差旅費管理規(guī)定05.6.16頁

1、棗莊華潤紙業(yè)有限公司差旅費管理規(guī)定文件編號：HRGC/C-05 修訂狀態(tài)：B/0 擬制部門：財務(wù)部 2005年6月1日發(fā) 布：企管部 2005年6月1日實施日期： 2005年6月1日批 準 頁文件名稱：差旅費管理規(guī)定編 號：HRGC/C-05經(jīng)審核符合質(zhì)量體系運行的要求，批準實施！批 準 人： 年 月 日棗莊華潤紙業(yè)有限公司三 級 文 件編號：HRGC/C-05差旅費管理規(guī)定版次/修訂狀態(tài)：B/0 第1頁共4頁為保證公司公務(wù)外出人員的工作生活需要，進一步加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴控費用支出，依據(jù)國家有關(guān)制度并結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。1、出差報批程序1.1員工出差前必須辦理報批手續(xù)，

2、填寫出差報批單，注明：出差地區(qū)、主辦業(yè)務(wù)、預(yù)計時間、預(yù)計費用等，出差返回后，隨同有效票據(jù)一同報銷。1.2員工出差須經(jīng)部門經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽批后，方可出差；部門經(jīng)理出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽批；副總經(jīng)理出差，須由董事長或管理總監(jiān)簽批。1.3員工到財務(wù)部預(yù)借出差款項時要出具出差報批單，否則財務(wù)部拒付借款（借支1萬元以上時要提前1天申報計劃）,借款后，出納員在出差報批單蓋上“現(xiàn)金付訖”章,特殊情況下駕駛員可以除外。2、開支范圍2.1 員工公務(wù)出差的交通費、住宿費及補助費;2.2 公司委派外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間的交通費、住宿費及補助費；2.3 公司委派出國考察，按國家規(guī)定報銷應(yīng)享受的交通費、住宿費及補助費；2

3、.4 因工作需要陪同外單位人員所產(chǎn)生的交通費、住宿費及補助費，其一般享受部門經(jīng)理待遇；3、交通、住宿及補助標準3.1 交通、住宿及補助標準如下表:(金額單位:元)其中：生活補助項為分解計算，計算單位為元/頓，具體如表中所示：早/中/晚;全天出差的,經(jīng)理級(含)以下員工100公里以內(nèi)一般城市14元/人.天，100公里以外一般城市20元/人.天，省會及沿海城市30元/人.天；副總經(jīng)理級生活補助標準依上序依次為14元/人.天，30元/人.天，50元/人.天。區(qū) 域類 別員工部門經(jīng)理副總經(jīng)理交通工具火車（6小時以上）硬臥硬臥軟臥輪船（6小時以上）一般艙一般艙一等艙飛機800KM以上100公里內(nèi)城市住宿

4、(標間/天)6080100生活補助2/6/62/6/62/6/6市內(nèi)交通補助1010棗莊華潤紙業(yè)有限公司三 級 文 件編號：HRGC/C-05差旅費管理規(guī)定版次/修訂狀態(tài)：B/0 第2頁共4頁100公里外一般城市住宿(標間/天)80100200內(nèi)實報生活補助2/9/92/9/94/13/13市內(nèi)交通補助1010省會城市、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)住宿(標間/天)100120350內(nèi)實報生活補助4/13/134/13/134/23/23市內(nèi)交通補助20203.2 時間界定:以每天公司正常就餐時間為準，在正常就餐時間后出差或就餐前返回公司的無論是否就餐都不予補助.3.3 員工出差乘火車在6小時以上或連續(xù)

5、乘車超過十二小時的，可乘坐硬臥,一般不準乘坐飛機；銷售部銷售分區(qū)經(jīng)理在外出差期間,公司予以報銷正常的車船費用,但不予報銷住宿費,不予生活和交通補助,在極特殊情況下遠途可乘坐火車軟臥或飛機,但須經(jīng)董事長或管理總監(jiān)事先批準,無緊急情況或不經(jīng)批準不得乘坐。3.4 公司不同級別員工因同一業(yè)務(wù)一起出差時，可按最高級別的員工標準乘坐交通工具；住宿標準可按最高級別職員執(zhí)行。3.5 購票時隨同車票附加的保險費、空調(diào)費、機場建設(shè)費用可同車票一起全額報銷；訂票費用最高可予報銷10元，超支自負；3.6 乘坐火車時，購買餐車、茶座等非正常車票費用一律不報銷；3.7 乘車途中補助標準3.7.1乘坐火車硬座單次超過6小時

6、或連續(xù)乘火車超過12小時的，非空調(diào)車按純車票價的60%予以補助，空調(diào)車（特快列車按空調(diào)車計）按40%予以補助；硬臥、軟臥車票一律不予補助；乘坐除火車外的其他各類交通工具，一律不予途中補助；3.7.2出差過程中的市內(nèi)交通費實行定額包干制度，市內(nèi)公交車票一律不予報銷；3.7.3副總經(jīng)理級別出差時出租車費實報實銷；銷售部各銷售分區(qū)經(jīng)理經(jīng)董事長或管理總監(jiān)批準后每月每人可以享受300元以內(nèi)的出租車補助，但必須憑出租車票報銷，無車票或未出差的不予報銷，超支自負；售后服務(wù)部經(jīng)理經(jīng)董事長或管理總監(jiān)批準后每月憑出租車票報銷350元以內(nèi)的出租車車費，不出差不予報銷，超支自負；其他人員出租車費一般不予報銷，特殊情況

7、應(yīng)在出差報批單上單獨列示，報董事長或管理總監(jiān)簽批后可予報銷；3.7.4 乘坐公司車輛出差不予補助市內(nèi)交通費，只享受生活補助。棗莊華潤紙業(yè)有限公司三 級 文 件編號：HRGC/C-05差旅費管理規(guī)定版次/修訂狀態(tài)：B/0 第3頁共4頁3.8 生活補助費標準3.8.1出差100公里以內(nèi)的一般城市，原則上應(yīng)當日返回，不能返回的，按標準執(zhí)行；3.8.2 因公司需要外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的由公司人力資源部統(tǒng)一安排食、宿、行,在人力資源部簽字之后僅可報銷往返車票;3.8.3外地參加各種會議，已享受會議生活補助和住宿的，會議期間不再給予生活補助費和住宿補助;3.8.4員工到國外考察學(xué)習(xí)，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.8

8、.5以上列示的各項補助，須隨同出差報批單、車票（船票、機票等）和住宿發(fā)票、招待費發(fā)票等一起交財務(wù)部審核后方可報銷，嚴禁在無單據(jù)、無報批單情況下報銷任何補 助費，出差過程中發(fā)生招待費的每次扣50%生活補助；3.8.6公司不同級別職員，因同一業(yè)務(wù)一起出差，按各自的生活補助標準執(zhí)行；3.8.7經(jīng)公司同意調(diào)入的技術(shù)骨干，給予報銷車票（船票、機票等）及其家屬交通費；3.8.8公司員工按規(guī)定享受探親假的，只按公司級別標準予以報銷往返交通費用（不包括出租車），不再提供其他任何形式的補助。其他規(guī)定參考人力資源部制定的人力資源管理制度3.8.9發(fā)生工傷的，住院期間的生活補助工傷人員每天8元，陪護人員每天6元，其

9、他規(guī)定參考人力資源部制定的人力資源管理制度。3.8.10銷售部駐外成品庫管理人員，公司視實際情況予以一定的生活補助，具體標準由公司依據(jù)成品庫所在地生活水平?jīng)Q定。4、差旅費報銷單的填制和報銷程序4.1 員工出差返回公司后須三天（節(jié)假日除外）內(nèi)填制差旅報銷單，填制內(nèi)容依照差旅費報銷單逐項填寫，包括途中補助費、生活補助費、車票張數(shù)和金額合計及大小寫，并隨同有關(guān)住宿憑證、車票及出差報批單（租車費除外）。4.2 火車車票是計算出差天數(shù)的依據(jù)，據(jù)此提取生活補助費；也是核對是否預(yù)借款及預(yù)借款金額的原始憑證；4.3 住宿發(fā)票是計算在非住宿天數(shù)（參考火車車票時間內(nèi)容）和住宿補助費的依據(jù)，也是計算市內(nèi)補助費的依據(jù)

10、，但住宿發(fā)票金額不能作為實報金額，按規(guī)定標準執(zhí)行；4.4 差旅單后應(yīng)附有本次出發(fā)的行程路線及說明；4.5 報銷簽字程序：經(jīng)辦人證明人簽字證明財務(wù)部審核部門經(jīng)理簽字分管副總簽字財務(wù)副總審批秘書辦轉(zhuǎn)董事長簽批秘書辦轉(zhuǎn)報銷人財務(wù)部報銷。出差人員到財務(wù)部審核時同時棗莊華潤紙業(yè)有限公司三 級 文 件編號：HRGC/C-05差旅費管理規(guī)定版次/修訂狀態(tài)：B/0 第4頁共4頁要將出差報批單附于出差報銷單后，報銷時無此報批單不予報銷，財務(wù)部專人審核單據(jù)后蓋上“財務(wù)已核”章并簽字或加蓋個人私章；4.6 員工出差返回公司后，必須把單據(jù)在一周內(nèi)報銷完畢，并還清出差所有預(yù)借款；4.7 出差費用一般由出差人員負責(zé)報銷（

11、含帶公司小車出差的）；出差所發(fā)生的各類停車、過路、過橋、途中加油等費用，由駕駛員報銷。違章費用全年只報銷第一次，再發(fā)生的一律不予報銷，但因個人原因?qū)е碌牧P款不予報銷。5、銷售部報帳規(guī)定5.1銷售副總及銷售部試用期人員出差依照本實際規(guī)定執(zhí)行;5.2 銷售部除業(yè)務(wù)員外的人員及各片區(qū)經(jīng)理依照各自規(guī)定標準執(zhí)行;5.3 銷售副總與考核期內(nèi)業(yè)務(wù)員或各片區(qū)經(jīng)理一同出差,費用應(yīng)各自獨立承擔(dān),不予連帶報銷他人費用;5.4 凡是在辦事處食宿的出差人員，報銷時要自覺按天扣除住宿費、生活補助費及市內(nèi)交通補貼等，如有弄虛作假欺騙公司的一經(jīng)核實，公司將給予責(zé)任人嚴肅處理。5.5 因處理公司產(chǎn)品質(zhì)量問題,生產(chǎn)人員、售后服務(wù)

12、人員（不包括銷售人員）與銷售考核期內(nèi)業(yè)務(wù)員（不包括各片區(qū)經(jīng)理）一同出差的，僅可連帶報銷業(yè)務(wù)員生活補助費，其他費用一律不予連帶報銷。6、處罰辦法6.1 嚴禁一事多人出差，不準私自出差，否則費用除自理外，公司按曠班處理；6.2 嚴禁借出差之便，辦理私事及與公司安排的工作無關(guān)的事情，或故意拖延返回公司時間，否則公司核實后將不予報銷差旅費用，并按3倍費用處罰，通報全公司；6.3 凡是對各類原始票據(jù)進行涂改弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實，除費用自理外，公司視情節(jié)予以行政警告、記過、直至辭退；6.4 出差人員在外違章、違紀、違法所造成的罰款，無論數(shù)額大小，一律不予報銷，丟失單據(jù)不予補報；填寫憑證有涂改、內(nèi)容不完整的一律不報；6.5 兩人以上（含兩人）因同一業(yè)務(wù)一起出差，回來后應(yīng)由其中一人填寫差旅費報銷單，報銷各種補助以及行程費用，并