儲值卡管理辦法新版

1、儲值卡管理方法新版儲值卡管理方法第一條 為確保儲值卡發(fā)放流程的準確、順利，保證儲 值 卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的平安有效， 制定 本方法。第二條 儲值卡的進銷存業(yè)務(wù)通過“會員管理系統(tǒng)進 行 管理。系統(tǒng)由營銷中心、財務(wù)結(jié)算中心、各門店效勞中心、收銀部、財務(wù)部相關(guān)人員操作，各部門均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負 責人， 并明確責任。第三條職能分工一營銷中心負責儲值卡的需求統(tǒng)計、 定制、驗收、寫 磁、售后效勞換卡除外，同時負責儲值卡全面管理。二財務(wù)結(jié)算中心負責儲值卡的注冊、分發(fā)、換卡。三信息中心保證會員管理系統(tǒng)的正常運行，及時解 決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。四各門店財務(wù)部負責儲值卡的需求上報、領(lǐng)用，并且監(jiān)督儲

2、值卡的使用；效勞中心負責儲值卡的銷售、問題卡的 處理；收銀部負責儲值卡銷售時的收款。第四條儲值卡管理業(yè)務(wù)流程一空白儲值卡的定制1? 定制。營銷中心根據(jù)市場需求， 確定空白儲值卡的面 額 及相應(yīng)數(shù)量，并進行招標采購卡面的內(nèi)容、卡號的準確、 卡 的磁性。2?驗收。營銷中心負責按批次隨機抽檢 10張供給商制 送的 空白儲值卡。3. 保管。營銷中心負責空白儲值卡的保管，并建立?空 白 儲值卡庫存登記表?附件 2 。二充值交付1? 儲值卡申請。 各門店制定次月儲值卡需求方案表， 由 財 務(wù)部于當月 5日前報財務(wù)結(jié)算中心。2?卡號注冊。每月 8日前，財務(wù)結(jié)算中心根據(jù)儲值卡需 求 和營銷中心提供的卡號，注冊

3、相應(yīng)的儲值卡信息，制作?儲 值 卡注冊單?附件 3式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)結(jié)算中心記賬 , 一 聯(lián)交營銷中心留存。3?刷卡寫磁。營銷中心根據(jù)財務(wù)結(jié)算中心提供的?儲值卡注冊單?進行刷卡寫磁，于當月 22日前完成遇中秋、 春節(jié)兩 大節(jié)日，提前 1 個月內(nèi)分批完成。在刷卡寫磁前應(yīng) 核對每盒 儲值卡的初始卡號，并在刷卡寫磁充值后進行復(fù) 核，以核實卡 號的準確性，復(fù)核率須不低于 5%。對無法刷卡寫磁的廢卡，由財務(wù)結(jié)算中心制作?儲值卡 注 銷單?附件 4 一式兩聯(lián)，財務(wù)結(jié)算中心與營銷中心各存 一 聯(lián)，分別進行注銷、封存。4?交付財務(wù)結(jié)算中心。營銷中心與財務(wù)結(jié)算中心在?儲值卡部門交接單?附件 6上簽字后，將已充值

4、的儲值卡交 付 財務(wù)結(jié)算中心。財務(wù)結(jié)算中心以?儲值卡部門交接單?作 為記 賬憑證，根據(jù)此表進行入賬，形成儲值卡的庫存。財務(wù)結(jié)算中心核實已寫磁儲值卡與?儲值卡注冊單?數(shù) 量 是否一致，于每月 24日前入賬。三門店領(lǐng)用及保管門店每月 25 日起到財務(wù)結(jié)算中心領(lǐng)用本月儲值卡。財 務(wù) 結(jié)算中心根據(jù)門店報送儲值卡需求，制作?儲值卡申領(lǐng)單? 附件 7 一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)結(jié)算中心留存記賬，一聯(lián) 由 門店留存記賬。清點后的儲值卡，須在包裝后加上封條，至分店后存入 銀 庫，由兩人以上共同啟封。效勞中心到財務(wù)部領(lǐng)用儲值卡 時， 須制作?儲值卡申領(lǐng)單?，一式兩聯(lián)，一聯(lián)由門店財務(wù) 留存記 賬，一聯(lián)由效勞中心留存記賬

5、。每日下班后，效勞中 心須將剩 余儲值卡加封，存放于銀庫。四門店銷售1?門店效勞中心人員制作 ?儲值卡售卡單? 附件 8 一 式兩聯(lián)，一聯(lián)由效勞中心記賬，一聯(lián)由收銀部記賬，并根 據(jù) 顧客要求的支付方式選擇“開通類型。2?顧客持?儲值卡售卡單?到指定收款臺，收銀員根據(jù)其支付方式進行收款， 再在前臺銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中 操作， 門店效勞中心收取顧客帶回的已蓋章的?儲值卡售卡 單?，并 在會員管理系統(tǒng)中確認儲值卡已付款，再發(fā)放儲值 卡。3?門店財務(wù)部、收銀部每日與效勞中心核對單據(jù)、 收款 額。4. 因系統(tǒng)問題或顧客要求改變儲值卡面額等原因需作 退 卡處理的，門店效勞中心應(yīng)首先確認儲值卡無消費記錄

6、， 方可 填寫?儲值卡退卡申請表?附件 10,經(jīng)門店總經(jīng)理簽 字后， 制作?儲值卡退卡單?附件 11進行處理。未經(jīng)審 批，門店 效勞中心不得私自進行退卡處理。1儲值卡已發(fā)放時， 作退卡操作， 應(yīng)選擇“真正退 回， 并將儲值卡統(tǒng)一交予集團營銷中心處理后，方可再次 銷售、使 用。2儲值卡尚未發(fā)放時， 作退卡操作， 應(yīng)選擇“沖紅 , 方 可再次銷售。五庫存盤點每月 23 日由營銷中心負責空白儲值卡進行盤點，財務(wù) 結(jié) 算中心、門店財務(wù)部、門店效勞中心負責對保管的儲值卡 進行 盤點，并詳實填制?儲值卡盤點表?附件 9。集團安排相關(guān)部門對儲值卡庫存狀況進行隨機抽檢。六補磁、重寫、換卡 門店效勞中心負責問題

7、卡的處理，填制?問題儲值卡登 記 表?附件 5以收取顧客的問題儲值卡，并統(tǒng)一交予營銷中心處理，收到顧客儲值卡的日期至通知顧客領(lǐng)取的日期， 不能 超過 5天，禁止門店由顧客直接到集團自行處理。1 ?儲值卡磁力減弱導(dǎo)致無法正常使用或卡號出現(xiàn)錯誤時，門店效勞中心負責將問題卡統(tǒng)一交予營銷中心處理， 并 填寫?儲 值卡補磁登記表?附件 12或?儲值卡重寫登記 表?附件 13。2?儲值卡因磁條損壞、 卡面折斷等原因?qū)е聼o法使用 時， 門店效勞中心負責將問題卡統(tǒng)一交于集團處理，先到財 務(wù)結(jié)算 中心更換無卡號的空白儲值卡，并填寫?儲值卡更換 登記表? 附件 14,再由營銷中心進行重寫。?儲值卡更換 登記表?一

8、 式兩聯(lián)，財務(wù)結(jié)算中心與營銷中心各存一聯(lián)。更換掉的儲值卡由營銷中心封存。3?重寫前操作人員，須查看受理期間此儲值卡是否仍有操作，如消費 . 補磁等， 確認沒有前方可操作， 否那么，須 落實原因后， 再進行相關(guān)處理。七儲值卡回收 儲值卡金額消費為空后，收銀員將其收回，在磁條上打 孔 并剪斷作廢。如顧客不同意交回儲值卡，須在儲值卡磁條 處作 打孔處理后，再交予顧客。第五條 儲值卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫 完整， 并嚴格審批流程。第六條 儲值卡銷售的支付方式不受限制，包括銀聯(lián) 卡、 支票等，并不得收取手續(xù)費，款到帳前方可開通。第七條 收銀員受理儲值卡支付時，須先刷卡，再輸入 版 面卡號，核對

9、儲值卡版面卡號與系統(tǒng)卡號一致后，方可收 款。第八條 顧客用儲值卡支付時，須在發(fā)票上蓋“儲值卡 消 費局部不作報銷憑證章。第九條 儲值卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn)、逾期作廢。第十條 違反以上條款者，視情節(jié)輕重，處以 50元以 上罰 款。第十一條 本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行，本方法由集團營 銷中心負責解釋2.3.4.5.6.7.8.9.10?11?12.13.14.空白儲值卡庫存登記表? 儲值卡注冊單? 儲值卡注銷單? 問題儲值卡登記表? 儲值卡部門交接單? 儲值卡申領(lǐng)單? 儲值卡售卡單? 儲值卡盤點表? 儲值卡退卡申請表? 儲值卡退卡單?儲值卡補磁登記表? ?儲值卡重寫登記表? ?儲值卡更換登記表?營銷

10、中心二00九年六月九日附件1:儲值卡發(fā)行及售后流程金額數(shù)？ WUKi0?11口勒口 n>口期】口賂進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余20箱數(shù)張數(shù)30箱數(shù)張數(shù)50箱數(shù)張數(shù)100箱數(shù)張數(shù)200箱數(shù)張數(shù)300箱數(shù)張數(shù)400箱數(shù)張數(shù)500箱數(shù)張數(shù)600箱數(shù)張數(shù)800箱數(shù)張數(shù)1000箱數(shù)張數(shù)2000箱數(shù)張數(shù)5000箱數(shù)張數(shù)附件3: 系統(tǒng)單據(jù)儲值卡注冊單時間:單據(jù)號面值元起始卡號終止卡號數(shù)量張錄入日期記賬日期財務(wù)結(jié)算中心：營銷中心:附件 4：系統(tǒng)單據(jù)儲值卡注銷單時間:單據(jù)號面值元起始卡號終止卡號數(shù)量張備注記帳日期冋題儲值卡登記表接收日期顧客卡號現(xiàn)余額績客

11、簽名聯(lián)系 效勞中心經(jīng)辦人返還日期現(xiàn)余額願客簽名效勞中心經(jīng)辦人備注附件6:儲值R部門交接單日期:單張面額元起始卡號終止卡號制卡數(shù)量張實際數(shù)量張合計金額萬元備注合計附件 7:系統(tǒng)單據(jù)打印時間:儲值卡申領(lǐng)單發(fā)卡部單據(jù)號：發(fā)卡單位:申領(lǐng)組織：申領(lǐng)部門:面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額申領(lǐng)數(shù)量：申領(lǐng)金額:發(fā)卡人：屮領(lǐng)人：附件 8:系統(tǒng)單一據(jù)儲值卡售卡單單據(jù)號打印時間：記賬時間:售卡組織：售卡部門:卡面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額合計銷售額：支付方式：制單人:收款員：顧客:附件9:儲值卡盤點表日期:卡面值起止卡號庫存數(shù)量庫存金額實盤數(shù)量實盤金額盈虧數(shù)量盈虧金額合計：盤點人：監(jiān)點人:附件10:儲值卡退卡申請表門店：日期:卡面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額合計退卡原因