金蝶軟件旗艦版月底結(jié)賬流程操作

1、 山東冠維軟件有限公司旗艦版月底結(jié)賬流程目錄一、供應(yīng)鏈結(jié)賬2檢查未審核的單據(jù)2入庫核算3自動更新入庫單據(jù)價格5出庫核算5生成憑證7倉庫期末結(jié)賬8倉庫期末結(jié)賬常見問題10二、應(yīng)收模塊結(jié)賬11檢查未審核的單據(jù)11生成憑證12期末結(jié)賬12三、應(yīng)付模板結(jié)賬14檢查未審核的單據(jù)14生成憑證15期末結(jié)賬15四、固定資產(chǎn)結(jié)賬15五、總賬結(jié)賬16一、供應(yīng)鏈結(jié)賬檢查未審核的單據(jù)1）供應(yīng)鏈存貨核算期末處理期末結(jié)賬查看未審核的單據(jù)2）看里面有哪些單據(jù)未審核，然后到對應(yīng)單據(jù)維護(hù)里面，審核掉。入庫核算1） 供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算自制入庫核算（生產(chǎn)企業(yè)需要，商貿(mào)企業(yè)不需要）填入價格，點擊核算2）檢查單價不正確的入庫單自動

2、更新入庫單據(jù)價格點擊選擇下面沒有單價的單據(jù)，在上面選擇單價來源，然后點擊右側(cè)的更新，更新上單價。錄入盤盈入庫單，其他入庫單這樣的非正常入庫，可以用最新出庫價或者采購價格更新出庫核算1） 材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算：結(jié)轉(zhuǎn)本期所有產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)所有倉庫2） 檢查出庫核算結(jié)果對于錯誤的，要查看成本計算表這樣可以手工填入，或者用無單價單據(jù)更新功能生成憑證供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證1） 外購入庫，銷售收入（賒銷）平時需要生成2） 月底生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)品入庫，銷售出庫（賒銷）生成3） 盤盈盤虧，其他出入庫如果有就生成。倉庫期末結(jié)賬1） 對賬：供應(yīng)鏈存貨核算期末關(guān)賬，點擊對賬1， 不需要關(guān)賬，對賬就可以。2， 對

3、賬前，要求總賬的憑證都過賬。2） 對賬存在差額的原因如下：1， 存在倉庫業(yè)務(wù)單據(jù)未生成憑證，這樣的話，倉庫會有金額，但是財務(wù)總賬沒有對應(yīng)的金額。2， 在總賬直接做憑證涉及庫存商品原材料的科目，在倉庫沒有對應(yīng)的單據(jù)。這樣是總賬有金額發(fā)生，倉庫沒有數(shù)據(jù)。3， 倉庫單據(jù)生成憑證，憑證科目不是庫存商品、原材料等庫存科目?；蛘呱蓱{證的金額被改動。4， 物料屬性中的存貨科目選擇錯誤。2）結(jié)賬：供應(yīng)鏈存貨核算期末結(jié)賬倉庫期末結(jié)賬常見問題1） 業(yè)務(wù)單據(jù)未審核。2） 存在單價不正確的單據(jù)。所有的業(yè)務(wù)單據(jù)都要有成本單價。例如銷售出庫單，雖然有銷售單價，但是也要有成本價才可以。紅字的出庫單，相當(dāng)于入庫，也要有單價

4、，例如紅字銷售出庫單。3） 紅字銷售出庫單單價來源，可以手工指定，也可以讓軟件取最新的出庫價或者入庫價，取決于參數(shù)二、應(yīng)收模塊結(jié)賬檢查未審核的單據(jù)1）財務(wù)會計應(yīng)收管理收款收款單維護(hù)，發(fā)現(xiàn)未審核的要審核。2）財務(wù)會計應(yīng)收管理收款退款單維護(hù)生成憑證財務(wù)會計應(yīng)收管理憑證處理憑證生成期末結(jié)賬1） 期末檢查嚴(yán)重錯誤要調(diào)整2）期末對賬沒有差額就可以結(jié)賬了。3）期末結(jié)賬三、應(yīng)付模板結(jié)賬操作方法和流程與應(yīng)收一樣。檢查未審核的單據(jù)1）財務(wù)會計應(yīng)付管理付款付款單維護(hù)，發(fā)現(xiàn)未審核的要審核。2）財務(wù)會計應(yīng)收管理付款應(yīng)付退款單維護(hù)生成憑證財務(wù)會計應(yīng)付管理憑證處理憑證生成期末結(jié)賬2） 期末檢查嚴(yán)重錯誤要調(diào)整2）期末對賬沒有差額就可以結(jié)賬了。3）期末結(jié)賬四、固定資產(chǎn)結(jié)賬1）