好美酒店商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、好美酒店管理投資咨詢(xún)有限公司Beauty Hospitality management & Invest Consultant Co.,Ltd.商業(yè)計(jì)劃書(shū)B(niǎo)usiness Plan二零零八年十二月 指定聯(lián)系人 ： 職 務(wù)： 電 話 號(hào)碼 ： 電 子 郵件 ： 地 址：國(guó)家、城市： 郵 政 編碼 ： 網(wǎng) 址：保密須知本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于好美酒店管理投資咨詢(xún)有限公司。其 所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。 收到本計(jì)劃書(shū)后， 收件人應(yīng)即刻 確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快 將本計(jì)劃書(shū)完整退回； 2）在沒(méi)有取得好

2、美假日酒店管理咨詢(xún)有限公司的書(shū)面同意前，收件 人不得將本計(jì)劃書(shū)全部和 /或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)不可用作銷(xiāo)售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買(mǎi)時(shí)的報(bào)價(jià)使用。商業(yè)計(jì)劃編號(hào)： 授方：簽字：公司：日期： 目錄摘要第一章：公司介紹一、公司概述二、公司使命三、公司經(jīng)營(yíng)方針?biāo)?、酒店集團(tuán)創(chuàng)建路徑和發(fā)展策略第二章：項(xiàng)目介紹一、公司自有品牌酒店二、拓展中酒店三、公司成立啟動(dòng)資金第三章：經(jīng)營(yíng)分析一、行業(yè)分析二、市場(chǎng)分析二、 公司運(yùn)營(yíng) SWOT 分析第四章：公司融資計(jì)劃一、融資需求二、分步融資設(shè)想三、風(fēng)險(xiǎn)分析四

3、、退出機(jī)制第五章：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、盈利預(yù)測(cè)分析第六章：結(jié)論摘要全球金融風(fēng)暴波及實(shí)體經(jīng)濟(jì)， 危機(jī)更意味著生機(jī)， 機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。 國(guó)家 4 萬(wàn)億投資 刺激內(nèi)需， 加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 房地產(chǎn)行業(yè)春天將至，必將帶動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)一步繁榮， 加上 中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的廣闊前景， 旅游酒店產(chǎn)業(yè)必將成為諸多資本方重點(diǎn)關(guān)注的穩(wěn)定發(fā)展的事 業(yè)。全國(guó)酒店管理公司自 2005 年的 180多家，發(fā)展至今已有 300 家之多，有需求就有市 場(chǎng)。管理公司在管理經(jīng)營(yíng)方面擁有專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)人才， 可以為成員酒店提供各種資源支 持，提升酒店的服務(wù)質(zhì)量和特色，使酒店品牌擁有市場(chǎng)認(rèn)可的價(jià)值。管理公司提供包括經(jīng)營(yíng)管理和企業(yè)發(fā)展方面的專(zhuān)業(yè)策

4、劃和方案給予業(yè)主和董事會(huì)， 作 為他們發(fā)展和決策的參考，達(dá)到管理公司與成員酒店業(yè)主和董事會(huì)的溝通，形成良性互動(dòng)。管理公司打造自身品牌內(nèi)涵， 形成集團(tuán)品牌運(yùn)營(yíng)的支撐系統(tǒng)， 在管理系統(tǒng)方面， 擁有 管理模式和各類(lèi)可供實(shí)際操作的實(shí)務(wù)手冊(cè)版本， 在基本運(yùn)行制度上， 制定可執(zhí)行的各類(lèi)制度 規(guī)定，有利于成員酒店運(yùn)行的規(guī)范和科學(xué)。在服務(wù)系統(tǒng)方面，擁有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)、 集團(tuán)采購(gòu)、電子網(wǎng)絡(luò)和資訊平臺(tái)，提供各類(lèi)可供成員酒店參照?qǐng)?zhí)行、可供借鑒的運(yùn)作方案。 管理公司可根據(jù)每一家成員酒店的具體情況， 協(xié)助指導(dǎo)他們分析問(wèn)題、 制定經(jīng)營(yíng)和發(fā)展方案， 在人力、 物力、 財(cái)力方面提供各種支持方案， 讓加盟的成員酒店感受到

5、管理公司的資源優(yōu)勢(shì) 和品牌優(yōu)勢(shì)。管理公司可以按照集團(tuán)發(fā)展原則為集團(tuán)內(nèi)員工提供必要的福利、 培訓(xùn)條件， 并創(chuàng)造條 件盡力為集團(tuán)所有員工提供實(shí)現(xiàn)自我的平臺(tái)， 使他們有受培訓(xùn)的機(jī)會(huì)、 有晉升的機(jī)會(huì)、 有提 升個(gè)人價(jià)值和增加個(gè)人發(fā)展資源的機(jī)會(huì)，形成良好口碑?？偠灾?， 提倡管理理念的“全球化”， 注重國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的本土化， 善 于將自身的資源與社會(huì)的無(wú)限資源有機(jī)結(jié)合， 使后時(shí)代更多酒店業(yè)主選擇酒店管理 公司，“天馬行空， 獨(dú)來(lái)獨(dú)往”的“孤家寡人”策略已不適合當(dāng)今共贏共生的信息 時(shí)代。專(zhuān)業(yè)和擁有品牌的酒店酒店咨詢(xún)公司就在這樣的經(jīng)濟(jì)大背景下有著良好的發(fā) 展契機(jī)，誰(shuí)先占有市場(chǎng)，誰(shuí)就能搶先獲利。第一章 公

6、司介紹、公司概述公司名稱(chēng)： 好美酒店管理投資咨詢(xún)有限公司 beauty hospitality management & invest consultant co.,ltd.旗下品牌：“好美世紀(jì) beauty luxury ”高端品牌“好美假日 beauty holiday ”中端品牌“好美精品 beauty delicacy ”經(jīng)濟(jì)型品牌注冊(cè)選址：公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司注冊(cè)資金： 500 萬(wàn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)：專(zhuān)門(mén)從事酒店資產(chǎn)物業(yè)全權(quán)委托管理、 籌建咨詢(xún)、開(kāi)業(yè)籌劃及培訓(xùn)、品 牌加盟特許經(jīng)營(yíng)、酒店投資參股、承包經(jīng)營(yíng)及技術(shù)支持等管理和服務(wù)。二、公司使命以時(shí)尚現(xiàn)代的形象打造獨(dú)具影響力的品牌， 專(zhuān)業(yè)化

7、的酒店管理咨詢(xún)將持續(xù)的為客戶創(chuàng) 造價(jià)值，提供先進(jìn)的管理技術(shù)，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)產(chǎn)品，提供高素質(zhì)的管理隊(duì)伍。三、公司的經(jīng)營(yíng)方針1、公司的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略為：依托系統(tǒng)內(nèi)酒店，集合資本和行政紐帶，集中 行業(yè)內(nèi)專(zhuān)家職業(yè)管理人智慧，內(nèi)引外聯(lián)，品牌拓展，集團(tuán)化建設(shè)，強(qiáng)強(qiáng)合作，尋求 更高發(fā)展。2、公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：利用最多的資源，最少的成本，最廣的平臺(tái)，創(chuàng)造最大的事業(yè)。3、公司的經(jīng)營(yíng)理念：開(kāi)源節(jié)流，管理培訓(xùn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新。四、酒店集團(tuán)創(chuàng)建路徑和發(fā)展策略集團(tuán)發(fā)展方向：以一家自有產(chǎn)權(quán)酒店為核心， 不設(shè)地域限制自由發(fā)展， 通過(guò)原有核心 酒店品牌，上升為集團(tuán)品牌，對(duì)外承接加盟酒店，形成管理規(guī)模。發(fā)展策略“先強(qiáng)后大，先 專(zhuān)后

8、透”。（一）創(chuàng)建路徑：1、承接因資產(chǎn)劃撥關(guān)系組建或行政關(guān)系而結(jié)合的酒店資產(chǎn)管理項(xiàng)目2、因戰(zhàn)略拓展需要而在各地投資酒店，整體購(gòu)買(mǎi)，全資控有，或是部分購(gòu)買(mǎi)，控有部 分股份再進(jìn)行管理。3、帶資裝修酒店，不擁有股權(quán)或產(chǎn)權(quán)，但獲得較長(zhǎng)年限的委托經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。4、品牌輸出，以契約形式加盟，特許經(jīng)營(yíng)。5、通過(guò)租賃形式投資裝修，不擁有產(chǎn)權(quán)，但獲得較長(zhǎng)年限租賃權(quán)進(jìn)行管理。（二）發(fā)展策略：1、制定管理公司集團(tuán)化長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；制定各項(xiàng)政策，支持和指導(dǎo)酒店管理公司做 強(qiáng)；2、制定品牌建設(shè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；按內(nèi)涵式發(fā)展方式進(jìn)行品牌系統(tǒng)建設(shè)；3、聘用具有理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員；制定各項(xiàng)政策支持各成員酒店的業(yè)務(wù) 發(fā)展；4、

9、服務(wù)管理提倡“以人為本”；關(guān)注服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)，關(guān)注員工職業(yè)生涯和培訓(xùn)。第二章 項(xiàng)目介紹一、公司自有品牌酒店福建安溪明園大酒店 （掛牌四星） ，2003年 10月正式營(yíng)業(yè)， 建筑面積 23000 平方米， 擁有各式客房 149 間套，中西餐宴會(huì)廳餐位數(shù) 2000，康樂(lè)、會(huì)議等配套設(shè)施齊全。酒店位 于風(fēng)景優(yōu)美，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的福建泉州安溪縣，獨(dú)具特色的茶葉經(jīng)濟(jì)、外來(lái)華僑尋根祭祖、 以及周邊 4A 風(fēng)景旅游景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)將為酒店帶來(lái)穩(wěn)定的客流， 加之酒店為本地唯一一家最高 星級(jí)商務(wù)酒店，為政府和高檔商務(wù)接待會(huì)議的必選之地，廈門(mén)至安溪高速公路在 2009 年開(kāi) 通后使安溪的交通更加便利，也將給安溪的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶

10、來(lái)前所未有的新機(jī)遇。好美酒店管理咨詢(xún)有限公司全權(quán)委托經(jīng)營(yíng)管理安溪明園大酒店， 酒店更名為“福建好 美世紀(jì)大酒店 Beauty Century Grand Hotel ”成, 為管理公司起步的旗艦店， 加強(qiáng)品牌建設(shè)， 市 場(chǎng)銷(xiāo)售推廣， 從硬件到軟件的逐步優(yōu)化， 增加服務(wù)職能， 充分利用唯一地區(qū)唯一高檔星級(jí)飯 店、地緣優(yōu)勢(shì)，縱深挖掘客源，提高客房售價(jià)，提高入住率，擴(kuò)大消費(fèi)，立足市場(chǎng)做強(qiáng)，逐 步向全國(guó)擴(kuò)張。二、拓展中酒店略。三、公司成立啟動(dòng)資金本項(xiàng)目啟動(dòng)初期資金預(yù)計(jì) 50 萬(wàn)元 。主要費(fèi)用項(xiàng)目：1、注冊(cè)資金：財(cái)務(wù)公司資金使用費(fèi)千分之八。公司注冊(cè)資金500 萬(wàn)需要費(fèi)用 3-4 萬(wàn)元。2、商標(biāo)設(shè)計(jì)： 1

11、000-2000 元。3、品牌注冊(cè)費(fèi)：申請(qǐng)費(fèi) 2000元，代理公司 1000 元。5、辦公室配置：辦公桌、電腦等辦公設(shè)備（2 萬(wàn)）合計(jì)： 6.5 萬(wàn)6、寫(xiě)字樓租金：每月 1.6 萬(wàn)。7、人力資本：總經(jīng)理 1 人（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、人力資源），助理（行政財(cái)務(wù)職能），IT （電腦網(wǎng)站）每月工資福利費(fèi)用 2 萬(wàn)。合計(jì)： 年度費(fèi)用 43.2 萬(wàn)?？傆?jì)： 49.7 萬(wàn)其資金來(lái)源可以為：申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)投資、銀行貸款、吸收股東參股投資或者企業(yè)自籌。酒店管理公司進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻不高， 一旦擁有自己的品牌和自有產(chǎn)權(quán)酒店， 必將有利于 管理公司的品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展， 在“福建好美世紀(jì)大酒店” （安溪明園大酒店） 經(jīng)營(yíng)管理 做好做

12、強(qiáng)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建品牌特色，將會(huì)具有廣闊的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景。第三章 經(jīng)營(yíng)分析一、行業(yè)分析1、旅游酒店業(yè)是服務(wù)業(yè)中的朝陽(yáng)行業(yè)，在中國(guó)尤其如此，大有可為；2、管理理念已成共識(shí)，服務(wù)經(jīng)驗(yàn)正在積淀；3、酒店業(yè)是一個(gè)投資大，回收期較長(zhǎng)，但現(xiàn)金流多，風(fēng)險(xiǎn)較小，利潤(rùn)較高的行業(yè) ；4、品牌是酒店長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的制勝“法寶”；5、搶占城市“領(lǐng)頭羊”獨(dú)占性?xún)?yōu)勢(shì)，寧做雞頭不做鳳尾；6、大多數(shù)酒店盈利主要業(yè)務(wù)在客房；7、酒店業(yè)是一個(gè)“低門(mén)檻”行業(yè)；8、酒店業(yè)是服務(wù)行業(yè)中的弱勢(shì)行業(yè)；9、酒店中的活動(dòng)舞臺(tái)中心是“人 ”；10、成功的酒店靠領(lǐng)導(dǎo)者。中國(guó)酒店行業(yè)在 2005-2006 年度開(kāi)始實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)， 全面扭虧為盈。 從中國(guó)飯店業(yè)

13、整 體業(yè)績(jī)看， 無(wú)論是住宿率還是平均房?jī)r(jià)保持了持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示， 所有五星級(jí) 飯店的平均房?jī)r(jià)達(dá)到人民幣 806元，四星級(jí)飯店為人民幣 436 元，三星級(jí)飯店為人民幣 268 元，經(jīng)濟(jì)型酒店為人民幣 180 元。就住宿率而言，三星、四星和五星級(jí)飯店的平均住宿率在 69%到 70%之間，經(jīng)濟(jì)型酒店的住宿率達(dá)到了92% 。各層級(jí)飯店的平均每房間收益依次為，五星級(jí)飯店人民幣 552元，四星級(jí)飯店人民幣 305 元，三星級(jí)飯店人民幣 186 元，經(jīng)濟(jì)型酒 店人民幣 165 元，前三者分別比 2004 年增長(zhǎng)了 11%、9%和 20%。估計(jì) 2007 年、 2008 年酒 店行業(yè)效益增長(zhǎng)的局

14、面還會(huì)維持， 酒店全行業(yè)從 2006 年到 2010 年大體上有五年的增長(zhǎng)空間。二、市場(chǎng)分析（一）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)酒店需求增長(zhǎng)很快，大概每年都有 10%以上的增長(zhǎng)水平。整體飯店市場(chǎng)的客源結(jié)構(gòu) 仍維持穩(wěn)定。商務(wù)客源仍是飯店需求的主體， 在五星、四星、 三星和經(jīng)濟(jì)型酒店總需求中所 占的比例分別為 48%、49%、40%和 46%。五星級(jí)飯店的國(guó)內(nèi)客源所占比例比變化不大，但 四星級(jí)飯店市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)客源比例卻發(fā)生了較大的變化， 國(guó)內(nèi)管理及自行管理的四星級(jí)飯店的 國(guó)內(nèi)客源占總體客源的比例分別下降了10%和 7%。2008 年，酒店數(shù)量毛增長(zhǎng)率為 2.8%。中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展速度全球居首。整個(gè)亞太地區(qū) 酒店業(yè)建設(shè)規(guī)

15、模相當(dāng)大，其中將近半數(shù)發(fā)生在中國(guó)。 2006 年亞洲的建設(shè)項(xiàng)目有 386 個(gè)，共 包括 111285 個(gè)房間，其中 68%是四星級(jí)以上的酒店。這些項(xiàng)目中的188 家位于中國(guó)，占整個(gè)亞洲的 48%，共有 71967個(gè)房間 ,其中四星級(jí)以上的酒店有 134家。未來(lái)的 3-5 年，中國(guó) 經(jīng)濟(jì)型酒店業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的黃金季節(jié)，市場(chǎng)規(guī)模在 1500 億元左右，以如家、錦江之星為 代表的經(jīng)濟(jì)型酒店第一梯隊(duì)以及以莫泰168和 7天為代表的第二梯隊(duì)， 將會(huì)在他們已經(jīng)擴(kuò)張的版圖上繼續(xù)深耕細(xì)作， 使得網(wǎng)點(diǎn)的布局更加密集， 而經(jīng)濟(jì)型酒店作為資源型產(chǎn)業(yè)， 這個(gè)行 業(yè)的后來(lái)者將會(huì)進(jìn)入殘酷的優(yōu)勝劣汰階段。 巨額資本流向亞洲

16、， 特別是中國(guó)， 而且這種速度 會(huì)在未來(lái) 10 年保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)到 2020 年，中國(guó)將成為全球最大的旅游目的地 。2008 年的 北京奧運(yùn)會(huì)和 2010 年的上海世博會(huì)，都給酒店業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大推動(dòng)力。調(diào)研顯示，絕大 多數(shù)酒店都預(yù)計(jì)在奧運(yùn)會(huì)之前建成。2006上半年到 2007年北京將有 103 家酒店開(kāi)張。（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析酒店經(jīng)營(yíng)制勝的關(guān)鍵是位置、獨(dú)占性、品牌優(yōu)勢(shì)。在行業(yè)高端市場(chǎng)被國(guó)際品牌占據(jù)， 低端市場(chǎng)充斥著例如“錦江之星”“莫泰”“如家”“七天”等小品牌經(jīng)濟(jì)型快捷酒店的 市場(chǎng)上，要想取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須要有“人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我精”的一種不可替代 性，成本低，裝飾裝修新穎簡(jiǎn)約時(shí)

17、尚，針對(duì)二三線市場(chǎng)，青年新生代強(qiáng)勢(shì)的消費(fèi)群體，個(gè)性 化的服務(wù)加上獨(dú)特的地域風(fēng)情為客人營(yíng)造美好讓人流連忘返的假日之旅。三、公司運(yùn)營(yíng) SWOT 分析1、strength 擁有經(jīng)營(yíng)狀態(tài)穩(wěn)定的自有產(chǎn)權(quán)酒店，公司自成立之日起既有固定的現(xiàn)金 收入股東合伙人有廣泛的社會(huì)資源，使公司的項(xiàng)目拓展更容易。公司總部上海在 2010 年世博會(huì)的經(jīng)濟(jì)刺激能爭(zhēng)取更多機(jī)會(huì)。品牌創(chuàng)意。 “好美”系列酒店品牌具有強(qiáng)烈的時(shí)代感， 從外觀 到內(nèi)部裝修迎合時(shí)代的品味，具有國(guó)際品牌的舒適度和大眾快捷酒店相同 的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。酒店管理公司成立啟動(dòng)資金低， 每月運(yùn)營(yíng)費(fèi)用相對(duì)較少， 利于 資本的積累。擁有成熟和規(guī)范的國(guó)際五星級(jí)品牌酒店管理運(yùn)

18、營(yíng) P&P 制度規(guī)范和 SOP 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，以及完善的管理公司運(yùn)營(yíng)全套體 系文本。豐富的酒店職業(yè)經(jīng)理人力資源庫(kù)。2、weakness 流動(dòng)資金短缺，需要進(jìn)一步融資以便于業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。目前成熟的項(xiàng)目不多，增加了公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。品牌知名度建設(shè)需要一個(gè)過(guò)程。目前的唯一一家自有產(chǎn)權(quán)酒店做強(qiáng)需要花費(fèi)人力物力財(cái)力。3、opportunity 行業(yè)發(fā)展前景廣闊。有較大的適合公司市場(chǎng)定位的市場(chǎng)空間。全球金融危機(jī)的大背景下啟動(dòng)公司能減少運(yùn)營(yíng)成 本。如果能在公司啟動(dòng)初期三個(gè)月內(nèi)通過(guò)各種資源關(guān)系拿下2、 3個(gè)以上項(xiàng)目同時(shí)運(yùn)作， 公司的發(fā)展將會(huì)有比較好現(xiàn)金流， 從少減少 運(yùn)營(yíng)壓力，有利于后期的發(fā)展壯大。

19、4、threat 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司創(chuàng)業(yè)期只擁有有限的資金實(shí)力，各種 國(guó)際品牌及國(guó)內(nèi)大集團(tuán)品牌擁有更強(qiáng)大的雄厚的資金和政治背景，從而加 劇了公司品牌拓展和獲取市場(chǎng)份額的難度。自有品牌酒店在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的角色和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變需要與政府的攻 堅(jiān)，處理的好，經(jīng)營(yíng)管理順利交接，經(jīng)營(yíng)不好，即刻會(huì)使管理公司的經(jīng)營(yíng) 陷入困境。第四章 公司融資計(jì)劃、融資需求公司根據(jù)公司的發(fā)展項(xiàng)目投入計(jì)劃， 包括前述的安溪明園大酒店項(xiàng)目等投資計(jì)劃,在三年投資期內(nèi)即需投入 5000萬(wàn)元的資金。投資計(jì)劃見(jiàn)下表:公司三項(xiàng)投資計(jì)劃單位：萬(wàn)元名稱(chēng)總投資額第一年第二年第三年福建項(xiàng)目2000200000'其他項(xiàng)目3000200010000僅從

20、此兩項(xiàng)投資需求看，僅靠企業(yè)自身的盈利和積累能力在未來(lái)幾年內(nèi)是不能滿足投 入要求的。此外，公司在推行品牌經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的展思路時(shí)，還有可能面臨收購(gòu)國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)的運(yùn)作，也將提出進(jìn)一步融資投資的需求，這些均要求公司拓展可能的融資渠道， 以實(shí)現(xiàn)各類(lèi)投資項(xiàng)目計(jì)劃。、分步融資設(shè)想為滿足公司的發(fā)展項(xiàng)目投資需求，并考慮到公司的投資計(jì)劃、 進(jìn)度需求和不同方式融資效率關(guān)系，公司初步計(jì)劃采用私募股權(quán)和銀行貸款、吸引風(fēng)險(xiǎn)投資資金的方式進(jìn)行融資。由于需盡快進(jìn)行安溪明園大酒店的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，使之具備公司品牌旗艦店條件，因此公司設(shè)想首先進(jìn)行一輪銀行貸款和私募股權(quán)，所得資金投入安溪項(xiàng)目，以促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和效益增長(zhǎng)。三、

21、風(fēng)險(xiǎn)分析（二）項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)從市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求、同行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。如國(guó) 家在產(chǎn)業(yè)政策上，政府部門(mén)在推廣應(yīng)用上再給予一定的扶持，則該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該為零。四、風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制公司同意新股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)部捎晒净刭?gòu)股權(quán)。另外，公司擬在兩 年后，與上下游合作企業(yè)及個(gè)人共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一元一股， 作企業(yè)上市的努力。股東可在此過(guò)程中在認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。第五章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)盈利預(yù)測(cè)表項(xiàng)目籌到位第一年（按市場(chǎng)容量 及可能的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)、2009 年）籌資到位第二年（按市場(chǎng)容量 及可能的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)、201（ 年）籌資到位第

22、三年（預(yù)）測(cè)數(shù)、2011年）一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)300 萬(wàn)6500廳主營(yíng)業(yè)務(wù)稅 金及附加5.5萬(wàn)16.5 萬(wàn)33萬(wàn)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)94.5 萬(wàn)283.5 萬(wàn)567萬(wàn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)60萬(wàn)100萬(wàn)150萬(wàn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用26萬(wàn)2萬(wàn)2萬(wàn)管理費(fèi)用27.6 萬(wàn)3.5萬(wàn)4萬(wàn)'其他費(fèi)用3萬(wàn)4萬(wàn)5萬(wàn)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)97.9 萬(wàn)374706加：投資收益3萬(wàn)510營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、禾U潤(rùn)總額100.9 萬(wàn)379萬(wàn)716萬(wàn)減：所得稅33.29 萬(wàn)125萬(wàn)236萬(wàn)五、凈利潤(rùn)67.61 萬(wàn)254萬(wàn)480萬(wàn)盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)本盈利預(yù)測(cè)系根據(jù)好美酒店管理咨詢(xún)有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和市場(chǎng)定位，在充分考慮國(guó)內(nèi)同類(lèi)行業(yè)2

23、007年及2008年年度會(huì)計(jì)期間的發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)期市場(chǎng)容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè)：在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi)1公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無(wú)重大改變； 2、公司主要經(jīng)營(yíng)地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變;3、公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無(wú)重大改變； 4、公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和重大營(yíng)銷(xiāo)合同能順利執(zhí)行；5、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本的增長(zhǎng)比率為年10%以?xún)?nèi)；6、無(wú)其他人力不可抗拒及不可預(yù)見(jiàn)因素所造成重大不利影響。主要預(yù)測(cè)編制說(shuō)明根據(jù)同行業(yè)同類(lèi)公司去年及今年前六個(gè)月的經(jīng)營(yíng)狀況， 結(jié)合本行業(yè)的實(shí)際情況、 市場(chǎng) 的容量及公司最可能的市場(chǎng)份額， 本著謹(jǐn)慎

24、的原則、 或有支出視為實(shí)際支出的方法， 對(duì) 2009 年及 2010年、 2011年做出盈利預(yù)測(cè)。對(duì) 2009 年及 2010年的盈利預(yù)測(cè)中，我們假設(shè)單位成 本上升 10%，項(xiàng)目拓展情況保守，并且對(duì)管理費(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利 潤(rùn)將比以上的預(yù)測(cè)還要高出至少兩個(gè)百分比。具體預(yù)測(cè)依據(jù)分解如下：1、業(yè)務(wù)收入全權(quán)委托管理費(fèi)。目前預(yù)測(cè)福建安溪明園大酒店年度營(yíng)業(yè)收入2000 萬(wàn)元，按照管理費(fèi)用 3% 的基本管理費(fèi)，并且沒(méi)有將獎(jiǎng)勵(lì)管理費(fèi)計(jì)入在內(nèi)，預(yù)計(jì)年度管理費(fèi)60 萬(wàn)。另計(jì)劃 09年下半年拿到另 1 家以上中小型年?duì)I業(yè)收入在 1000萬(wàn)酒店的全權(quán)委托管理， 年收入 管理費(fèi) 30 萬(wàn)。第二年和第

25、三年按項(xiàng)目均衡發(fā)展比例預(yù)測(cè)。獎(jiǎng)勵(lì)管理費(fèi)。 GOP25%-30% 收取利潤(rùn) 6%GOP30%-35% 收取利潤(rùn) 7%35%以上收取利潤(rùn) 8%品牌加盟費(fèi)?？头繑?shù) *2000 元=一次性品牌加盟費(fèi)。顧問(wèn)管理費(fèi)。顧問(wèn)費(fèi)用（新建酒店開(kāi)業(yè)每項(xiàng)目每年度 10 萬(wàn)。已開(kāi)業(yè)正常運(yùn)營(yíng)酒 店每年度收取 6 萬(wàn)）開(kāi)業(yè)前期項(xiàng)目咨詢(xún)費(fèi)?；I建工程裝修等項(xiàng)目咨詢(xún)、 市場(chǎng)定位調(diào)研、客房定價(jià)、銷(xiāo) 售方案、開(kāi)業(yè)策劃、高層管理人員招聘。20 萬(wàn)/每項(xiàng)目。承包經(jīng)營(yíng)管理。承包管理的酒店項(xiàng)目按利潤(rùn)一定的百分比分配利潤(rùn)。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加按照 5.5%的比例計(jì)算。3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用 Operating Expense差旅費(fèi) Travelling expense交通費(fèi) Transport fees工資薪金 Salaries社會(huì)保險(xiǎn)金 Insurance外勞力綜合保險(xiǎn) Comprehensive I