物資采購(gòu)管理辦法(共30頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 物資管理辦法 編制: 審核： 批準(zhǔn)： ×××××××公司基礎(chǔ)工程事業(yè)部二零一六年十月 一、采購(gòu)原則事業(yè)部物資采購(gòu)管理工作以“依法、依規(guī)、公開(kāi)、公平、公正和科學(xué)擇優(yōu)”為原則，保證所購(gòu)物資質(zhì)量可靠、價(jià)格合理。 基礎(chǔ)工程事業(yè)部物資采購(gòu)管理根據(jù)公司物資部下發(fā)的×××××××公司物資采購(gòu)管理辦法、×××××××公司物資采購(gòu)管理規(guī)定、×××&

2、#215;×××公司供應(yīng)商管理辦法、×××××××公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、×××××××公司物資手冊(cè)相關(guān)制度的相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。二、采購(gòu)范圍光伏項(xiàng)目材料、風(fēng)電項(xiàng)目材料、垃圾電站項(xiàng)目、生物質(zhì)電站項(xiàng)目的物資采購(gòu)。 三、事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)事業(yè)部設(shè)立物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理部物資集中采購(gòu)管理工作，由事業(yè)部主管經(jīng)理任組長(zhǎng)。主要職責(zé)為：1. 負(fù)責(zé)決策事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理部物資集中采購(gòu)管理的重大事項(xiàng)；2. 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)事業(yè)

3、部經(jīng)營(yíng)管理部物資集中采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目，并決策定標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)審定事業(yè)部集中采購(gòu)管理相關(guān)制度；4. 指導(dǎo)和監(jiān)督事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理部物資集中采購(gòu)管理工作。事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理部物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理部、安全生產(chǎn)部、等部門負(fù)責(zé)人組成。 四、各項(xiàng)目部物資人員配備及職責(zé) 1.各項(xiàng)目部配備保管員1人，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部物資管理制度，設(shè)備及材料到貨記錄、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、報(bào)驗(yàn)、資料移交等工作，負(fù)責(zé)每月25日前上報(bào)當(dāng)月設(shè)備及材料到貨記錄。 2.垃圾電站項(xiàng)目及生物質(zhì)電站項(xiàng)目配備物資專責(zé)1人，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部物資管理制度，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部材料計(jì)劃上報(bào)事業(yè)部工作及項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)管理工作。 五、物資管理程序1.物資計(jì)劃管理包括物

4、資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)分析等工作。2.各項(xiàng)目部根據(jù)安裝工程合同、施工圖、工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編制材料需用計(jì)劃及技術(shù)規(guī)范，項(xiàng)目部編制主（措）材料申請(qǐng)表(格式詳見(jiàn)：附表1）上報(bào)事業(yè)部審批。3.項(xiàng)目部物資需求計(jì)劃應(yīng)要素齊備，報(bào)送及時(shí)，應(yīng)提前20天上報(bào)事業(yè)部。4.事業(yè)部匯總后的物資需求計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃量和計(jì)劃的性質(zhì)可采用招標(biāo)、詢價(jià)等方式采購(gòu)，并將物資采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)方式報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。六、采購(gòu)方式與適用范圍 1.凡一次性采購(gòu)設(shè)備單價(jià)50萬(wàn)元及以上、材料30萬(wàn)元以上的，需采用招標(biāo)方式采購(gòu)，各項(xiàng)目部不得將采用招標(biāo)方式采購(gòu)的物資化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。

5、招標(biāo)采購(gòu)的實(shí)施按×××××××公司物資采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。 2.凡一次性采購(gòu)設(shè)備單價(jià)50萬(wàn)元以下及材料、30萬(wàn)元以下的，可采用詢價(jià)方式采購(gòu)。詢價(jià)采購(gòu)的實(shí)施按×××××××公司物資采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。3. 對(duì)于唯一供應(yīng)方、不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況、一致性或配套性的物資，可采取單一來(lái)源方式采購(gòu)按×××××××公司物資采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。4. 合同需要續(xù)簽時(shí)，必須先向公司招標(biāo)辦報(bào)出請(qǐng)購(gòu)報(bào)告及采購(gòu)結(jié)果，結(jié)果

6、必須包括續(xù)簽的數(shù)量和金額，得到批準(zhǔn)后方能續(xù)簽。合同續(xù)簽時(shí)間距招標(biāo)時(shí)間不能超過(guò)一個(gè)月，且只能續(xù)簽一次，續(xù)簽金額不能超過(guò)原合同的20%。七、零星采購(gòu)管理 1.事業(yè)部零星物資的采購(gòu)可采用市場(chǎng)采購(gòu)，每月采購(gòu)量不能超過(guò)15萬(wàn)元，超過(guò)15萬(wàn)元須經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 2.風(fēng)電項(xiàng)目及光伏項(xiàng)目每月零星采購(gòu)6000元以內(nèi)，垃圾電站項(xiàng)目及生物質(zhì)電站項(xiàng)目每月零星采購(gòu)30000元以內(nèi)，各項(xiàng)目部不得超出規(guī)定限額，如當(dāng)月超出零星采購(gòu)限額的項(xiàng)目另行申報(bào)事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。特出情況的以書(shū)面形式上報(bào)事業(yè)部并經(jīng)公司相關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。 3.各項(xiàng)目部單件/套價(jià)格超過(guò)1000元的物資，須統(tǒng)一報(bào)事業(yè)部經(jīng)批準(zhǔn)后

7、采購(gòu)。 4.各項(xiàng)目部每月25日12:00前報(bào)次月消耗性材料申請(qǐng)表電子版（詳見(jiàn)附表2）和掃描件按規(guī)定時(shí)間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhexny）審核備案，無(wú)計(jì)劃不予采購(gòu)和報(bào)銷，特殊情況必須經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)，每月15日前將由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字的發(fā)票（發(fā)票要有經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字）、消耗性材料申請(qǐng)表（手簽版）、出庫(kù)小票統(tǒng)一郵寄基礎(chǔ)事業(yè)部驗(yàn)收，缺項(xiàng)不予以驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷。 5.各項(xiàng)目部自用的消耗性材料，由使用部門提出申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字后上報(bào)事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部同意后由各項(xiàng)目部物資部門統(tǒng)一采購(gòu)、保管、發(fā)放。分包單位不得領(lǐng)用（焊材、氣體、監(jiān)視測(cè)量工具、起重工具除外）。 八、材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放及竣工資料管理1.材料

8、運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，供貨單位將隨貨攜帶的質(zhì)量證明類資料及送貨清單遞交項(xiàng)目部供應(yīng)科存檔，由項(xiàng)目部供應(yīng)科組織相關(guān)人員按公司規(guī)定對(duì)材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目供應(yīng)科填寫(xiě)材料驗(yàn)收記錄表和到貨記錄。2.驗(yàn)收合格后由施工隊(duì)伍填寫(xiě)領(lǐng)料小票及施工任務(wù)單領(lǐng)用。 3.材料收、發(fā)、調(diào)、退庫(kù)信息要求當(dāng)天出庫(kù)的物資當(dāng)天記賬完畢，最遲當(dāng)月25日前完成信息記帳工作，確保實(shí)物與帳面數(shù)量一致。收發(fā)存的原始單據(jù)及系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)應(yīng)保存完整，作為月底帳務(wù)核對(duì)的依據(jù)。4.工程竣工后，與材料有關(guān)的所有資料均由項(xiàng)目部供應(yīng)科負(fù)責(zé)整理、匯編并移交事業(yè)部。5.材料管理項(xiàng)目部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的×××××&#

9、215;×公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法執(zhí)行。 九、甲供設(shè)備及材料管理1.項(xiàng)目部供應(yīng)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目甲供設(shè)備及材料管理，按工程合同相關(guān)要求向業(yè)主報(bào)送需求計(jì)劃；代保管甲供設(shè)備及材料的到貨接收、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、跟蹤；配合項(xiàng)目計(jì)劃部門適時(shí)做好甲供設(shè)備及材料的結(jié)算工作以及與業(yè)主就甲供設(shè)備及材料有關(guān)事宜的溝通協(xié)調(diào)。 2.項(xiàng)目部施工單位在工程開(kāi)工前編制甲供材料需求計(jì)劃，經(jīng)施工單位負(fù)責(zé)人（專工）、計(jì)劃管理部門、工程管理部門、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)（總工）審批后提交項(xiàng)目供應(yīng)科。 3.項(xiàng)目供應(yīng)科根據(jù)工程合同相關(guān)要求適時(shí)匯總編制需求計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)（總工）審核后報(bào)送業(yè)主相關(guān)部門審批，并將業(yè)主相關(guān)部門審批后的需求計(jì)劃及時(shí)向相關(guān)單

10、位溝通反饋信息，妥善保管歸檔。 4.甲供設(shè)備及材料接收必須依據(jù)工程合同、業(yè)主審批的甲供材料需求計(jì)劃，并按物資管理有關(guān)規(guī)定做好相應(yīng)記錄；當(dāng)接收的甲供材料與工程合同、需求計(jì)劃不一致時(shí)（不一致包含質(zhì)量和數(shù)量等），應(yīng)及時(shí)與業(yè)主溝通協(xié)調(diào)并得到業(yè)主簽字認(rèn)可。5.甲供設(shè)備及材料的管理應(yīng)依據(jù)物資管理規(guī)程、工程合同、公司物資管理規(guī)定進(jìn)行管理，分類存放、標(biāo)識(shí)。6.項(xiàng)目甲供設(shè)備及材料專責(zé)應(yīng)及時(shí)收集到貨資料，按設(shè)備及材料分類做好到貨記錄，方便施工單位查找領(lǐng)用，施工部門領(lǐng)用甲供設(shè)備及材料時(shí)需依據(jù)任務(wù)單。 7.甲供材料的領(lǐng)用發(fā)放管理嚴(yán)格按照公司下發(fā)的××××××

11、×公司甲供材料管理辦法執(zhí)行。 十、物資付款管理 1.根據(jù)供貨廠商提交的發(fā)票（發(fā)票要有經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字）送貨簽收單、結(jié)算憑據(jù)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后制作驗(yàn)收單，在每月5日前編制月度物資采購(gòu)資金付款明細(xì)表見(jiàn)附表，每月根據(jù)財(cái)務(wù)下發(fā)的付款額度計(jì)劃支付材料款。 2.單獨(dú)設(shè)賬且零星采購(gòu)量大的項(xiàng)目部，經(jīng)公司相關(guān)部門及事業(yè)部同意后由項(xiàng)目部自行驗(yàn)收并交項(xiàng)目部財(cái)務(wù)掛賬，在每月5日前編制月度物資采購(gòu)資金付款明細(xì)表見(jiàn)附表，每月根據(jù)財(cái)務(wù)下發(fā)的付款額度計(jì)劃支付材料款。 本辦法由基礎(chǔ)工程事業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。 本辦法自下文之日起執(zhí)行。附表1：主材(措材）申請(qǐng)表附表2：消耗性材料申請(qǐng)表附表3：物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表

12、附表4：物資采購(gòu)單附表5：物資采購(gòu)資金支付計(jì)劃明細(xì)表附表6：到貨記錄附表7：接貨單附表8：材料檢驗(yàn)記錄附表9：材料入庫(kù)驗(yàn)收單附表10：材料發(fā)放跟蹤記錄表附表11：設(shè)備到貨記錄附表12：設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單附表13：領(lǐng)料單附表14：物資盤(pán)點(diǎn)表附表15：物資盤(pán)點(diǎn)差異表附表16：移交事業(yè)部資料歸檔目錄附表1：主材(措材）申請(qǐng)表×××××××公司主材(措材）申請(qǐng)表 申請(qǐng)單位： 編制日期： 年 月 日序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量單重總重技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所屬系統(tǒng)及圖號(hào)任務(wù)單編號(hào)使用時(shí)間備注 公司領(lǐng)導(dǎo)： 事業(yè)部： 項(xiàng)目部總工: 供應(yīng)部門： 計(jì)劃部門

13、: 申請(qǐng)單位專工： 編制：附表2：消耗性材料申請(qǐng)表×××××××公司消耗性材料申請(qǐng)表申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)時(shí)間: 年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用途及要求使用時(shí)間備注各項(xiàng)目部每月25日12:00前報(bào)次月消耗性材料申請(qǐng)表電子版（詳見(jiàn)附表2）和掃描件按規(guī)定時(shí)間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhrxny）審核備案，無(wú)計(jì)劃不予采購(gòu)和報(bào)銷，特殊情況必須經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。各項(xiàng)目部單件/套價(jià)格超過(guò)1000元的物資，須統(tǒng)一報(bào)事業(yè)部經(jīng)批準(zhǔn)后采購(gòu)。批準(zhǔn)： 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 編制：附表3：物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表 采購(gòu)單位（名稱） 物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表物

14、資資類別： 日期: 年 月 日物資名稱型號(hào)規(guī)格及材質(zhì) 計(jì)量單位需求數(shù)量資源擁有量差 額訂貨數(shù)量技術(shù)要求備 注部門主管： 編制人：附表4：物資采購(gòu)單×××××××公司物資采購(gòu)單編號(hào): 庫(kù)別: 承辦單位: 年 月 日序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格及材質(zhì)單位數(shù) 量請(qǐng)購(gòu)數(shù)量實(shí)際購(gòu)進(jìn)量用途使用時(shí)間采購(gòu)要求采購(gòu)單價(jià)備注 主管： 計(jì)劃員： 承辦人：注：本單一式叁份，存根、保管、承辦單位各一份。附表5：物資采購(gòu)資金支付計(jì)劃明細(xì)表采購(gòu)單位（名稱） 月份物資采購(gòu)資金支付計(jì)劃明細(xì)表 單位：元序號(hào)合同編號(hào)供貨單位材料名稱合同金額到貨金額累計(jì)應(yīng)付累計(jì)支付本月應(yīng)

15、付本月計(jì)劃支付金額物資管理部審核意見(jiàn)已開(kāi)票金額備 注123456789=7-8101112合 計(jì)物資管理部主任 物資管理部審核： 采購(gòu)單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 物資專責(zé)審核： 編制：注：表中月份為資金申請(qǐng)?jiān)?，?月初報(bào)資金計(jì)劃，月份為8月。附表6：到貨記錄 ×××××××公司 到貨記錄序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)單位供貨單位到貨日期到貨數(shù)量合同號(hào)（采購(gòu)單號(hào)）驗(yàn)收員、收貨人簽字質(zhì)量證明編號(hào)檢驗(yàn)記錄編號(hào)備注 記錄人：附表7：接貨單 ×××××××公司 接貨單收貨單位： 項(xiàng)目

16、部 供貨單位到貨日期倉(cāng)庫(kù)名稱合同編號(hào)/采購(gòu)單編號(hào)送貨車牌號(hào)收 貨 內(nèi) 容序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位收貨數(shù)量件 數(shù)備 注第一聯(lián) 收貨單位留存隨車資料外觀情況供貨單位簽字/日期收貨單位簽字/日期附表8：材料檢驗(yàn)記錄 ×××××××公司 材料檢驗(yàn)記錄 編號(hào)：_倉(cāng)庫(kù)： 驗(yàn)收日期： 年 月 日驗(yàn)收內(nèi)容序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)供貨單位附帶的質(zhì)量證明文件：是否合格檢驗(yàn)工具：是否合格檢驗(yàn)方法：檢驗(yàn)情況：結(jié)論參加檢驗(yàn)人員 記錄人：專心-專注-專業(yè)附表9：材料入庫(kù)驗(yàn)收單××××××&#

17、215;公司 項(xiàng)目部材料入庫(kù)驗(yàn)收單金額：元倉(cāng)庫(kù)名稱采購(gòu)方式計(jì)稅方式單據(jù)號(hào)制單日期供貨單位摘要本單合計(jì)合同編號(hào)/采購(gòu)單號(hào)物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位入庫(kù)數(shù)量含稅單價(jià)含稅金額不含稅單價(jià)不含稅金額稅金本單合計(jì)0.000 0.00 0.00 主管：計(jì)劃：驗(yàn)收：制單人:附表10：材料發(fā)放跟蹤記錄表 ×××××××公司材料發(fā)放跟蹤記錄表序號(hào)物資名稱規(guī)格 型號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量制造廠家批號(hào)/爐號(hào)供貨單位發(fā)放情況備注領(lǐng)用單位數(shù)量使用項(xiàng)目領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用單位數(shù)量使用項(xiàng)目領(lǐng)用時(shí)間附表11：設(shè)備到貨記錄 ××××

18、×××公司 設(shè)備到貨記錄年設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格（件號(hào)）單位數(shù)量?jī)糁兀↘g）車號(hào)存放位置貨物狀況供貨單位備注月日 附表12：設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單 ×××××××公司設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單機(jī)組號(hào)： 年 月 日 編號(hào)：_ 供貨單位合同號(hào)設(shè)備編碼運(yùn)輸方式車號(hào)箱號(hào)/貨件號(hào)主設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨實(shí)到主要附屬設(shè)備（或附件）序號(hào)零部件名稱零部件圖號(hào)箱號(hào)貨件號(hào)隨機(jī)資料裝箱單份合格證份說(shuō)明書(shū)份其他圖紙份檢驗(yàn)單份電子文檔份驗(yàn)收結(jié)果處理意見(jiàn)驗(yàn)收人員簽字檔案室甲方工程部甲方物資部監(jiān)理公司供方代表質(zhì)檢科施工隊(duì)計(jì)劃員保管員附表13：領(lǐng)料單×××××××公司領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日材料名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額第一聯(lián)