長江醫(yī)藥有限公司業(yè)務流程報告

1、江蘇長江醫(yī)藥有限公司CCER聯(lián)應鏈管理系統(tǒng)業(yè)務流程需求報告2010年 12月 12 日首營審批流程1、首營企業(yè)審批流程a）流程b）首營企業(yè)登記：登記主要對供貨商的經(jīng)營范圍、許可證及效期、營業(yè)執(zhí)照及效期、 質量證書及效期、質量保證協(xié)議及有效期、委托人和委托人有效期進行管理。并 在流程進行攔截和預警。管理供貨商其他信息：單位編號、單位名稱、聯(lián)系人、地址、電話、法人。 單位的編碼。雙擊自動生成。c）首營企業(yè)審批：采購、質量審核、審批：提取生一個流程生成的數(shù)據(jù)，點審核（審 批）。d）總經(jīng)理審批：提取質管部審批后的數(shù)據(jù)，審批確認后，產(chǎn)生客商數(shù)據(jù)表。e）首營企業(yè)補錄：首營企業(yè)補錄為提取已經(jīng)在數(shù)據(jù)初裝中錄入

2、的單位信息，提取后， 生成首營企業(yè)審批資料。首營企業(yè)修改：提取首營企業(yè)審批后的供貨商數(shù)據(jù)，做修改，并更新基本數(shù)據(jù)。實現(xiàn)數(shù)據(jù)2、首營品種審批流程a）流程圖b）商品分類方案設定：確定商品的分類方案。c）首營品種登記：登記品種的相關信息：品名、規(guī)格、廠家、產(chǎn)地、單位、劑型、 批準文號、類別（與經(jīng)營范圍匹配）、存儲條件、質量標準、限銷單位等。首營品種編號：編號自動生成。d）總經(jīng)理審批：總經(jīng)理審批后，資料就更新到檔案表，可以進行業(yè)務操作。e）首營品種補錄：首營品種補錄為提取已經(jīng)在數(shù)據(jù)初裝中錄入的商品信息，提取后, 生成首營品種審批資料。f） 首營企業(yè)修改：提取首營企業(yè)審批后的供貨商數(shù)據(jù)，做修改，并更新基

3、本數(shù)據(jù)。實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。3、銷售單位審批流程a）:流程銷衍位登記管理：經(jīng)營范圍、許可證、 營業(yè)執(zhí)照、質量證書、委托人等效期管理b）銷售單位登記：登記主要對供貨商的經(jīng)營范圍、許可證及效期、營業(yè)執(zhí)照及效期、并在流程進行攔截和預警。管理銷售單位其他信息：單位編號、單位名稱、聯(lián)系人、地址、電話、法人。單位的編碼。雙擊自動生成。c） 銷售單位審批：業(yè)務、質量審核、審批：提取生一個流程生成的數(shù)據(jù)，點審核（審批）。d）總經(jīng)理審批：提取質管部審批后的數(shù)據(jù)，審批確認后，產(chǎn)生客商數(shù)據(jù)表。e）銷售單位補錄：首營企業(yè)補錄為提取已經(jīng)在數(shù)據(jù)初裝中錄入的單位信息，提取后，生成首營企業(yè)審批資料。f） 銷售單位修改：提取首營企業(yè)

4、審批后的供貨商數(shù)據(jù)，做修改，并更新基本數(shù)據(jù)。實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。采購業(yè)務流程1、流程圖分析庫存上下限、在途數(shù)量分析日期段的銷售數(shù)量顯示最后進貨單位信息和最低進貨單位信息顯示庫存分布導出電子表格顯示品種的當前庫存顯示最后進貨單位和價格對單位的效期進行預警和攔截提取采購訂單，按采購訂單進而一截和控制對近效期的品種，攔截對空批號和空效期進行攔截卜采購計劃分析采購訂單采購訂單審核來貨登記單產(chǎn)生GS相關的驗收根據(jù)手工的申請單，制作采購一、 退出單提取原采購入庫單按品種提取采購記錄。2、采購計劃分析：查詢功能：主要查詢品種信息、大中包裝、采購員、庫存上下限、階段銷售數(shù)量、最后進貨單位和最低進貨單位的信息、在途數(shù)

5、量（即訂單數(shù)量） 當前庫存數(shù)量，已經(jīng)開票單未出庫數(shù)量。導出功能：可以導出電子表格進行加工和分析。3、采購訂單（110）:制作方法：手工錄入品種信息，設定訂單數(shù)量和價格。輸入訂單數(shù)量。確 定保存。顯示內容：品種信息、當前庫存數(shù)量、品種的最后進貨單位和價格、建議進價控制點：單位提取，按單位的效期進行預警：過期為紅色1 個月預警為藍色。對單位過期進行攔截。不能制作品種。對供貨商的經(jīng)營范圍的攔截：超出供貨商的經(jīng)營范圍，系統(tǒng)做攔截。打印：打印合同樣子。4、 采購訂單審核：提取采購訂單，選中后點擊審核確定。5、 來貨登記單（112） ：制作方法：提取審核后的訂單，按照訂單編號提取訂單明細。主要功能：提取訂

6、單，選中品種后，輸入批號效期數(shù)量和校對價格攔控制點：對供貨商的效期進行攔截，對品種的效期和批號進行攔截，不能為空，和效期不能低于三個月。打?。捍蛴〕鲵炇諉?。特別注意事項：在此處確定貨位，即該藥品屬于哪個銷售部門，一張單據(jù)可以有多個貨位，但是要注意不能選錯，否則入庫后需要做退貨處理。6、 來貨登記驗收單：只要提取來貨登記單。保存后生成藥品驗收記錄。進口藥品記錄等 GSP 的相關記錄。可見異物檢查記錄：對需要進行澄明度檢查的品種進行檢查并生成記錄。7、 采購入庫單：制作方法：提取驗收合格的來貨登記單。提取后保存，增加庫存，增加供貨商往來賬。顯示內容：品種信息批號效期含稅價含稅金額價格金額架位號。打

7、?。捍蛴∪霂靻危嗦?lián)。提供給財務做賬。8、 采購退出通知單：操作方法：按供貨商提取，選中供貨商，選擇品種，按該供貨商的入庫品種選擇，顯示入庫的價格批號等信息。顯示內容：商品信息批號效期批次信息價格數(shù)量貨位信息。打?。嚎梢源蛴　Ｌ厥馇闆r，可以不按供應商的進貨記錄提取。采用其他提取制作。9、 采購退出通知單審核：提取采購退出通知單。確定審核人、審核意見，確定審核。10、 采購退出出庫單：主要是提取審核合格后的采購退出通知單。做退出出庫。減少庫存，沖減供貨商往來款。界面顯示：品種信息、批號、效期、價格、含稅金額、零售價、零售金額、貨位、架位號、批次。攔截：對負庫存攔截。打印：打印出采購退出出庫單 多

8、聯(lián)。財務做賬憑證。生成藥品購進退出記錄。倉庫根據(jù)采購的手工退貨申請單， 直接退貨確認。確認后，減少庫存。打印單據(jù)，倉庫根據(jù)單據(jù)進行發(fā)貨，建議采用兩步操作。穩(wěn)妥。倉庫保管：需要查詢入庫、銷售、庫存，查詢數(shù)量、批號、日期。銷售業(yè)務流程1、 流程圖銷售開票單銷售開票審核1、提取批次的庫存數(shù)據(jù)銷售2、確定付款的方式：現(xiàn)款、掛賬3、提取單位：對單位的效期和品種 域的效期進行預警和攔截4、對價格的攔截。低于成本價攔截5、打印出單據(jù)：供揀貨和復核1、選擇單位，提取原單退回申請2、按品種做退貨確認,3、顯示是否結算及是否有調價銷售退貨申請梆肖售開票單進行審核f按開票單進行提取單據(jù),做出庫，減少庫存銷售退回驗收

9、.k退回驗收記錄銷售出庫單一銷售出庫復核銷售退回入庫單庫存帳提取驗收合格后的退貨申請單，做入庫確認，增加庫存銷售單位往來款2、銷售開票單:制作方法：手工選擇銷售客戶和品種，選擇批號、批次信息、輸入數(shù)量和價格。確定付款方式和客戶類別?？刂泣c：對銷售客戶的效期進行色標預警：紅色為過期、藍色： 1個月預警。對品種的庫存能進行攔截，顯示有庫存的品種。對品種的效期進行色標預警。對品種庫存進行攔截：對品種的庫存，按已經(jīng)開票后的庫存進行攔截。價格控制：對輸入價格，不能低于成本價進行攔截。顯示內容：顯示品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、批次、效期、庫存數(shù)量、批發(fā)價、稅率、類別、貨位批號按色標顯示、按效期排序，按批次顯示

10、。（需在商品單位價格：系統(tǒng)自帶帶出該單位的該品種的最后一次銷售價格。開票員可以修改價格?；蚋鶕?jù)抬頭選擇的單位名稱和業(yè)務員可自動帶出品種的協(xié)議銷售價業(yè)務員價格維護中維護）。打印：開票員保存后，按貨位分組進行打印單據(jù)。3 銷售開票單審核：審核銷售開票單，審核后的單據(jù)，倉庫方可以提取出庫。4 銷售出庫復核單：提取審核后的開票單，按單據(jù)提取，結合打印的單據(jù)，進行出庫確認，減少庫存。增加銷售單位的應收往來款。制作方法：提取審核合格后的銷售開票單。按單位和單據(jù)號查找，減少庫存，增加銷售單位往來賬。顯示內容：品種信息批號效期含稅價含稅金額價格金額架位號。復核：查詢出庫提取單據(jù)復核查詢庫存數(shù)量。5 銷售退貨申

11、請單：制作方法：根據(jù)手工填制的退貨申請單，選擇銷售單位，按該單位的銷售記錄提取，顯示當時的銷售單據(jù)號價格批號批次等信息。界面顯示：顯示品種信息入庫時間單據(jù)號批次批號效期銷售價等信息。打?。捍蛴〕鰡螕?jù)，供復核人員復核品種。并隨貨同行。查詢銷售：按單位品種查詢銷售記錄。6 銷售退回驗收：制作方法：提取銷售退回申請單，做驗收確認。填寫合格情況和驗收人，確認后，產(chǎn)生藥品驗收退回記錄。7 銷售退回入庫單：制作方法：提取驗收合格后的退回申請單，做入庫確認，入庫后增加庫存，沖減銷售客戶的往來賬。輔助財務流程1、采購退補價a）退補價流程圖,修改其中一批的單位價格。確定現(xiàn)在有的庫存數(shù)量和已經(jīng)出庫的數(shù)量米購退補價

12、商品庫存帳頁供應商往來賬增加庫存成本b）采購退補價單：針對錄入錯誤、供貨商返點等情況，針對其中一筆單據(jù)進行價格 調整，采用退補價調整。顯示內容：退補價方式、單位、品種信息、批號、效期、庫存數(shù)量、原單數(shù)量、原含稅價、新含稅價。批次信息提取方法：提取該單位的入庫單賬務處理：修改批次的庫存的成本價。影響以后銷售的毛利。2、銷售退補價a）退補價流程圖修改其中一批的單位價格。提取該單位的銷售記錄，顯示價格、數(shù)量銷售退補價銷售單位往來賬b)銷售退補價單:顯示內容:單位、品種信息、批號、效期、原單數(shù)量、原含稅價、新含稅價。批次信息提取方法:提取該單位的入庫單。賬務處理:影響銷售單位的往來賬。影響銷售的毛利。

13、3、發(fā)票登記a）發(fā)票登記：對供應商的發(fā)票與銷售發(fā)票進行登記。發(fā)票針對明細對應。4、供應商結算a）采購結算流程圖,盤取入庫的單據(jù)，按單據(jù) 結算供應商結算顯示入庫單、退貨單和退L.補價供應商往來賬l b）采購結算單：按供貨商的入庫單據(jù)結算。提取采購入庫、退回、退補價單據(jù)，做結算。結算按單據(jù)進行勾兌結算。顯示內容：單位信息、單位的余額、單位余額、結算方式、結算金額信息。5、銷售勾兌結算：自動勾兌和按單據(jù)勾兌系統(tǒng)報損流程11、 系統(tǒng)報損流程圖報損一申請單：由倉庫提出申請12、 報損申請單：由倉庫制作報損申請單。登錄系統(tǒng)，選擇貨位，做報損單申請。操作方法：選擇貨位，通過助記碼、商品名稱、編號選擇品種，輸

14、入報損（報益）數(shù)量。顯示內容：品種信息、實盤數(shù)量、批號、批次、效期、貨架號、賬面數(shù)量、零售價。打印：可以打印出單據(jù)。匯出：查詢中可以導出電子表格。13、 報損審批：有質量部門對申請單進行審核。14、 報損執(zhí)行單功能說明：提取審核后的報損單。做報損確認，影響庫存。顯示內容：品種信息、報損報溢數(shù)量、批號、批次、效期、貨架號、報損 原因。打?。捍蛴〕鰣髶p單，作為財務做賬的原始憑證。系統(tǒng)盤點流程1、系統(tǒng)盤點流程圖T、F備盤點表：鎖定當前庫存2、準備盤點表：操作方法：按架位號、貨位進行生成盤點表。鎖定當前的庫存數(shù)量。盤點前準備工作：入庫和出庫與實物同步操作。顯示內容：品種信息、批號、批次、效期、貨架號、賬面數(shù)量、零售價。打?。捍蛴〕霰P點表。3、錄入盤點資料：按單據(jù)提取盤點表，查找品種錄入實盤數(shù)。操作方法：提取準備盤點表，通過商品名稱、助記碼、編號等快速查找品種。顯示內容：品種信息、實盤數(shù)量、批號、批次、效期、貨架號、賬面數(shù)量