某股份公司業(yè)務流程管理

1、內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 出 簽 審 流 程內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 出 簽 審 流 程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥 申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥 申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥 申請單16調(diào)出單位財務調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥 出庫單41調(diào)撥 申請單136貨出門1內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 入 簽 審 流 程內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 入 簽 審 流 程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務1調(diào)撥 申請單13貨調(diào)撥 申請單3調(diào)撥 入庫單1調(diào)撥 入庫單2復核留存記帳2固 定 資 產(chǎn) 拆 除 申

2、請 簽 審 流 程固 定 資 產(chǎn) 拆 除 申 請 簽 審 流 程分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務部 工程部 倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理3 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財務部物 資 、 設 備 報 廢 簽 審 流 程物 資 、 設 備 報 廢 簽 審 流 程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申

3、請進行處理和帳務調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對47分廠出納室供應部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運單報 廢 物 資 處 理 流 程報 廢 物 資 處 理 流 程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳5環(huán)保合同簽審流程環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務部 經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對6 安全環(huán)保科 總經(jīng)理 人事行政部安 全 環(huán) 保 標 準 制 定 簽 審 流 程安 全 環(huán) 保 標 準 制 定 簽 審 流 程根據(jù)

4、國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標準草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標準方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標準方案組織各部門討論并進行修訂環(huán)保標準方案7 安全環(huán)?？?安 全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程安 全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程每月不定時進行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表8 質(zhì)量部 安全環(huán)?？?人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程環(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)9 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理安 全 環(huán) 保 事 故 處 理 流 程安 全 環(huán) 保 事

5、故 處 理 流 程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進行經(jīng)濟處罰10 技術部工程施工圖專業(yè)負責人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項目報告書安排制圖工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程11總工辦或外單位 工程部 預決算科審核編制工程預算預決算項目負責人簽字預決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工 程 預 算 簽 審 流 程工 程 預 算 簽 審 流 程12工 程 招 標 簽 審 流 程工 程 招 標 簽

6、 審 流 程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務部 工程部 總經(jīng)理 施工單位招標表招標表招標表施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預算方案報價單標底標底報價單5萬元以上13工 程 合 同 簽 審 流 程工 程 合 同 簽 審 流 程 工程部 法律顧問 財務部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審后的招標表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款核對復印14門衛(wèi)進物單位工程部門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制 物資 檢驗單13工 程 施 工 外 單 位 物 資 進 廠 流 程工 程 施 工 外 單 位 物 資 進 廠 流 程 簽字

7、物資 檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字工程項目負責人簽字 物資 檢驗單23 物資 檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物15工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程 門衛(wèi)進物單位工程部 物資 檢驗單1 物資 檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字 物資 檢驗單23物物物 物資 檢驗單31617 供應部 總經(jīng)理 財務部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終 審原 、 材 、 物 料 定 價 申 報 簽 審 流 程原 、 材 、 物 料 定 價 申 報 簽 審 流 程供應部月初提出原材料、燃料、包裝

8、物的 采購價格申報表價格 申報表價格 申報表價格 申報表大宗原材料價格 申報表18供 應 合 同 簽 審 流 程供 應 合 同 簽 審 流 程 供應部 法律顧問 總經(jīng)理 財務部起草合同簽字進行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行規(guī)范。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應商，在年度或月度簽定合同進行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。3-未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采購單進行訂貨。用印簽定合同19原原材材料料請請采采購購作作業(yè)業(yè)簽簽審審流流程程

9、分廠 總調(diào)室 供應部 總經(jīng)理 財務部 原料進銷存日報表請采購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單供應商 報價單原材料價格履歷表供應部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上20 分廠 分廠采購員 供應部 總經(jīng)理 財務部計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)設備科長審核設備經(jīng)理審核分計劃分 廠 五 金 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程分 廠 五 金 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程根據(jù)價格履歷表、供應商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易

10、耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應商 報價單材料價格履歷表供應商 報價單 材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應部請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應商進貨21分廠保管 工程部或總部部室 供應部 總經(jīng)理 財務部總 部 或 技 改 物 資 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程總 部 或 技 改 物 資 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應商 報價單 材料價格履歷表采購員根據(jù)

11、價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)22原材料入庫流程原材料入庫流程 供應部 供應商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化 驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結(jié)算請款入庫單記 帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同質(zhì)量獎懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運單24月底對帳月底

12、對帳入庫單5化驗報告單23五 金 入 庫 流 程五 金 入 庫 流 程采購員 五金保管 設備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務部查看請采購單價格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結(jié)果通知NG 退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，入庫單3不再轉(zhuǎn)設備 計劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳月底對帳24 分廠 供應部物資試用簽審流程物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續(xù)退貨25 使用單位 倉庫保管

13、分廠會計 財務部 供應部 門衛(wèi)物 資 退 庫 、 退 貨 流 程物 資 退 庫 、 退 貨 流 程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳月底對帳說明：退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用。26成品入庫流程成品入庫流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠會計入庫單2入庫單13成 品成 品OK取回成品返工化 驗NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉管核對數(shù)量化驗報告單取樣后發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質(zhì)檢科長簽

14、字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.第 二次品管員輸入OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品,NG 即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳月底對帳27后 勤 物 資 入 庫 流 程后 勤 物 資 入 庫 流 程 供應部 人事行政部 需用部門 財務部采購員交物物物制單員填制 入庫單并簽字入庫單146驗質(zhì)員 驗質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報銷請款28原 材 料 領 用 簽 審

15、流 程原 材 料 領 用 簽 審 流 程 車間統(tǒng)計 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會計1領料單14填制領料單登帳鍵入電腦1領料單14簽審1領料單14簽審1領料單14發(fā)料領料單1記帳領料單3月底對帳月底對帳29五 金 領 用 簽 審 流 程五 金 領 用 簽 審 流 程領料員 五金保管 材料會計 車間統(tǒng)計設備科長十天送一次領 料發(fā) 料需求用料記帳領料單右上角注明分類編號領料單領料單1144領料單13 按車間裝訂成冊交設備經(jīng)理登帳鍵入電腦領料單3月底對帳月底對帳30后 勤 物 資 領 用 簽 審 流 程后 勤 物 資 領 用 簽 審 流 程需用單位 人事行政部 財務部填制領料單領料單14貴重物

16、、接待物由部長以上領導簽字經(jīng)辦人簽字領料單14保管在領料單上簽發(fā)物物領料單2保管登記臺帳經(jīng)辦人領用領料單3記帳31成 品 出 貨成 品 出 貨 汽 運 提 貨汽 運 提 貨 流 程流 程核算會計 銷售辦 客 戶 分廠會計 地磅房 成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單記帳63過磅單提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運單566發(fā) 票2發(fā)票3說明：1-賒銷時，直接開發(fā)運單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單6提貨單6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)運單

17、發(fā)運單26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳3266成 品 調(diào) 貨 至 儲 運 站 流 程成 品 調(diào) 貨 至 儲 運 站 流 程 銷售辦公室 車站儲運室 司 機 分廠會計 地磅房 成品倉庫 通過地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單過磅單提貨單提貨單提貨單1車皮計劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳33盤點作業(yè)流程盤點作業(yè)流程 財務部 公司會計 分廠會計 倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細帳實地實物盤存每年

18、110、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG3435執(zhí)行部門 裁決主管 財務 出納財務流程基本模型財務流程基本模型工作計劃或申請單1、預算 申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽審單3、請款核準與預算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計劃及支付方式主管核準+核對OK可能存在也可能不存在36各部門 財務部 集團財經(jīng)部各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月 資 金 需 求 計 劃 簽 審 流 程月 資 金 需 求 計 劃 簽 審 流 程資金流量計劃表13財務部將前期發(fā)生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量

19、表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔37各部門 總經(jīng)理 財務部部門或個人填寫借款申請采 購 以 外 的 借 款 簽 審 流 程采 購 以 外 的 借 款 簽 審 流 程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)2000元以上1萬元以上38各部門 總經(jīng)理 財務部部門或個人填寫借款申請合 同 借 款 簽 審 流 程合 同 借 款 簽 審 流 程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件

20、13核算會計核對單據(jù)1萬元以上39工程決算簽審程序工程決算簽審程序 施工單位 財務部預決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制預決算項目負責人簽審簽字預決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料40工 程 結(jié) 算 報 銷 簽 審 流 程工 程 結(jié) 算 報 銷 簽 審 流 程工程部 財務部決算資料決算科核對相關資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結(jié)

21、算科長簽審財務部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關附件核算會計記帳發(fā)票141銷售結(jié)算作業(yè)流程銷售結(jié)算作業(yè)流程 客戶 銷售部 財務部營銷辦核對并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調(diào)價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合同價格并確認單據(jù)核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量月底核對銷量和應收帳款和應收帳款月底和倉庫核對月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳庫存數(shù)量和帳42各部門 財務部申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一 般 報 銷 請 款 簽 審 程 序一 般 報 銷 請 款 簽 審 程 序部長簽審核算科長

22、終審科長簽審分管副總核準核算會計核對單據(jù)和原請采購單申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上43供應部 財務部發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦核對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳采 購 結(jié) 算 請 款 簽 審 程 序采 購 結(jié) 算 請 款 簽 審 程 序23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票23報帳簽審單核算會計核對單據(jù)和原請采購單44相關部門 財務部無 發(fā) 票 以 工 資 結(jié) 算 請 款 簽 審 程 序無 發(fā) 票 以 工 資 結(jié) 算 請 款 簽 審 程 序相關部門根據(jù)原報批簽呈和支付明細表制作工資表并填寫報帳簽審單分管副總簽審

23、工資表支付明細表核算會計核對單據(jù)核算科長簽審財務部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上45付款計劃安排簽審程序付款計劃安排簽審程序集團總裁 集團財經(jīng)部 財務部 各請款部門填制資金需求申請表 資金需求申請表財經(jīng)部長簽審 資金計劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 資金計劃安排表 終審 資金計劃安排表在資金需求計劃表上填寫提供資金總額 資金需求申請表提供資金不足需求時規(guī)劃安排各部門付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計劃表付款計劃表付款計劃表執(zhí)行付款作業(yè) 部門部長終審46依 據(jù) 付 款 計 劃 表 的 付

24、款 程 序依 據(jù) 付 款 計 劃 表 的 付 款 程 序財務部 出納室廠商核算會計依據(jù)終審的付款計劃表填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳月底對帳說明：付款申請單第聯(lián)，核算會計留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬元以上10萬元以上47小額即時付款程序小額即時付款程序財務部 出納室 請款部門核算會計核對單據(jù)并填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領款出納室付款財務科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳月底對帳報帳簽審單和附件借款申請

25、單和附件或或經(jīng)終審核準的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或或1000元以上5000元以上48內(nèi) 部 用 車 運 費 結(jié) 算 流 程內(nèi) 部 用 車 運 費 結(jié) 算 流 程運輸部 人事行政部 財務部運輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認部門用車匯總表核算會計依據(jù)匯總表分攤費用記帳49車 輛 出 租 及 費 用 結(jié) 算 流 程車 輛 出 租 及 費 用 結(jié) 算 流 程租車單位 運輸部 駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳5

26、0外車單位 用車單位 運輸部 財務部租 用 外 部 車 費 結(jié) 算 請 款 流 程租 用 外 部 車 費 結(jié) 算 請 款 流 程用車申請聯(lián)系定價并派車13用車 申請13用車 申請13使用后填寫用車工時根據(jù)發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請13發(fā)票報帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請13發(fā)票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審51按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領款單現(xiàn)金領款單人事行政部 財務部現(xiàn)金領款單出納室付款下 撥 基 金 申 請 及 付 款 流 程下 撥 基 金 申 請 及 付 款 流 程部長終審 各部門領款核算會計記帳財務部長終審核算會計核對并開立轉(zhuǎn)帳傳票科長簽審記帳憑證 出納現(xiàn)金領款單記帳憑證現(xiàn)金領款

27、單記帳憑證52基金領取部門發(fā)票填制基金 報銷單12核算會計記帳并沖消基金余額基金 報銷單2報銷發(fā)票基 金 開 支 報 消 簽 審 流 程基 金 開 支 報 消 簽 審 流 程接待、購物等開支的財務部部門主管簽審財務部長簽審財務副總簽審核算會計核對單據(jù)并填寫記帳憑證財務部長簽審5354*股份有限公司主要原材料采購方案審批表 類別： 年 月 日 核決： 審核： 制表：主要原材料上月采購本期計劃采購主管副總初審審定意見備注序號料號品名規(guī)格型號單位數(shù)量價格付款方式數(shù)量價格付款方式數(shù)量價格數(shù)量價格55核準： 采購主管： 采購員： 請購主管： 請購人：第一聯(lián) 存 根第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應部 第三聯(lián)：財

28、務 第四聯(lián)：供應商注：此單據(jù)代替采購計劃單、 采購合同和采購定單*集團物資請購申請單兼采購單No.0018849請購方填料 號品 名規(guī)格型號請購數(shù)量單 位需用日期庫存數(shù)量已訂未交數(shù)量用 途采購方填供應商編號供應商名稱電 話訂購數(shù)量單 位進貨日期付款方式備注供應商確認申請單位 年 月 日56*集團物資采購價格履歷表料號品名/規(guī)格單位日期供應商數(shù)量單價付款方式備 注57銷貨單位物資名稱產(chǎn) 地規(guī)格型號單 位數(shù) 量單 價金 額備 注*集團 公司物資采購入庫驗收單收貨單位 年 月 日 貨物類別承運單位（人）車號及運單號料 號起 運 地 點庫房實際驗收采購員 驗質(zhì)員 保管員 制單員此單由五金倉管員填寫，第

29、一聯(lián)：送分廠材料會計，第二聯(lián)：送財務部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應部門，第五聯(lián)：承運人，第六聯(lián)：庫房保管存查58料 號送 樣 時 間樣 品 名 稱編 號批 量負 責 范 圍判 定 結(jié) 果分 析 人 員分 析 時 間年 月 日主 管 人 員注：2）如對報告有疑義時可于 日內(nèi)提出復檢注：1）以上檢驗結(jié)果對原樣品負技術責任*集團有限責任公司化 驗 報 告 單項 目分 析 結(jié) 果頁號： /59司 機車 號料 號 貨物名稱毛 重皮 重水 份 合計凈重大寫： 司磅員： 年 月 日*集團公司集團公司 分廠過磅單No.0081358凈 重送 貨 單 位此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會計

30、，第三聯(lián)：公司財務，第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運人60時間數(shù) 量（噸）磷含量%雜 質(zhì)含量%獎 勵金 額扣 減金 額時間數(shù) 量（噸）磷含量%雜 質(zhì)含量%獎 勵金 額扣 減金 額獎 勵 金 額*集團磷礦石質(zhì)量獎懲結(jié)算表供貨單位： 單位：元結(jié)算總數(shù)量（噸）備注結(jié) 算 金 額合 同 單 價實 結(jié) 金 額扣 減 金 額61領用部門（或姓名）用 途料 號名稱及規(guī)格單位請發(fā)數(shù)實發(fā)數(shù)單 價金 額備 注*集團-分公司（物資）領料單年 月 日領導審批 領料人 制單 發(fā)料此單由領料員填寫，第一聯(lián)：材料會計憑證，第二聯(lián)：會計憑證，第三聯(lián)：領料，第四聯(lián)：保管憑證62*集團內(nèi)部物資調(diào)撥單核決人： 調(diào)出單位主管： 申報單

31、位主管： 經(jīng)辦人： 第一聯(lián)：存根（代入庫）； 第二聯(lián)：調(diào)入單位財務； 第三聯(lián)：總調(diào)室（復核）； 第四聯(lián)：調(diào)出單位財務；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉管員（代領料）； 第六聯(lián)：出門證申請單位用途說明料號品名規(guī)格型號單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出調(diào)出單位單位調(diào)出調(diào)出數(shù)量數(shù)量調(diào)出調(diào)出日期日期年月日調(diào)出調(diào)出單位單位調(diào)入調(diào)入數(shù)量數(shù)量調(diào)入調(diào)入日期日期年月日備注日期： 年 月 日63料 號承運單位產(chǎn)品名稱運輸車號起運地點達到地點承 運 人備 注實收數(shù)量*集團集團 公司產(chǎn)品發(fā)運單公司產(chǎn)品發(fā)運單開票人： 發(fā)貨人： 收貨人：實 發(fā) 數(shù) 量 件 噸收貨單位： 年 月 日此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第

32、三聯(lián)：會計做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運人；第六聯(lián)：收貨人64料 號產(chǎn)品名稱承運單位車輛類型起止地點運輸車號實發(fā)數(shù)量承 運 人空車磅重噸重車磅重噸 *集團集團 子公司提貨單子公司提貨單 No 0085349收貨單位： 年 月 日件（大寫： 噸）開票人： 發(fā)貨人： 監(jiān)裝人： 收貨人： 分廠 件 噸此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會計；第三聯(lián)：庫房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運人，第六聯(lián)：出門證（新增加）65收貨單位名稱品名單位數(shù)量到站及專用線地址及郵編電話經(jīng)辦人簽字：* 集集 團團 公公 司司發(fā) 貨 審 批 表內(nèi)務經(jīng)理審批：銷售副總或經(jīng)理助理審批：此聯(lián)由營銷辦公室填寫，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)