十二月份工作總結(jié)模板

1、十二月份工作總結(jié)模板提供一篇月工作總結(jié)，為您提供幫助！進入六月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要 求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交 辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將六月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：1. 關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的 情況。在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公 司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項 目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗 位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作 崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的 分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和 倉庫報到；有關(guān)到崗人員每月具體

2、工作的要求有公司財會 部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合 理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會 計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制 度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升 公司會計管理水平。2. 關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某 些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù) 等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應(yīng) 商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支岀，這項工作雖 然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作 態(tài)

3、度逐筆進行核對，用科學(xué)的方法進行計算，博得了供應(yīng) 商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以 往的計算難題。3. 往來賬款核對工作情況。往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目 前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各 類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都 來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩, 隨時滿足供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對 每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應(yīng) 商的好評，樹立了企業(yè)形象。4. 現(xiàn)金管理方面。我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出 納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的

4、發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范 意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較 大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展 開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部 用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的 用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。5. 目前存在問題及下階段的工作安排。a.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意， 資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員 的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管 理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部 門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只

5、檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方 便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司 領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。b.下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員 到崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及 倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：（1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制 度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責(zé)人簽字確認, 會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符 的會計人員拒絕報銷。（2 ）項目部及后勤部負責(zé)人發(fā)生的 用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正 式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān) 報銷

6、憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水 賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。（3）項目部及 后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金， 其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便 月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份）, 列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收 據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項 目經(jīng)理及后勤負責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生 產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務(wù) 憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道, 月末完整反映現(xiàn)金流向（

7、包括有票和無票憑證金額）。另外 月終各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù) 量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會 計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳 遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。（5） 后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報 表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公 司網(wǎng)站，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的 手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電 腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi) 部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。（6）各項目部及 后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的 物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保 管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，后勤部監(jiān)督 在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部 入賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公 司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn) 出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的 鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部 進行會計業(yè)務(wù)處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè) 的經(jīng)濟利益，也不利于稅務(wù)機構(gòu)的年終審查