物資存儲(chǔ)及管理辦法

1、體系文件 名稱工作指引編號(hào)WI/755-ZN01-01文件標(biāo)題物資存儲(chǔ)及管理辦法1.0目的對(duì)倉庫物資的儲(chǔ)存、保管、進(jìn)庫、出庫進(jìn)行有效的控制2.0適用范圍適用于公司各部門3.0職責(zé)責(zé)任部門/岡位工作內(nèi)容人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)公司倉庫管理工作的監(jiān)督。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫的直接管理，協(xié)助審定調(diào)劑物資的 價(jià)格。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門臨時(shí)倉庫管理工作的監(jiān)督檢 查。部門倉管員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)臨時(shí)倉庫進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部/倉庫管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督倉管員的盤點(diǎn)與記賬工作。注：部門指公司本部各職能部門、科室4.0方法和過程控制4.1倉庫管理要求4.1.1部門應(yīng)編制倉庫管理規(guī)定，并懸掛于倉庫，內(nèi)容包括:物資區(qū)域、種類劃分；體系文件 名稱工

2、作指引編號(hào)文件標(biāo)題物資存儲(chǔ)及管理辦法倉庫的溫度濕度要求；防霉、防潮、防火要求；物資出入庫、領(lǐng)借用、盤點(diǎn)等管理；對(duì)待處理物資（報(bào)廢物資、饋贈(zèng)物資等）、危險(xiǎn)品等管理辦法。4.1.2各部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、用途等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受 潮物資的特性和倉庫條件對(duì)倉庫實(shí)行分區(qū)管理，如清潔物資、維修物 資、清潔工具、維修工具、危險(xiǎn)品、剩余物資、待處理物資、不合格 物資等。4.1.3對(duì)存放條件有特殊要求的物資，部門應(yīng)根據(jù)其要求制定相 應(yīng)的措施，確保物資在存入期間不會(huì)因?yàn)榇娣艞l件不合格而導(dǎo)致變 質(zhì)、損環(huán)、失效等問題發(fā)生。4.1.4物資分類、區(qū)域劃分等應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范、 清晰，并張貼在顯眼位置。包裝盒

3、、包裝箱上的標(biāo)識(shí)應(yīng)朝外。4.1.5倉庫內(nèi)至少配置兩個(gè)2KG及以上規(guī)格的滅火器，確保消防 安全。4.1.6對(duì)維修配件、消耗性常用物資應(yīng)確定最低庫存量并制訂清 單，以保證服務(wù)及時(shí)性。4.1.7有毒物資須柜裝、上鎖并做好標(biāo)識(shí)，非責(zé)任人未經(jīng)許可不 得動(dòng)用。4.1.8存放有爆炸或揮發(fā)性危險(xiǎn)品的物資倉庫必須安裝防爆燈,體系文件 名稱工作指引編號(hào)文件標(biāo)題物資存儲(chǔ)及管理辦法確保安全4.1.9除工作人員外，任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫。4.2物資入庫4.2.1倉管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物資核實(shí)后填寫入庫單，由相關(guān) 人員簽字確認(rèn)后，按指定位置入庫，財(cái)務(wù)人員憑入庫單、相關(guān)完整的采購記錄及正式發(fā)票一同報(bào)銷，入庫的所有物資都必須

4、及時(shí)登記 入賬。4.2.2急用物資可直接使用，物資領(lǐng)用人須在發(fā)票背面簽名并注 明領(lǐng)用數(shù)量，事后由采購員攜帶發(fā)票到倉庫填寫入庫單入賬。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑物資領(lǐng)（借）用單，項(xiàng)目清楚，手 續(xù)齊全。4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。（即：同類物品入 庫日期最早的先行發(fā)放）4.3.3急用物資領(lǐng)用人員必須填寫物資領(lǐng)（借）用單，對(duì)物 資質(zhì)量情況作檢驗(yàn)記錄，隨后補(bǔ)辦審批手續(xù)，由倉管員銷賬。4.3.4物資領(lǐng)（借）用單由物資使用人填寫，相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé) 人審批；部門負(fù)責(zé)人須對(duì)所有物資領(lǐng)用進(jìn)行監(jiān)督。4.3.5對(duì)所有需要?dú)w還的非消耗物資，如：工具、生活用具、辦 公用具等，應(yīng)按個(gè)人建立員工物

5、資領(lǐng)用清單。如員工調(diào)動(dòng)、離職，體系文件 名稱工作指引編號(hào)文件標(biāo)題物資存儲(chǔ)及管理辦法由倉管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫。如有損壞或丟失，倉管員應(yīng)在交接手續(xù)完善表或員工離職會(huì)簽表上注明，并按相關(guān)規(guī)定予以賠償。4.4物資盤點(diǎn)441倉管員每月底對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫倉庫物資盤點(diǎn) 表，報(bào)財(cái)務(wù)部出納審核、部門負(fù)責(zé)人審批。4.4.2財(cái)務(wù)部每季度至少一次與倉管員一起對(duì)倉庫物資盤點(diǎn)，以 確保盤點(diǎn)的有效性、準(zhǔn)確性。4.5其它物資的管理4.5.1對(duì)于各類饋贈(zèng)品、回收物品等物資，財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況 按物資類別入庫，由倉管員單獨(dú)建帳管理。4.5.2對(duì)不能及時(shí)處理或需報(bào)廢的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于待處理物 資隔離區(qū)，由倉管員整理、匯總后每季度填制待處理物資登記表， 按審批權(quán)限報(bào)批處理。4.5.3對(duì)于單項(xiàng)1000元以下的物資，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)待處理 物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報(bào)廢等處理。4.5.4對(duì)1000元以上（含1000元）的物資進(jìn)行逐級(jí)報(bào)批處理（倉 管員-財(cái)務(wù)部-人力資源部-總經(jīng)理）。4.6物資的調(diào)劑4.6.1對(duì)于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn)，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后，以文件 形式發(fā)送人力資源部、財(cái)務(wù)管理組核實(shí)及價(jià)格審定后反饋至相關(guān)部體系文件 名稱工作指引編號(hào)文件標(biāo)題物資存儲(chǔ)及管理辦法門462后勤保障部在