社會團體財務(wù)報表-資產(chǎn)負(fù)債表+業(yè)務(wù)活動表+現(xiàn)金流量表+現(xiàn)金日記賬 (1)

1、民民辦辦非非企企業(yè)業(yè)、社社會會團團體體財財務(wù)務(wù)報報表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行次上期數(shù)本期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次上期數(shù)本期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資產(chǎn)1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項62應(yīng)收款項3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)付賬款66待攤費用9預(yù)提費用71一年長期債權(quán)投資15預(yù)計負(fù)債72其他流動資產(chǎn)18一年到期長期負(fù)債74流動資產(chǎn)合計20其他流動負(fù)債78流動合計80長期投資：長期股權(quán)投資21長期負(fù)債：長期債權(quán)投資24長期借款81長期投資合計30長期應(yīng)付款84其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長期負(fù)債合計90固定資產(chǎn)原價31減：累計折舊32受托代理負(fù)債

2、：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)合計60負(fù)債和凈資產(chǎn)合計120 制表： 復(fù)核： 會計：民民辦辦非非企企業(yè)業(yè)、社社會會團團體體財財務(wù)務(wù)報報表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動表表 編制單位 年 月 單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)非限定性合計非限定性合計一、收入其中：捐贈收入1 會費收入2 提供服務(wù)收入3 商品銷售收入4 政府補助收入5 投資收入6 其他收入9 收入合計11二、費用（一）業(yè)務(wù)活動成本12其中：1捐贈項目成

3、本13 2提供服務(wù)成本14 3銷售商品成本15 4會員服務(wù)成本16 5業(yè)務(wù)活動稅金及附加17（二）管理費用21（三）籌資費用24（四）其他費用28費用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限 定性凈資產(chǎn)40四、凈資變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列）45 制表： 復(fù)核： 會計：民民辦辦非非企企業(yè)業(yè)、社社會會團團體體財財務(wù)務(wù)報報表表現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制單位： 年度 單位：元項目行次金額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 接受捐贈收到的現(xiàn)金1 收取會費收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補貼收到的現(xiàn)金5 收到的其他業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計13 提供捐贈或者資助支付的

4、現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15 購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流出小計23 業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所受到的現(xiàn)金25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計34 購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)說支付的現(xiàn)金35 對外投資說支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計43 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計50 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償付利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55 現(xiàn)金流出小計58 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59民民辦辦非非企企業(yè)業(yè)、社社會會團團體體財財務(wù)務(wù)報報表表現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬編制單位： 年 月 單位：元年 憑證編碼摘要收入金額（借方）支出金額（貸方）結(jié)存金額備注月 日 憑證號 科目