采購計劃管理制度

1、江蘇 xx 機械有限公司程序文件編號： cggl-051-2012 a/0 1 采購計劃管理制度1 目的及適用范圍1.1 為確保公司物資采購過程處于受控狀態(tài)，保證物資采購工作按計劃實施，保證合理庫存，減少資金積壓，特制定本制度。1.2 本制度文件適用于公司辦公用品、職工福利及固定資產(chǎn)以外的所有物資采購事項的計劃、審核、批準和監(jiān)督。1.3 本制度文件由公司總經(jīng)辦擬定，公司財務(wù)總監(jiān)審定， 公司總經(jīng)理批準，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬歸公司總經(jīng)辦。1.4 本制度文件從 2012 年 5 月 20 日起執(zhí)行。2 職責(zé)與權(quán)限2.1 公司授權(quán)財務(wù)總監(jiān)主管 對采購計劃的最終審批和采購資金的安排。2.2 公司財務(wù)部設(shè)計

2、劃管理員。計劃管理員隸屬財務(wù)部編制，業(yè)務(wù)工作接受財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)。2.2.1 計劃管理員負責(zé) 扎口審核各部門呈報的物資采購計劃。2.2.2 審定采購計劃合理性時，計劃管理員負責(zé)與相關(guān)的采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部進行協(xié)調(diào)、調(diào)研，在充分溝通的基礎(chǔ)上掌握所需信息。2.2.3 計劃管理員監(jiān)督各倉庫儲備的合理性， 主導(dǎo)制定各種物資的最低庫存和最高庫存限額。2.2.4 計劃管理員負責(zé)督促積壓物資處置措施的落實情況。2.2.5 計劃管理員負責(zé)比對物資采購的價格執(zhí)行情況。2.2.6 計劃管理員代表財務(wù)部在物資入庫單上簽字。江蘇 xx 機械有限公司程序文件編號： cggl-051-2012 a/0 2 2.3 采購部負

3、責(zé)大宗物資采購計劃的編制；按批準后的采購計劃單執(zhí)行采購任務(wù)；負責(zé)申報采購資金計劃。2.4 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)計劃的制定和調(diào)整；根據(jù)設(shè)備維修需要，制定機床備件的采購計劃；制定外購工裝、模具和自制工裝材料計劃。2.5 維修車間根據(jù)工裝和修理需要，制定零星鋼材、備件的采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)部審核后呈報。2.6 財務(wù)部負責(zé)對資金計劃進行平衡，籌措采購資金；負責(zé)所有物資采購的價格審核。2.7 倉庫負責(zé)低值易耗品、維修備件采購計劃的編制；嚴格按審批后的采購計劃辦理入庫手續(xù)。3 采購計劃審批程序3.1 計劃呈報3.1.1 采購部編制呈報毛坯、鋼材、銅板材、刀具、羅栓、包裝物、勞保用品的采購計劃。3.1.2 生產(chǎn)部編制

4、呈報大宗機床備件、工裝模具的采購計劃。3.1.3 維修車間編制自制工裝和修理需要的零星材料計劃，經(jīng)生產(chǎn)部審核后呈報。3.1.4 倉庫保管編制呈報低值易耗品、常用維修備件的采購計劃。3.1.5 如遇市場調(diào)整或生產(chǎn)臨時改變，未執(zhí)行的采購計劃需重新修訂呈報；執(zhí)行中的采購計劃按實際需求協(xié)商調(diào)整。3.2 計劃審核3.2.1 所有采購計劃送達計劃審核員歸口審核。非經(jīng)計劃審核，不得采購。江蘇 xx 機械有限公司程序文件編號： cggl-051-2012 a/0 3 遇緊急情況（主要針對無庫存的機床維修備件、新品開發(fā)急用件和生產(chǎn)計劃的臨時調(diào)整），請示主管領(lǐng)導(dǎo)后， 可先通知發(fā)貨， 及時補辦計劃申報手續(xù)。3.2.

5、2 在計劃審核過程中， 計劃管理員要與相關(guān)各部門充分協(xié)調(diào)、溝通，在充分掌握信息的基礎(chǔ)上審批計劃的合理性。3.3 計劃批準3.3.1 所有采購計劃由計劃審核員審核后，提交財務(wù)總監(jiān)最后批準。4 采購計劃單4.1 采購計劃單是采購部門申請物資采購的指令文件。采購計劃單包括申請部門、物資名稱、規(guī)格型號、品牌或生產(chǎn)廠家、單位、采購數(shù)量等各項目。采購計劃單經(jīng)制表人、審核人、批準人簽字后正式生效。4.2 采購計劃單必須有編號，以加強可追溯性。4.3 采購計劃單一式三份，制單部門留存一份，審核人一份歸檔，倉庫部門一份辦理入庫手續(xù)。5 執(zhí)行與檢查5.1 計劃執(zhí)行5.1.1 倉庫根據(jù)采購計劃辦理入庫入續(xù)，無計劃批

6、準不得辦理入庫手續(xù)， 也不得接收暫存在倉庫。5.1.2 采購部無采購計劃不得向配套供應(yīng)商下單訂貨。5.1.3 本制度主要目的在于控制無計劃采購和積壓庫存，使物資采購管理制度化，制定合理采購計劃的第一責(zé)任人是各采購相關(guān)部門，任何部門不得以計劃審核為借口，拖延采購任務(wù)的及時性。5.2 生產(chǎn)月度計劃江蘇 xx 機械有限公司程序文件編號： cggl-051-2012 a/0 4 5.2.1 每月 26 日生產(chǎn)軋賬后，公司組織生產(chǎn)部門和銷售部門召開月度計劃會議，根據(jù)市場銷售計劃和庫存情況、在產(chǎn)品情況安排次月的生產(chǎn)計劃。5.2.2 采購部依據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料庫存情況，制定合理的原材料和主要刀具的月度采購計劃。5.2.3 月度銷售計劃、采購計劃、生產(chǎn)計劃、銅套計劃必須在公司內(nèi)部管理信息平臺上發(fā)布。每月30 日前發(fā)布到位或按生產(chǎn)批次對應(yīng)發(fā)布到位。5.2.4 月度計劃發(fā)布后，如有月中調(diào)整的，應(yīng)在信息管理平臺上更正，并用文字備注說明。5.3 事后核對5.3.1 計劃管理員代表財務(wù)部在倉庫入庫單上簽字。5.3.2 月末發(fā)票入賬，財務(wù)部要根據(jù)審批計劃審核發(fā)票。6 監(jiān)督6.1 財務(wù)部負責(zé)對采購計劃執(zhí)行情況和本制度實施情況進行監(jiān)督。7 解釋與修訂7.1 公司根據(jù)運行的實際情況及時補充和修訂。7.2 本程序解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司總經(jīng)辦。8 引用或相關(guān)文件、記錄8.1 cggl-3 物