財(cái)務(wù)預(yù)算議案財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

1、財(cái)務(wù)預(yù)算議案 20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 財(cái)務(wù)不僅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運(yùn)動(dòng)及資金運(yùn)動(dòng)過程中所表達(dá)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，更主要的是財(cái)產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負(fù)債等。下面給大家?guī)碡?cái)務(wù)預(yù)算議案，供大家參考! (一)關(guān)于置換債券 1?置換債券額度。財(cái)政部核定上海xx年置換債券發(fā)行規(guī)模上限為1800億元，其中，一般債券和專項(xiàng)債券的發(fā)行比例，由地方根據(jù)擬置換的一般債務(wù)與專項(xiàng)債務(wù)的比例自行確定。同時(shí)，文件明確，各省市在執(zhí)行過程中可以根據(jù)實(shí)際情況減少當(dāng)年置換債券發(fā)行規(guī)模。 2?置換債券資金用途。財(cái)政部明確，置換債券資金必須嚴(yán)格用于歸還經(jīng)清理甄別認(rèn)定的政府負(fù)有歸還責(zé)任的存量債務(wù)。我們按照財(cái)

2、政部三年左右完成存量債務(wù)置換工作的要求，綜合考慮市本級(jí)和各區(qū)縣政府債務(wù)到期情況、財(cái)政存量資金、當(dāng)年預(yù)算安排用于歸還政府債務(wù)等情況，分析測(cè)算了全市置換需求。經(jīng)測(cè)算，擬安排市本級(jí)置換債券435億元(其中，一般債券170億元、專項(xiàng)債券265億元)，主要用于歸還上海城投公司、市土儲(chǔ)中心等市級(jí)債務(wù)單位的存量政府債務(wù)，以及列入市級(jí)的臨港地區(qū)存量政府債務(wù)。擬安排區(qū)縣置換債券1265億元(其中，一般債券637億元、專項(xiàng)債券628億元)，用于各區(qū)縣歸還存量政府債務(wù)。綜上，建議xx年本市安排發(fā)行1700億元置換債券(市本級(jí)435億元+區(qū)縣級(jí)1265億元)，其中，一般置換債券807億元，專項(xiàng)置換債券893億元。 (

3、二)關(guān)于新增債券 1?新增債券額度。xx年財(cái)政部核定上海的新增債務(wù)限額為500億元，其中，一般債務(wù)226億元，專項(xiàng)債務(wù)274億元。 2?新增債券資金用途。對(duì)于財(cái)政部下達(dá)本市的新增債券額度，考慮到區(qū)縣承當(dāng)?shù)氖屑?jí)重大工程建設(shè)任務(wù)較重，對(duì)資金需求較大，擬將500億元新增債券額度全部轉(zhuǎn)貸區(qū)縣，主要用于支持舊區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)、普通公路建設(shè)等重大公益性工程支出，優(yōu)先保障在建公益性工程后續(xù)融資。在新增債券額度分配上，主要把握了以下三條原那么：一是重點(diǎn)支持舊區(qū)改造等重大工程建設(shè)。對(duì)今年承當(dāng)市級(jí)重大工程建設(shè)任務(wù)較重的區(qū)縣，尤其是舊區(qū)改造任務(wù)較重的虹口、楊浦、靜安、普陀、黃浦等區(qū)，在新增債券額度分配上給

4、予傾斜，重點(diǎn)保障舊區(qū)改造資金需求，以上合計(jì)安排213億元。二是與盤活存量資金相結(jié)合。按照國(guó)家有關(guān)盤活財(cái)政存量資金、提高財(cái)政資金使用效益的要求，在新增債券額度分配中，要求各區(qū)縣首先通過盤活存量資金或當(dāng)年預(yù)算安排后，尚缺的建設(shè)資金需求再考慮用新增債券額度進(jìn)行分配，以上合計(jì)安排247億元。三是嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為了有效防范和控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于財(cái)政部通報(bào)的綜合債務(wù)率超過100%的兩個(gè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)(金山、奉賢)，嚴(yán)格控制新增債券規(guī)模，同時(shí)考慮到兩區(qū)建設(shè)資金需求較大(主要是金山區(qū)環(huán)境綜合整治、道路根底設(shè)施建設(shè)，奉賢區(qū)自來水改造、農(nóng)民動(dòng)遷房安置等工程建設(shè))和控制風(fēng)險(xiǎn)能力的提升，在此次新增額度分配上維持了去年水

5、平，分別安排金山、奉賢新增債券20億元，合計(jì)40億元。在此根底上，根據(jù)財(cái)政部下達(dá)本市的一般債券和專項(xiàng)債券額度，結(jié)合各區(qū)縣新增債券需求情況進(jìn)行分配。 (三)關(guān)于債務(wù)限額管理 1?債務(wù)限額。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部核定上海xx年地方政府債務(wù)限額為6518.5億元，其中，一般債務(wù)3493.9億元，專項(xiàng)債務(wù)3024.6億元。 2?債務(wù)限額安排。按照財(cái)政部關(guān)于債務(wù)限額管理的規(guī)定，年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額。據(jù)此，根據(jù)上述xx年新增債務(wù)分配方案，建議本市xx年地方政府債務(wù)限額為6518.5億元。其中，市本級(jí)債務(wù)限額為1932.1億元，區(qū)縣級(jí)債務(wù)限額為4586.4億元。 (

6、四)關(guān)于債券發(fā)行 財(cái)政部對(duì)地方政府一般債券和專項(xiàng)債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)比例的要求是：一般債券發(fā)行期限為1年、3年、5年、7年、10年，各期限的發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的30%;專項(xiàng)債券發(fā)行期限為1年、2年、3年、5年、7年、10年，其中7年期和10年期合計(jì)發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的50%。按照財(cái)政部的要求和本市地方政府債券發(fā)行規(guī)模，我們對(duì)xx年本市政府債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)的安排主要考慮：一是充分發(fā)揮債券資金的使用效率，并結(jié)合市級(jí)與區(qū)縣的綜合財(cái)力情況，盡量安排期限較長(zhǎng)的債券;二是根據(jù)本市歷年發(fā)行債券的期限和結(jié)構(gòu)情況，均衡未來年度間到期債務(wù)的歸還，防止出現(xiàn)年度集中償債頂峰。為此，本市地方政府債券方案發(fā)行

7、一般債券1033億元(含一般置換債券807億元、新增一般債券226億元)，其中：3年期206.6億元、5年期206.6億元、7年期309.9億元、10年期309.9億元;方案發(fā)行專項(xiàng)債券1167億元(含專項(xiàng)置換債券893億元、新增專項(xiàng)債券274億元)，其中：3年期233.4億元、5年期350.1億元、7年期233.4億元、10年期350.1億元。債券發(fā)行利率為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日國(guó)債收益率平均值上浮15%以內(nèi)。轉(zhuǎn)貸各區(qū)縣的債券資金還本付息責(zé)任由各區(qū)縣承當(dāng)。 二、關(guān)于xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案 根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額等情況的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)

8、整，各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大會(huì)審查和批準(zhǔn)。據(jù)此，結(jié)合本市xx年政府債券額度分配情況、局部市級(jí)支出調(diào)整為市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付等情況，市財(cái)政局編制了上海市xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)，擬對(duì)市本級(jí)預(yù)算作如下調(diào)整： (一)一般公共預(yù)算調(diào)整 1?收入預(yù)算。“地方政府一般債務(wù)收入”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為1033億元。 2?支出預(yù)算。 (1)“地方政府一般債務(wù)還本支出”預(yù)算數(shù)由35億元調(diào)整為205億元，增加170億元;“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為863億元。 (2)“一般公共預(yù)算支出合計(jì)”預(yù)算數(shù)由2624億元調(diào)整為2480.4億元，減少143.6億元;“市對(duì)區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支

9、出”預(yù)算數(shù)由1062.8億元調(diào)整為1206.4億元，增加143.6億元。 3?轉(zhuǎn)移支付預(yù)算?！笆袑?duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由454.9億元調(diào)整為598.5億元，增加143.6億元。其中：“一般性轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由406.7億元調(diào)整為440.9億元，增加34.2億元;“專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由48.2億元調(diào)整為157.6億元，增加109.4億元。 經(jīng)上述調(diào)整后，市十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的xx年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)由3923億元調(diào)整為4956億元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)由3923億元調(diào)整為4956億元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。 (二)政府性基金預(yù)算調(diào)整 1?收入預(yù)算?！暗胤秸畬ｍ?xiàng)債務(wù)收入”

10、預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為1167億元。 2?支出預(yù)算?！暗胤秸畬ｍ?xiàng)債務(wù)還本支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為265億元;“地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為902億元。 經(jīng)上述調(diào)整后，市十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的xx年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)由1107.5億元調(diào)整為2274.5億元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)由1107.5億元調(diào)整為2274.5億元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。 需要說明的是，xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案經(jīng)市人大會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局將轉(zhuǎn)貸各區(qū)縣的存量置換債券額度和新增債券額度正式下達(dá)區(qū)縣，區(qū)縣根據(jù)政府債券資金使用的有關(guān)規(guī)定，制定債券資金安排使用方案，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)縣人大會(huì)審查批

11、準(zhǔn)。區(qū)縣將審批后的債券資金安排使用方案上報(bào)市財(cái)政局，由市財(cái)政局匯總?cè)袀Y金安排使用方案，上報(bào)財(cái)政部備案。同時(shí)，市財(cái)政局將加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)貸區(qū)縣政府債券資金的監(jiān)督管理。此外，按照地方政府債券自發(fā)自還的有關(guān)要求，本市需實(shí)施地方政府信用評(píng)級(jí)，建立信用披露制度，市財(cái)政局將按規(guī)定做好xx年地方政府債券發(fā)行工作。 議案及以上說明，請(qǐng)予審議。 根據(jù)公司20xx年度財(cái)務(wù)決算情況及20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，按照總量控制、突出重點(diǎn)、增收節(jié)支的原那么，在考慮多種不確定因素的根底上，經(jīng)過公司內(nèi)部研究討論，編制了公司xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案： (一) 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 20xx年度，公司主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入830

12、,000萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 61,000萬元。 (二)投資預(yù)算 20xx年度，公司預(yù)計(jì)投資20,000萬元，方案建設(shè)磷石膏綜合利用工程和10萬噸硫酸鉀工程，其中磷石膏綜合利用工程預(yù)計(jì)投資12,000萬元，10萬噸硫酸鉀工程預(yù)計(jì)投資8,000萬元。 (三)籌資預(yù)算 20xx年度，資金需求主要為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略開展所需資金，公司預(yù)計(jì)通過短期借款用于歸還到期債務(wù)約8億元;投資所需資金將根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況提交決策機(jī)構(gòu)審議后實(shí)施，所需資金在充分利用自有資金、保持合理資產(chǎn)負(fù)債率的條件下不排除利用多樣性的融資手段。 (四)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算 20xx年公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)完成48,000萬元，每股收益預(yù)計(jì)

13、實(shí)現(xiàn)0.8元。 一、會(huì)議召開和出席情況 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)(600831)傳媒(集團(tuán))股份二零一一年年度股東大會(huì)于 xx 年 5 月 10 日上午 9：30 在西安市高新區(qū)高新一路 15 號(hào)二樓會(huì)議室召開。會(huì)議由 公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂曉明先生主持。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行記名 投票表決。參加投票表決的股東及代理人 3 人，代表股份 205,322,748 股，占公 司股份總數(shù)的 36.44%。公司董事、監(jiān)事、非董事高管、其他人員等 43 人出席會(huì) 議，共計(jì) 46 人參加了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開合法有效，符合公司法 和公司章程的規(guī)定。 二、提案審議情況 經(jīng)與會(huì)股東及代理人對(duì)本次股東大會(huì)的八

14、項(xiàng)議題進(jìn)行審議，并以記名方式投票表決，形成如下決議： 1、審議通過了xx 年度董事會(huì)工作報(bào)告。 205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 2、審議通過了xx 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。 205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 3、審議通過了xx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。 2

15、05,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán) 股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 4、審議通過了xx 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。 205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 5、審議通過了xx 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。 xx 年度利潤(rùn)分配方案為：以 xx 年 12 月 31 日總股本 563,438,

16、537 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送 0.3 元(含稅)現(xiàn)金股利。xx 年度不進(jìn)行資本 公積轉(zhuǎn)增股本。 205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 6、審議通過了關(guān)于續(xù)聘 xx 年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。 續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司 xx 年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所， 聘期一年。審計(jì)費(fèi)用授權(quán)經(jīng)理層與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。 205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán) 股份的 100%;

17、0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 7、審議通過了xx 年年度報(bào)告及摘要。 205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 8、審議通過了關(guān)于建立<股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度>的議案。 205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(.sse.