)算憑證后，成員單位