倉庫財務(wù)管理制度

1、倉庫管理制度一、物品入庫（一）物品采購回來后必須辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員（暫由店面人員負(fù)責(zé)）逐件交接。倉庫管理員根據(jù)采購計劃單的項目清點所要入庫的物品，并檢查物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。然后 開具入庫單，寫清商品品名、型號、廠家、數(shù)量、金額，采購人員與倉庫管理 員要在入庫單中共同簽字確認(rèn)，倉庫管理員負(fù)責(zé)將貨品登入電子系統(tǒng)。（二）物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的 相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（三）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、物相符。發(fā)生問題不能隨意更改，應(yīng)查明原

2、因, 是否有漏入庫或多入庫。（四）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。（五）做好防火、防盜、防潮工作，非因工作需要嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。（六）倉庫保持通風(fēng)和室內(nèi)整潔，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便 于識別辨認(rèn)。（七）違反以上事項者，給予 警告處分。二、物品出庫（一）員工借用倉庫物品必須經(jīng)管理員同意，并在物品借用登記表上登記，方可取走 相應(yīng)物品，未經(jīng)登記強(qiáng)行取走物品者，給予 警告處分。（二）在倉庫中借用的工具物品必須在 24小時內(nèi)歸還，逾期不還給予 嚴(yán)重警告處分 ，如有 丟失，按物品原價賠償，并給予 記過處分。（三）物品出庫數(shù)量要準(zhǔn)確， 物品借用登記表

3、要和實際出庫數(shù)量相符合，做到帳、標(biāo) 牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。違反以上規(guī)定者給 予警告處分。（四）倉庫保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度。（六）倉庫管理員在下班時必須將倉庫上鎖，若因不鎖門而造成物品的丟失，由倉庫管理 員承擔(dān)全部損失 。三、調(diào)撥商品由發(fā)貨方開具“調(diào)撥單” ，寫清發(fā)貨方名稱、收貨方名稱、商品型號、數(shù)量、金額， 單據(jù)注明“調(diào)撥”字樣，收發(fā)貨均需經(jīng)手人簽字，否則造成月末帳不對的情況，所缺 物品需按原價賠償，并給予相關(guān)責(zé)任人警告處分。調(diào)撥單填寫清楚，收銀員方可在系 統(tǒng)做減帳

4、處理。四、倉庫盤點倉庫每月盤點一次，若出現(xiàn)貨品缺失，由相應(yīng)倉庫責(zé)任人承擔(dān)所有損失，并予以警告 處分第六章 財務(wù)管理制度一、現(xiàn)金管理1. 營業(yè)款必須當(dāng)天核對。總店收銀需將當(dāng)日所有現(xiàn)金和銷售日報表交于財務(wù)；各分店需將當(dāng)日營業(yè)款存入指定銀行賬號，所有報表以電子版形式發(fā)送財務(wù)。所有數(shù)據(jù)必須當(dāng)日錄入系統(tǒng)，特殊情形造成當(dāng)如無法錄入者，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意可延長一個工作日。如果財務(wù)負(fù)責(zé)人查看后出現(xiàn)賬款不符或假幣等事項，由收銀員和各分店長分 別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并給予 警告處分。2. 財務(wù)人員對核查無誤的收入、支出費用錄入當(dāng)日的財務(wù)報表（費用支出表、收入明 細(xì)表、收支結(jié)余表）。每月 8 日之前完成上月的月報表和凈利潤

5、報表，未按時上交給予 警告處分。3. 公司銀行卡由財務(wù)保管，出現(xiàn)賬款不對稱情況由財務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)一切責(zé)任，并給予 嚴(yán)重警告處分。二、賬目管理1. 現(xiàn)金明細(xì)賬管理： 每天明細(xì)賬單由財務(wù)在次日之前準(zhǔn)確錄入， 嚴(yán)格做到貨、憑證（收 據(jù)）、 明細(xì)賬、款四位一體，未按時準(zhǔn)確錄入給予 警告處分 。2. 財務(wù)監(jiān)督：每月 10 日由總經(jīng)辦對上月賬目進(jìn)行清查（費用支出表、收入明細(xì)表、收支結(jié)余表、凈利潤表） ，出現(xiàn)賬務(wù)不清者，給予 嚴(yán)重警告處分， 嚴(yán)重時給予 記過處分三、報銷管理1. 借款事項：有需借款采購或公司急用的款項，借款人必須填寫借款單，由財務(wù)或總 經(jīng)理簽字審批。2. 費用報銷： 所有報銷事項必須填寫費用報銷單并附有發(fā)票或者收據(jù)， 由財務(wù)審核簽 字，并隨借款單一起經(jīng)審批人抽條。借款單必須在規(guī)定時間內(nèi)抽條（抽