愛(ài)朋醫(yī)療2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、愛(ài)朋醫(yī)療2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：愛(ài)普有限系由新象股份、潘世明等20名股東共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，愛(ài)普有 限設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為138.50萬(wàn)元，各股東均以貨幣資金出資。愛(ài)普有限于2001年10月30日 完成工商登記并取得如東縣工商行政管理局核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)號(hào)： 3206232101077） o經(jīng)愛(ài)普有限股東會(huì)決議，由王凝宇、張智慧、黑科創(chuàng)投等19名愛(ài)普有限股東 作為發(fā)起人，以愛(ài)普有限截至2016年1月31日經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的 凈資產(chǎn)，按照3. 185:1的比例折合為6, 060. 00萬(wàn)股整體變更的股份有限公司。公司于2016

2、年 5月24日完成工商變更登記并取得南通市工商行政管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用 代碼：9132062372933999xt）o主營(yíng)業(yè)務(wù)：疼痛管理及鼻腔護(hù)理領(lǐng)域用醫(yī)療器械產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第三類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；第二類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī) 護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（ii類(lèi)醫(yī)療器械）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；醫(yī)療器械互聯(lián) 網(wǎng)信息服務(wù)；醫(yī)療服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫(yī)療器 械生產(chǎn)；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售；軟件

3、開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)售； 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；日用品銷(xiāo) 售；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）o二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-30|202r|2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷(xiāo)售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）12,045. 168,

4、 375. 4925, 132. 789, 646.818,011.844, 543. 6 . 一 一50.34%43. 81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比收到的稅費(fèi)返 還（萬(wàn)元）313.23242. 89199.11518. 0972. 38169.44332. 74%28.96%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）308.02170. 42649.01338. 69240.77673.7527. 93%80. 73%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）12, 666.48, 788.8125,

5、 980. 910, 503. 598,324.995, 386. 7952.15%44. 12%購(gòu)買(mǎi)商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）8, 831. 224, 646. 299, 022. 173, 590. 085, 165. 311,729.7-25. 83%-17. 54%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）2, 207. 134, 232. 342, 260. 71,614. 362,755.252, 587. 41-19. 89%-47. 85%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1, 146.311,671. 111,559. 021, 122. 58689.81,387.966.1

6、8%-31. 40%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）2, 664. 772,819.713, 042. 112, 289. 231,057. 591,989. 11151.97%-5. 49%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）9, 849. 4313, 369. 4415,884.08,616. 269, 667. 947, 694. 111.88%-26.33%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）2,816. 98-4, 580. 6310, 096. 891,887. 33-1,342. 96-2, 307. 32309.76%161.50%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)

7、支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）599.132, 248. 641,313. 38521.73739. 73988.8-19.01%-73. 36%投資支付的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）500.01,000.04, 800. 00.00.0440.0inf%-50.00%支付其他與投 資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）0.04, 000. 014, 780. 02, 580. 018, 880. 04, 700. 0100. 00%100.00%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）4, 443. 967, 248. 6422, 509. 663, 101. 7319,619. 736, 128. 8-77. 35%-38.69%投資

8、活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-4, 443. 96-7, 248. 645,998. 17-1,438. 12-9, 951.69-2,913. 46-55. 34%-38.69%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額1-4, 893. 3311,838.8816, 098. 84f449.2114, 530. 57-5, 220. 78-66. 32%-58. 67%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）27,016. 9638, 855. 8422, 757. 022, 307. 7936, 843. 2742, 064. 05-26. 67%-30. 47%2021-06-302021-03-31

9、,2020-12-312020-09-302020-06-2020-03-31同比環(huán)比期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）22, 123. 6327,016. 9638, 855. 8422, 757. 022, 307. 7936,843.27-0. 83%-18.11%利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為2002. 33萬(wàn)元，與2020年二季度的2868. 5萬(wàn)元相比，增 長(zhǎng)-30.2%；環(huán)比2021年一季度的2279. 46萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-12. 16%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主營(yíng) 業(yè)務(wù)。（-）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-112020-09-302020-

10、06-302020-03-31同比環(huán)比銷(xiāo)售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）lb, 045. 168, 375. 4925, 132. 789, 646.818,011.844, 543. 650.34%43. 81%收到的稅費(fèi)返 還（萬(wàn)元）313. 23242.89199. 11518. 0972. 38169.44332.74%28.96%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）308.02170. 42649.01338.69240. 77673. 7527. 93%80. 73%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）12, 666.48, 788.8125, 980. 910, 503. 5

11、98, 324. 995, 386. 7952.15%44.12%購(gòu)買(mǎi)商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 831.224, 646. 299, 022. 173, 590. 085, 165.311,729.7-25. 83%-17. 54%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）2, 207. 134, 232. 342, 260. 71,614. 362, 755. 252,587.41-19. 89%-47. 85%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1, 146.311,671. 111, 559. 021, 122. 58689. 81, 387. 966.18%-31.40%支付其他與

12、經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）2, 664. 772,819.713, 042. 112, 289. 231,057. 591,989. 11151.97%-5. 49%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）：9,849.4313, 369. 4415,884.08,616. 269, 667. 947, 694. 111 1.88%-26. 33%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）2,816. 98-4, 580. 6310, 096. 891,887. 33-1,342.96-2, 307. 32309.76%161. 50%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）599

13、.132, 248. 641,313. 38521. 73739.73988.8-19.01%-73. 36%投資支付的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）500.01,000.04, 800. 00.00.0440.0inf%-50.00%支付其他與投 資活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）0.04, 000. 014, 780.02, 580. 018, 880. 04, 700. 0100.00%100.00%2021-06-302021-03-1 31 |2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）4, 443. 967, 248. 6422,

14、509. 663, 101. 7319,619. 736, 128. 8-77. 35%-38. 69%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-4, 443. 96-7, 248. 645, 998. 17-1,438. 12-9, 951.69-2,913. 46-55. 34%-38. 69%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額-4, 893. 3311,838.8816, 098. 84449. 2114, 530. 57-5, 220. 78-66. 32%-58. 67%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額 （萬(wàn)元）27,016. 9638, 855. 8422, 757. 022, 307. 7936

15、, 843. 2742, 064. 05-26. 67%-30. 47%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額 （萬(wàn)元）22, 123. 6327,016. 9638, 855. 8422, 757. 022, 307. 7936, 843. 27-0. 83%-18.11%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為22123. 63萬(wàn)元，與2020年二季度的22307. 79萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-0. 83%；環(huán)比2021年一季度的27016. 96萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-18. 11%（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302

16、020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬(wàn) 元）22, 123. 6327,016. 9638, 855. 8422, 757. 022, 307. 7936, 843. 27-0.83%-18.11%應(yīng)收票據(jù)（萬(wàn)元）2, 074. 863, 572. 42647.012,721.431,993.27474. 054. 09%-41.92%應(yīng)收賬款（萬(wàn) 元）9, 905. 258, 804. 577, 922. 838, 557. 27, 956. 285, 401.3424.50%12.50%預(yù)付款項(xiàng)（萬(wàn)元）1,469. 831,351.42871.83719.01558. 62432. 331

17、63.12%8. 76%其他應(yīng)收款 （萬(wàn)元）1,361.331, 167. 95791.81804.61,866.61, 504. 26-27. 07%16.56%存貨（萬(wàn)元）4, 550. 353, 482. 233, 172. 983, 825. 034, 217.483, 909. 667. 89%30.67%其他流動(dòng)資產(chǎn) （萬(wàn)元）4, 126.214, 089. 0267. 2813, 622. 8811,607. 562, 336. 62-64.45%0.91%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) （萬(wàn)元）45,611.4749, 484. 5752, 329. 5853, 007. 1450, 507.6

18、150, 901.52-9.69%-7. 83%固定資產(chǎn)（萬(wàn) 元）6, 859. 765, 806. 285,693.513, 552. 113, 539. 683, 299. 1993. 80%18.14%在建工程（萬(wàn) 元）10, 892. 7811,505. 4411, 165. 3513, 194. 2512,693.9911,648.71-14.19%-5. 32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比無(wú)形資產(chǎn)（萬(wàn) 元）3, 550. 423, 633. 023, 767.313, 901.64,

19、 035. 94, 170. 19-12. 03%-2. 27%商譽(yù)（萬(wàn)元）6, 940.613,388. 723, 388.也1,649.811,649.811,649.81320.69%104. 82%長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （萬(wàn)元）211.82134. 35145. 3290. 57100.2595. 72111.30%57. 66%遞延所得稅資 產(chǎn)（萬(wàn)元）411.03228.49211.98216.07201.25231. 04104. 24%79.89%其他非流動(dòng)資 產(chǎn)（萬(wàn)元）144.1698. 28122. 1988.23408.11426. 88-64. 68%46.68%非流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)

20、（萬(wàn)元）36, 753. 9732,063.9130, 394. 3723, 792. 6523, 729. 6822, 638. 4754.89%14.63%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn) 元）82, 365. 4481,548.4882, 723. 9576, 799. 7974, 237. 2973, 539. 9910.95%1.00%應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）2, 389. 331, 399. 043, 141.653, 362. 444, 080. 52, 891.62-41.45%70. 78%應(yīng)付職工薪酬 （萬(wàn)元）743. 1539. 682,271.341,234. 19640.68470. 9815.

21、99%37. 69%應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn) 元）1,221.44964. 151,448. 721, 180. 03973. 19549. 2725. 51%26. 69%其他應(yīng)付款（萬(wàn)元）898.99664. 471,285. 17323. 85327.41682. 83174.58%35. 29%流動(dòng)負(fù)債合計(jì) （萬(wàn)元）5, 674. 334,671.688, 523. 846, 426. 586,410. 164,913. 99-11.48%21.46%遞延所得稅負(fù) 債（萬(wàn)元）14.815. 4416. 0941.3137. 0850.61-60.09%-4. 17%非流動(dòng)負(fù)債合 計(jì)（萬(wàn)元）665.

22、 45589. 25216. 09291.31287. 08250.61131.80%12.93%負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）6, 339. 795, 260. 938, 739. 936,717.96, 697. 245, 164. 59-5. 34%20. 51%實(shí)收資本（或 股本）（萬(wàn)元）12, 604.810, 504. 010, 504. 010, 504. 010, 504.08, 080. 020. 00%20.00%資本公積金 （萬(wàn)元）34, 307. 5635, 420. 735, 091.3535, 091.3535, 091.3537,515. 35-2.23%-3. 14%盈余公積

23、金（萬(wàn)元）3, 648. 473, 648. 473, 648. 472, 754. 982, 754. 982, 754. 9832.43%0. 00%未分配利潤(rùn) （萬(wàn)元）25, 275. 4226, 634. 0724,708.1821,731.5719, 189. 7220, 025. 0831.71%-5. 10%歸屬于母公司 股東權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）75, 836. 2576, 207. 2473, 952. 070, 081.967, 540. 0568, 375.412.28%-0. 49%股東權(quán)益合計(jì) （萬(wàn)元）76, 025. 6576, 287. 5573, 984. 0270,

24、 081.967, 540. 0568, 375.412.56%-0. 34%負(fù)債和股東權(quán) 益合計(jì)82, 365. 4481,548. 4882, 723. 9576, 799. 7974, 237. 2973, 539. 9910.95%1.00%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為82365. 44萬(wàn)元，與2020年二季度的74237. 29萬(wàn)元相 比,增長(zhǎng)10.95%；環(huán)比2021年一季度的81548.48萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)1.0%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為6339. 79萬(wàn)元，與2020年二季度的6697. 24萬(wàn)元相比, 增長(zhǎng)-5. 34%；環(huán)比2021年一季度的5260.

25、93萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)20. 51%。(四)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.140. 180. 370. 240. 230.11-0. 09-0. 04扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)1,813. 421,877. 853, 584. 042, 551.92,457. 0382.78-643. 58-64.43經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)1,965. 562, 108. 653, 841.772, 346.513, 096. 95410. 141131.39143.

26、09價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)-128.8110.4180. 762.949. 59-8. 09-178. 39139.22凈資產(chǎn)收益率r0e (%)2.362. 575.373.693. 531.31-1.17-0.21凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)2. 392. 54. 983.713. 620. 56-1. 23-0. 11總資產(chǎn)凈利率roa (%)z 162.44.84& 37&,241. 19-1.08-0. 24銷(xiāo)售凈利率(物15.919. 25成4523.07246423. 89-8. 73-3. 34銷(xiāo)售毛利率(物68. 3461.2946.960. 966

27、6.6479. 191.707.05營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總 收入(%)82. 3779. 3980.6578.768. 1688. 9614. 212.98營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)18. 7321.7321.7626. 1336. 1917. 08-17. 46-3. 00凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)15.9119.2519. 4523. 0724. 6423. 89-8. 73-3. 34營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入23. 1719. 1416.522.8721.9332. 761.244. 03管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)21.9115. 187. 3511.4110. 4423.6211.476. 73財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入偶)-2. 29-0.23-1.02-0. 48-4. 46-0. 692. 17-2. 06經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)98. 1692.5189.4382. 11107. 9635. 08-9. 805. 65價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額(%)-6. 430. 461.880. 11.73-0. 69-8. 16-6. 89扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)/歸屬于母公 司所有者的凈利潤(rùn)(%)101. 1697.5192.61100.4102.5243. 14-1.363. 65銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)