管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題整理答案

1、_1.采購(gòu)部查詢庫(kù)存信息及用戶需求，若商品的庫(kù)存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購(gòu)訂貨單， 并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上采購(gòu)收貨單。公司檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫(kù)房。 庫(kù)房管理員再進(jìn)一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫(kù)存帳目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共 10 分）2在盤點(diǎn)管理流程中，庫(kù)管員首先編制盤存報(bào)表并提交給倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管查詢庫(kù)存清單和盤點(diǎn)流水賬，然后根據(jù)盤點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行審核，如果合格則提交合格盤存報(bào)表遞交給庫(kù)管員，由庫(kù)管員更新庫(kù)存清單和盤點(diǎn)流水賬。如

2、果不合格則由倉(cāng)庫(kù)主觀返回不合格盤存報(bào)表給庫(kù)管員重新查詢數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)。根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共 15 分）-可編輯修改 -_3.“進(jìn)書”主要指新書的驗(yàn)收、分類編號(hào)、填寫、審核、入庫(kù)。主要過程：書商將采購(gòu)單和新書送采購(gòu)員；采購(gòu)員驗(yàn)收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的分類編號(hào)，填寫包括書名，書號(hào)，作者、出版社等基本信息的入庫(kù)單；庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)單和新書，如果合格就入庫(kù)，并更新入庫(kù)臺(tái)帳；如果不合格就退回。“售書”的流程：顧客選定書籍后，收銀員進(jìn)行收費(fèi)和開收費(fèi)單，并更新銷售臺(tái)帳。 顧客憑收費(fèi)單可以將圖書帶離書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處

3、繳費(fèi)。畫出“進(jìn)書”和“售書”的數(shù)據(jù)流程圖。進(jìn)書業(yè)務(wù)流程：退書單書商采購(gòu)單/新采購(gòu)員合格新圖編目員書書入庫(kù)單入庫(kù)臺(tái)帳入庫(kù)單庫(kù)管員進(jìn)書數(shù)據(jù)流程：-可編輯修改 -_F3.2不合格采購(gòu)單F3.1采購(gòu)單P3.1F3.3合格采購(gòu)單p3.2供應(yīng)商采購(gòu)單審核編目處理F3.4不合F10入格入管理員庫(kù)單庫(kù)單F9 入庫(kù)夠書清單F3.5合格入庫(kù)清單p3.3S2圖書庫(kù)存情況存檔入庫(kù)單處理售書業(yè)務(wù)流程：顧客新書收銀員未收費(fèi)的收費(fèi)單銷售臺(tái)帳書收費(fèi)單/書保安售書數(shù)據(jù)流程：-可編輯修改 -_F1.1收費(fèi)單F6 購(gòu)書單計(jì)劃P1.1F1.2不合格收費(fèi)單P1.2E1顧客收費(fèi)處理審核處理F4F5F3顧客基本情況銷F4銷售清單顧客售需求

4、清圖書顧客基本情況存檔單S02 圖書庫(kù)存情況存檔S01清單S03 圖書銷售存檔S04顧客需求圖書情況存檔4.背景 ：若庫(kù)房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進(jìn)行報(bào)損處理，即這些貨品清除出庫(kù)房。具體報(bào)損流程如下：由庫(kù)房相關(guān)人員定期按庫(kù)存計(jì)劃編制需要對(duì)貨物進(jìn)行報(bào)損處理的報(bào)損清單，交給主管確認(rèn)、審核。 主管審核后確定清單上的貨品必須報(bào)損，則進(jìn)行報(bào)損處理，并根據(jù)報(bào)損清單登記流水帳，同時(shí)修改庫(kù)存臺(tái)帳；若報(bào)損單上的貨品不符合報(bào)損要求，則將報(bào)損單退回庫(kù)房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報(bào)損 ”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖： （10 分）業(yè)務(wù)流程圖：庫(kù)存計(jì)劃流水賬報(bào)損清單合格報(bào)損

5、清庫(kù)房主管庫(kù)存臺(tái)帳單不合格報(bào)損清單數(shù)據(jù)流程圖：-可編輯修改 -_庫(kù)存計(jì)劃流水賬P1報(bào)損清單P2合格的報(bào)損清P3庫(kù)房單庫(kù)存臺(tái)帳編制報(bào)損清單審核報(bào)損清單報(bào)損處理不合格的報(bào)損清單5.“生產(chǎn)資料出庫(kù)”主要指生產(chǎn)部門員工到倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉(cāng)庫(kù)主任提交原料提貨單，然后倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存情況和用料計(jì)劃對(duì)提貨單進(jìn)行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫(kù)管員，庫(kù)管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫(kù)存臺(tái)賬并記錄出庫(kù)流水賬。（1 ）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫(kù) ”的業(yè)務(wù)流程圖。（ 10 分）（2 ）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“

6、出庫(kù) ”的數(shù)據(jù)流程圖（ 5 分）庫(kù)存情況用料計(jì)劃生產(chǎn)部原料提貨單倉(cāng)庫(kù)主合格的提貨出庫(kù)流水帳單庫(kù)管員門任不合格的提庫(kù)存臺(tái)帳貨單D1庫(kù)存情況P1F3合格的P2生產(chǎn)部F1提貨單提貨單D4出庫(kù)流水帳門審核提貨單出庫(kù)處理F2不合格D3庫(kù)存臺(tái)帳的提貨單D2用料計(jì)劃6. 采購(gòu)員從庫(kù)房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請(qǐng)求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。 供貨單位發(fā)出貨物后， 立即向采購(gòu)員發(fā)出取貨通知單。-可編輯修改 -_采購(gòu)員取貨后， 發(fā)出入庫(kù)單給庫(kù)房。 庫(kù)房進(jìn)行驗(yàn)貨入庫(kù)處理， 如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗(yàn)收不合格通知單給采購(gòu)員，采購(gòu)員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流

7、程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共 14 分）業(yè)務(wù)流程圖：不合格通知單訂貨合同單取貨通知單庫(kù)房缺貨通知單已訂貨催貨單供貨單采購(gòu)員位入庫(kù)單未訂貨退貨單訂貨單數(shù)據(jù)流程圖：F5 入庫(kù)單D1訂貨合同單P1F2催貨單P2F1缺貨通知單供貨單F4取貨通知單庫(kù)房查閱訂貨情況F3訂貨單位取貨處理F5 入庫(kù)單P3不合格通知單P4F7退貨單F6驗(yàn)貨入庫(kù)退貨處理7. 某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進(jìn)行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫(kù)管員。-可編輯修改 -_庫(kù)管員對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)處理，若貨物檢驗(yàn)不合格，則向供應(yīng)商開具退貨單，進(jìn)行退貨處理； 如貨

8、物檢查合格則填寫入庫(kù)單，提交給記賬員進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)處理；記賬員登記庫(kù)存臺(tái)賬，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知單。（1 ）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10 分）（2 ）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5 分）合同文件財(cái)務(wù)科付款通知單發(fā)貨單合格的發(fā)貨入庫(kù)單供應(yīng)商供應(yīng)科單庫(kù)管員記帳員不合格的發(fā)退貨單庫(kù)存臺(tái)帳貨單D1合同文件D2庫(kù)存臺(tái)帳P1F3合格的P2P3F6付款通F1發(fā)貨單發(fā)貨單F5入庫(kù)單知單供應(yīng)商財(cái)務(wù)科收貨處理質(zhì)檢處理入庫(kù)處理F2不合格的發(fā)貨單F4退貨單8供應(yīng)商送來發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：（ 1）審核發(fā)貨單。經(jīng)核對(duì)合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。（ 2）處理到貨。對(duì)貨物進(jìn)行

9、質(zhì)量檢驗(yàn)，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格的貨物開入庫(kù)單，將入庫(kù)單及貨物存檔和入庫(kù)，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。請(qǐng)根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。 （考研題）-可編輯修改 -_D1合同文件財(cái)務(wù)科F5 付款通知單P1F3 合格P2F1 發(fā)貨單F4 入庫(kù)單供應(yīng)商的發(fā)貨單D2庫(kù)存臺(tái)帳驗(yàn)收貨物及發(fā)貨單入庫(kù)處理F2 不合格的發(fā)貨單D3發(fā)貨單清單9某公司生產(chǎn)用料的采購(gòu)流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購(gòu)信息，提出采購(gòu)需求，首先由需求部門填寫采購(gòu)?fù)ㄖ獑危尚枨蟛块T總監(jiān)核準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后提交采購(gòu)部。采購(gòu)部采購(gòu)人員接到采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏螅凑詹少?gòu)?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，監(jiān)督

10、供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收，向財(cái)務(wù)部提交貨物驗(yàn)收單，并記錄物料采購(gòu)信息、修改物料庫(kù)存臺(tái)帳。根據(jù)以上描述，繪制出“采購(gòu)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：填寫簽定供應(yīng)商發(fā)貨單采購(gòu)信息物料采購(gòu)信息查詢需求填寫部門記錄修改采購(gòu)合同采購(gòu)人采購(gòu)?fù)ㄖ獑螁T采購(gòu)?fù)ㄖ獑尾块T總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購(gòu)?fù)ㄖ獑挝锪喜少?gòu)信息貨物驗(yàn)收單物料庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)流程圖：-可編輯修改 -_P1S1物料采購(gòu)信息編制采購(gòu)?fù)ㄖ獑蜦1采購(gòu)?fù)ㄖ狿2單審核采購(gòu)?fù)ㄖ獑蜦1采購(gòu)?fù)ㄖ獑蜳4F3發(fā)貨單P3F4驗(yàn)收單F2采購(gòu)信息財(cái)務(wù)部供應(yīng)商收貨處理處理采購(gòu)單S2庫(kù)存信息10 某公司加班申報(bào)及核對(duì)流程描述如

11、下：班組長(zhǎng)每天在加班前填寫本組人員加班申報(bào)表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理修改加班記錄； 班組長(zhǎng)填報(bào)前日加班異常表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。 行政助理在每周三上報(bào)上周加班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對(duì)員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對(duì)，并修改加班記錄。根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報(bào)及核對(duì)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：異常加班情況表人力資提交加班匯總表填寫行政助修改加班記錄源部理考勤記錄情況班組長(zhǎng)填寫加班申報(bào)表 / 異部門主批準(zhǔn)加班申報(bào)表 / 異常表常表管數(shù)據(jù)流程圖：-可編輯修改 -_P1加班申報(bào)班組長(zhǎng)

12、P4F1加班申報(bào)表P2表格審核加班異常F2加班異常F2加F1加申報(bào)班異班申表常表報(bào)表P5F3加班匯總表P3加班核對(duì)F4異常加班表修改加班記錄S1考勤記錄情況S1加班記錄一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。1、供應(yīng)科計(jì)劃室根據(jù)計(jì)劃科提供的生產(chǎn)計(jì)劃和工藝科提供的原材料消耗定額，計(jì)算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該表需送上級(jí)。2、同時(shí)計(jì)劃室根據(jù)各維修車間送來的維修用料計(jì)劃，加以分類，合并，算出維修材料總用量。生產(chǎn)材料用量與維修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫(kù)存臺(tái)

13、帳，算出材料凈需要量。4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計(jì)算處理，作出采購(gòu)資金計(jì)劃。除本部門保存外，還需分送至財(cái)務(wù)科及銀行。-可編輯修改 -_開始生產(chǎn)計(jì)劃維修車間計(jì)劃科計(jì)劃室維修用料計(jì)劃原材料工藝科消耗定額計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)材料消耗計(jì)算維修材料總用量生產(chǎn)材料維修材料上級(jí)用量用量計(jì)算材料毛需求量財(cái)務(wù)科銀行計(jì)算材料凈需求量庫(kù)存臺(tái)賬材料凈需求量采購(gòu)資金計(jì)劃計(jì)算處理材料文件采購(gòu)資金計(jì)劃結(jié)束存檔圖 1 業(yè)務(wù)流程圖-可編輯修改 -_計(jì)劃科上級(jí)生量產(chǎn)計(jì)用劃料P材產(chǎn)生工藝科原材料消耗定額計(jì)劃管理采購(gòu)資金 計(jì)劃財(cái)務(wù)科劃采計(jì)購(gòu)料資用金修計(jì)維劃維修車間銀行圖 2 頂層數(shù)據(jù)流程圖計(jì)劃科生產(chǎn)P1計(jì)劃上級(jí)計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)材

14、料用量額 生產(chǎn)材料消耗定耗消料材原財(cái)務(wù)科工藝科生產(chǎn)劃材料計(jì)金用資量P3P4P5購(gòu)采計(jì)劃銀行資金計(jì)算材料購(gòu)計(jì)算材料制定采購(gòu)采材料毛需材料需凈求量量毛需求量求量?jī)粜枨罅抠Y金計(jì)劃用采料購(gòu)材資P2 修金維計(jì)計(jì)算維修劃維修車間維修用料計(jì)劃F1庫(kù)存臺(tái)賬材料總用量F2材料文件 F3 采購(gòu)資金計(jì)劃文件圖3第一層數(shù)據(jù)流程圖-可編輯修改 -_二、繪制某企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖1.銷售科：負(fù)責(zé)成品銷售及成品庫(kù)管理。2.該科計(jì)劃員將合同登記入合同臺(tái)賬，并定期根據(jù)合同臺(tái)賬查詢庫(kù)存臺(tái)賬，決定是否可以發(fā)貨。(1)如果可以發(fā)貨，則填寫出庫(kù)單交成品庫(kù)保管員；(2)保管員按出庫(kù)單和由車間送來的入庫(kù)單填寫庫(kù)存臺(tái)賬。(3)出庫(kù)單

15、的兩外兩聯(lián)分送計(jì)劃員和財(cái)務(wù)科。3.計(jì)劃員將合同執(zhí)行情況登入合同臺(tái)賬。4.銷售部門負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)并上報(bào)廠辦。三、繪制某企業(yè)銷售子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程圖銷售科 :根據(jù)用戶送來的訂貨單進(jìn)行銷售處理后向用戶發(fā)貨。銷售處理分解為 3 個(gè)處理1.判定訂貨處理方式。依據(jù)：用戶信用情況、庫(kù)存情況和購(gòu)貨金額-可編輯修改 -_1）可以賒物，立即發(fā)貨同時(shí)修改庫(kù)存帳。輸出數(shù)據(jù)流為D1 （訂貨單）2）等有貨后再發(fā)貨，輸出數(shù)據(jù)流為D2（訂貨單）。3）要求先付款，輸出數(shù)據(jù)流為D3 （訂貨單）。2.開發(fā)貨票。1）發(fā)貨票一式 4 份，分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、用戶和財(cái)務(wù)科。2）財(cái)務(wù)科按此記應(yīng)收賬。開付款通知單。圖：頂層數(shù)據(jù)流程圖-可編輯修改 -_四、繪制某企業(yè)物資管理的業(yè)務(wù)流程圖車間填寫領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料， 庫(kù)長(zhǎng)根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫(kù)工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱庫(kù)存賬，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)取所需物料， 并登記用料流水賬， 否則將通知采購(gòu)人員缺貨。 采購(gòu)人員根據(jù)缺貨