采購管理制度匯編采購部修改稿

1、振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司經(jīng)營采購中心管理制度匯編（5 月 5 日修改稿）發(fā)布日期： 2012 年 05 月 05 日目錄振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司第一部分物資管理辦法（暫行）第一章總則第一條 為規(guī)范振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司” )物資采購行為，加強物資管理，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，保障物資供應，結(jié)合公司實際情況，特制訂公司物資管理辦法（暫行）(以下簡稱“本辦法” )。第二條本辦法規(guī)定了物資管理的原則、物資的分類、管理分工、管理職責、業(yè)務流程等。第三條 本辦法適用于公司所有大宗物資的采購管理。第四條 物資管理的基本原則1、先批準后采購的原則2、采購與保管（驗收）分離的原則3

2、、使用單位負責申請并報批的原則4、保障供應、厲行節(jié)約、創(chuàng)造效益的原則第五條 設備或物資技術及設計的基本原則1、工程用設備和物料清單由設計院確認把關的原則2、設備或物資的信息數(shù)據(jù)采集端口的適配，由信息中心確認把關的原則。第六條 設備或物資的采購由總經(jīng)理（特定由董事長）最終審批的原則第二章物資分類及管理職責第七條 公司的物資按費用主要分為以下幾類：1、施工承包合同明確由公司負責采購的安裝設備及備品備件；2、施工承包合同明確由公司提供的主要材料和施工輔材；3、其他物資，如施工用設備、工器具等；4、辦公類物資，如：交通工具、通信器材、計算機及配件、網(wǎng)絡設備、辦公用品、安全防護及勞保用品等物資。第八條根

3、據(jù)公司管理職能分工，小宗辦公類消耗品由綜合管理部門負責采購管理。工程類物資及固定資產(chǎn)由采購中心負責采購管理。第九條 物資使用部門職責1、項目部是工程類物資、施工用設備、工器具的使用部門，具體負責：、負責施工用設備、工器具需求計劃的編制和報批；、負責項目工程設備、備品備件采購計劃的編制和報批；、參加物資的招標和詢價比價工作；、根據(jù)公司內(nèi)部項目承包合同授權對大宗物資按照招標結(jié)果簽訂采購合同，組織詢價比價和零星物資的直接采購；負責項目部需用物資的到貨驗收、保管、記錄造冊等工作。、辦理項目部需用物資、設備的領用手續(xù)。2、辦公類物資由公司綜合管理部門按季度申報計劃并辦理領用手續(xù)。特殊情況下可申請加急采購

4、。第十條設計院職責1、 負責系統(tǒng)方案可靠性的確認和完成項目最終方案的設計；2、 負責提供項目物資材料清單。第十一條信息中心的職責1、 負責審核系統(tǒng)項目的信息管理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。（用于電站數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)分析）第十二條工程技術部職責1、負責審核設計院編制的工程設備、備品備件清單；2、負責審核項目部申報的物資采購計劃；3、參與所有工程物資采購的核價。第十三條經(jīng)營采購中心門職責1、負責物資申請計劃匯總，并會同工程技術部做好申請計劃平衡工作；2、負責根據(jù)批準的物資申請計劃嚴格按照公司招標管理辦法確定采購方式，組織設備和大宗物資的招標、審核項目部詢價比價和零星物資比價采購結(jié)果；3、負責按照批準的招標

5、或詢價比價結(jié)果進行合同談判，并按照公司經(jīng)濟合同管理辦法簽訂訂貨合同或指導項目部簽訂訂貨合同；4、組織物資使用部門進行到貨驗收工作。配合項目部做好驗收中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理退貨或調(diào)換和質(zhì)保期內(nèi)物資質(zhì)量問題的處理；5、指導項目部建立健全物資采購臺賬和物資收發(fā)臺賬；6、負責項目部節(jié)余物資設備的收儲、保管和項目部之間調(diào)劑。第十四條財務部門職責1、負責對各部門需用物資計劃進行匯總，編制公司物資采購費用計劃，并落實相應資金；2、參加物資的招標、詢價比價等評標工作；3、對物資收發(fā)臺賬進行稽核。第三章物資計劃管理第十五條公司所屬各部門、項目部需用物資，必須編報物資申請計劃表（見附件 1）。物資申請計劃表一式三份

6、：一份本部門留存，一份交經(jīng)營采購中心門，一份交財務部門。需用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，需填寫固定資產(chǎn)購置審批申請表，詳見公司固定資產(chǎn)管理辦法。第十六條填寫物資申請計劃表時 ,要詳細填寫物資名稱、型號規(guī)格、技術要求、使用時間、用途、暫估價格，有特殊要求的要加以說明。第十七條項目部物資申請計劃表由項目經(jīng)理簽字后，報公司工程技術部審核、分管副總審查批準后交經(jīng)營采購中心門承辦，其他部門物資申請計劃表由申請部門負責人簽字后報分管副總審批后交經(jīng)營采購中心門承辦。設備或重要物資等有技術要求的在提出物資申請計劃表的需要同時提供技術規(guī)范書。第十八條各部門、項目部編制采購計劃時，要從實際需要出發(fā)

7、，本著勵行節(jié)約的原則，避免盲目提報物資采購計劃。由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓給公司帶來經(jīng)濟損失，由申請部門負責人承擔相應經(jīng)濟責任。第十九條工程施工承包合同規(guī)定由業(yè)主方供應的物資，項目部成立前由工程技術部根據(jù)承包合同要求向業(yè)主提出到貨計劃，項目部成立后由項目部負責根據(jù)合同要求提交使用計劃和催交。第四章物資采購管理第二十條物資采購嚴格按照公司招標管理辦法實現(xiàn)分級管理。第二十一條物資采購單項合同估算價在50 萬元人民幣及以上的，必須進行招議標，招標結(jié)果應上報審批。第二十二條物資采購單項合同估算價在50 萬元人民幣以下2 萬元人民幣及以上的由經(jīng)營采購中心門實行詢價比價采購。第二十三條采購單項

8、合同估算價在2 萬元人民幣以下的可實行市場直接比價采購。見附件 2零星物資比價采購單。憑零星物資比價采購單按公司財務報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)。第二十四條招標和詢價比價的各項工作嚴格執(zhí)行公司招標管理辦法及 物資采購詢價比價實施細則。第二十五條物資采購招標或詢價比價結(jié)束后，采購管理部門（或項目部）應指定專人負責整理相關資料，按照公司檔案管理要求移交公司檔案室保存。第五章物資采購合同管理第二十六條招標采購的物資或需要支付預付款的詢價比價物資必須簽訂訂貨合同，合同簽訂嚴格按照公司合同管理辦法辦理。第六章物資倉儲管理第二十七條公司原則上實行零庫存管理需用即購、即購即用的管理辦法。第二十八條物資驗收：經(jīng)營采購

9、中心或項目部物資管理人員會同需用物資部門有關技術人員根據(jù)訂貨合同和到貨通知單對物資品種、型號規(guī)格、技術要求、質(zhì)量標準認真進行驗收，填寫物資驗收單（見附件3），并進行到貨登記到貨憑證登記簿（見附件4）。對于不合格物資以及不符合合同要求的，拒絕收貨。到貨物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，驗收時需填寫固定資產(chǎn)入庫驗收單，詳見公司固定資產(chǎn)管理辦法。第二十九條業(yè)主方提供的主要設備、材料一般直接送貨到施工現(xiàn)場。驗收由項目部相關專業(yè)技術人員、物資管理人員、施工單位人員共同進行。第三十條項目部或公司物資采購管理部門根據(jù)供貨廠商提供的發(fā)票和實際驗收情況填寫物資收料單（見附件5）第三十一條對于驗收合格的

10、物資需用部門必須及時辦理領用手續(xù)，填寫物資領用單（見附件6）,并由部門經(jīng)理或項目經(jīng)理簽字。領用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，領用時需填寫固定資產(chǎn)使用保管登記表，詳見公司固定資產(chǎn)管理辦法。第三十二條物資采購管理部門或項目部憑供貨發(fā)票、物資收料單、 物資領用單，根據(jù)合同付款條件辦理付款手續(xù)。財務部按規(guī)定付款。第三十三條物資采購管理部門或項目部必須建立物資收發(fā)臺賬物資現(xiàn)品卡（見附件 7）。財務部對物資收發(fā)臺賬定期進行稽核。第三十四條公司將根據(jù)需要 , 適時設立倉庫用于物資設備的儲存。物資倉儲管理實施細則另行制訂。第七章附則第三十五條本辦法由經(jīng)營采購中心負責解釋并根據(jù)情況修訂。第三十六條

11、本辦法自發(fā)布之日起實行。附件： 1、物資申請計劃表2、零星物資比價采購單3、物資驗收單4、到貨憑證登記簿5、物資收料單6、物資領用單7、物資現(xiàn)品卡8、物資管理流程圖附件 1 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資申請計劃清單編報號碼：20 xx-xx-xx序號名稱規(guī)格（型號或圖號）質(zhì)量要求單位數(shù)量單價總價備注（購買原因）1.2.3.4.5.6.7.總價工程部審批：項目經(jīng)理（部門負責人）：編制人：總經(jīng)理（或董事長）批復：分管副總：注：編報號碼為：年份 -月份 - 本月第幾份清單，例如綜合部2010 年 9 月份報的第一份計劃清單就是2010-09-01 。此表 一式三份，采購管理部門、申請部門、財務部各

12、存一份附件 2振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司零星物資比價采購單 : 日期：年月日序號物資名稱型號規(guī)格數(shù)量報價單位報價(元)推薦定購單位定購價(元)備 注第一次第二次2346匯總設計（技術）負責人：項目經(jīng)理：工程部：經(jīng)營采購中心：編制人：分管副總：附件 3振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物 資 驗 收 單供貨單位：驗收日期：年月日 ：序號物資名稱型號規(guī)格計量單位應到數(shù)量實收數(shù)量質(zhì)量情況備注經(jīng)營采購中心門驗收人：項目部（使用部門）驗收人：附件 4 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司到貨憑證登記簿合同編號年供應單位名稱運單字號質(zhì)保書編 號憑證實收數(shù)量驗收記錄收料單據(jù)備注月日日期字號品名規(guī)格單位數(shù)量單價總價驗收單號驗收

13、人字號月日附件 5 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物 資 收 料 單總帳科目明細科目日記帳號借連 續(xù) 號貸年月日收料倉庫字 第號合同號供貨廠商發(fā)票號物資編號品名及規(guī)格憑證實收實際價格1收料后登現(xiàn)品卡稽核簽章料帳存2收料后交財務部登帳3收料后交財務部登帳單位數(shù)量單位數(shù)量單價金額發(fā)票共張備注財務稽核：收料人：附件 6 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資領用單領用單位：年月日字第號物資編碼：物資名稱型號規(guī)格單位數(shù)量金額領用實發(fā)單價金額領采財用購務單管部位理門存存存查查查物資編碼物資申請計劃表編號備注供應主管：發(fā)料人：領料主管：領料人：附件 7振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資現(xiàn)品卡物資編碼計量單位物資名稱型號規(guī)

14、格年憑證供應單位或領用單位實際單價收入數(shù)量支出數(shù)量庫存結(jié)余月日種類號碼合計銷售合計數(shù)量金額附件 8振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資管理程序設備或 50 萬元以上的大宗物資辦公消耗物品50 萬元以下的物資設計院編制設備物資清單審核經(jīng)營采購中心組織招標項目部組織驗收、保管經(jīng)營采購中心組織簽訂合同物資計劃表使用單位領料設計院編制設備物資清單物資計劃表經(jīng)營采購中心、項目部組織簽訂合同綜合管理部匯總公司分管領導審批綜合管理部組織采購物資計劃表經(jīng)營采購中心或項目部組織驗收、保管公司分管領導審批工程技術部審核工程部、項目部經(jīng)營采購中心或項目部招議標公司分管領導審批工程技術部審核項目部振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司

15、第二部分招標管理辦法（暫行）第一章總則第一條為了規(guī)范安徽振發(fā)科技有限公司(以下簡稱公司 )的招標投標活動，保護公司利益和招、投標人的合法權益，提高經(jīng)濟效益，保證項目招、投標質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國招標投標法等有關法律、法規(guī)，特制定招標投標管理辦法 (以下簡稱本辦法 )。第二條本辦法適用公司進行的所有招標投標活動。第三條公司進行的工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、調(diào)試、監(jiān)理以及與工程建設有關的設備、材料等的采購，批量物資的采購，設備運輸?shù)缺巨k法第十五條規(guī)定限額以上的采購，必須進行招標。第四條招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。大型招標項目，應由公司董事會、監(jiān)事會或委托國家

16、公證機關參加整個招標投標活動，進行現(xiàn)場監(jiān)督，證明招標投標行為的真實性、合法性。第五條公司董事會或公司董事長、總經(jīng)理等高層領導明確不需要招標的以外，公司的任何部門或個人不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標，必須進行招標的項目，其招標投標活動不受地區(qū)或者行業(yè)的限制。第六條招標投標活動及其當事人必須接受依法實施的監(jiān)督。第二章組織機構及職責第七條公司招標領導小組及其職責：公司成立以董事會成員和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成的招標領導小組，招標領導小組主要負責：1、對 500萬元以上重大招標項目進行全過程的領導、指導；2、負責對 500 萬元以上重大項目招標評標委員會上報的評標報告進行審

17、議；3、對 500 萬元以上重大項目評標委員會推薦候選中標單位排序進行審定并確定中標單位。第八條公司招標辦公室及其職責公司招標領導小組下設招標辦公室，招標辦公室主任由公司總經(jīng)理兼任，成員由公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、市場開發(fā)中心、經(jīng)營采購中心、設計院、工程管理中心、財務管理中心主要領導和有關人員組成，具體負責招標、評標的組織工作，并受董事會委托根據(jù)評標委員會的評標結(jié)果確定500 萬元以下項目的中標單位。主要內(nèi)容:1、確定招標方式（自行招標或委托咨詢公司招標）2、編制或?qū)彾ㄕ袠宋募?、評標細則；3、擬定或預選投標單位，發(fā)招標邀請函；4、組織評標委員會；根據(jù)招標項目擬定評標委員人選；5、對 500 萬元

18、以下的候選中標單位排序，審定并確定中標單位；對重大項目候選中標單位排序進行排序，并招標領導小組確定中標單位。6、發(fā)預中標通知書；7、定標后的合同洽談和簽訂。第九條評標委員會及其職責評標委員會具體負責：1、標書初評、詳評；2、組織答疑、撰寫評標報告；第十條招標監(jiān)督小組，重大項目可以由公司總經(jīng)理根據(jù)需要成立監(jiān)督小組。第三章招標第十一條招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，取得批準。第十二條招標方式 :根據(jù)招標項目的不同可以采取公開招標、邀請招標和議標三種方式。第十三條一般情況下，達到下列標準之一的，必須進行招標：1、 施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；2、

19、重要的設備、材料采購，單項合同估算價在50 萬元人民幣以上的；3、 勘察、設計、監(jiān)理、運輸、調(diào)試等服務項目采購，單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的；第十四條有下列情況之一的可不實行招標:1、可供選擇的投標單位不足三家；2、配套產(chǎn)品指定廠家。3、公司董事會或公司領導認為不適合招標或有其他原因不適合招標的項目。因上述情況不具備招標條件的，采購前應報總經(jīng)理或董事長批準。第十五條公司可以選擇招標咨詢單位，委托其協(xié)助辦理招標事宜。公司具有編制招標文件和組織評標能力的招標項目，公司可自行辦理招標事宜。第十六條公司采用邀請招標方式的，應當向三個或三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者

20、其他組織發(fā)出投標邀請書。特定項目或設備不具備公開招標和邀請招標條件的，報公司總經(jīng)理批準后，邀請單位數(shù)量可為兩個或采取直接議標發(fā)包方式。第十七條公司可以根據(jù)招標項目本身的要求，在招標公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標人進行資格審查。第十八條招標項目應編制招標評標工作計劃、招標文件、評標細則等項文件。招標評標工作計劃、招標文件、評標細則等應經(jīng)招標辦公室確認。第十九條招標文件應根據(jù)招標項目的特點和需要編制。招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。國家對招標項目的技術

21、、標準另有規(guī)定的，應當按照其規(guī)定在招標文件中提出相應要求。招標項目需要劃分標段、確定工期的，應當合理劃分標段、確定工期，并在招標文件中載明。第二十條招標項目如設有標底的，標底必須保密。一個招標文件只能編制一個標底。第四章投標第二十一條投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。依法招標的科研項目允許個人參加投標的，投標的個人應符合本辦法有關投標人的規(guī)定。第二十二條投標人應當具備承擔招標項目的能力和招標文件對投標人規(guī)定的資格條件。第二十三條投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應。投標文件應密封，并加蓋單位和法定代表人的印鑒。招標項目屬

22、于工程建設勘察、設計、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，投標文件的內(nèi)容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績、擬對本項目的服務時間；屬于勘察、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，還應當包括擬用于完成招標項目的機械設備、測試設備等。第二十四條投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。公司收到投標文件后，應當簽收保存，不得開啟。在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，應當拒收。第二十五條投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知本公司。補充、修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。第二十六條招標文件應要求投標人在提交投標文

23、件的同時提交投標保函(或保證金 )。第二十七條投標人不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒收投標保證金，取消中標資格。第五章開標、評標和中標第二十八條開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間后進行；開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。第二十九條開標會邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況；經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)容。第三十條評標由公司評標委員會負責。評標過程要采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行。第三十一條評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對

24、投標文件進行評審和比較；設有標底的，應當參考標底。第三十二條中標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。第三十三條評標委員會經(jīng)評審，認為所有投標都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標。必須進行招標的項目的所有投標被否決的，應當依照本辦法重新招標。第三十四條中標人確定后，公司經(jīng)營采購中心負責向中標人發(fā)出中標通知書；將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人，退還投標保函(或保證金 )。中標人放棄中標項目給公司造成損失的，應當依法追究法律責任。第三十五條公司和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起10 日內(nèi)(特殊情

25、況可適當延長 )，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。中標人應當按招標文件確定的時間及時提交履約保證金；同時公司向其退還投標保函 (或保證金 )。第六章附則第三十六條本辦法自發(fā)布之日起實行。本辦法由公司經(jīng)營采購中心負責解釋。振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司招標結(jié)果匯總審批表工程或設備名稱估算價承辦人招標方式發(fā)標時間截標時間開標時間投標單位技術評分 /排名報價/商務分總排名/簡要評估推薦預中標排序評標小組人員（簽名）公司招標辦公室成員（簽名）備注振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司第三部分經(jīng)濟合同管理辦法（暫行）第一章總則為規(guī)范合同管理，防范經(jīng)營風險，提高合同履約率，維護公司的合法權益，根據(jù)中華人民共和

26、國合同法和有關法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實際情況，特制定經(jīng)濟合同管理辦法(以下簡稱本辦法 )。第二章適用范圍本辦法適用于公司對外簽訂的所有經(jīng)濟合同和協(xié)議(以下均簡稱合同 )。第三章經(jīng)濟合同管理機構和管理職責一、經(jīng)濟合同管理實行公司統(tǒng)一領導、歸口管理、分工負責、監(jiān)督管理的原則。二、經(jīng)濟合同范圍和種類1、本辦法所指合同的范圍包括以本公司為合同主體對外簽訂的所有發(fā)包合同，公司對外承包合同管理辦法另行制定。2、公司管轄的合同分為以下幾類：A 類：項目前期可研、初步設計、勘測設計合同、咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗合同，土地及建構筑物征遷、補償合同，技術引進、轉(zhuǎn)讓合同，教育培訓等有關合同。B類：工程施工承包合同

27、，工程調(diào)試合同，工程監(jiān)理合同，質(zhì)量監(jiān)督合同，安全監(jiān)察合同，維修、技改、維護合同，財產(chǎn)租賃、工程設備、材料、備品備件采購合同，非標設備加工合同，貨物倉儲保管合同，后勤生活涉及的有關辦公設備、房屋、機械租賃合同，運輸以及其它與其相關的合同。C 類：借貸合同、財產(chǎn)保險合同、資產(chǎn)評估合同。以上各類合同的補充協(xié)議均與原合同屬同類合同。3、根據(jù)上述合同分類，確定本公司合同談判、草擬簽約的主辦部門和協(xié)辦部門。(1)A 類合同市場開發(fā)中心主辦，設計院、經(jīng)營采購中心、工程技術中心、財務管理中心、法務部協(xié)辦。(2)B類合同經(jīng)營采購中心主辦，市場開發(fā)中心、設計院、工程技術中心、財務管理中心、法務部協(xié)辦。(3)C類合

28、同財務管理中心主辦，經(jīng)營采購中心、市場開發(fā)中心、法務部協(xié)辦。特殊情況公司董事第或總經(jīng)理可指定承辦部門或承辦人，以上各類合同的補充協(xié)議由原主辦部門辦理。三、合同管理職責1、公司經(jīng)營采購中心是公司合同的歸口管理部門，對合同管理負有規(guī)范、管理、指導、監(jiān)督和檢查的職責。2、合同主辦部門職責(1)調(diào)研論證；組織合同談判；草擬合同文本；組織合同評審，依據(jù)授權簽約。(2)負責合同的履行以及履行過程中合同的變更(包括單價、總價、圖紙、期限、質(zhì)量、價款支付方式變更)書面材料收集，保管歸檔。(3)合同履行過程中發(fā)生違約及工期、質(zhì)量等爭議，及時向公司領導匯報，并及時協(xié)調(diào)調(diào)解、仲裁、訴訟，確保公司權益不受損害。經(jīng)營采

29、購中心設合同專管人員1 人、市場開發(fā)中心、工程技術中心、財務管理中心設兼職合同管理人員或主辦人員。3、合同專管（兼職）人員職責(1)保管合同及分發(fā)。合同正本保存在公司檔案室，合同副本按附表1 確定的分發(fā)范圍辦理分發(fā)手續(xù)。合同電子文本由主辦部門負責發(fā)公司領導并按合同分發(fā)范圍上公司局域網(wǎng)供相關人員瀏覽查詢；(2)負責檢查合同是否符合法律和有關規(guī)定；(3)及時檢查合同執(zhí)行情況，并督促合同執(zhí)行人員做好合同的付款、催交，來往函件處理及相應的保管工作；(4)匯總反饋合同執(zhí)行主要情況；(5)匯編和編制合同簽訂和執(zhí)行情況一覽表（附件2）。（6）重大問題 (資金問題、技術問題、質(zhì)量問題)應及時書面向分管領導匯報

30、；來不及時可先口頭匯報，并于三天內(nèi)補寫書面報告。4、合同主辦人員職責(1)負責合同簽約前的各項具體工作；(2)負責合同簽約后的具體執(zhí)行工作，如催交、付款等；(3)牽頭與其他部門相關人員的協(xié)辦工作；(4)來往函件的收發(fā)和管理工作；5、各專業(yè)人員職責(1)按專業(yè)分工負責相關條款的執(zhí)行工作；(2)經(jīng)常檢查該部分的執(zhí)行情況；(3)及時處理有關來往函件，但函件的原件須及時交主辦部門專管人員保管(如需用則保留復印件 )；(4)執(zhí)行情況及函件處理結(jié)果及時和主管部門專管人員聯(lián)絡，并以書面形式交主管部門專管人員。6、合同管理總結(jié)會議原則上每半年召開一次，根據(jù)項目進展情況有關部門可分別召開協(xié)調(diào)會處理有關事宜。第四

31、章合同的訂立一、公司是合同主體，任何職能部門一律不得以其名義對外訂立合同。二、公司合同評審采取會議評審和會簽制度。合同文本由主辦單位或合同另一方草擬，由招標確定中標單位的合同文本應與招標文件中合同主要條款相一致。三、合同評審：1、30 萬元以上的 A 類合同， 100 萬元以上的 B 類合同、 10 萬元以上的 C 類合同（融資合同除外）采取會議評審。2、會議評審由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，設計院、工程技術中心、經(jīng)營采購中心、法務部、財務管理中心相關專家參加，主辦部門記錄會議結(jié)果（見附件 2），如需要修改的不同意見則由合同主辦部門與對方洽談；上述限額以下的合同采取會簽制 (附件 3)，合同會簽

32、由主辦部門根據(jù)與合同另一方初步洽商情況草擬文本，經(jīng)主辦部門、協(xié)辦部門會簽后，報公司領導批準，進行合同簽訂；如會簽中有不同意見需要對合同條款進行修改，由主辦部門負責與合同對方進行再次洽商后報公司領導批準，進行合同簽訂。公司對外工程承包合同原則上由公司法定代表人或法定代表授權委托人審批并簽署。分包工程或物資采購合同原則上由董事長授權總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)授權范圍認為需要董事長審批的合同，由主辦部門報董事長批準，如總經(jīng)理因事外出不能及時審批，合同又急于簽訂時，經(jīng)過總經(jīng)理同意可由委托分管副總經(jīng)理審批，分包合同文本經(jīng)過董事長或總經(jīng)理審批后，可委托公司主辦部門有關人員和公司分管領導簽署。四、合同簽訂前的準

33、備1、簽訂各類合同人員必須熟悉并掌握相關法律、法規(guī)、政策，嚴格執(zhí)行各類合同法定程序，本著平等互利、等價有償、誠實信用、協(xié)商一致的原則，依法進行；2、合同簽訂前應做好資質(zhì)審查工作，詳細了解合同另一方的法人資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、企業(yè)信譽及業(yè)績、履約能力、財務狀況等事項；3、工程合同簽訂前，合同主辦部門及業(yè)務人員應詳細了解標的、市場行情，做好合同對方報價、概預算的審核以及招標等有關工作。4、合同主辦部門在合同簽訂前， 草擬合同文本， 組織合同談判前的準備會議，公司領導、合同協(xié)辦部門參加并提出談判意見；合同主辦部門匯總并整理各方意見，組織與合同對方的合同談判工作，公司領導、合同協(xié)辦部門人員參加談判

34、。五、合同的內(nèi)容可根據(jù)合同性質(zhì)具體約定，但應包括以下條款：當事人的名稱 (姓名)和住所；標的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或酬金；付款方式；履行的地點、期限和方式；違約責任；解決爭議的方式；生效與失效時間；合同份數(shù)。各類合同應按以下原則由合同管理人員統(tǒng)一編號，編號規(guī)則及及含義如下：（1） 合同：ZF . A(B、C、) 201振發(fā)合同類別項目代碼年月份順序號（2）補充協(xié)議：ZF . A(B、C、) 201 -振發(fā)合同類別項目代碼年月份原順序號補充協(xié)議序號（3）技術協(xié)議：為確保設備符合設計上明確的技術參數(shù)，以及設備間的系統(tǒng)互連，合同應有技術協(xié)議做為附件，合同技術協(xié)議（附件）由設計院根據(jù)設計要求擬制，工程技術

35、部審核確認。合同文本應做到文字規(guī)范、嚴謹，表達準確、具體，重要的概念、專業(yè)術語應作專條定義。以仲裁或訴訟作為爭議解決方式的，應當爭取將仲裁機關或管轄法院確定在本地。六、合同簽訂：簽約前應對合同主體、簽約資格、對方資信進行審查。各類合同簽訂的當事人，應具有法定代表人資格或持有有效的法定代表人授權委托書。公司對外簽訂合同，在履行批準程序并由公司法定代表人或法定代表授權委托人簽字，加蓋合同專用章后方可生效。七、所有合同應采用書面形式簽訂，可參照國家有關部門推薦的合同示范文本。八、合同專用章由公司授權經(jīng)營采購中心負責保管。合同專用章是合同的專用簽章，任何其他部門不得私自亂刻合同章或借用、冒用合同專用章

36、。合同簽署后必須加蓋合同專用章，不得用其他簽章形式代替。九、實行招標或議標發(fā)包的合同，其合同的主要條款，應當與招標文件、投標文件和中標通知書的主要內(nèi)容相一致，招、投標文件差異部分的澄清應補充到相應條款。十、A、B類合同我方不得少于5 份，即正本 1 份，副本 4 份，其他合同我方一般不得少于3 份，即正本 1 份，副本 2 份。第五章合同的履行一、合同一經(jīng)簽訂生效，即具有法律效力，應當按照約定，認真、全面地履行。二、合同生效后，主辦部門及協(xié)辦部門要認真履行合同，對質(zhì)量、數(shù)量、價款有異議的要在法定期限或規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向合同另一方提出，同時對合同另一方在質(zhì)量、數(shù)量、價款的異議也要在法定期限內(nèi)

37、給予書面答復；對確需變更或解除的合同，以書面形式經(jīng)雙方確認；合同履行中發(fā)生爭議或有違約現(xiàn)象發(fā)生，要及時向公司有關領導書面匯報，以便及時有效的解決爭議。三、合同履行期間，合同管理人員和經(jīng)辦人員須及時了解合同履行情況，匯總整理相關資料；合同履行中必須嚴格按照合同的約定予以進行，相關的通知、送貨單、催收通知等相應證據(jù)需妥善保存。四、超出授權范圍和期限簽訂的合同對公司不具有法律效力，其后果由責任人個人承擔。五、嚴禁以簽訂合同名義謀取私利，損害本公司利益。嚴禁在合同談判、合同簽訂、合同履行過程中收受禮品，收受回扣。要嚴守商業(yè)秘密，保證合同安全履行。六、合同履行終結(jié)后，主辦部門應將合同正本包括其他書面文件

38、整理裝袋并按公司相關要求附有移交文件目錄、電子版本（掃描件）等交檔案室存檔。第六章分包合同付款一、合同必須嚴格按合同規(guī)定條款付款。付款程序按公司財務付款程序辦理.二、分包工程合同和服務合同其至工程或服務結(jié)束、竣工驗收前，付款一般不超過總價的 80% ，質(zhì)保金一般為結(jié)算款的5%10% 。三、設備采購等合同一般付到合同總價的90后停止支付，待質(zhì)保期滿合格后，再付余款。四、在合同結(jié)束付最后一筆款項時，采取會簽制度，由主辦部門會同協(xié)辦部門負責人簽字，確認沒有遺留問題，并注明“付清余款”字樣，按有關批準程序批準后再予支付（詳見承包商管理辦法）。五、承包合同和技術轉(zhuǎn)讓等合同的應收款由財務部按照合同約定及時

39、足額辦理。第七章合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除一、對外合同發(fā)生變更時，在收到對方的書面通知后，在規(guī)定的期限內(nèi)做出書面明確答復。二、合同履行中，對方提交的有關合同附件及相關文件、文本不作合同變更處理的依據(jù)。三、我方將合同責任轉(zhuǎn)讓給第三方時，應以書面形式通知合同對方，并進行協(xié)商，協(xié)商一致后再行變更。四、合同變更導致合同價款、付款方式等變化時應簽訂補充協(xié)議，當價款變更超過原合同價款的三分之一時，應按原合同簽訂審查程序辦理會議評審或會簽。五、未經(jīng)與對方協(xié)商一致或未出現(xiàn)約定的解除條件的，不得單方解除合同。但發(fā)生下列情形之一的，可書面通知對方解除合同：1、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的的；2、 在履行期限界滿之前

40、， 對方明確表示或者以其行為表明不履行合同義務的；3、對方延遲履行主要義務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4、對方其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的。第八章合同索賠一、在履行對外合同中當發(fā)生下列情形之一時，應向?qū)Ψ教岢龊贤髻r：1、對方拒絕或疏于其應盡的合同義務而導致我方遭受損失或損害的；2、對方無法或沒有能力承擔在合同中約定的責任和義務；3、由對方引起的合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除對我方產(chǎn)生影響或使我方遭受損失的；4、由于不可抗力導致合同不能繼續(xù)執(zhí)行而造成的對我方的影響或損失的。二、合同索賠應注重證據(jù)，合同主辦、協(xié)辦部門和合同管理人員應及時收集與合同索賠有關的資料和證據(jù)，了解合同執(zhí)行中存在的問題，

41、實事求是，合理索賠。如系雙方共同責任，則由雙方協(xié)商處理。三、合同主辦、協(xié)辦部門和合同管理人員應熟悉合同，研究合同，認真執(zhí)行合同，及時糾正履行合同中的偏差，作好反索賠工作。第九章合同糾紛的處理一、在執(zhí)行對外合同中因合同發(fā)生糾紛時，可先行協(xié)商、調(diào)解；達成一致的，應形成書面協(xié)議，協(xié)議簽訂前應當送交法律事務部門審查。二、合同糾紛協(xié)商、調(diào)解未果的，可以按合同的約定申請仲裁或提起訴訟。當采用訴訟方式時，要寫明地域管轄條款；采用仲裁方式時，應明確仲裁機構。第十章合同信息管理一、合同主辦部門應建立合同臺賬，對本部門全年承辦的合同按時間順序進行登錄。對每一份合同應分類建檔，每類中應收有該合同自訂立至履行的全部資

42、料。合同主辦部門每月末向公司領導和有關部門通報合同執(zhí)行情況報表，并在公司局域網(wǎng)上共享。重要的合同應由公司檔案室按照檔案管理辦法編目歸檔。第十一章附則本辦法自發(fā)布之日起實行。本辦法由經(jīng)營采購中心負責解釋。附表： 1、振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司合同分發(fā)范圍表2、合同評審會議記錄3、合同會簽表4、月度采購付款申請表5、設備、物資付款審批單附表 1：合同分發(fā)范圍表序號合同名稱正本副本1A 類合同檔案室合同執(zhí)行單位、 財務管理中心、 經(jīng)營采購中心、工程技術中心、 設計院2B類合同檔案室合同執(zhí)行單位、 經(jīng)營采購中心、 財務管理中心、工程技術部、 設計院3C類合同檔案室財務部、經(jīng)營采購中心附表 2 合同評審

43、會議記錄公司領導、有關部門：合同經(jīng)過與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，根據(jù)公司經(jīng)濟合同管理辦法 規(guī)定，現(xiàn)將合同文本 (初稿)提請本次會議評審，（主辦部門名稱）將根據(jù)本次評審意見再次與中標單位洽商。（ 主辦部門名稱）：主辦人：年月日評審意見或結(jié)論參加人員董事長總 經(jīng) 理分管領導分管領導設 計 院工程技術中心財務管理中心法務部主 辦 部 門附表 3：合 同 會 簽 表公司領導、有關部門：合同經(jīng)過與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本 (初稿)，合同金額為：元，根據(jù)公司經(jīng)濟合同管理辦法規(guī)定，現(xiàn)將合同文本(初稿)報請相關部門會簽和領導審批。主辦部門：（章）主辦部門主管：主辦人：年月日領導、部

44、門意見簽名總經(jīng)理（或董事長）分管領導法務部設計院工程技術中心財務管理中心其他有關部門注：部門會簽不分先后，請相互傳遞，部門會簽完后送主辦部門 匯總會簽意見，分包和采購合同原則上由董事長授權總經(jīng)理簽署，總經(jīng)理根據(jù)授權認為需要董事長審批時，由主辦人部報董事長批準。第四部分物資付款流程第一條目的為規(guī)范經(jīng)營采購中心采購各階段付款，確保公司資金合理使用，保證采購物資及時滿足項目現(xiàn)場需要，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，制定本流程。第二條適用范圍適用于振發(fā)新能源經(jīng)營采購中心各項目材料及設備采購款項支付。第三條部門職責經(jīng)營采購中心主要職責負責根據(jù)采購合同要求負責辦理采購付款手續(xù)，負責收集財務收據(jù)、采購發(fā)票、到貨證明等付

45、款證明。合同預付款的支付：由經(jīng)營采購中心根據(jù)合同規(guī)定填報設備、物資預付款審批單，同時附收款單位財務收據(jù)，報財務總裁、董事長審批。設備進度款的支付：由經(jīng)營采購中心根據(jù)采購合同和財務部門提供的月度付款信息編制月度采購付款申請表，每月10 號前報公司資金平衡會議討論，討論通過后簽字形成月度采購付款計劃表交財務部門。經(jīng)營采購中心根據(jù)月度采購付款計劃表，編制設備、物資進度款審批單經(jīng)過項目經(jīng)理簽字確認報采購總裁審批后送報財務部審核付款，送財務部應同時附到貨證明（安裝完工證明或質(zhì)保期完成證明）。.財務部門主要職責每月初第二個工作日提供前一個月項目合同付款情況表，包括合同當月付款、累計付款等信息。審核經(jīng)營采購

46、中心提供的月度付款計劃。審核經(jīng)營采購中心申報的項目合同設備、物資預付款審批單，審核無誤后付款。按照付款條件審核各進度設備、物資付款資料的完整性，在資料滿足付款條件時及時付款。第四條、月度采購付款申請表的編制和審批采購工程師根據(jù)采購合同付款方式、到貨憑證、銷售發(fā)票、財務已付款信息等情況編制月度采購付款申請表，部門經(jīng)理審核后交公司資金平衡會議討論批準。第五條、設備、物資付款審批單的編制和審批未列入月度采購付款計劃表的臨時性付款由采購工程師根據(jù)采購合同付款條件設備、物資付款審批單，經(jīng)過財務審核后報公司董事長批準。第六條付款除支付預付款和已簽有合作協(xié)議付款以及合同另行規(guī)定發(fā)票到票情況外，原則上必須收到

47、供應商的正規(guī)增值稅發(fā)票和供應商財務對賬單后，才能辦理最后一筆貨款支付。當接到對供應商提供的產(chǎn)品或服務提出投訴或出現(xiàn)重大不良品事故時，采購工程師應及時向上級主管領導匯報，得到上級領導授權后，通知財務部停止對該供應商的付款，直到投訴或不良品問題得到妥善解決后，方可繼續(xù)付款。第七條發(fā)票資料管理：對于采購收到的發(fā)票做好及時審核工作，包括開票名稱、開票明細和開票金額，并錄入發(fā)票臺帳。入庫手續(xù)辦齊后及時上交公司財務，財務收到發(fā)票后需簽收發(fā)票復印件并交與采購合同管理員存檔。附：物資付款流程圖經(jīng)營采購中心根據(jù)合同和財務提供的實際付款情況表編制工程部有關人員資金平衡會議討論批準經(jīng)營采購中心有關人員采購總監(jiān)月度采

48、購付款計劃表月 度 采 購 付款申請表財務部有關人員財務總監(jiān)財務部辦理付款董事長預付款審批表提貨款、到貨款等進度付款審批表1、 收據(jù)（發(fā)票）2、 合同1、收據(jù)（發(fā)票）2、收料單 （入庫單、完工驗收證書）附表 1：月度采購付款申請表XXX 光伏并網(wǎng)發(fā)電項目X 月份付款申請表序號設備物資名稱對方單位合同金額付款情況未付款X 月應付款建議付款12345合計：采購部經(jīng)辦人：財務復核：總經(jīng)理審批：采購領導審批：財務領導審批：董事長審批意見：附表 2： 設備、物資付款審批單附表 2-1 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設備、物資進度付款審批單項 目 名 稱：申請日期：設備合同物資名稱合同金額：付

49、款進度預付款提貨款到貨款安裝款質(zhì)保金應付金額合計已付本次就付金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全稱：收款單位賬號：收款開戶銀行：本款項經(jīng)辦人 : 分管領導審批：項目經(jīng)理：采購部經(jīng)理：財務審核憑證、付款：備注：此表為資金計劃批準后的財務付款審批表。由經(jīng)營采購中心填制，財務付款時按合同進度應分別提供到貨證明、 安裝驗收證明、 質(zhì)保期證明及相應的財務收據(jù)和發(fā)票財務審核無誤付款。附表 2-2振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設備、物資預付款審批單項 目 名 稱：申請日期：設備合同物資名稱合同金額：付款進度預付款提貨款到貨款安裝款質(zhì)保金應付金額合計已付本次應付金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全稱：收款單位賬號：收款開戶銀行：本款項經(jīng)辦人 : 項目經(jīng)理：