房地產(chǎn)財務(wù)報表

1、1. 萬科地產(chǎn)2013年度資產(chǎn)負債表 (單位：人民幣元)科目2013-06-30科目2013-06-30貨幣資金37,603,625,994.77短期借款11,988,616,839.68交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債13,817,984.96應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)10,948,869,354.35應(yīng)收賬款1,748,303,836.67應(yīng)付賬款48,312,393,766.42預(yù)付款項29,601,947,463.73預(yù)收款項159,401,788,305.77其他應(yīng)收款33,071,641,387.30應(yīng)付職工薪酬1,287,277,366.26應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)交稅費2,835,193,847.9

2、5應(yīng)收利息應(yīng)付利息705,952,006.81應(yīng)收股利應(yīng)付股利存貨311,143,507,991.61其他應(yīng)付款45,741,618,165.29其中:消耗性生物資產(chǎn)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債32,865,773,426.42其他流動資產(chǎn)其他流動負債流動資產(chǎn)合計413,169,026,674.08流動負債合計314,101,301,063.91可供出售金融資產(chǎn)5,361,300.00長期借款24,450,249,832.14持有至到期投資應(yīng)付債券4,831,780,996.48長期應(yīng)收款長期應(yīng)付款長期股權(quán)投資9,047,747,434.94專項應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)

3、2,485,979,761.73預(yù)計負債58,550,987.53固定資產(chǎn)1,640,978,163.15遞延所得稅負債700,776,308.49在建工程1,222,684,310.41其他非流動負債33,818,816.10工程物資非流動負債合計30,075,176,940.74固定資產(chǎn)清理負債合計344,176,478,004.65生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本(或股本)11,013,724,969.00油氣資產(chǎn)資本公積8,884,186,807.72無形資產(chǎn)421,828,659.28盈余公積17,017,051,382.39開發(fā)支出減:庫存股商譽201,689,835.80未分配利潤29,2

4、63,002,703.09長期待攤費用69,304,282.76少數(shù)股東權(quán)益21,420,854,982.18遞延所得稅資產(chǎn)3,491,819,798.70外幣報表折算價差466,661,371.82其他非流動資產(chǎn)485,540,000.00非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整非流動資產(chǎn)合計19,072,933,546.77所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計88,065,482,216.20資產(chǎn)總計432,241,960,220.85負債和所有者(或股東權(quán)益)合計432,241,960,220.85利潤表 (單位：人民幣元)科目2013年1-6月科目2013年1-6月一、營業(yè)收入41,390,345,567.72

5、二、營業(yè)利潤7,105,211,007.75減:營業(yè)成本27,488,879,049.60加:補貼收入營業(yè)稅金及附加4,109,273,223.40營業(yè)外收入55,708,930.55銷售費用1,431,103,459.29減:營業(yè)外支出27,507,632.79管理費用1,192,208,746.81其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失6,462,168.06堪探費用加:影響利潤總額的其他科目財務(wù)費用374,778,641.56三、利潤總額7,133,412,305.51資產(chǎn)減值損失77,898,847.04減:所得稅1,797,521,006.92加:公允價值變動凈收益1,463,937.43加:影

6、響凈利潤的其他科目投資收益387,543,470.30四、凈利潤5,335,891,298.59其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益387,628,972.71歸屬于母公司所有者的凈利潤4,556,304,906.89影響營業(yè)利潤的其他科目少數(shù)股東損益779,586,391.70現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)科目2013年1-6月科目2013年1-6月銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金67,220,443,181.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額945,576,514.08收到的稅費返還支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金9,790,726.26收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4,900,606,45

7、5.39投資活動現(xiàn)金流出小計2,893,923,293.71經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計72,121,049,636.39投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,737,614,596.77購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金60,631,223,684.65吸收投資收到的現(xiàn)金1,027,459,080.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,279,045,795.35取得借款收到的現(xiàn)金19,457,690,352.81支付的各項稅費12,818,053,131.77收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金6,185,126,334.19籌資活動現(xiàn)金流入小計25,358,704,838.58經(jīng)營活動現(xiàn)

8、金流出小計81,913,448,945.96償還債務(wù)支付的現(xiàn)金23,421,882,968.36經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9,792,399,309.57分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金5,248,549,495.39收回投資收到的現(xiàn)金248,362,675.11支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金552,922,363.20籌資活動現(xiàn)金流出小計28,670,432,463.75處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,012,786.51籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,311,727,625.17處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額72,971,613.24四

9、、匯率變動對現(xiàn)金的影響-30,969,051.21收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金281,039,258.88四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響投資活動現(xiàn)金流入小計1,156,308,696.94五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-14,872,710,582.72購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金48,492,874.35期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額51,120,223,950.62投資支付的現(xiàn)金1,890,063,179.02期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額36,247,513,367.90公司綜合能力指標 (單位：人民幣元)項目 / 報告期2013中期項目 / 報告期2013中期投資與收益基本每股收益

10、(元)0.41盈利能力凈利潤率(%)11.01每股凈資產(chǎn)(元)6.0511總資產(chǎn)報酬率(%)1.12凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均(%)6.91經(jīng)營能力存貨周轉(zhuǎn)率0.10扣除后每股收益(元)0.4126固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率25.45償債能力流動比率(倍)1.32總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.10速動比率 (倍)0.33資本構(gòu)成凈資產(chǎn)比率(%)15.42應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次)22.77固定資產(chǎn)比率(%)0.38資產(chǎn)負債比率(%)79.632012年度資產(chǎn)負債表 (單位：人民幣元)科目2012-12-31科目2012-12-31貨幣資金52,291,542,055.49短期借款9,932,400,240.50交易性金融資產(chǎn)交易性

11、金融負債25,761,017.27應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)4,977,131,435.22應(yīng)收賬款1,886,548,523.49應(yīng)付賬款44,860,995,716.97預(yù)付款項33,373,611,935.08預(yù)收款項131,023,977,530.61其他應(yīng)收款20,057,921,836.24應(yīng)付職工薪酬2,177,748,944.37應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)交稅費4,515,588,914.24應(yīng)收利息應(yīng)付利息649,687,938.74應(yīng)收股利應(yīng)付股利存貨255,164,112,985.07其他應(yīng)付款36,045,315,768.94其中:消耗性生物資產(chǎn)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到

12、期的非流動負債25,624,959,204.23其他流動資產(chǎn)其他流動負債流動資產(chǎn)合計362,773,737,335.37流動負債合計259,833,566,711.09可供出售金融資產(chǎn)4,763,600.00長期借款36,036,070,366.26持有至到期投資應(yīng)付債券長期應(yīng)收款長期應(yīng)付款長期股權(quán)投資7,040,306,464.29專項應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)2,375,228,355.79預(yù)計負債44,292,267.15固定資產(chǎn)1,612,257,202.22遞延所得稅負債733,812,757.71在建工程1,051,118,825.93其他非流動負債15,677,985.06工程物資非流動

13、負債合計36,829,853,376.18固定資產(chǎn)清理負債合計296,663,420,087.27生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本(或股本)10,995,553,118.00油氣資產(chǎn)資本公積8,683,860,667.82無形資產(chǎn)426,846,899.52盈余公積17,017,051,382.39開發(fā)支出減:庫存股商譽201,689,835.80未分配利潤26,688,098,566.77長期待攤費用42,316,652.03少數(shù)股東權(quán)益18,312,641,062.80遞延所得稅資產(chǎn)3,054,857,904.42外幣報表折算價差440,990,190.32其他非流動資產(chǎn)218,492,000.00

14、非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整非流動資產(chǎn)合計16,027,877,740.00所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計82,138,194,988.10資產(chǎn)總計378,801,615,075.37負債和所有者(或股東權(quán)益)合計378,801,615,075.37利潤表 (單位：人民幣元)科目2012年度科目2012年度一、營業(yè)收入103,116,245,136.42二、營業(yè)利潤21,013,040,794.06減:營業(yè)成本65,421,614,348.00加:補貼收入營業(yè)稅金及附加10,916,297,537.10營業(yè)外收入144,645,173.12銷售費用3,056,377,656.90減:營業(yè)外支出87,5

15、00,829.07管理費用2,780,308,041.10其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失6,068,873.87堪探費用加:影響利潤總額的其他科目財務(wù)費用764,757,191.68三、利潤總額21,070,185,138.11資產(chǎn)減值損失83,818,288.19減:所得稅5,407,596,715.05加:公允價值變動凈收益-8,719,233.08加:影響凈利潤的其他科目投資收益928,687,953.69四、凈利潤15,662,588,423.06其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益889,787,588.26歸屬于母公司所有者的凈利潤12,551,182,392.23影響營業(yè)利潤的其他科

16、目少數(shù)股東損益3,111,406,030.83現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)科目2012年度科目2012年度銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金116,108,839,572.92取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額2,860,842,969.57收到的稅費返還支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金121,000,000.00收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5,480,586,284.38投資活動現(xiàn)金流出小計3,632,960,606.20經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計121,589,425,857.30投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,453,451,737.29購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金87,323,652,346.5

17、4吸收投資收到的現(xiàn)金2,991,123,519.76支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,908,876,944.25取得借款收到的現(xiàn)金47,477,333,220.87支付的各項稅費18,081,567,694.26收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9,549,370,399.73籌資活動現(xiàn)金流入小計50,468,456,740.63經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計117,863,467,384.78償還債務(wù)支付的現(xiàn)金26,864,417,454.25經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,725,958,472.52分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金7,318,530,197.43收回投資收到

18、的現(xiàn)金12,000,000.00支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金167,175,850.82籌資活動現(xiàn)金流出小計34,182,947,651.68處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,533,466.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16,285,509,088.95處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-51,903,396.61收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金998,799,552.09四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響投資活動現(xiàn)金流入小計1,179,508,868.91五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額17,506,112,427.57購建固定資產(chǎn)

19、、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金150,667,636.63期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額33,614,111,523.31投資支付的現(xiàn)金500,450,000.00期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額51,120,223,950.88公司綜合能力指標 (單位：人民幣元)項目 / 報告期2012年度項目 / 報告期2012年度投資與收益基本每股收益(元)1.14148盈利能力凈利潤率(%)12.17每股凈資產(chǎn)(元)5.8049總資產(chǎn)報酬率(%)3.72凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均(%)21.45經(jīng)營能力存貨周轉(zhuǎn)率扣除后每股收益(元)1.1379固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率64.29償債能力流動比率(倍)1.40總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.31

20、速動比率 (倍)0.41資本構(gòu)成凈資產(chǎn)比率(%)16.85應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次)60.63固定資產(chǎn)比率(%)0.43資產(chǎn)負債比率(%)78.322011年度資產(chǎn)負債表 (單位：人民幣元)科目2011-12-31科目2011-12-31貨幣資金34,239,514,295.08短期借款1,724,446,469.54交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債17,041,784.19應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)31,250,000.41應(yīng)收賬款1,514,813,781.10應(yīng)付賬款29,745,813,416.12預(yù)付款項20,116,219,043.31預(yù)收款項111,101,718,105.82其他應(yīng)收款18,440

21、,614,166.54應(yīng)付職工薪酬1,690,351,691.72應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)交稅費4,078,618,156.81應(yīng)收利息應(yīng)付利息272,298,785.58應(yīng)收股利應(yīng)付股利存貨208,335,493,569.16其他應(yīng)付款30,216,792,566.99其中:消耗性生物資產(chǎn)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債21,845,829,338.08其他流動資產(chǎn)其他流動負債流動資產(chǎn)合計282,646,654,855.19流動負債合計200,724,160,315.26可供出售金融資產(chǎn)441,261,570.00長期借款20,971,961,953.04持有至到期投資應(yīng)付

22、債券5,850,397,011.20長期應(yīng)收款長期應(yīng)付款長期股權(quán)投資6,426,494,499.65專項應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)1,126,105,451.00預(yù)計負債38,677,896.70固定資產(chǎn)1,595,862,733.95遞延所得稅負債778,906,118.75在建工程705,552,593.56其他非流動負債11,798,188.07工程物資非流動負債合計27,651,741,167.76固定資產(chǎn)清理負債合計228,375,901,483.02生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本(或股本)10,995,210,218.00油氣資產(chǎn)資本公積8,843,464,118.19無形資產(chǎn)435,474,31

23、0.08盈余公積13,648,727,454.84開發(fā)支出減:庫存股商譽未分配利潤18,934,617,430.43長期待攤費用40,999,359.45少數(shù)股東權(quán)益14,864,743,536.62遞延所得稅資產(chǎn)2,326,241,907.17外幣報表折算價差545,775,788.95其他非流動資產(chǎn)463,792,750.00非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整非流動資產(chǎn)合計13,561,785,174.86所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計67,832,538,547.03資產(chǎn)總計296,208,440,030.05負債和所有者(或股東權(quán)益)合計296,208,440,030.05利潤表 (單位：人民幣元)

24、科目2011年度科目2011年度一、營業(yè)收入71,782,749,800.68二、營業(yè)利潤15,763,216,697.19減:營業(yè)成本43,228,163,602.13加:補貼收入營業(yè)稅金及附加7,778,786,086.49營業(yè)外收入76,186,678.42銷售費用2,556,775,062.26減:營業(yè)外支出33,520,955.29管理費用2,578,214,642.30其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失1,144,283.45堪探費用加:影響利潤總額的其他科目財務(wù)費用509,812,978.62三、利潤總額15,805,882,420.32資產(chǎn)減值損失64,627,174.84減:所得稅4

25、,206,276,208.55加:公允價值變動凈收益-2,868,565.33加:影響凈利潤的其他科目投資收益699,715,008.48四、凈利潤11,599,606,211.77其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益643,987,754.62歸屬于母公司所有者的凈利潤9,624,875,268.23影響營業(yè)利潤的其他科目少數(shù)股東損益1,974,730,943.54現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)科目2011年度科目2011年度銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金103,648,873,001.82取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額4,075,842,283.38收到的稅費返還支付其他與投資活動有

26、關(guān)的現(xiàn)金985,466,442.61收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金6,894,667,980.25投資活動現(xiàn)金流出小計6,517,937,693.59經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計110,543,540,982.07投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,652,567,740.05購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金84,918,243,555.06吸收投資收到的現(xiàn)金3,904,944,000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2,480,848,005.23取得借款收到的現(xiàn)金23,574,576,259.94支付的各項稅費14,698,127,348.02收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5,0

27、56,897,501.84籌資活動現(xiàn)金流入小計27,479,520,259.94經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計107,154,116,410.15償還債務(wù)支付的現(xiàn)金19,974,613,437.08經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,389,424,571.92分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金6,698,048,516.13收回投資收到的現(xiàn)金207,894,484.10支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金18,757,998.26籌資活動現(xiàn)金流出小計26,672,661,953.21處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,115,844.63籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額806,85

28、8,306.73處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-26,539,031.04收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金637,601,626.55四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響投資活動現(xiàn)金流入小計865,369,953.54五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,482,823,892.44購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金261,560,892.00期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額35,096,935,415.75投資支付的現(xiàn)金1,195,068,075.60期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額33,614,111,523.31公司綜合能力指標 (單位：人民幣元)項目 / 報告期2011年

29、度項目 / 報告期2011年度投資與收益基本每股收益(元)0.87537盈利能力凈利潤率(%)13.41每股凈資產(chǎn)(元)4.82總資產(chǎn)報酬率(%)3.76凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均(%)19.83經(jīng)營能力存貨周轉(zhuǎn)率0.25扣除后每股收益(元)0.87固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率50.99償債能力流動比率(倍)1.41總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.28速動比率 (倍)0.37資本構(gòu)成凈資產(chǎn)比率(%)17.88應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次)46.18固定資產(chǎn)比率(%)0.54資產(chǎn)負債比率(%)77.102. 中糧地產(chǎn)2013年度資產(chǎn)負債表 (單位：人民幣元)科目2013-06-30科目2013-06-30貨幣資金6,733,794,677.

30、09短期借款3,950,000,000.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款48,884,679.97應(yīng)付賬款2,156,514,472.83預(yù)付款項60,207,129.60預(yù)收款項7,942,163,831.62其他應(yīng)收款1,229,338,101.05應(yīng)付職工薪酬27,150,126.63應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)交稅費-30,606,498.19應(yīng)收利息應(yīng)付利息261,543,476.15應(yīng)收股利8,997,937.35應(yīng)付股利1,547,569.47存貨24,571,647,145.42其他應(yīng)付款5,101,097,952.62其中:消耗性生物資產(chǎn)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期的

31、非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債2,732,049,409.04其他流動資產(chǎn)其他流動負債流動資產(chǎn)合計32,652,869,670.48流動負債合計22,141,460,340.17可供出售金融資產(chǎn)659,003,862.40長期借款4,440,576,906.01持有至到期投資應(yīng)付債券1,190,699,423.82長期應(yīng)收款746,487.10長期應(yīng)付款1,380,974.93長期股權(quán)投資668,126,720.87專項應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)800,007,872.66預(yù)計負債固定資產(chǎn)411,493,093.95遞延所得稅負債145,041,990.25在建工程2,084,819.54其他非流動

32、負債2,196,204.59工程物資非流動負債合計5,779,895,499.60固定資產(chǎn)清理負債合計27,921,355,839.77生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本(或股本)1,813,731,596.00油氣資產(chǎn)資本公積479,194,374.90無形資產(chǎn)31,197,399.73盈余公積489,785,944.07開發(fā)支出減:庫存股商譽13,844,843.50未分配利潤1,962,219,418.86長期待攤費用52,442,058.46少數(shù)股東權(quán)益2,756,011,261.24遞延所得稅資產(chǎn)134,957,743.79外幣報表折算價差4,476,137.64其他非流動資產(chǎn)非正常經(jīng)營項目收益

33、調(diào)整非流動資產(chǎn)合計2,773,904,902.00所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計7,505,418,732.71資產(chǎn)總計35,426,774,572.48負債和所有者(或股東權(quán)益)合計35,426,774,572.48利潤表 (單位：人民幣元)科目2013年1-6月科目2013年1-6月一、營業(yè)收入2,923,428,037.21二、營業(yè)利潤306,591,764.97減:營業(yè)成本2,038,999,145.01加:補貼收入營業(yè)稅金及附加256,607,270.92營業(yè)外收入2,505,649.35銷售費用153,183,784.25減:營業(yè)外支出3,307,613.64管理費用121,382,

34、912.04其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失38,421.62堪探費用加:影響利潤總額的其他科目財務(wù)費用212,286,660.58三、利潤總額305,789,800.68資產(chǎn)減值損失-1,560,316.46減:所得稅105,770,025.15加:公允價值變動凈收益加:影響凈利潤的其他科目投資收益164,063,184.10四、凈利潤200,019,775.53其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益44,591,373.57歸屬于母公司所有者的凈利潤108,315,681.41影響營業(yè)利潤的其他科目少數(shù)股東損益91,704,094.12現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)科目2013年1-6月科目201

35、3年1-6月銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金5,022,647,835.93取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額收到的稅費返還支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金8,344,441.11收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,052,892,799.39投資活動現(xiàn)金流出小計64,647,923.23經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計8,075,540,635.32投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額234,423,437.56購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,055,201,489.19吸收投資收到的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金197,873,142.79取得借款收到的現(xiàn)金2,167,693,429.75支付的各項稅費793,92

36、8,427.68收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,627,788,274.50籌資活動現(xiàn)金流入小計2,167,693,429.75經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計6,674,791,334.16償還債務(wù)支付的現(xiàn)金2,393,961,968.69經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,400,749,301.16分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金536,369,392.28收回投資收到的現(xiàn)金128,041,586.85支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金17,242,217.00取得投資收益收到的現(xiàn)金1,305,238.94籌資活動現(xiàn)金流出小計2,947,573,577.97處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

37、其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額169,724,535.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-779,880,148.22處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-172,669.54收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響投資活動現(xiàn)金流入小計299,071,360.79五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額855,119,920.96購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金34,023,482.12期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額5,843,304,756.13投資支付的現(xiàn)金22,280,000.00期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額6,698,424,677.09公司綜合能力指標 (

38、單位：人民幣元)項目 / 報告期2013中期項目 / 報告期2013中期投資與收益基本每股收益(元)0.06盈利能力凈利潤率(%)3.71每股凈資產(chǎn)(元)2.6186總資產(chǎn)報酬率(%)0.31凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均(%)2.27經(jīng)營能力存貨周轉(zhuǎn)率0.08扣除后每股收益(元)-0.0603固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6.89償債能力流動比率(倍)1.48總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.08速動比率 (倍)0.37資本構(gòu)成凈資產(chǎn)比率(%)13.41應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次)13.56固定資產(chǎn)比率(%)1.16資產(chǎn)負債比率(%)78.812012年度資產(chǎn)負債表 (單位：人民幣元)科目2012-12-31科目2012-12-31貨幣資金5

39、,962,774,756.13短期借款4,100,000,000.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款382,472,683.89應(yīng)付賬款2,890,150,261.10預(yù)付款項105,306,927.23預(yù)收款項5,991,698,377.26其他應(yīng)收款731,509,784.84應(yīng)付職工薪酬90,060,371.31應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)交稅費369,134,642.53應(yīng)收利息應(yīng)付利息168,047,201.09應(yīng)收股利應(yīng)付股利1,547,569.47存貨24,859,312,469.93其他應(yīng)付款5,041,344,679.52其中:消耗性生物資產(chǎn)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期

40、的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債1,937,374,722.15其他流動資產(chǎn)其他流動負債流動資產(chǎn)合計32,041,376,622.02流動負債合計20,589,357,824.43可供出售金融資產(chǎn)767,744,553.06長期借款5,311,520,131.84持有至到期投資應(yīng)付債券1,189,947,059.52長期應(yīng)收款746,487.10長期應(yīng)付款1,930,621.31長期股權(quán)投資550,827,166.20專項應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)820,105,189.22預(yù)計負債固定資產(chǎn)437,039,460.77遞延所得稅負債168,194,846.89在建工程266,002.75其他非流動負

41、債2,498,961.65工程物資非流動負債合計6,674,091,621.21固定資產(chǎn)清理負債合計27,263,449,445.64生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本(或股本)1,813,731,596.00油氣資產(chǎn)資本公積548,652,944.79無形資產(chǎn)31,653,765.37盈余公積489,785,944.07開發(fā)支出減:庫存股商譽13,844,843.50未分配利潤1,908,315,685.33長期待攤費用52,883,700.59少數(shù)股東權(quán)益2,811,307,167.12遞延所得稅資產(chǎn)122,074,275.94外幣報表折算價差3,319,283.57其他非流動資產(chǎn)非正常經(jīng)營項目收益調(diào)

42、整非流動資產(chǎn)合計2,797,185,444.50所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計7,575,112,620.88資產(chǎn)總計34,838,562,066.52負債和所有者(或股東權(quán)益)合計34,838,562,066.52利潤表 (單位：人民幣元)科目2012年度科目2012年度一、營業(yè)收入7,944,889,640.36二、營業(yè)利潤1,009,535,843.44減:營業(yè)成本5,602,520,614.82加:補貼收入營業(yè)稅金及附加724,834,657.09營業(yè)外收入7,690,369.46銷售費用335,196,694.74減:營業(yè)外支出13,419,883.49管理費用303,246,640.

43、38其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失238,280.01堪探費用加:影響利潤總額的其他科目財務(wù)費用372,813,486.77三、利潤總額1,003,806,329.41資產(chǎn)減值損失9,395,901.28減:所得稅323,330,592.26加:公允價值變動凈收益加:影響凈利潤的其他科目投資收益412,654,198.16四、凈利潤680,475,737.15其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益90,854,492.66歸屬于母公司所有者的凈利潤514,933,158.15影響營業(yè)利潤的其他科目少數(shù)股東損益165,542,579.00現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)科目2012年度科目2012年度銷

44、售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金7,674,818,534.08取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額618,826,930.56收到的稅費返還支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金36,115.79收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,960,899,219.57投資活動現(xiàn)金流出小計899,604,523.48經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計11,635,717,753.65投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-326,931,379.06購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3,960,121,829.14吸收投資收到的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金311,239,704.31取得借款收到的現(xiàn)金5,416,020,131.84支付的各項稅

45、費1,191,290,756.30收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金119,600,000.00支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,529,728,941.10籌資活動現(xiàn)金流入小計5,535,620,131.84經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計8,992,381,230.85償還債務(wù)支付的現(xiàn)金4,815,153,253.69經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,643,336,522.80分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金963,087,243.51收回投資收到的現(xiàn)金352,978,552.88支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金57,361,694.00取得投資收益收到的現(xiàn)金11,934,811.54籌資活動現(xiàn)金流出小計5,83

46、5,602,191.20處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額207,759,780.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-299,982,059.36處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-7,457.35收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響投資活動現(xiàn)金流入小計572,673,144.42五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2,016,415,627.03購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金280,741,477.13期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3,826,889,129.10投資支付的現(xiàn)金期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額5,843,304,756.

47、13公司綜合能力指標 (單位：人民幣元)項目 / 報告期2012年度項目 / 報告期2012年度投資與收益基本每股收益(元)0.28391盈利能力凈利潤率(%)6.48每股凈資產(chǎn)(元)2.6265總資產(chǎn)報酬率(%)1.53凈資產(chǎn)收益率加權(quán)平均(%)11.19經(jīng)營能力存貨周轉(zhuǎn)率0.23扣除后每股收益(元)0.0682固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率26.15償債能力流動比率(倍)1.56總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.24速動比率 (倍)0.35資本構(gòu)成凈資產(chǎn)比率(%)13.67應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次)24.65固定資產(chǎn)比率(%)1.25資產(chǎn)負債比率(%)78.262011年度資產(chǎn)負債表 (單位：人民幣元)科目2011-12-31科

48、目2011-12-31貨幣資金3,946,359,129.10短期借款4,944,000,000.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款262,069,019.99應(yīng)付賬款1,998,482,641.70預(yù)付款項92,347,738.35預(yù)收款項5,701,478,269.73其他應(yīng)收款1,029,507,524.04應(yīng)付職工薪酬81,214,175.22應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)交稅費429,185,571.80應(yīng)收利息應(yīng)付利息182,324,167.36應(yīng)收股利應(yīng)付股利1,547,593.92存貨24,490,264,309.97其他應(yīng)付款4,846,693,958.70其中:消耗性生物資產(chǎn)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債1,045,000,000.00其他流動資產(chǎn)其他流動負債流動資產(chǎn)合計29,820,547,721.45流動負債合計19,229,926,378.43可供出售金融資產(chǎn)1,014,024,045.20長期借款4,838,684,864.59持有至到期投資應(yīng)付債券1,188,501,253.48長期應(yīng)收款830,636.83長期應(yīng)付款3,029,914.07長期股權(quán)投資469,