《商業(yè)計劃書可行性報告模板》中試可行性報告

1、*控釋專用肥中 試 生 產可行性報告 *科技有限公司二oo 年 月 日目 錄第一章 總論1. 概述 （0 1）2. 項目預計目標 （01） 3. 資金使用計劃 （02）第二章 項目技術成果的先進性分析 1. 國內外發(fā)展比較 （04）2. 項目技術創(chuàng)新 （04）3. 項目技術來源 （05）第三章 項目實施方案分析 1. 技術路線 （06） 2. 實施方案 （06） 3. 產品競爭力 （13）4. 投資預算與資金籌措 （13）5. 風險評價 （16）6. 項目實施計劃 （16）第四章 項目預期效益分析 1. 成果轉化目標 （17）2. 經(jīng)濟效益分析 （17）3. 社會、生態(tài)效益分析 （17）4.

2、產品推廣預測 （17）第五章 項目支持條件分析1. 申報單位情況 （22）2. 單位轉化能力論述 （22）3. 單位職工隊伍情況 （23）4. 單位管理情況 （23）5. 單位財務情況 （25）第六章 項目可行性研究報告編制說明1. 報告編制單位 （26） 2. 報告編制人 （26）3. 參考文獻 （27）第一章 總論1.1 概述*控釋專用肥依據(jù)平衡施肥原理，根據(jù)不同作物營養(yǎng)特性，將各種單質化肥和中微量元素混合造粒成球，并采用不同黏土礦物的超細末包膜，組成可控制釋放養(yǎng)分的專用肥?！霸擁椖靠傮w上達到國內同類研究領先水平，在利用不同黏土礦物制成包膜材料，達到控制釋放養(yǎng)分方面，是國內外的一項創(chuàng)新。”

3、*系列控釋專用肥以可廣泛應用于大田作物、經(jīng)濟作物、花卉苗木等農作物。本項目旨在前期研究成果的基礎上，進一步完成中試，為產業(yè)化和推廣應用奠定基礎。1.2 項目預訂目標（1）總體目標本項目實施期間2001年8月至2002年12月，項目總投資756萬元，興建一條年產1萬噸*控釋專用肥的中試生產線,完成由中試到產業(yè)化的工藝技術的定型、成熟過程。到2002年12月本項目完成后，*科技有限公司將形成年產*控釋專用肥8000噸的規(guī)模，企業(yè)資產規(guī)模達1720萬元，從業(yè)人員達到48人。（2）經(jīng)濟目標 到2002年12月，本項目完成時預計累計實現(xiàn)工業(yè)總產值1440萬元，銷售收入1440萬元，工業(yè)增加值800萬元，

4、上繳稅費99萬元，凈利潤200萬元。（3）技術、質量指標由于*控釋專用肥是一種新型的肥料產品，現(xiàn)階段尚無國家標準可以執(zhí)行，亦無行業(yè)標準，因此，我企業(yè)制定了企業(yè)標準。2002年12月完成本項目中試時，產品達到的主要技術與性能指標：養(yǎng)分釋放速度標準： 企業(yè)標準（因國家、行業(yè)皆無標準）np2o5含量 40%水溶性磷占有效氯化二磷百分率 50%水分 2%顆?？箟簭姸?12n粒度（1-4.7mm的百分比） 90%包膜層（占總質量的百分比） 5-8%目前公司正在制定產品企業(yè)標準，試制產品已經(jīng)農業(yè)部肥料質量監(jiān)督檢測試中心，所檢項目均符合要求，確定為合格。（檢測報告附后）同時企業(yè)將按iso9000質量體系運行

5、，并在2003年上半年通過iso9001質量體系認證。（4）階段目標2001月8月以前已完成：企業(yè)自籌資金152萬元，已完成了下列工作： 項目整體設計； *控釋專用肥項目的科技成果鑒定；（鑒定報告附后） 部分中試生產場地建設、部分設備購置、前期技術開發(fā) 產品樣品的開發(fā)與少量生產（按本公司的要求以外協(xié)加工為主，自行生產關鍵部分），送檢產品正在國家法定部門進行嚴格測試；2001年8月2001年12月：企業(yè)自籌資金208萬元，申請農業(yè)科技成果轉化資金100萬元，共計208萬元，用于項目進一步完善、購置必備的生產設備、產品的中試生產、完善生產工藝、增加人員配備、市場開拓： 購置生產必需的設備，完善生產

6、線，； 通過*省質量技術監(jiān)督局的考核，制定企業(yè)標準； 進一步完善工藝技術與條件，建立工藝參數(shù)； 少批量生產20噸產品，給用戶試用 進行產品形象宣傳，進行市場開拓；2002年1月2002年12月自籌資金96萬元，申請農業(yè)科技成果轉化資金100萬元，省市科技配套資金100萬元，用于產品生產、技術開發(fā)、試驗、添置生產與檢測設備、完善制造工藝、增加人員配備、市場開拓： 初步建成整體性較完善的*控釋專用肥中試生產線，并能在線生產產品； 生產*控釋專用肥8000噸，進行國內外市場開拓，爭取部分產品進入國際市場； 建立較完善的產品質量保證體系，初步按照iso9000體系標準運行； 摸索一整套生產工藝，建立一

7、系列生產參數(shù)； 累計實現(xiàn)銷售收入1440萬元，通過科技部技術創(chuàng)新基金項目驗收。1.3 項目資金使用計劃總投資756萬元，共計需要追加投資554萬元。根據(jù)以上計算，預計完成本項目需要增加固定投資278萬元，增加流動資250萬元，除申請農業(yè)科技成果轉化資金200萬元，省市科技部門經(jīng)費支持100萬元外，企業(yè)自籌的配套資金為304萬元，可從二個渠道解決：股東增加投入300萬元，股東*省星實業(yè)發(fā)展有限公司2001年12月增資300萬元，（投資承諾書見附件），項目兩年內有利潤200萬元，先用于擴大再生產；本企業(yè)自籌資金，保證在2001年12月15日以前到位300萬元。根據(jù)資金到位進度，重點先解決急需的場地

8、建設、購置設備，以及必要檢測設備的購置，對于農業(yè)成果轉化資金的使用，擬優(yōu)先用于設備儀器的購置費和技術開發(fā)、流動資金等。3項目資金使用計劃見下表單位：萬元 時 間資金使用方向合計資金來源20018以前中試生產場地 80造粒機等設備 38技術開發(fā)費 34152企業(yè)自籌 152（已完成）20018200112中試生產場地 92設備 140技術開發(fā)費 76308農業(yè)成果轉化資金 100企業(yè)自籌 208200112200212設備等 46 流動資金 250296農業(yè)成果轉化資金 100企業(yè)自籌 96省市科技廳局 100企業(yè)自籌資金使用情況表到位時間使用方向金額（萬元）20018月以前中試生產場地 80造

9、粒機等設備 38技術開發(fā)費 34152注：在*實業(yè)公司完成，所形成的成果和相關資產2001年9月28日全部轉入*公司。200112設備等 98中試場地建設 92 技術開發(fā)費 18208由股東*實業(yè)2001年12月增資投入300。20024流動資金 9696第二章 項目技術成果的先進性分析2.1 項目的國內外進展狀況根據(jù)資料顯示，國際市場年需求各種控釋專用肥1100萬噸，而目前年生產量只有70-80萬噸，市場空間巨大。國際市場現(xiàn)有控釋肥產品主要通過添加硝化抑制劑，用高分子材料包膜來實現(xiàn)養(yǎng)分的控制釋放。這種產品價格昂貴，最高達200元人民幣/公斤，只適用于草坪肥等極少領域，無法大規(guī)模推廣。同時高分

10、子化學膜施于土壤后難以降解，造成二次白色污染，更為嚴重的是硝化抑制劑又多是有毒物質，施于土壤將帶來一系列副作用。我國控釋肥在國內尚停留在理論探討上。我公司為此專門成立了*科技研究所，組織了以*教授為首的30多位專家教授進行科技攻關，終于獨辟蹊徑，研制成功*控釋專用肥。2.1.1*控釋專用肥的施用效果已有的盆栽試驗證明，在等養(yǎng)分單質化肥的條件下，加入bcm、bbm礦粉添加劑，可使水稻增產7.7-8.8%，npk化肥利用率提高15.7-18.4%，其中n肥利用率提高12.9-14.4%，采用rhm、bam黏土礦物包膜的水稻控釋專用肥效果更好，可使水稻增產13.1-15.4%,npk化肥利用率提高3

11、2-32.9%,其中n肥利用率已達到62.2-64.4%,比施單質化肥提高22.7-24.9%,水稻谷粒蛋白氮比普通水稻復合肥和單質化肥分別增加0.7-0.9g/kg和1.5-1.7g/kg，使水稻米質顯著提高，說明采用黏土礦物包膜的控釋專用肥具有很好的開發(fā)前景。同時，田間試驗和大田示范也證明,施用超級雜交稻控釋專用肥，有利于超級雜交稻的超高產。蔬菜、黃芽白施用中濃度控釋專用肥（n、p2o5、k2o 35%），其肥效與俄羅斯高濃度進口復合肥（n、p2o5、k2o 48%）相當，因此，其施肥效果提高13%。因其價格較低，施肥效益顯著增加?；灧治鼋Y果說明，施用控釋專用肥，npk養(yǎng)分釋放均衡持久，

12、植株硝酸鹽含量也明顯減少。此外，花卉控釋專用的無土栽培施肥試驗也說明，其肥效雖和高濃度進口復合肥的肥效相似，但比國內北京、廣州等地的高濃度復合肥肥效顯著提高。2.2 項目創(chuàng)新點1、 項目的技術創(chuàng)新性。本技術采用黏土礦物作為控釋肥的包膜材料，即可以達到控制養(yǎng)分釋放，又可以補充土壤中微量元素的不足。2、 結構創(chuàng)新。本產品由兩部分構成，內“核”由各種單質化肥加調理劑按一定比例配成，外面用黏土礦物包膜，控制養(yǎng)分釋放速度。3、 工藝創(chuàng)新。本產品生產采用二次包膜。*肥料同以往的肥料比較，有以下特點：1）控制養(yǎng)分釋放速度，肥效均衡持久，能提高作物的產量和品質；2）提高化肥利用率，減少氮素的揮發(fā)、淋溶損失，有

13、效控制環(huán)境污染；3）減少化肥用量，提高施肥效益，有利于農民增產增收；4）有利于科學施肥，平衡施肥，可防止土壤退化，不污染農牧產品；5）有利于增強作物抗性，減少作物病蟲害；6）成本低，具有很強的國際競爭力，企業(yè)經(jīng)濟效益可觀。2.3 項目的技術來源情況本項目由*公司自主開發(fā)成功，并已經(jīng)申請專利（專利申請?zhí)枺? 報告附后）。根據(jù)*公司和*、*三位股東達成的協(xié)議，該技術由*科技有限公司繼續(xù)從事本項目的后繼開發(fā)和中試、產業(yè)化。該技術經(jīng)中試后，在產業(yè)化時再評估作價作為*實業(yè)公司對*公司的追加投入。第三章 項目實施方案分析3.1 項目的技術路線和方案目前國內外高濃度復肥的生產工藝類型較多，大體上可分為兩類：

14、一類為料漿造粒法；另一類為團粒法。無論是哪一種方法，在技術上都可靠的。根據(jù)建廠條件，原料供應等多方面因素綜合考慮，決定采用團粒法生產基肥，再對其進行包膜的方法生產*控釋肥。根據(jù)反復試驗，*控釋專用肥的生產工藝應采取以下流程：肥料原料（含cms等）粉碎稱重原料混合造粒篩分包膜干燥分類組合計量包裝成果入庫團粒法生產高濃度復肥的生產工藝已經(jīng)相當成熟、可靠，再此不再論證。本處只談一談生產工藝中的包膜過程。首先是選擇低成本的黏土礦物作復混肥的包裹材料，為了使化肥生產工藝和科學施肥農藝能夠有機的結合起來，有關研究人員經(jīng)過廣泛調查，終于找到多種類型的黏土礦物，并經(jīng)過測試鑒定，篩選了若干種優(yōu)質黏土礦物。其次在

15、黏土礦物加工上，可根據(jù)調理劑、包膜材料的不同要求，分別加工到80-120目和300以上。一般調理劑用量占肥料總量的5-10%，包膜用量占3%左右；但做高濃度專用肥時，調理劑和包膜用理分別高于10%和3%，肥料造粒時，最好根據(jù)施肥的要求和不同的肥料配方選用合適的化肥原料和黏土做包膜材料，要通過試驗確定合適的噴水量及表面活性劑，并注意肥料粒子不要太大，以2-3mm為宜?？傊瑧凑兆魑餇I養(yǎng)特性擬定不同的肥料配方，并考慮不同養(yǎng)分的控釋要求，可分別通過制定肥料配方、不同黏土包膜方法控制肥料顆粒大小等要求來控制不同養(yǎng)分的釋放，最后將養(yǎng)分釋放不同的肥料粒子組合成控釋專用肥。本公司通過采用特殊加工黏土礦物的

16、技術，已制得三種超細黏土復合包膜，根據(jù)國家輕金屬質量監(jiān)督檢驗中心的檢驗，所有黏土達到15000納米細度（報告附后）。以膨潤土為例，粉碎到500納米的黏土占17.4%，4000納米的黏土占58.2%，8000納米的黏土占82.4%。用這樣小的黏土粒子包膜復合肥，其效果比普通機械粉碎的黏土包膜效果大大提高。3.2 項目實施方案3.2.1項目選址及規(guī)模項目選址在*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，征地16畝，建成年產1萬噸的生產線。該地毗鄰公路，交通運輸方便，周圍土地有擴張優(yōu)勢。3.2.2項目設備選擇 各設施選型如下：鼓造粒機轉鼓造粒機對原料的適應性好，易于生產各種規(guī)格的肥料，可選用蒸汽加熱物料，便于控制成球溫度和濕

17、度，達到較佳的工藝控制條件。主要技術參數(shù)筒體尺寸：1200×4m筒體轉速：10轉/分安裝斜度：2.50電動機功率：5.5kw回轉干燥機回轉式干燥機的機械化程度較高,生產能力較大,流體通過簡體阻力小,對各種物料物性的粒料適應性強,操作穩(wěn)定方便,粒肥均勻性較好.主要技術參數(shù)筒體尺寸：1200×10m筒體轉速：3轉/分安裝斜度：2.50電動機功率：7.5kw回轉冷卻機回轉冷卻機結構同回轉干燥機相似，粒肥入口端加入，冷風由出口端進入，兩者逆流接觸，粒肥將熱量傳給冷風，溫度降至500c以下，由出口端排出，粒肥的入口端，即冷風的出口端與引風機相連，為了提高冷卻效率，筒體內裝有升舉式抄板

18、。主要參數(shù)筒體尺寸：1200×8m筒體轉速：4轉/分安裝斜度：2.50電動機功率：7.5kw熱風爐熱風爐產生熱風向干燥機供熱，為適應大規(guī)模生產的要求，設計采用鼓風機鼓風主要參數(shù)爐排面積：2.4m2爐膛溫度：60010000c皮帶輸送機本項目因規(guī)模大，為了提高生產機械化程度，減輕工人勞動強度，在投料區(qū)的部分膠帶輸送機上設置了計量系統(tǒng)，使投料的計量準確性大大提高，同時，設計采用雙向螺旋膠托輪，有在輸送粘性物料時不粘輥、自定中心輸送平穩(wěn)、安裝方便、皮帶磨損小、不易跑偏、使用壽命長等優(yōu)點。主要參數(shù)寬度規(guī)格：500mm650mm800mm振動篩采用在原有老產品的基礎上改進產品，能耗低，效率高，

19、裝拆簡便，便于布置，安裝、清理、檢修和更換方便等特點。主要參數(shù)規(guī)格：2.2m2（篩面）篩網(wǎng)孔徑：2.5mm2.7mm電機功率:1.5kw振動頻率:400次/分產量： 3t/h 斗式提升機采用th200型斗式提升機，該機具有輸送能力大，提升高度高，運行平穩(wěn)可靠，檢修方便，壽命長等優(yōu)點。主要參數(shù)生產能力： 2t/h電機功率： 5.5kw標準化為了工作的規(guī)范化和提高效率，為了節(jié)省投資，縮短建設工期，本項目的各程序和各項內容，力求符合國家有關標準。從文字編制到工藝、設備、設計、直至驗收，盡量采用國家及部、省級有關標準規(guī)范，設備（包括電器、儀表）盡量選用產品樣本上定型設備和專用設備。非標嚴格按國家標準規(guī)

20、定設計制作，采用主要標準如下：（1）化工部化計發(fā)1997426號文要求化工建設項目可行性研究報告內容和深度的規(guī)定（2）化工部管道設計規(guī)范（hgj8-27）（3）化工部工藝配管施工圖設計規(guī)定（4）現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范 （gbj236-82）（5）工業(yè)管道工程施工及驗收規(guī)范（hgj235-82）（6）生產設備安全生產總則（gb5038-85）（7）化工機械化、運輸設計原則規(guī)定（8）回轉干燥機（jb3266-83）（9）帶式輸送機技術條件（10）化工設備設計文件編制規(guī)定 （gd1-30a20-86）（11）鋼制容器制作技術要求（hgj18-84）（12）化學工業(yè)爐、爐體及部件結構

21、文件規(guī)定（gd2a48-85）（13）建筑防火設計規(guī)范（gb16-87）（14）室外給水設計規(guī)范（gbj13-86）（15）化工企業(yè)電接地設計技術規(guī)程（hgj21-90）（16）國家勞動總局壓力容器監(jiān)察規(guī)程（1989）3.2.3原材料規(guī)格(1)磷酸一銨 國標gb10205-10206-68 主要成分nh4h2po4 總含氮量11% 總有效磷含量44% 水份2% 粒度(1-4mm)80% 平均抗壓強度20牛頓(2)氯化鉀 國標gb6549-1996 主要成分kcl 總氧化鉀含量60% 水分1.0%(3)尿素 國標gb2440-91 主要成分co(nh2)2 總含氮量46% 水分1.0% 粒度(0

22、.8-2.5mm)90%(4)氯化銨 國標gb2946- 82(大聯(lián)堿) 主要成分nh4cl 總氮含量25% 水分1%(5)硫銨 國標gb535-83 主要成分(nh4)2so4 總含氮量20.8-21% 水分1.0%(6)氧化鎂 國標gb9004-88 氧化鎂含量92%(7)填 料(8)包裝袋3.2.4 公用工程和輔助設施方案本項目年產1萬噸*控釋控釋專用肥。廠址位置：位于*國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內，征地16畝，建設年產1萬噸*控釋專用肥生產線1條。3.2.4.1運輸年總運輸比較大,所選廠址,毗鄰*和*國道，運輸便利，年運輸量為2.1萬噸/年。3.2.4.2供水排水1)供水生產裝置用水量較小，

23、主要用于尾汽洗滌和造粒，循環(huán)水量每條生產線用水量3m3/時，第一用新鮮水不到20m3/時。2)排水為中性水量，1m3/時直接排入下水道。3.2.4.3電訊公司各部室和車間高度室安裝程控電話，生產崗位裝廠內調度電話，由公司統(tǒng)一考慮。3.2.4.4供熱生產用蒸汽每條生產線40-50kg/時，廠區(qū)可安裝管道供熱燃煤鍋爐及管道。3.2.4.5維修公司備有檢修小組，檢修人員進行中、小修工作，大修由公司統(tǒng)一安排進行。3.2.4.6 原料庫大宗原料可就近供用，原料貯存按三天計算：貯存需要倉庫面積為：f=g/k.g(m2)式中：g貯存量，按3天計 60tk庫利用系數(shù)，取0.66g每m2貯存量按2.0t/m2數(shù)

24、字代入分式f=60/0.66×2=455m2成品庫大宗成品總公司庫可貯存,廠內按貯存四天計算成品庫面積為：f1=g1/m1q1(m2)式中：f1成品庫面積（m2） g1成品貯至4天計 4×20=800t q1每m2貯存量2.0t/m2 k庫利用系數(shù) 0.69數(shù)字代入上式得: f1=800/0.69×2=577m2原料成品合計需要貯存面積 577+455=1032m2基本可滿足廠區(qū)有1000m2,貯存即可。3.2.4.7 生活福利設施及其他員工絕大多數(shù)為公司則優(yōu)招聘，有關生活福利設施由公司統(tǒng)一考慮。3.2.5 環(huán)境保護3.2.5.1編制依據(jù)及采用標準工業(yè)“三廢”、排

25、放試行標準gbj4-73大氣環(huán)境質量標準gb3095-82鍋爐煙塵排放標準gb13271-91污水綜合排放標準gb8978-88工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準（試行草案）*控釋專用肥生產，用多種單質化肥，破碎、篩分、計量、配料、混合、造粒、干燥、冷卻、包膜、包裝等制造過程。均為物理過程，無燃燒、爆炸危險物質。生產過程中的粉塵和轉動設備的噪音，設計中按國家環(huán)保的有關規(guī)定的妥善處理，以確保環(huán)境質量。3.2.5.2 三廢排放及治理措施廠區(qū)位于市郊。本地區(qū)環(huán)境狀況符合大氣環(huán)境質量標準的二級標準。生產過程中的“三廢”均按國家有關規(guī)定進行治理。3.2.5.3 廢氣的排放及治理（1）干燥尾氣，冷卻尾氣每小時排放量6&

26、#215;103m3/h，含微量的so2塵等。（2）治理措施含塵的氣體，采用重力、水洗塔二級除塵后經(jīng)排氣筒放空，含塵濃度在100mg/m3以下，小于國標排放標準。洗滌水為中性，經(jīng)循環(huán)利用后達標排入下水道。（3）廢渣、熱風爐、鍋爐產生少量灰渣30-40kg/h，可用修路、填坑等用，或制磚，或供水泥廠綜合利用。（4）廢水水洗塔部分循環(huán)水排放量為2m3/h。ph值中性，排放（達標）下水道。（5）噪音 本裝置的干燥機、冷卻機、選粒機、鏈磨機、打散機、風機、斗式提升機等設備均為發(fā)生噪音，其強度（車間廠界）57-60分貝之間。防治措施有：設計采用集中控制室，分區(qū)治理，以減少噪音干擾。3.2.6 勞動安全、

27、消防及職業(yè)衛(wèi)生3.2.6.1 生產過程中危害概況 *控釋專用肥生產過程中接觸的物料為磷酸一銨，尿素、氯化銨、氯化鉀、硫銨，n：p：k復肥及有機礦物包膜等一般無毒害，按衛(wèi)生特征屬3級，因此采用常規(guī)的職業(yè)安全衛(wèi)生措施即可以。3.2.6.2 職業(yè)安全衛(wèi)生的防護措施3.2.6.2.1防塵原料加工和成品包裝工序凡有粉塵逸出崗位均采用局部通風及密封措施。廠房設計盡量敞開、通風。3.2.6.2.2生產安全措施機械傳動的有關部分設有安全罩，以防機械損傷。凡高溫（外表溫度）600c的設備及管道，在人行道處和經(jīng)常接觸處，均用保溫材料隔熱，以防人員燙傷。3.2.6.2車間電器設備均考慮防靜電和接地保護，高設置防雷設

28、施，以防雷擊。3.2.6.2.1本裝置的風機的噪聲，采用分區(qū)防治。干燥機、冷卻機、回轉造粒機等采用集中室集中控制的辦法。減少噪聲對操作人員的干擾。3.2.6.33.2.6.3.1類別及建筑物耐火等級本裝置生產和運輸過程中，所接觸的絕大部分物料為非可燃性物體?；馂奈ｋU等級屬戊類。但變配電輸煤系統(tǒng)按丙類考慮，鍋爐按丁類考慮。3.2.6.3.2本項目在裝置區(qū)內配備一定數(shù)量的手提式滅火器，并在室外適當?shù)牡胤皆O消火栓。火災時依托地區(qū)消防車加壓滅火。3.2.6.4 設計采用標準建筑防火設計標準gbj16-87生產設備安全衛(wèi)生設計總則gb5083-83工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準tj36-79工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準g

29、b12348-90以保證操作人員的安全和健康。3.2.7 節(jié)能3.2.7.1能耗指標折算值名 稱計算單位平均低位發(fā)熱量千焦耳(千卡)標準煤(公斤)燃料煤公斤15582.4(3721.6)0.53動力電千瓦小時11840.27(2828)0.404新鮮水公斤2512.08(600)0.086蒸汽0.4-1.03768.12(900)0.129熏油公斤41868(10000)1.4293.2.7.2 主要節(jié)能措施采用改進型熱風爐以提高熱能利用率。采用節(jié)能型引風機和電動機。冷卻機采用改進抄板增大熱風和物料接觸面提高冷卻效率。優(yōu)化造粒工藝條件提高成球率。采用重力除塵和洗滌、塔除塵減少系統(tǒng)阻力。能耗控制

30、在78.9萬千焦/噸產品以下。3.3 項目完成后競爭能力預測項目全部完成后，將形成年產1萬噸的生產規(guī)模。由于*控釋專用肥其特有的效能，將使它和同類產品的競爭中處于絕對優(yōu)勢地位。同類產品比較瑪西控釋肥俄羅斯高濃度復合肥國內高深度復合肥價格1600-1800元/t2100元/t1600元/t肥效高高一般產量比一般高10%比一般高5%一般品質好好一般環(huán)境評價不污染環(huán)境3.4 投資預算與資金籌措1項目總投資756萬元，其中固定投資506萬元，占項目資金66.9%，流動資金250萬元，占項目的33.1%。項目已投資152萬元項目已投入資金152萬元（自籌），主要用于基礎設施建設、設備等投入122萬元、技

31、術開發(fā)費(主要是樣品的制造費用和用戶試用)34萬元。新增投資604萬元新增投資604萬元，其中新增固定投資354萬元，新增流動資金250萬元。固定投資主要包括兩個方面，項目技術開發(fā)費和設施建設和設備購置費。新增固定投資明細如下，外購設備采用咨詢價法,自制設備采用成本法。固定投資結算表 單位：萬元項目名稱金額備 注1已完成固定投資152已完成1.1中試場地建設80已完成1.2圓盤造粒機等38已完成1.3技術開發(fā)費34已完成2新增投入3542.1超細磨粉機102.2轉鼓造粒機202.3提升機62.4鍋爐72.5回轉冷卻機232.6回轉干燥機222.7輸送機52.8破碎機62.9包膜機182.10電

32、腦包裝系統(tǒng)62.11除塵系統(tǒng)82.12電力變壓系統(tǒng)302.13其它（包括安裝等）252.14中試生產場地922.15技術開發(fā)費76合計5062新增流動資金計算流動資金的估算采用詳細估算法，其中周轉次數(shù)參數(shù)是根據(jù)企業(yè)產品產銷過程的特征和行業(yè)有關情況確定。項目完成中試，共需流動資金250萬元（以項目完成年份2002年進行估算）,需新增250萬元。a、現(xiàn)金22.5萬元經(jīng)測算年工資福利+其它費用=540萬元，現(xiàn)金的周轉次數(shù)為24次每年；現(xiàn)金 =（年工資福利+其它費用）/現(xiàn)金的周轉次數(shù)=22.5萬元b、應收帳款120萬元。2002年產品銷售收入=1440萬元，應收及預付帳款每年周轉12次，應收及預付帳款

33、 = 銷售收入/周轉次數(shù)=120萬元c、原輔材料、在產品及產成品占用資金174萬元其中外購原材料動力50萬元，在產品56.4萬元，產成品67.6萬元。共計174萬元。d、應付帳款66.7萬元應付帳款每年周轉12次，應付帳款=年外購原材料、動力費用/周轉次數(shù)=66.7萬元。以上a、b、c三項之和減去d項，最終得出2002年流動金需要量250萬元，項目已投入樣品資金18萬元因是無償給用戶試用,在估算中作為技術開發(fā)費,不轉作中試用流動資金，故2002年需新增流動資金250萬元。各年流動資金需要量見下表：流動資金估算表 單位：萬元序號項目周轉天數(shù)周轉次數(shù)200120022003200420051流動資

34、產0.0316.53856.17706.77706.71.1應收帳款30120.0120.01500.03000.03000.01.2存貨 0.0174.02097.14188.84188.81.2.1外購材料燃料22.5160.050.0625.01250.01250.01.2.2在產品22.5160.056.4656.41307.41307.41.2.3產成品22.5160.067.6815.81631.41631.41.3現(xiàn)金15240.022.5259.0517.9517.92流動負債0.066.7833.31666.71666.72.1應付帳款30120.066.7833.31666

35、.71666.73流動資金02503023604060404流動資金02502773301702、資金籌措根據(jù)以上計算，預計完成本項目需要增加固定資產投資354萬元，增加流動資金投資250萬元，共計需要追加投資604萬元，除申請農業(yè)科技成果轉化資金200萬元，省市科技部門經(jīng)費支持100萬元外，企業(yè)自籌的配套資金為304萬元，可從二個渠道解決：股東增投入300萬元，股東*省星實業(yè)發(fā)展有限公司2001年12月增資300萬元，（投資承諾書見附件），項目兩年內有利潤200萬元，先用于擴大再生產；本企業(yè)自籌資金，保證在2001年12月15日以前到位300萬元。根據(jù)資金到位進度，重點先解決急需的購置設備，

36、以及必要檢測設備的購置，對于農業(yè)成果轉化資金的使用，擬優(yōu)先用于設備儀器的購置費和技術開發(fā)等。3項目資金使用計劃見下表單位：萬元 時 間資金使用方向合計資金來源20018以前中試生產場地 80造粒機等設備 38技術開發(fā)費 34152企業(yè)自籌 152（已完成）20018200112中試生產場地 92設備 140技術開發(fā)費 76308農業(yè)成果轉化資金 100企業(yè)自籌 208200112200212設備等 46 流動資金 250296農業(yè)成果轉化資金 100企業(yè)自籌 96省市科技廳局 1004農業(yè)成果轉化資金使用方向見表到位時間使用方向金額（萬元）200112設備 42技術開發(fā)費 5810020029

37、設備等 46 流動資金 541003.5 項目實施風險評價本產品經(jīng)我公司研制完成，已多次試制，積累了較豐富的經(jīng)驗，所以風險較小。主要風險來源和應對措施。1、市場對產品短期內難以認同。我產品較國外同類產品價格低廉，同時在各項性能指標上比進口和國內產品皆具優(yōu)勢，農民購買后可得到比較利益，因此該點可不予以考慮。2、政策風險。國家現(xiàn)正大力發(fā)展國內的農業(yè)，提升產業(yè)結構，因此該點可不予以考慮。3.6 項目實施計劃 前期開發(fā) 任務 基建 購置設備 生產、建立示范基地 | | | | | | |2001年 2002年 2001年 時間 8月 6月 12月 第四章 項目預期效益分析4.1 成果轉化目標分析建設1

38、萬噸中試生產線，進一步完善生產工藝和設備選型?？蒯寣Ｓ梅实膎、p2o5、k2o總量為30%，40%，45%，養(yǎng)分釋放天數(shù)根據(jù)作物營養(yǎng)特性分別為40-80天，90-120天，130-150天，160-300天，化肥利用率分別提高20-30%，2002年12月完成本項目中試時，產品達到的主要技術與性能指標：養(yǎng)分釋放速度標準：企業(yè)標準（因國家、行業(yè)皆無標準）np2o5含量40%水溶性磷占有效氯化二磷百分率50%，水分2%，顆?？箟簭姸?2n，粒度（1-4.7mm的百分比）90%，包膜層占總質量的百分比5-8%，進而投資籌建20萬噸控釋專用肥生產線。4.2 經(jīng)濟效益分析該項目實施后，在農業(yè)科技成果轉化

39、資金資助期限內(200 年 月至200 年月)生產*控釋專用肥8000噸，實銷售收入1440萬元，利潤200萬元，上繳稅費99萬元，完成中試目標。(具體見銷售收入、稅金及利潤預測表)4.3社會、生態(tài)效益分析。*控釋專用肥發(fā)展前景良好，因為包膜材料來源廣、成本低、無公害，不僅有利于提高化肥利用率，而且具有提高作物產量和品質、增強作物抗性、提高施肥效益、減少施肥用量和農業(yè)施肥投入，有利于增加農民收入，并能減少和防止環(huán)境污染等多種功能。同時，對黨和政府提出的調整農業(yè)產業(yè)結構，降低加入wto后國外對我國農業(yè)的沖擊，增強中國農業(yè)的競爭力，具有非常重大的意義。該項目實施將帶來巨大的社會、生態(tài)效益。4.4

40、產品單位售價盈利及推廣應用預測1、 生產成本和銷售收入估算2、 1.1生產成本生產成本的估算是按2002年8000噸的規(guī)模進行估算原、輔材料及動力成本：1000元/噸直接工資：定員24人，費用為48萬元/年.1.2制造成本估算表制造成本估算表序 號項 目單位成本（元/噸）8000噸成本（萬元）1原材料、燃料及動力10008002直接工資60483制造費用6753.64制造成本1127901.6項目折舊及攤銷估算項目固定資產投資為396萬元,折舊年限為10年，殘值按固定資產原值的5%計算，折舊方法采用直線法。從2002年起計提折舊.項目共投資110萬元用于產品的技術開發(fā)，從2002年起攤銷入產品

41、的總成本費用。攤銷期限為5年。2002年項目中試完成后,進行產業(yè)化建產20萬噸生產線,2003年需新增固定資產1200萬元,2004年增加700萬元.項目折舊及攤銷預測表 單位：萬元序號項目年限2001年2002年2003年2004 年2005 年1固定資產合計1.1原值10350396159622961.2折舊費0.037.6151.6218.1218.11.3凈值350.0358.41406.81888.61670.52無形資產2.1原值1002.2攤銷000002.3凈值000003遞延資產3.1原值511003.2攤銷0.0222222223.3凈值110.088.066.044.02

42、2.04無形與遞延11004.1攤銷0.0222222224.2凈值110.088.066.044.022.0l 總成本費用估算在估算總成本費用時，亦估算了2002年項目中試完成后三年的總成本費用。其中：a、 銷售費用按銷售收入的5%進行估算。b、 管理費用按項目實施中將發(fā)生的其它費用以及項目技術開發(fā)費的攤銷進行估算。c、 本項目2002年以后各年的技術開發(fā)費用列入管理費用中，不再分年攤銷。d、 財務費用，考慮企業(yè)在資金籌措時可能對內部職工進行集資或向別的企業(yè)拆借。每年按2萬元估算計入其它財務費用。項目在2003年時考慮項目貸款500萬元利息.年利率為5.3%.總成本費用估算表 單位：萬元序號

43、項目2001年2002年2003年2004年2005年1直接材料28001000020000200002直接工資0.148.0150.0300.0300.03制造費用0.253.6351.6618.1618.14制造成本合計2.3901.610501.620918.120918.15管理費用16.094.0922182218226財務費用02.028.528.528.57其中:借款利息0.00.026.526.526.5 8其它財務費用022229銷售費用014418003600360010總成本費用(4+5+6+9)18.31141.613252.126368.626368.611其中:折舊0.037.62151.62218.12218.112 攤銷0.02222222213經(jīng)營成本(10-11-12-7)18.31082.013052.026102.026102.014固定成本(2+3+5)16.3195.61423.62740.12740.115可變成本(1+6+9)2.0946.011828.523628.523628.5銷售收入、稅金及利潤估算20