公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

1、公司業(yè)務招待費管理規(guī)定（試行）為進一步加強公司業(yè)務招待費管理，控制業(yè)務招待費超支， 禁止鋪張浪費，實現降本增效，特制定本規(guī)定。一、業(yè)務招待費使用原則和范圍1 .業(yè)務招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。1.1 要體現：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。1.2 要做到：熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。1.3 通過認真搞好業(yè)務招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。2 .業(yè)務招待范圍包括：與公司有業(yè)務關系的客戶、供應商、 銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、 考察、調研等; 公司上級領導以及其他所需招待的客人。業(yè)務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋

2、贈禮品、辦公接 待等有關費用。3 .業(yè)務招待費的報銷按照財務相關規(guī)定執(zhí)行。4 .用于業(yè)務招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司差 旅費報銷規(guī)定執(zhí)行。二、就餐費使用規(guī)定和標準1 .內部食堂招待：1.1 在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工 作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行公司內部招待就餐審批單制度，由經辦人履行報批程序，綜合部 辦公室確定就餐標準，公司領導簽批后安排。1.2 一般性業(yè)務招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向對口分管領導請示同意后， 綜合部辦公室根據實際情況確 定招待標準。在公司食堂招待客

3、人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內，公司陪同人員不應超過 2人。1.3 外來賓客到公司聯系業(yè)務需要招待的，第一天按照職工 就餐標準免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。1.4.1 總公司總經理等高管級領導在公司食堂就餐，由公司 綜合部辦公室安排就餐，根據情況可以安排吃招待飯或職工餐。1.4.2 總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務，三 天以內按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。2.外部招待：

4、1 .1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在 50元以下的 一般性招待，由綜合部統一安排就餐地點，公司分管領導根據客 人情況具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。2 .2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經公司總經理或分管招待費審批的領導同意方可安 排。3 .嚴格控制饋贈禮品，對特殊情況確需饋贈禮品，必須由部 門申請、分管領導核實再報公司總經理審批后方可購買。4 .堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模及招待次數，減少陪客人數（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關業(yè)務人員作陪。司機一般情況下陪同客方司機到非 主桌就餐或就近吃工作餐。5 .對

5、因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務員等，根據情況可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內可聯桌報銷）；因領導在就餐消費較高的酒店用 餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點， 經安排接待的領導同意， 可實報實銷。6 .公司定點飯店招待費標準:級別標準招待范圍審核人審批人特級實報由總經理出席，指定安排接待的客人。公司總 經理或 分管領 導公司總 經理或 授權的 審批一級含酒、水、飯、 菜每位就餐者費 用/、超過200元。由總經理出席，指定安排接待的客人。公司 高管級主陪。各有審 批權限 的領導二級含酒、水、飯、 菜每位就餐者費 用/、超過150元。公關宴請政府及相關部門領

6、導、銀行、稅務、 法院、公安、交通、國土等有關單位的重要 人員，業(yè)務單位總經理等；或經綜合辦分管 領導批示接待的客人。高管級肩關領導主 陪。三級含酒、水、飯、 菜每位就餐者費 用/、超過100元。宴請中介機構、政府官員，業(yè)務單位副總經 理及高級工程技術人員或經綜合辦分管領 導安排的客人。部門經理及以上人員主陪。各部門 負責人有批準 權限的 領導四級含酒、水、飯、 菜每位就餐者費 用/、超過50元。技術專家、高級工程師、外聘技師等業(yè)務往 來工作人員、公司擬聘的高管級、各分子公 司經理、部門經理、工程技術人員。有美領 導出席或授權部門級人員主陪。7 .公司內部食堂招待就餐標準級別標準招待范圍審核人

7、審批人一級不超過 150元/人（10人桌）高管級主陪接待政府及相關部門領導、 稅務、 銀行、公檢法等來客、本公司年終總結大會 用餐。各部門 負責人 審核后， 綜合辦 主任復 審公司總 經理或 總經理 助理二級不超過 100元/人（10人桌）部門級主陪接待上述外部來客、公司經營分 析會、大型現場工作會、公司有關領導安排 的考察、調研、參觀、技術交流等會務用餐。三級不超過每位10元或職工餐公司領導安排的零散接待：3人以上時按每 人不超10元就餐，不足3人時吃職工餐。三、住宿費使用原則與接待審批標準 1、外來客人到公司聯系工作， 原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿；如公司內部無住宿條件時，

8、由綜合部辦公 室統一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應住宿標準）弁結帳。由接待 人員引領到住宿地點，做好相關服務工作2、公司來客定點住宿標準:規(guī)格價位 （元/日）地 點招待范圍及批準權限特級401-550綜合辦指定點總經理和本公司總經理、黨委書記指示安排接待 的客人。一級201-400綜合辦指定點總經理和本公司總經理、黨委書記指示安排接待 的客人。二級101-200綜合辦指定點公司分管領導指示安排接待的客人。三級81 100綜合辦指定點部室級以上人員需要由公司接待的外來客人。四級80元以下綜合辦指定點部室級以下人員需要由公司接待的外來客人。五級公司內部 招待所公司與業(yè)務單位簽訂協議，需要由我方解決食宿

9、 的業(yè)務往來工作人員。由各辦公室負責人進行安 排。四、業(yè)務招待費報銷審批程序1 .業(yè)務招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票 （須附飯菜、酒水消費清單），附有公司業(yè)務招待費報銷審批 單，經規(guī)定程序審核、簽批，按財務制度報銷。招待煙一律不 予報銷。2 .公司內部食堂招待費報銷： 由食堂管理員按照招待費報 銷程序，附有公司內部招待就餐審批單，每月報銷一次。由 綜合部辦公室主任審核簽字， 送有審批權的領導簽字， 審批通過 后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。3 .外出招待報銷程序填寫 公司業(yè)務招待費報銷審批單： 按公司財務報銷審批程序執(zhí)行。3.1 公司領導及各部門招待費報銷程序：接待部門

10、向公司 分管領導提出申請征得同意 （如在外地招待應電話申請,返回后 補辦），經批準后持發(fā)票到財務部按照程序辦理報銷。3.2 公司與酒店協議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支 票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的發(fā)票 和住宿單、菜單（住宿單、菜單需經辦人簽字）到財務部辦理報銷。五、業(yè)務招待費的使用管理與監(jiān)督1 .公司綜合部辦公室是業(yè)務招待費的責任管理部門，具有 審批權限的領導是業(yè)務招待費使用審批的責任領導，審計部或企管部是業(yè)務招待費的監(jiān)督監(jiān)察責任機構。 要定期或不定期對公司 業(yè)務招待費使用情況進行審計監(jiān)察， 各級責任者要按照公司規(guī)定 做好業(yè)務招待費的使用、審核和監(jiān)督。2 .由公司

11、綜合部辦公室根據不同接待檔次、地方風味特色等情況，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協 議。協議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不 得跨月累積。無特殊情況不得現金結帳。接待當日用餐后，由主 陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應及時通知綜合辦結賬。3、在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務招待費的報銷憑證， 須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。4、公司內部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷制度， 嚴禁食堂收取現金結算飯款，防止違法違紀現象發(fā)生。六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的， 一律以本規(guī)定為 準。七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。附件：1、公司業(yè)務招待費報銷審批單2、公司內部招待就餐審批單二。一三年十二月三日附件1:公司業(yè)務招待費報銷審批單年 月日招待部門（或個人）招待經辦人主陪人被招待單位來客人數陪客人數招待事由