最新業(yè)務應酬規(guī)定

1、業(yè)務應酬管理規(guī)定1!業(yè)務應酬管理規(guī)走、定義為配合公司的業(yè)務發(fā)展而對關(guān)聯(lián)單位人員作交際聯(lián)系、應酬的專項費用。二、種類禮品費、餐飲費、其他費用（如租場費、活動聯(lián)誼等費用）。三、費用開支原則1、應酬業(yè)務開支是用于發(fā)展、維捋與公司業(yè)務有關(guān)系的關(guān)聯(lián)單位,不允許用 于部門活動或個人的消費，部門負責人應對應酬費用開支的真實性作出判 斷。如被發(fā)現(xiàn),財務不作支付，后果由申請人負責。2、部門負責人應對公司下發(fā)的應酬費用預算作統(tǒng)籌,充分利用公司分配的資 源發(fā)展、保捋與關(guān)聯(lián)單位的關(guān)系。3、除總裁及財務總監(jiān)外,所有職員必須在發(fā)生事務應酬費前，均需獲得部門 經(jīng)理同意。經(jīng)部門經(jīng)理同意后如屬餐飲類應酬，則必須口頭與行政部專責

2、 人備案并申請事務應酬的流水號。沒有事先申請流水號的，財務不作支 付。4、每次事務應酬（包括自行采購禮品）公司出席的人員原則上不應少于2人 （見注5）,餐飲消費標準原則上每次不超過200元/人。5、所有申請、報銷的單次授權(quán)的審批額度為：5.1部門經(jīng)理：s 500元（年度應酬費用預算內(nèi)）5.2總裁或財務總監(jiān)：<1000元（年度應酬費用預算內(nèi)）5.3董事長加總裁或財務總監(jiān)或指定授權(quán)審批人:>1000元6、所有費用的報銷時限為自費用發(fā)生當日起一個月內(nèi)，逾期報銷財務不作受 理。7、所有應酬款項按單次發(fā)生費用報銷,不得擅自合并或分開報銷。如被發(fā) 現(xiàn)，財務部將不作支付,后果由申請人自負。四、申

3、請及報銷注意事項1、申請：1.1申請人發(fā)生應酬前，必須征求相關(guān)部門經(jīng)理的批準，并向行政部專責 人備案同時申請應酬流水號。具體流程見"應酬申請流程"。1.2注：若屬于禮品費申請，則還需按照以下第1.3項執(zhí)行。1-3禮品費申請1.3.1申請人應在事前正確填寫物品/費用申請表，交由相關(guān)適 用權(quán)限的合法授權(quán)人審批。1.3.2將已審批的物品/費用申請表提交行政部審核備案，審核 通過后,由行政部負責相關(guān)的物品采購事宜；2、費用報銷2.1申請人報銷費用需提供以下附件：2.1.1正確填寫付款申請表，并在付款單的右上角注明向行政部申 請的應酬專用流水號碼；2.1.2提供有效合法發(fā)票發(fā)票后需由

4、參加此次應酬過程的公司同事 簽名確認,發(fā)票必須填寫日期、單位名稱；2.1.3如屬于購買禮品,則需提供行政部的入倉單,作為驗收憑 證。2.2申請人將付款單及相關(guān)附件交財務部審核;財務部按照事務應酬費用管 理辦法嚴格審核,并提供審核意見后,再分別遞交公司規(guī)定的授權(quán)審 批人批準。2.3具體的審批流程見應酬費用申請及報銷支付流程。2.4支付時間及其他的注意事項參照財務部頒發(fā)的"財務報銷及有關(guān)開支 的管理規(guī)定"的相關(guān)條款。注：1、事務應酬費的編號統(tǒng)一于行政部專責人處索取，申請時必須提供應酬對象、事由、方式、時間、參加人數(shù)等內(nèi)容。2. 行政部專人由公司頒布。3. 申請人指參與事務應酬公司人員。4. 公司應酬陪同人員是指與業(yè)務有直接關(guān)聯(lián)的人員