首旅酒店2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、首旅酒店2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司系由北京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有 限公司、清華同方股份有限公司、中國(guó)北京全聚德集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京市昌平縣十三陵特 區(qū)旅游服務(wù)開(kāi)發(fā)總公司四家發(fā)起人，以發(fā)起方式于1999年2月12日設(shè)立的股份有限公司。設(shè) 立時(shí)公司總股本為16140萬(wàn)股。其中，主發(fā)起人以凈資產(chǎn)及股權(quán)出資，折為國(guó)有法人股16, 000萬(wàn)股；其他四家發(fā)起人分別以現(xiàn)金53. 55萬(wàn)元作為投入，共折為法人股140萬(wàn)股。經(jīng)2000 年4月21日至5月12日向社會(huì)公眾發(fā)行7000萬(wàn)人民幣普通股后，公司總股本已達(dá)23140萬(wàn) 股。主營(yíng)業(yè)

2、務(wù)：項(xiàng)目投資及管理；旅游服務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資與管理；飯店經(jīng)營(yíng)與管理；物業(yè)管理；出租商業(yè)用房；旅游服務(wù)；旅游產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)、銷售；出租汽車客運(yùn)；信息咨詢；承辦展覽展示活動(dòng)；餐飲服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代 理、發(fā)布國(guó)內(nèi)及外商來(lái)華廣告；信息咨詢；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。餐飲服務(wù)（含涼 菜、含裱花蛋糕、含生食海鮮產(chǎn)品）；住宿；酒吧；洗衣服務(wù)；零售卷煙、雪茄煙；零售、出 租音像制品；銷售食品、書(shū)刊、二類普通診察器械（不含未經(jīng)行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)的）、醫(yī)用橡 膠制品；公開(kāi)發(fā)行的國(guó)內(nèi)書(shū)刊；戲劇表演、接待文藝演出；健身；棋；牌；臺(tái)球；保齡球；旅 游接洽；代客訂購(gòu)車票、文藝票；出租自行車、三輪車；復(fù)印、旅游信息咨詢

3、；國(guó)內(nèi)航線除香 港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)航線外的航空客運(yùn)銷售代理業(yè)務(wù)；銷售百貨、工藝美術(shù)品、日用品、服裝 鞋帽、針紡織品、字畫(huà)、裝飾材料、包裝食品、五金交電、民用建材、汽車配件；接受委托從 事物業(yè)管理（含出租寫(xiě)字間）；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)；舉辦展覽；美術(shù)裝飾；展品儲(chǔ)存；為 舉辦展覽提供服務(wù)；會(huì)議服務(wù)、會(huì)議租場(chǎng)；保潔服務(wù)；家居裝飾。二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（-）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到fo6, 780. 22|127, 445. 52|196, 805. 55171, 95

4、2. 28106, 731. 08624.8993. 74%62. 25%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金（萬(wàn)元）收到其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）7, 181.619, 950. 177, 465. 796,619. 356, 357. 528, 670. 8412. 96%-27. 82%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn)元）213, 961.82137,395. 69204, 271.34178, 571.63113, 088.684, 295. 7489. 20%55. 73%購(gòu)買

5、商 品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）65,331.7939, 395. 68117, 703. 6389, 362. 3448, 845. 9858, 095. 0233. 75%65. 83%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）43,913. 7452, 103.9446, 171.6536, 473. 6831,551.5856, 281.3739. 18%-15. 72%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi) （萬(wàn)元）10,447.4514, 470. 6612,644.511, 304. 66, 931.913,011.6950. 72%-27. 80%支付其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）4

6、, 077. 0511,405. 421, 124.28, 833. 2-641.658, 550. 09-735. 40%-64. 25%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)元）123, 770. 02117, 375.71177,643. 99135, 973. 8286, 687.81135, 938. 1642. 78%5. 45%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）90, 191.820,019. 9826, 627. 3542,597.8126, 400. 79-51,642. 42241.63%350. 51%處置固定 資產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬(wàn)元）1,

7、590. 69352. 091,824.99141.84317. 45292. 03401.08%351.79%收到其他 與投資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)28, 575. 0558, 668. 9918, 069. 8911,611.517, 142. 777, 525.566. 69%-51.29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 水計(jì)（萬(wàn)30, 949. 0859,021.0825, 986. 6614,427.9825, 734. 257,817. 5220. 26%-47.

8、 56%元）購(gòu)建固定 資產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）13,810. 5625, 989. 9315,601.0413,520. 6610,080. 5318, 453.037. 00%-46. 86%支付其他 與投資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）31,990.022, 850. 09, 370.024, 100. 041,000.010, 000.0-21. 98%40. 00%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)46, 206. 548, 839. 9324,971.0437, 620. 6650, 580. 8728, 952. 66-8. 65%-5. 39%元）投資活動(dòng)

9、 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-15, 257. 4210, 181. 161,015. 62-23, 192. 68-24, 846. 62-21, 135. 13-38. 59%-249.86%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）44, 000. 049, 120.036, 000. 051,000.04, 500. 036, 500. 0877. 78%-10. 42%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn)94, 000. 0131,590.036, 323. 4651,000.07, 409. 036, 500. 01168. 73%-28. 57%元）償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）47, 300.

10、 0122, 000.016, 100.058, 000. 012, 400.036, 000. 0281.45%-61. 23%分配股 利、利潤(rùn) 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）23, 156. 241,084. 659, 387. 7610, 133.83769. 14365. 592910.65%2034.91%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)173, 894. 04164, 967.729, 852. 0868, 562. 6713, 769.1436, 365. 591162. 93%5.41%元）籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?-79, 894. 04-33, 377. 76,471.

11、38-17, 562. 67-6, 360. 14134. 411156. 17%139. 36%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬(wàn)元）匯率變動(dòng) 對(duì)現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-585. 99-388.42-509.41-310.11110. 8478. 34-628. 67%50. 87%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額-5, 545. 64-3, 564. 9833, 604. 931,532. 35-4,695. 14-72, 564. 8118. 11%55. 56%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余

12、額（萬(wàn)元）131,750. 99135,315. 96101,710. 63100, 178. 29104, 873. 42177, 438. 2325. 63%-2. 63%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬(wàn)元）126, 204. 94131,750. 99135,315. 56101,710. 63100, 178. 29104, 873. 4225. 98%-4. 21%圖一：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)17 5匚：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)0-6- 906z圖三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì)利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為31549. 4萬(wàn)元，與2020年二季度的-21906. 43萬(wàn)元相比，

13、 增長(zhǎng)-244. 02%；環(huán)比2021年一季度的-21744. 45萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-245. 09%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源 于主營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）206, 780. 22127, 445. 52196, 805. 55171,952. 28106, 731.0875, 624. 8993. 74%62. 25%收到其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）7, 181.619, 950. 177, 465. 796,619. 3

14、56, 357. 528, 670. 8412. 96%-27. 82%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn)元）213, 961.82137, 395. 69204, 271.34178, 571.63113, 088.684, 295. 7489. 20%55. 73%購(gòu)買商 品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）65,331.7939, 395. 68117, 703. 6389, 362. 3448, 845. 9858, 095. 0233. 75%65. 83%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）43,913. 7452, 103.9446, 171.6536,473.6831,551.

15、5856, 281.3739. 18%-15. 72%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi) （萬(wàn)元）10,447.4514, 470. 6612,644.511, 304. 66, 931.913,011.6950. 72%-27. 80%支付其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）4, 077. 0511,405.421, 124.28, 833. 2-641.658, 550. 09-735. 40%-64. 25%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)元）123,770. 02117,375.71177,643. 99135, 973. 8286, 687.81135, 938. 1642. 78%5.45%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

16、產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?0, 191.820,019. 9826, 627. 3542,597.8126, 400. 79-51,642.42241.63%350. 51%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬(wàn)元）處置固定 資產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬(wàn)元）1,590. 69352. 091,824. 99141.84317. 45292. 03401.08%351.79%收到其他 與投資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）28, 575. 0558, 668. 9918,069.891

17、1,611.517, 142. 777, 525. 566. 69%-51.29%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn) 元）30, 949. 0859, 021.0825, 986. 6614,427.9825, 734. 257,817. 5220. 26%-47. 56%購(gòu)建固定 資產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）13,810. 5625, 989. 9315,601.0413, 520. 6610,080. 5318, 453.037. 00%-46. 86%支付其他 與投資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）31,990.022, 850. 09, 370. 024, 100.04

18、1,000.010, 000.0-21. 98%40. 00%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)元）46, 206. 548, 839. 9324,971.0437, 620. 6650, 580. 8728, 952. 66-8. 65%-5. 39%投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-15, 257. 4210, 181. 161,015. 62-23, 192. 68-24, 846. 62-21, 135. 13-38. 59%-249. 86%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）1 44, 000. 049, 120.036, 000.051,000.04, 500. 036, 500.0

19、877. 78%-10. 42%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn) 元）94, 000. 0131,590.036, 323. 4651,000.07, 409. 036, 500. 01168. 73%-28. 57%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）47, 300. 0122, 000. 016, 100.058, 000. 012, 400.036, 000. 0281.45%-61.23%分配股23, 156. 241,084. 659, 387. 7610, 133.83769. 14365. 592910. 65%2034.91%2021-06-302021-03-312020-12-312

20、020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比利、利潤(rùn) 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)元）173, 894. 04164, 967.729, 852. 0868, 562. 6713, 769.1436, 365. 591162. 93%5.41%籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-79, 894. 04-33, 377.76, 471.38-17, 562. 67-6, 360. 14134. 411156. 17%139. 36%匯率變動(dòng) 對(duì)現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-585. 99-388. 42-509.41-310.11110.

21、 8478. 34-628.67%50. 87%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額-5, 545. 64-3, 564. 9833, 604. 931,532. 35-4,695. 14-72, 564. 8118. 11%55. 56%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬(wàn)元）131,750. 99135,315. 96101,710. 63100, 178. 29104, 873. 42177, 438. 2325. 63%-2. 63%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬(wàn)元）126, 204. 94131,750. 99135,315. 56101,710. 63100, 178. 29104, 873

22、. 4225. 98%-4.21%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為126204. 94萬(wàn)元，與2020年二季度 的100178. 29萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)25. 98%；環(huán)比2021年一季度的131750.99萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)- 4. 21%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬(wàn) 元）128, 669. 93134, 121.01137, 486. 68102, 054. 63100, 522. 29105,173. 4228. 00%-4. 06%交易性

23、金融資 產(chǎn)（萬(wàn) 元）1,090.311,073. 6436, 793. 9952, 501. 1939,313. 5815, 674. 16-97. 23%1.55%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)收賬 款（萬(wàn) 元）25, 029. 8823, 139.4118, 666. 5323,011.4818,810. 4518, 433. 1833. 06%8. 17%預(yù)付款 項(xiàng)（萬(wàn)元）4,312. 744, 757. 015,037. 9313, 261.299, 569. 8410, 357. 14

24、-54. 93%-9. 34%其他應(yīng) 收款 （萬(wàn)元）11,262.4411,783. 429, 096. 2711,311.6211,415. 3511,042.5-1.34%-4. 42%存貨（萬(wàn)元）3, 985. 443, 692. 3214, 073. 673, 976. 223,412. 294, 175.8116. 80%1 7.94%其他流 動(dòng)資產(chǎn) （萬(wàn)元）17,646.818, 239. 2214, 555.618,253.618, 123. 5811,938. 74-2. 63%1-3. 25%流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì) （萬(wàn)元）192, 798. 62198, 308. 15235, 7

25、10. 67225, 823. 48202, 570. 49183, 883. 19-4. 82%| -2.78%長(zhǎng)期應(yīng) 收款（萬(wàn)元）30, 892. 0830, 276. 5715, 378.439, 689. 99, 822. 629, 648. 08'214. 50%2. 03%長(zhǎng)期股 權(quán)投資 （萬(wàn)元）38, 381.5838,468.9139, 209. 840, 555. 8242, 540. 5243, 477. 34-9. 78%-0. 23%投資祖 房地產(chǎn) （萬(wàn)元）158.4168. 52178. 63188. 75198. 87208. 98-20. 35%-6. 0

26、0%固定資 產(chǎn)（萬(wàn)元）218,612. 24222, 075.4223, 035. 31226, 178. 73229, 540. 33235, 231. 55-4. 76%-1. 56%在建工 程（萬(wàn)元）20, 188.0110, 526. 219, 846. 8926, 922. 9914, 300. 0814, 693. 0641. 17%91.79%無(wú)形資 產(chǎn)（萬(wàn)元）.355, 182. 63357, 205. 13366, 493. 14371,536.71373, 899. 54376, 635. 94-5. 01%-0. 57%商譽(yù)（萬(wàn)元）:468, 278. 99468, 27

27、8. 99468, 278. 99468, 749. 19468, 749. 19:468, 749. 19-0. 10%0. 00%長(zhǎng)期待 攤費(fèi)用 （萬(wàn)元）197, 240. 31203, 849. 2204, 586. 58202, 442. 67206, 085. 89217, 552. 59-4. 29%-3. 24%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬(wàn) 元）88, 161.3888, 738. 3579, 728. 5580, 690. 782,312. 3479,614. 097. 11%-0. 65%其他非 流動(dòng)資 產(chǎn)（萬(wàn) 元）7,312. 898, 632. 649, 543. 865, 1

28、62. 654, 644. 813, 709. 2757. 44%-15. 29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比非流動(dòng) 資產(chǎn)合 計(jì)（萬(wàn) 元）2,308,918. 932,305, 113.421,427, 546. 791,432,419. 071,432, 395. 141,451,089.661. 19%0. 17%資產(chǎn)總 計(jì)（萬(wàn)元）2,501,717. 552, 503, 421.581,663, 257. 461,658, 242. 551,634,965. 641,634, 972. 7

29、953.01%-0. 07%短期借 款（萬(wàn)元）98, 126. 286, 000. 060, 000. 044, 000. 051,000.058,910.492. 40%14. 10%應(yīng)付賬 款（萬(wàn)元）11,016. 3511,614. 0712, 118. 3615, 227. 1813, 055. 6213, 259. 56-15. 62%-5.15%預(yù)收款 項(xiàng)（萬(wàn)元）925. 671,488.211,599. 241,404. 181, 138. 2426, 168. 05-18. 68%-37. 80%應(yīng)付職 工薪酬 （萬(wàn)元）24, 285. 9418, 387.025, 733.

30、2825,010. 3323,517. 7419, 780. 63. 27%32. 08%應(yīng)交稅 費(fèi)（萬(wàn)元）7,416.516,018. 4510, 598. 658, 127. 193,908. 174,914. 8489. 77%23. 23%應(yīng)付股 利（萬(wàn)元）1,435. 26117. 24117. 24117. 249, 489. 89153. 68-84. 88%1124.24%其他應(yīng) 付款（萬(wàn)元）188, 030. 56196, 228. 28236, 092. 57238, 176.3220, 027. 96192, 146. 79-14. 54%-4. 18%一年內(nèi) 到期的 非

31、流動(dòng) 負(fù)債（萬(wàn)元）187, 220. 58232, 356. 5298, 653. 1435, 200.055, 000. 015, 000. 0240. 40%-19. 43%流動(dòng)負(fù) 債合計(jì) （萬(wàn)元）612, 030. 11640, 577. 55489, 438. 21421,053. 73423, 864. 91364, 220. 4444. 39%-4. 46%長(zhǎng)期借 款（萬(wàn)元）40, 120. 043, 920. 0102, 800.0159, 100. 0139, 300.0179, 300.0-71.20%-8. 65%長(zhǎng)期應(yīng) 付款 （萬(wàn)元）28,012.0327, 298. 3

32、626, 887. 6426, 207. 0625, 986. 1425, 665. 987. 80%2.61%遞延所 得稅負(fù) 債（萬(wàn)元）92, 036. 8491,442. 2893, 076. 3295,410. 8295, 802. 997, 227. 09-3. 93%0. 65%其他非流動(dòng)負(fù)7, 703. 257, 854. 8782, 888. 8590, 096. 0697, 557. 8389,813. 17-92. 10%-1.93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比債（萬(wàn) 元）非流

33、動(dòng) 負(fù)債合 計(jì)（萬(wàn)元）1,052, 002. 551,052, 147. 88310, 278. 02373,471.07361,315. 17393, 355. 16191. 16%-0. 01%負(fù)債合 計(jì)（萬(wàn)元）11,664, 032. 671,692, 725. 43799, 716. 23794, 524. 8785, 180. 08757, 575. 61111.93%-1. 70%實(shí)收資 本（或 股本）（萬(wàn) 元）98,771.5598, 771.5598, 771.5598, 822. 398, 822. 398, 772. 3-0. 05%0. 00%資本公 積金（萬(wàn)元）483,

34、917. 78483, 621. 45483, 109. 38485, 858. 27485,135. 24484, 129. 9-0. 25%0. 06%庫(kù)存股 （萬(wàn)元）4, 744. 377, 439. 427, 439. 427, 868. 267, 868. 267, 524. 58-39. 70%| -36. 23%盈余公 積金 （萬(wàn)元）19, 996. 6319,996. 6320, 000.4120, 000.4120, 000. 4120, 000.41-0. 02%0. 00%未分配 利潤(rùn)（萬(wàn)元）214, 923. 55190, 209. 11244, 710. 44238,

35、 586. 76224, 581.62248, 404. 58-4.30%12. 99%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計(jì) （萬(wàn)元）811,715. 05784,018. 47838, 000. 22834,418. 35819,818. 99843, 882. 67-0. 99%3. 53%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬(wàn)元）25, 969. 8426, 677. 6725, 541.0129, 299. 3929, 966. 5633,514.51-13. 34%-2. 65%股東權(quán) 益合計(jì) （萬(wàn)元）837, 684. 89810, 696. 14863, 541.23863,717. 74849, 78

36、5. 56877, 397. 18-1.42%3. 33%負(fù)股益2,501,717. 552,503, 421.581,663, 257. 461,658, 242. 551,634,965. 641,634, 972. 7953.01%-0. 07%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為2501717. 55萬(wàn)元，與2020年二季度的1634965. 64萬(wàn)元 相比，增長(zhǎng)53. 01%；環(huán)比2021年一季度的2503421.58萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-0.07%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為1664032. 67萬(wàn)元，與2020年二季度的785180. 08萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)111. 93%；環(huán)

37、比2021年一季度的1692725. 43萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)t. 7%。(四) 財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比1每股收益eps (元)0. 25-0. 180. 060. 14-0. 17-0. 530. 420. 43扣除非經(jīng)常損 益后的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)23, 893. 82-1口8, 969. 33；4, 527. 7513,259. 0618, 333. 6752, 203. 1 142227. 4912863. 15經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收 益(萬(wàn)元)29, 639. 4522,985. 9?|

38、17, 920.218, 575.9118, 837. 4365, 578. 8348476. 8952625. 42價(jià)值變動(dòng)凈收 益(萬(wàn)元)653. 18-465. 13647. 391,284. 44-108.32-1,829.21761.501118. 30凈資產(chǎn)收益率roe (%)3. 1-2. 240. 711.69-2. 03-6. 055. 135.34凈資產(chǎn)收益率 (扣除非經(jīng)常損 益)(%)2.99-2. 340. 541.6-2.2-6.015. 195. 33總資產(chǎn)凈利率roa (%)1.02-0. 920. 330. 82-1.1-3. 232. 121.94銷售凈利率(

39、%)13. 56-15. 113. 188. 11-16. 34 5129. 9028. 67銷售毛利率(瀝38. 7312.2731.8527.90.51-43. 5338. 2226. 46營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng) 業(yè)總收入(粉84. 17118. 0889. 4988. 89117. 07181.9-32. 90-33. 91營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè) 總收入(粉16.81-17.215. 9611.03-19. 23-80. 1336. 0434.02凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總 收入(%)13. 56-15. 113. 188. 11-16. 34-67. 5129. 9028. 67營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入(%)4. 875. 545. 555. 068. 165. 1-3.29-0. 67管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入(%)9. 1413.312. 549. 346. 4728. 332. 67-4. 16財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入(粉7. 4310. 111.551.531 l2i3. 036. 23-2.68經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收 益/利潤(rùn)總額(%)93. 95105.71196