企業(yè)融資計(jì)劃書(shū)模板

1、 礦業(yè)項(xiàng)目融資報(bào)告 模板 (2)企業(yè)融資計(jì)劃書(shū)模板礦業(yè)項(xiàng)目融資報(bào)告一、公司簡(jiǎn)況公司名稱：漢中福順礦業(yè)有限公司公司注冊(cè)地：陜西省漢中市法定代表人：林國(guó)營(yíng)公司注冊(cè)時(shí)間： xx 年 10 月企業(yè)類別：獨(dú)立法人集團(tuán)公司下屬子公司集團(tuán)公司下屬分公司行業(yè)類別：采、掘業(yè)注冊(cè)資金： 800 萬(wàn)元礦種類：金礦鐵礦 銅礦煤礦 其他金屬礦：開(kāi)采方式：露天洞采具備的證卡表：采礦權(quán)證生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證儲(chǔ)量備案表精探報(bào)告貸款卡是否有銀行受信：有無(wú)。若有，受信額度：億元，銀行名稱：二、項(xiàng)目簡(jiǎn)況項(xiàng)目類別：投產(chǎn)準(zhǔn)備擴(kuò)大規(guī)模流動(dòng)資金償還債務(wù)礦址：陜西省留壩縣八卦山探礦精度： 332 333 334 儲(chǔ)量：儲(chǔ)量級(jí)別為122b

2、+332,采礦證內(nèi)共有五條礦帶，儲(chǔ)量只計(jì)算了其中一條礦帶，礦石量89.24萬(wàn)噸 ，其中鎢 9475 金屬噸；銀 148.4 噸；銻 1239 金屬噸。項(xiàng)目說(shuō)明：礦山歷經(jīng)十年的探礦、建設(shè)、辦證等工作，現(xiàn)已完成政府要求的所有證照和批文， 可以說(shuō)證照應(yīng)有具有， 所有手續(xù)證照完善合法；完成了 200 噸選場(chǎng)的建設(shè)和試車； 97 萬(wàn)立方的尾礦庫(kù)也已建好；探礦和部分采礦巷道完成4200 余米，完全控制住了礦體；礦山水、電、路全部建好，已具備開(kāi)采生產(chǎn)的基本條件。項(xiàng)目已投入資金： 1 億元項(xiàng)目介紹：留壩縣八卦山鎢銀銻礦為留壩縣政府xx 年招商引資項(xiàng)目，原為普查證，公司歷經(jīng)十年的探礦、建設(shè)、辦證等工作，將普查證

3、轉(zhuǎn)成詳查證，并于xx 年辦成采礦證，采礦證內(nèi)共有五條礦帶，儲(chǔ)量計(jì)算只計(jì)算了其中的二號(hào)礦體，儲(chǔ)量級(jí)別為高級(jí)的122b+332。礦山現(xiàn)已完成政府要求的所有證照和批文，可以說(shuō)證照應(yīng)有具有， 所有手續(xù)證照完善合法；完成了200 噸選場(chǎng)的建設(shè)和試車； 97 萬(wàn)立方的尾礦庫(kù)也已建好；探礦和部分采礦巷道完成4200余米，完全控制住了礦體；礦山水、電、路全部建好，已具備開(kāi)采生產(chǎn)的基本條件。三、資金安全保障融資模式：采礦權(quán)抵押股權(quán)抵押銀行三方協(xié)議債權(quán)抵押如果是債權(quán)抵押模式，需對(duì)抵押物作如下說(shuō)明：抵押物名稱： 留壩縣八卦山鎢銀銻礦山及選場(chǎng)和尾礦庫(kù)。存在地點(diǎn)：留壩縣八卦山是否評(píng)估：否是。若“是”，評(píng)估類別：預(yù)評(píng)估正

4、式評(píng)估，價(jià)值：億元 抵押物的市場(chǎng)價(jià)值： 40 億元抵押物的其他說(shuō)明：四、用款計(jì)劃計(jì)劃融資金額： 0.6 億元，計(jì)劃用款時(shí)間：二 年希望資金到賬時(shí)間： xx 年 12 月 15 日五、還款計(jì)劃利息支付：以礦產(chǎn)品銷售收入支付利息。計(jì)劃付息周期：月度季度 年度本金還款：以礦山采礦、加工、利潤(rùn)還款。還款補(bǔ)充說(shuō)明： 項(xiàng)目建成后， 日處理加工礦石 500 噸，年生產(chǎn) 300天，年加工礦石 15 萬(wàn)噸。采礦貧化率為25% ，入選品位鎢為 0.7%，銀為 124g/t ，銻為 0.9%。根據(jù)選礦實(shí)驗(yàn)，鎢的回收率為90.15%，銀的回收率為 84.67%，銻的回收率為 74.22%。全年產(chǎn)能為：鎢：15 萬(wàn)噸品

5、位 0.7%回收率 90.15%=946.6 噸；銀：15 萬(wàn)噸品位 124.7g/t 回收率 84.67%=15.84 噸；銻：15 萬(wàn)噸品位 0.9%回收率 74.22%=1046.5 噸；目前，當(dāng)?shù)劓u銀銻精礦的最低銷售價(jià)格為：鎢 16 萬(wàn)元/ 噸，銀 3112元/ 公斤，銻 4.5 萬(wàn)元/ 噸。年銷售收入為：鎢：946.6 噸16 萬(wàn)元/ 噸=15145.6 萬(wàn)元銀：15.84 噸311.2 萬(wàn)元/ 噸=4929.4 萬(wàn)元；銻：1046.5 噸4.5 萬(wàn)元/ 噸=4709.3 萬(wàn)元；年合計(jì)銷售收入為： 1.51億元+4929.4 萬(wàn)元+4709.3 萬(wàn)元=2.38 億元。支出：每噸礦石開(kāi)采加工含人工費(fèi)、設(shè)備折舊、火工、坑口到選場(chǎng)的運(yùn)費(fèi)、藥劑、加工費(fèi)等約300元，年生產(chǎn)加工 15 萬(wàn)噸礦石，需成本： 15 萬(wàn)噸300 元=4500萬(wàn)元，稅費(fèi)約 5200 萬(wàn)元。年合計(jì)成本：