金財工程集中支付管理操作培訓手冊

1、國庫集中支付支付管理操作說明書第1章 “金財工程”集中支付管理系統(tǒng)概述本文檔中，主要介紹“金財工程”集中支付管理系統(tǒng)的用戶操作，主要介紹的部分包括系統(tǒng)設置、用款計劃、直接支付、授權(quán)支付、其他支付、查詢打印的具體操作。第2章 操作說明登陸方式同用款計劃2.1 系統(tǒng)設置2.1.1 單位部門設置點擊頁面左側(cè)的系統(tǒng)設置菜單，再點擊單位部門設置子菜單，進入單位部門設置頁面。單位部門設置頁面2.1.1.1 查詢在查詢條件中點擊單位選擇后面的按鈕，如圖所示：單擊單位名稱，表示選中，然后單擊頁面下方的“確定”按鈕即可。單位部門設置查詢1單位選擇框內(nèi)出現(xiàn)所選單位名稱后，點擊“查詢”按鈕，結(jié)果如圖所示：單位部門設

2、置查詢22.1.1.2 新增點擊按鈕區(qū)內(nèi)的“新增”按鈕，在新增欄內(nèi)輸入相關(guān)信息。單位部門新增設置1確認單位部門設置新增欄內(nèi)內(nèi)容后，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示：保存成功。單位部門新增設置22.1.1.3 刪除選定需要刪除的部門設置，即打勾在需要刪除的部門前方框內(nèi)，點擊“刪除”按鈕。單位部門刪除設置1 確認所需刪除內(nèi)容已經(jīng)刪除后，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示：保存成功。單位部門刪除設置22.1.1.4 刷新點擊“刷新”按鈕后，頁面顯示查詢前的狀態(tài)。單位部門設置刷新操作2.1.2 預算單位分部門設置點擊頁面左側(cè)的系統(tǒng)設置菜單，再點擊預算單位分部門設置子菜單，進入預算單位分部門設置頁面。核算單位分部門設

3、置頁面在查詢條件中選擇需要查詢的預算單位名稱，點擊“查詢”按鈕后，顯示查詢結(jié)果。通過頁面上方按鈕區(qū)內(nèi)的“新增”、“刪除”、“刷新”和“保存”可以對選擇的預算單位的分部門設置進行調(diào)整。2.1.3 單位輔助臺賬科目設置點擊頁面左側(cè)的系統(tǒng)設置菜單，再點擊單位輔助臺賬科目設置子菜單，進入單位輔助臺賬科目設置頁面。臺賬輔助臺賬科目設置頁面在查詢條件中選擇相應的單位后，點擊“查詢”按鈕，顯示相應單位的輔助臺賬科目設置。單位輔助臺賬設置操作1 確認選擇所需查詢內(nèi)容后，點擊“確認”按鈕，即顯示查詢結(jié)果如圖：單位輔助臺賬操作2通過頁面上方按鈕區(qū)內(nèi)的“新增”、“刪除”、“刷新”、“保存”按鈕，可以對單位銀行對應關(guān)

4、系設置進行調(diào)整，具體操作步驟類似于支出控制設置，此處不再詳述。2.2 用款計劃（核算中心操作）2.2.1 直接支付計劃單位入賬點擊頁面左邊的用款計劃菜單,再點擊直接支付計劃單位入賬子菜單，進入直接支付計劃單位入賬頁面。直接支付計劃單位入賬在列表上方的查詢條件中的“月份”里選擇需要查詢的條件，即點擊月份后的下拉按鈕，在給出選擇中點擊確認所查月份。直接支付計劃單位入賬操作1點擊查詢條件中的“單位”后面的按鈕，在給出列表中選擇需要查詢的單位。直接支付計劃單位入賬操作2確認查詢條件中的“月份”、“單位”中的所選內(nèi)容后，點擊“查詢”按鈕，下方列表中顯示查詢結(jié)果。直接支付計劃單位入賬操作2點擊“刷新”按鈕

5、，頁面回到查詢前的狀態(tài)。直接支付計劃單位入賬操作32.2.2 授權(quán)支付計劃單位入賬點擊頁面左側(cè)的用款計劃菜單,再點擊授權(quán)支付計劃單位入賬子菜單，進入授權(quán)支付計劃單位入賬頁面。授權(quán)支付計劃單位入賬頁面具體查詢操作和直接支付計劃單位入賬查詢相似，此處不再詳述。2.2.3 用款計劃中心入賬點擊頁面左側(cè)的用款計劃菜單，再點擊用款計劃中心入賬子菜單，進入用款計劃中心入賬頁面。用款計劃中心入賬頁面2.3 直接支付（單位）2.3.1 直接支付申請錄入 直接支付申請錄入是直接支付主體業(yè)務流程中的第一個環(huán)節(jié)，其后的復核、審核等環(huán)節(jié)，及授權(quán)支付、其他支付的相關(guān)環(huán)節(jié)的操作方法及申請十分類似，因此，在這個環(huán)節(jié)里，將比

6、較詳細地講解界面以及操作步驟，對后面的環(huán)節(jié)的描述則著重描述及申請的不同之處。點擊頁面左側(cè)的直接支付（單位）菜單，再點擊直接支付申請錄入子菜單，進入直接支付申請錄入頁面。頁面上方為功能按鈕區(qū)，中間為信息錄入?yún)^(qū)和核算信息錄入?yún)^(qū)。直接支付申請錄入頁面2.3.1.1 錄入 點擊預算單位后的按鈕，出現(xiàn)“單位選擇網(wǎng)頁對話框”，在列表中選擇任一單位。確認內(nèi)容后點擊“確認”按鈕?！爸每铡卑粹o可以用來清空所選內(nèi)容。直接支付錄入1在“附單據(jù)”一欄內(nèi)輸入所附單據(jù)數(shù)目，再在“用款計劃”欄內(nèi)填入相應的內(nèi)容。點擊“用款計劃”按鈕，出現(xiàn)“用款計劃網(wǎng)頁對話框”。直接支付錄入2用款計劃查詢可以輸入查詢條件進行查詢，但為了縮短查

7、詢時間，提高查詢效率，建議對支出類別、經(jīng)濟科目、預算項目、功能科目進行設置，也可選擇顯示零可用額計劃。設置指出類別時，點擊支出類別后下拉按鈕，出現(xiàn)下拉選擇框，點擊選項即可。直接支付錄入3預算科目設置，點擊預算科目后的按鈕，出現(xiàn)“要素選擇對話框”，選擇需要查詢的對象的預算項目對應選項，點擊“確定”按鈕，過程類似于選擇預算單位。經(jīng)濟科目、功能科目查詢設置及預算項目設置步驟類似，不再詳述。所有已知選項設置好后，點擊“查詢”按鈕，顯示滿足所有已設置條件的用款計劃。直接支付錄入5在“用款計劃對話框”內(nèi)選擇確認相應的支付信息，無誤后點擊“確認”按鈕直接支付錄入6選擇相應的用款計劃后，其具體信息顯示在支付信

8、息欄內(nèi)，在此基礎上填入相應信息，形成支付申請。點擊經(jīng)濟科目一欄的內(nèi)容，出現(xiàn)“要素選擇網(wǎng)頁對話框”，點擊選擇相應內(nèi)容，確認無誤后點擊“確定”按鈕。直接支付錄入7在支付信息中的申請金額一欄內(nèi)輸入需要申請的金額，再點擊“生成核算”按鈕。直接支付錄入8核算信息生成如下圖：直接支付錄入9點擊“收款人”后的按鈕，在出現(xiàn)的“選擇網(wǎng)頁對話框”中點擊該筆資金的收款人，再點擊“確定”按鈕。直接支付錄入10點擊“開戶銀行”后的按鈕，在出現(xiàn)的“選擇網(wǎng)頁對話框”中點擊該筆資金的開戶銀行，再點擊“確定”按鈕。直接支付錄入11點擊“銀行賬號”后的按鈕，在出現(xiàn)的“選擇網(wǎng)頁對話框”中點擊選擇該筆資金的銀行帳號，再點擊“確定”按

9、鈕。直接支付錄入12確認所填信息無誤后，點擊頁面上方的“保存”按鈕，系統(tǒng)提示：保存成功。直接支付錄入132.3.2 直接支付退款錄入點擊直接支付（單位）菜單，再點擊直接支付退款錄入子菜單，進入直接支付退款錄入頁面。直接支付退款錄入頁面點擊預算單位后面的按鈕，在出現(xiàn)的“單位選擇網(wǎng)頁對話框”中選擇單位，再點擊“確定”按鈕。直接支付退款錄入1點擊支付申請?zhí)柡竺娴陌粹o，在出現(xiàn)的“申請?zhí)栠x擇-網(wǎng)頁對話框”中選擇需要錄入退款信息的申請?zhí)?，再點擊對話框“確定”按鈕。直接支付退款錄入2支付明細信息欄內(nèi)出現(xiàn)選定的申請?zhí)枌闹Ц睹骷毿畔?，選擇對應的流水，在退回金額一欄內(nèi)輸入金額。直接支付退款錄入3 確認退回金額

10、輸入正確后，點擊“生成核算”按鈕，顯示輸入流水明細，點擊“確認”按鈕，操作成功。直接支付退款錄入52.3.3 直接支付復核點擊直接支付（單位）菜單，再點擊直接支付審核子菜單，進入直接支付復核頁面。直接支付復核頁面 選擇預算單位和支付申請?zhí)?，在支付信息欄?nèi)出現(xiàn)的流水中選擇通過復核的內(nèi)容，點擊“生成核算”按鈕。確認內(nèi)容無誤后，點擊“確認”按鈕，該條申請通過復核。直接支付復核的操作步驟類似于直接支付退款錄入，此處不再詳述。注意：復核人及錄入人不能為同一人。直接支付復核操作2.3.4 直接支付單據(jù)打印點擊查詢打?。▎挝唬┎藛危冱c擊支付單據(jù)打印子菜單，進入支付單據(jù)打印頁面。直接支付單據(jù)打印頁面 選擇預

11、算單位后，再選擇單據(jù)，日期可選可不選，點擊“查詢”按鈕。2.3.5 直接支付申請修改點擊直接支付（單位）菜單，再點擊直接支付申請修改子菜單，進入直接支付申請修改頁面。直接支付申請修改頁面直接支付申請修改可以修改附單據(jù)、用途、收款人、開戶銀行等相關(guān)信息，及在總金額不變的情況下調(diào)整明細金額，選定需要修改的預算單位及支付申請?zhí)?，再點擊“查詢”按鈕，即顯示相關(guān)信息。直接支付申請修改1點擊修改核算信息內(nèi)金額，再點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示：修改成功。直接支付申請修改2 注意：直接支付申請修改必須由本人進行2.3.6 直接支付申請作廢點擊直接支付（單位）菜單，再點擊直接支付申請作廢子菜單，進入直接支付申請作

12、廢頁面。直接支付申請作廢頁面直接支付申請作廢必須由申請錄入人操作。具體步驟類似于直接支付退款錄入，此處不再詳述。2.3.6.1 直接支付零支付錄入 零支付令調(diào)整主要是用款計劃中可用資金為零的指標直接支付申請錄入的操作方法。當預算單位出現(xiàn)可用資金為零的指標時，只要同一支出類別下存在著資金性質(zhì)一致的指標余額，即可執(zhí)行此操作。選擇預算單位，在附單據(jù)、用途欄內(nèi)填上相應內(nèi)容。點擊“用款計劃”按鈕，在“用款計劃網(wǎng)頁對話框”中，選擇顯示零可用計劃，選擇相應的用款計劃，再點擊“確認”按鈕。直接支付零支付令調(diào)整1 支付信息欄內(nèi)選擇確定經(jīng)濟科目，填入明細信息，由于可用金額為零，因此申請金額應填寫所需申請金額的負值

13、，再點擊“生成核算”按鈕。直接支付零支付令調(diào)整2 點擊“用款計劃”按鈕，此時，支出類別為灰寫，選擇及第一次申請相同的資金性質(zhì)的指標，點擊“確認”按鈕。 選擇支出類別，填寫申請金額，金額應為上一筆的正值，合計為零，再點擊“生成核算”按鈕。 直接支付零支付令調(diào)整3 輸入或選擇收款人、開戶銀行、銀行帳號，再點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示：保存成功。2.4 直接支付（財政）2.4.1 直接支付錄入點擊直接支付（財政）菜單，再點擊直接支付錄入子菜單，進入直接支付錄入頁面。直接支付錄入頁面 直接支付錄入具體操作類似于直接支付（單位）中的直接支付申請錄入，此處不再詳述。2.4.2 直接支付退款錄入點擊直接支付（

14、財政）菜單，再點擊直接支付退款錄入子菜單，進入直接支付退款錄入頁面。直接支付退款錄入頁面直接支付退款錄入具體操作步驟類似于直接支付（單位）中的直接支付退款錄入，此處不再詳述。2.4.3 直接支付審核點擊直接支付（財政）菜單，再電擊直接支付審核子菜單，進入直接支付審核頁面。直接支付審核頁面 直接支付審核具體操作步驟類似于直接支付（單位）直接支付復核，此處不再詳述。2.4.4 直接支付憑證生成點擊直接支付（財政）菜單，再點擊直接支付憑證生成子菜單，進入直接支付憑證生成頁面。直接支付憑證生成頁面 選擇預算單位和支付申請?zhí)柡?，點擊“查詢”按鈕，在“申請?zhí)栠x擇網(wǎng)頁對話框”中選擇需要生成憑證的信息，再點擊

15、“確認”按鈕。直接支付憑證生成1 點擊支付信息，支付明細欄內(nèi)顯示對應的明細信息，點擊支付明細信息，核算信息欄內(nèi)顯示相應的核算信息。選擇確認支付信息，點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示：成功生成直接支付憑證。直接支付憑證生成22.4.5 直接支付憑證作廢點擊直接支付（財政）菜單，再點擊直接支付憑證作廢子菜單，進入直接支付憑證作廢頁面。直接支付憑證作廢頁面設置查詢條件：選擇預算單位，點擊“查詢”按鈕，支付信息欄內(nèi)列出該預算單位已生成的支付憑證，也可以直接填寫支付令號，再點擊“查詢”按鈕。選擇需要作廢的憑證，點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示：您選中的支付憑證已經(jīng)成功作廢。2.5 授權(quán)支付（單位）2.5.1 授權(quán)支

16、付申請錄入點擊授權(quán)支付（單位）菜單，再點擊授權(quán)支付申請錄入子菜單，進入授權(quán)支付申請錄入頁面。授權(quán)支付申請錄入頁面授權(quán)支付申請錄入具體操作及直接支付申請錄入相類似，此處不再詳述。惟結(jié)算方式有兩種選擇：現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，區(qū)別于直接支付的結(jié)算方式僅為轉(zhuǎn)賬。授權(quán)支付申請錄入2.5.2 授權(quán)支付退款錄入點擊授權(quán)支付（單位）菜單，再點擊授權(quán)支付退款錄入子菜單，進入授權(quán)支付退款錄入頁面。授權(quán)支付退款錄入頁面 具體操作類似于直接支付退款錄入，此處不再詳述。2.5.3 授權(quán)支付復核點擊授權(quán)支付（單位）菜單，再點擊授權(quán)支付復核子菜單，進入授權(quán)支付復核頁面。授權(quán)支付復核頁面授權(quán)支付復核具體操作步驟類似于直接支付復核，此處

17、不再詳述。授權(quán)支付復核2.5.4 授權(quán)支付令生成點擊授權(quán)支付（單位）菜單，再點擊授權(quán)支付令生成子菜單，進入授權(quán)支付令生成頁面。授權(quán)支付令生成頁面 選擇預算單位，選擇或直接填寫支付申請?zhí)枺冱c擊“查詢”按鈕。2.5.5 授權(quán)支付申請修改點擊授權(quán)支付（單位）菜單，再點擊授權(quán)支付申請修改子菜單，進入授權(quán)支付申請修改頁面。授權(quán)支付申請修改頁面授權(quán)支付申請修改具體操作步驟類似于直接支付申請修改，惟區(qū)別于需要填寫結(jié)算號碼，此處不再詳述。2.5.6 授權(quán)支付申請作廢點擊授權(quán)支付（單位）菜單，再點擊授權(quán)支付申請作廢子菜單，進入授權(quán)支付申請作廢頁面。授權(quán)支付申請作廢頁面 授權(quán)支付申請作廢必須由錄入人操作，具體操

18、作類似于直接支付申請作廢，此處不再詳述。2.5.7 授權(quán)支付令作廢 點擊授權(quán)支付（單位）菜單，再點擊授權(quán)支付令作廢子菜單，進入授權(quán)支付令作廢頁面。授權(quán)支付令作廢頁面用戶輸入點擊預算單位后面的，在單位樹后面選擇單位，再輸入憑證號碼即申請?zhí)?，點擊后面的“確定”按鈕，系統(tǒng)會在支付信息欄內(nèi)顯示相應的內(nèi)容。確認后點擊頁面上方的“確定”按鈕即可作廢單據(jù)。授權(quán)支付令作廢2.5.8 授權(quán)支付單據(jù)打印授權(quán)支付單據(jù)打印同直接支付單據(jù)打印。2.6 授權(quán)支付（財政）2.6.1 授權(quán)支付初審點擊授權(quán)支付（財政）菜單，再點擊授權(quán)支付初審子菜單，進入授權(quán)支付初審頁面。授權(quán)支付初審頁面授權(quán)支付初審具體操作步驟及授權(quán)支付復核類

19、似，此處不再詳述。2.6.2 授權(quán)支付二審點擊授權(quán)支付（財政）菜單，再點擊授權(quán)支付二審子菜單，進入授權(quán)支付二審頁面。授權(quán)支付二審頁面 授權(quán)支付二審具體操作步驟及授權(quán)支付初審相類似，此處不再詳述。2.6.3 授權(quán)支付指令作廢點擊授權(quán)支付菜單，再點擊授權(quán)支付指令作廢子菜單，進入授權(quán)支付指令作廢頁面。授權(quán)支付指令作廢 授權(quán)支付指令作廢及授權(quán)支付（單位）授權(quán)支付令作廢具體操作步驟類似，此處不再詳述。2.7 查詢打?。▎挝唬?.7.1 支付單據(jù)打印點擊查詢打印（單位）菜單，再點擊支付單據(jù)打印子菜單，進入支付單據(jù)打印頁面。支付單據(jù)打印頁面設置查詢條件：點擊預算單位后的按鈕，在網(wǎng)頁對話框中選擇查詢單位，再點

20、擊“確定”按鈕。點擊登記日期后的按鈕，在日期欄內(nèi)選擇相應的查詢?nèi)掌?，再點擊“確定”按鈕。點擊單據(jù)后的下拉按鈕，在下拉列表中選擇查詢單據(jù)，再點擊“確定”按鈕。點擊支付信息欄內(nèi)的任一條內(nèi)容，頁面下方的支付明細欄內(nèi)會顯示其明細信息。點擊“打印全部”按鈕，系統(tǒng)將打印出支付信息欄內(nèi)的全部內(nèi)容。點擊需要打印的支付信息，即打勾于信息前框內(nèi)，再點擊“打印選中行”，系統(tǒng)將打印出選中信息。后面部分的功能鍵的使用及此類似，不再詳述。支付單據(jù)打印2.7.2 用款計劃查詢 點擊查詢打?。▎挝唬┎藛?，再點擊用款計劃查詢子菜單，進入用款計劃查詢頁面。用款計劃查詢頁面 用款計劃查詢具體操作步驟類似于支付信息查詢，此處不再詳述

21、。2.7.3 業(yè)務流水查詢點擊查詢打印（單位）菜單，再點擊業(yè)務流水查詢子菜單，進入業(yè)務流水查詢頁面。業(yè)務流水查詢頁面點擊預算單位后的，在單位樹中點擊確定查詢單位。點擊確定查詢條件，可以在選擇列表中的流水號、支付類型、金額、結(jié)算方式、辦理狀態(tài)、收款人、結(jié)算號碼、日期、收款人開戶銀行、錄入人工號、錄入人姓名、復核人工號、復核人姓名、初審人工號、初審人姓名、二審人工號、二審人姓名、明細金額、摘要、銀行支付中選擇一個查詢條件進行設置；條件設置主要分為兩種設置方法，以流水號查詢?yōu)槔榻B第一種，鼠標左鍵電擊流水號，點擊條件后的下拉按鈕，在下拉列表中選擇查詢范圍，系統(tǒng)默認為“”，在查詢值后的內(nèi)輸入查詢值。當需要輸入多條查詢語句時，點擊操作符后的按鈕，在下拉列表中選擇，“and”即查詢條件為遞進關(guān)系，“or”即查詢條件為并列選擇關(guān)系，系統(tǒng)默認為“and”。條件、查詢值、操作符確認后，點擊“添加”按鈕，欄內(nèi)出現(xiàn)此句查詢條件。以支付類型查詢?yōu)槔榻B第二種，鼠標