4s店出納員崗位工作職責(zé)

1、4s店出納員崗位工作職責(zé)職責(zé)一:4s店出納員崗位職責(zé) 1。嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后,要在收付憑證及原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記; 2。登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的狀況下準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對,按幣種和賬號(hào)分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬",并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì); 3。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必需準(zhǔn)時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金; 4。建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格

2、審核現(xiàn)金收付憑證; 5。嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),專心辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù),使用支票須總經(jīng)理批示后,方可生效; 6。要積極協(xié)作銀行做好對賬,報(bào)賬工作,定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)整表; 7。要保守保險(xiǎn)柜密碼的隱秘,保管好鑰匙; 8。協(xié)作會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。 職責(zé)二:4s店出納崗位職責(zé) 1。監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳狀況,如發(fā)覺不符,準(zhǔn)時(shí)查明并提出糾正; 2。嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證; 3。準(zhǔn)時(shí)精確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳,定期上繳各種完整的原始憑證; 4。準(zhǔn)時(shí)與銀行準(zhǔn)時(shí)對帳; 5。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報(bào)表; 6。嚴(yán)格

3、執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí),協(xié)助收銀人員做好收款工作。 7。協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作; 8。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。 除了應(yīng)遵循以上所述的4s店出納員崗位職責(zé)外,4s店出納員應(yīng)具有工作專心細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直等原則。 職責(zé)三:4s店出納員崗位職責(zé) 1、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項(xiàng)存取,不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義交存銀行;不得白條抵庫,不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益,如經(jīng)發(fā)覺賜予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 2、按

4、時(shí)到崗,備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途,由本單位財(cái)務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票,不得跳號(hào)使用,對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥當(dāng)保管。 3、上班時(shí)間嚴(yán)禁上網(wǎng)談天、看電影、玩游玩、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項(xiàng)。 4、填制與資金收付及費(fèi)用報(bào)銷無關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。 5、復(fù)核記賬會(huì)計(jì)開具的收款收據(jù)進(jìn)行款項(xiàng)收取,并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn),加蓋公司財(cái)務(wù)章。 6、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作,并準(zhǔn)時(shí)請主辦會(huì)計(jì)進(jìn)行網(wǎng)銀復(fù)核付款;準(zhǔn)時(shí)打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會(huì)計(jì)做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單,準(zhǔn)時(shí)放入記賬憑證作為附件。 7

5、、復(fù)核費(fèi)用會(huì)計(jì)填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符,對于正確無誤的費(fèi)用報(bào)銷按規(guī)定要求費(fèi)用報(bào)銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領(lǐng)冒領(lǐng),并在相關(guān)報(bào)銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。 8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備,對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項(xiàng);對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款,杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。 9、每日不少于兩次前往收銀臺(tái)(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進(jìn)行核對,并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會(huì)計(jì)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;下午四點(diǎn)前將營業(yè)款交存銀行。 10、序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺(tái)賬,準(zhǔn)時(shí)結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財(cái)務(wù)總賬專心核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實(shí)相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會(huì)計(jì)一道對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;編制銀行存款余額調(diào)整表。 11、做好資金日(月)報(bào)表,并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日(月)報(bào)表報(bào)送至本公司主辦會(huì)計(jì)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部。