酒店應收掛帳程序

1、應收掛帳程序隨著酒店操作系統(tǒng)的升級完畢， 相關應收系統(tǒng)已設定完成可以正式啟用， 為了更好的清 理目前酒店操作系統(tǒng)中掛入客賬部分的可轉(zhuǎn)應收帳目， 以及對以后應收帳款的更好控制， 特 制定以下轉(zhuǎn)應收程序 :1. 所有可掛賬公司 /旅行社均為酒店銷售人員同相關協(xié)議公司/旅行社簽訂掛賬協(xié)議，并經(jīng)過財務部主管信貸人員根據(jù)其提供的相關在其他酒店掛賬歷史， 通過電話問詢等方式核 實付款信譽后， 再由銷售人員建議其掛賬額度， 經(jīng)財務總監(jiān)， 總經(jīng)理批準后方可允許掛 賬。2. 銷售及預訂人員接到相關協(xié)議公司 /旅行社需掛帳住房消費的傳真后， 制作預訂單， 并錄 入酒店操作系統(tǒng)，將應收帳號錄入正確，并注明可掛賬項目

2、（如：房費/雜費 /房費 +雜費。 該項目填寫內(nèi)容，可由銷售部同前廳部協(xié)調(diào)制定，本著讓前臺工作人員可以容 易理解為準）3. 前廳部工作人員接到相關預訂后， 需要核對協(xié)議公司 /旅行社 訂房傳真上的， 客人姓名， 來店 /離店日期，房價，可掛賬內(nèi)容等同操作系統(tǒng)中錄入的內(nèi)容是否一致，如有差異， 要及時同銷售 /預訂人員聯(lián)系，并進行更正。4. 客人入住酒店，需要核實客人的姓名同預訂的姓名是否一致，是否為同一客人。如果客 人提出的入住時間同預訂不一致時要及時同銷售人員聯(lián)系，不可自行作主將協(xié)議公司 / 旅行社未確認付款的費用掛入應收帳戶中。 （注：如果客人提出延住，并保證房費可以 自付時，需要同銷售人員

3、聯(lián)系，不要自行為客人延用旅行社公司協(xié)議價格）5. 客人結(jié)賬時，再次同操作系統(tǒng)的備注及協(xié)議公司/ 旅行社的定房傳真核對，將應客人自付的項目結(jié)算完畢后， 把協(xié)議公司 /旅行社確認支付的項目費用掛入其相應應收帳戶中。（掛應收帳帳號 -982，掛賬時選擇相應的公司及簽單人）6. 對于公司及旅行社匯款支付的客人，需要銷售部提前將匯款單送至財務總出納處，由 其查證該金額是否已到帳。對于已經(jīng)到帳的付款，由總出納在匯款單上加蓋“銀行收訖” 章后， 轉(zhuǎn)給預定部， 再由其將確認的匯款單同客人預訂單一同轉(zhuǎn)交前臺。 如在客人離店 前，未能確認該筆匯款已經(jīng)匯至酒店帳號中， 需要有銷售部相關人員在預訂單或客人入 住單上簽

4、字擔保后，方可將掛入臨時帳戶中，待匯款到帳，銷售/預訂人員，收到有總出納加蓋的“銀行收訖”章的匯款單并轉(zhuǎn)交前臺后，方可將該帳掛入應收帳相關應收帳戶 中。7. 在掛入臨時帳 1 個星期后，還未能確認銀行已到帳的，由前廳部人員報告至財務部， 由財務部總出納再次問訊銀行，如無結(jié)果的，則由銷售人員跟催。8. 前臺在客人離店結(jié)賬時， 需要核對該匯款單是否有總出納加蓋的“銀行收訖”章， 無蓋章 后的匯款單的客人，在客人的預訂單 /入住單上是否有銷售人員的簽字擔保。一切無誤 后，為客人結(jié)賬，并做相關結(jié)賬事宜。9. 下班平帳，所有轉(zhuǎn)應收的賬目均需 做到以下規(guī)定：轉(zhuǎn)應收月結(jié)帳戶： 客人轉(zhuǎn)應收項目的賬單，同客人入

5、住資料，預訂單及協(xié)議公司/旅行社定房傳真，相關掛入應收帳中的雜項消費小單，一同訂好。匯款客人 : 由相關公司 /旅行社支付的費用賬單，客人的入住資料，預訂單，加蓋“銀行 收訖”的匯款單，一同訂好。注：匯款結(jié)算在酒店操作系統(tǒng)心中使用 913# - 匯款 結(jié) 算方式進行結(jié)算。將所有掛應收的賬單（所有掛應收 =轉(zhuǎn)應收月結(jié)帳戶 +匯款客人，掛應收賬單 =賬單 +相 關資料）統(tǒng)一放在一起，并加好紙袋，同本班次本人掛應收賬目及金額核對，無誤后， 將其同其他賬單憑證報表一同轉(zhuǎn)交財務審核。10. 對于因金額不正確，掛入賬項不正確，缺少相應掛賬資料的賬目，財務應收人員會將其退回前廳部， 由其更正后， 重新轉(zhuǎn)至財務。 對于由于個人操作失誤造成無法追回款項的， 需要由當事人自行賠償相應金額， 對于多次掛錯帳戶， 掛錯金額， 缺少資料的前廳人員， 財務通知前廳相關領導，對其進行相應處罰。11. 客人無其他消費， 僅在餐廳進行消費并要求掛賬的， 餐飲部應同前廳部進行協(xié)調(diào)， 以住 客賬形式掛入前臺工作帳中，再由前廳部人員將其掛入相應