長江醫(yī)藥有限公司業(yè)務(wù)流程報(bào)告

1、江蘇長江醫(yī)藥有限公司CCER聯(lián)應(yīng)鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程需求報(bào)告2010年 12月 12 日首營審批流程1、首營企業(yè)審批流程a）流程b）首營企業(yè)登記：登記主要對供貨商的經(jīng)營范圍、許可證及效期、營業(yè)執(zhí)照及效期、 質(zhì)量證書及效期、質(zhì)量保證協(xié)議及有效期、委托人和委托人有效期進(jìn)行管理。并 在流程進(jìn)行攔截和預(yù)警。管理供貨商其他信息：單位編號、單位名稱、聯(lián)系人、地址、電話、法人。 單位的編碼。雙擊自動生成。c）首營企業(yè)審批：采購、質(zhì)量審核、審批：提取生一個(gè)流程生成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)審核（審 批）。d）總經(jīng)理審批：提取質(zhì)管部審批后的數(shù)據(jù)，審批確認(rèn)后，產(chǎn)生客商數(shù)據(jù)表。e）首營企業(yè)補(bǔ)錄：首營企業(yè)補(bǔ)錄為提取已經(jīng)在數(shù)據(jù)初裝中錄入

2、的單位信息，提取后， 生成首營企業(yè)審批資料。首營企業(yè)修改：提取首營企業(yè)審批后的供貨商數(shù)據(jù)，做修改，并更新基本數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)2、首營品種審批流程a）流程圖b）商品分類方案設(shè)定：確定商品的分類方案。c）首營品種登記：登記品種的相關(guān)信息：品名、規(guī)格、廠家、產(chǎn)地、單位、劑型、 批準(zhǔn)文號、類別（與經(jīng)營范圍匹配）、存儲條件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、限銷單位等。首營品種編號：編號自動生成。d）總經(jīng)理審批：總經(jīng)理審批后，資料就更新到檔案表，可以進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。e）首營品種補(bǔ)錄：首營品種補(bǔ)錄為提取已經(jīng)在數(shù)據(jù)初裝中錄入的商品信息，提取后, 生成首營品種審批資料。f） 首營企業(yè)修改：提取首營企業(yè)審批后的供貨商數(shù)據(jù)，做修改，并更新基

3、本數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。3、銷售單位審批流程a）:流程銷衍位登記管理：經(jīng)營范圍、許可證、 營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量證書、委托人等效期管理b）銷售單位登記：登記主要對供貨商的經(jīng)營范圍、許可證及效期、營業(yè)執(zhí)照及效期、并在流程進(jìn)行攔截和預(yù)警。管理銷售單位其他信息：單位編號、單位名稱、聯(lián)系人、地址、電話、法人。單位的編碼。雙擊自動生成。c） 銷售單位審批：業(yè)務(wù)、質(zhì)量審核、審批：提取生一個(gè)流程生成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)審核（審批）。d）總經(jīng)理審批：提取質(zhì)管部審批后的數(shù)據(jù)，審批確認(rèn)后，產(chǎn)生客商數(shù)據(jù)表。e）銷售單位補(bǔ)錄：首營企業(yè)補(bǔ)錄為提取已經(jīng)在數(shù)據(jù)初裝中錄入的單位信息，提取后，生成首營企業(yè)審批資料。f） 銷售單位修改：提取首營企業(yè)

4、審批后的供貨商數(shù)據(jù)，做修改，并更新基本數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。采購業(yè)務(wù)流程1、流程圖分析庫存上下限、在途數(shù)量分析日期段的銷售數(shù)量顯示最后進(jìn)貨單位信息和最低進(jìn)貨單位信息顯示庫存分布導(dǎo)出電子表格顯示品種的當(dāng)前庫存顯示最后進(jìn)貨單位和價(jià)格對單位的效期進(jìn)行預(yù)警和攔截提取采購訂單，按采購訂單進(jìn)而一截和控制對近效期的品種，攔截對空批號和空效期進(jìn)行攔截卜采購計(jì)劃分析采購訂單采購訂單審核來貨登記單產(chǎn)生GS相關(guān)的驗(yàn)收根據(jù)手工的申請單，制作采購一、 退出單提取原采購入庫單按品種提取采購記錄。2、采購計(jì)劃分析：查詢功能：主要查詢品種信息、大中包裝、采購員、庫存上下限、階段銷售數(shù)量、最后進(jìn)貨單位和最低進(jìn)貨單位的信息、在途數(shù)

5、量（即訂單數(shù)量） 當(dāng)前庫存數(shù)量，已經(jīng)開票單未出庫數(shù)量。導(dǎo)出功能：可以導(dǎo)出電子表格進(jìn)行加工和分析。3、采購訂單（110）:制作方法：手工錄入品種信息，設(shè)定訂單數(shù)量和價(jià)格。輸入訂單數(shù)量。確 定保存。顯示內(nèi)容：品種信息、當(dāng)前庫存數(shù)量、品種的最后進(jìn)貨單位和價(jià)格、建議進(jìn)價(jià)控制點(diǎn)：單位提取，按單位的效期進(jìn)行預(yù)警：過期為紅色1 個(gè)月預(yù)警為藍(lán)色。對單位過期進(jìn)行攔截。不能制作品種。對供貨商的經(jīng)營范圍的攔截：超出供貨商的經(jīng)營范圍，系統(tǒng)做攔截。打?。捍蛴『贤瑯幼?。4、 采購訂單審核：提取采購訂單，選中后點(diǎn)擊審核確定。5、 來貨登記單（112） ：制作方法：提取審核后的訂單，按照訂單編號提取訂單明細(xì)。主要功能：提取訂

6、單，選中品種后，輸入批號效期數(shù)量和校對價(jià)格攔控制點(diǎn)：對供貨商的效期進(jìn)行攔截，對品種的效期和批號進(jìn)行攔截，不能為空，和效期不能低于三個(gè)月。打?。捍蛴〕鲵?yàn)收單。特別注意事項(xiàng)：在此處確定貨位，即該藥品屬于哪個(gè)銷售部門，一張單據(jù)可以有多個(gè)貨位，但是要注意不能選錯(cuò)，否則入庫后需要做退貨處理。6、 來貨登記驗(yàn)收單：只要提取來貨登記單。保存后生成藥品驗(yàn)收記錄。進(jìn)口藥品記錄等 GSP 的相關(guān)記錄?？梢姰愇餀z查記錄：對需要進(jìn)行澄明度檢查的品種進(jìn)行檢查并生成記錄。7、 采購入庫單：制作方法：提取驗(yàn)收合格的來貨登記單。提取后保存，增加庫存，增加供貨商往來賬。顯示內(nèi)容：品種信息批號效期含稅價(jià)含稅金額價(jià)格金額架位號。打

7、印：打印入庫單，多聯(lián)。提供給財(cái)務(wù)做賬。8、 采購?fù)顺鐾ㄖ獑危翰僮鞣椒ǎ喊垂┴浬烫崛。x中供貨商，選擇品種，按該供貨商的入庫品種選擇，顯示入庫的價(jià)格批號等信息。顯示內(nèi)容：商品信息批號效期批次信息價(jià)格數(shù)量貨位信息。打?。嚎梢源蛴?。特殊情況，可以不按供應(yīng)商的進(jìn)貨記錄提取。采用其他提取制作。9、 采購?fù)顺鐾ㄖ獑螌徍耍禾崛〔少復(fù)顺鐾ㄖ獑?。確定審核人、審核意見，確定審核。10、 采購?fù)顺龀鰩靻危褐饕翘崛徍撕细窈蟮牟少復(fù)顺鐾ㄖ獑?。做退出出庫。減少庫存，沖減供貨商往來款。界面顯示：品種信息、批號、效期、價(jià)格、含稅金額、零售價(jià)、零售金額、貨位、架位號、批次。攔截：對負(fù)庫存攔截。打?。捍蛴〕霾少?fù)顺龀鰩靻?多

8、聯(lián)。財(cái)務(wù)做賬憑證。生成藥品購進(jìn)退出記錄。倉庫根據(jù)采購的手工退貨申請單， 直接退貨確認(rèn)。確認(rèn)后，減少庫存。打印單據(jù)，倉庫根據(jù)單據(jù)進(jìn)行發(fā)貨，建議采用兩步操作。穩(wěn)妥。倉庫保管：需要查詢?nèi)霂?、銷售、庫存，查詢數(shù)量、批號、日期。銷售業(yè)務(wù)流程1、 流程圖銷售開票單銷售開票審核1、提取批次的庫存數(shù)據(jù)銷售2、確定付款的方式：現(xiàn)款、掛賬3、提取單位：對單位的效期和品種 域的效期進(jìn)行預(yù)警和攔截4、對價(jià)格的攔截。低于成本價(jià)攔截5、打印出單據(jù)：供揀貨和復(fù)核1、選擇單位，提取原單退回申請2、按品種做退貨確認(rèn),3、顯示是否結(jié)算及是否有調(diào)價(jià)銷售退貨申請梆肖售開票單進(jìn)行審核f按開票單進(jìn)行提取單據(jù),做出庫，減少庫存銷售退回驗(yàn)收

9、.k退回驗(yàn)收記錄銷售出庫單一銷售出庫復(fù)核銷售退回入庫單庫存帳提取驗(yàn)收合格后的退貨申請單，做入庫確認(rèn)，增加庫存銷售單位往來款2、銷售開票單:制作方法：手工選擇銷售客戶和品種，選擇批號、批次信息、輸入數(shù)量和價(jià)格。確定付款方式和客戶類別?？刂泣c(diǎn)：對銷售客戶的效期進(jìn)行色標(biāo)預(yù)警：紅色為過期、藍(lán)色： 1個(gè)月預(yù)警。對品種的庫存能進(jìn)行攔截，顯示有庫存的品種。對品種的效期進(jìn)行色標(biāo)預(yù)警。對品種庫存進(jìn)行攔截：對品種的庫存，按已經(jīng)開票后的庫存進(jìn)行攔截。價(jià)格控制：對輸入價(jià)格，不能低于成本價(jià)進(jìn)行攔截。顯示內(nèi)容：顯示品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、批次、效期、庫存數(shù)量、批發(fā)價(jià)、稅率、類別、貨位批號按色標(biāo)顯示、按效期排序，按批次顯示

10、。（需在商品單位價(jià)格：系統(tǒng)自帶帶出該單位的該品種的最后一次銷售價(jià)格。開票員可以修改價(jià)格?；蚋鶕?jù)抬頭選擇的單位名稱和業(yè)務(wù)員可自動帶出品種的協(xié)議銷售價(jià)業(yè)務(wù)員價(jià)格維護(hù)中維護(hù)）。打印：開票員保存后，按貨位分組進(jìn)行打印單據(jù)。3 銷售開票單審核：審核銷售開票單，審核后的單據(jù)，倉庫方可以提取出庫。4 銷售出庫復(fù)核單：提取審核后的開票單，按單據(jù)提取，結(jié)合打印的單據(jù)，進(jìn)行出庫確認(rèn)，減少庫存。增加銷售單位的應(yīng)收往來款。制作方法：提取審核合格后的銷售開票單。按單位和單據(jù)號查找，減少庫存，增加銷售單位往來賬。顯示內(nèi)容：品種信息批號效期含稅價(jià)含稅金額價(jià)格金額架位號。復(fù)核：查詢出庫提取單據(jù)復(fù)核查詢庫存數(shù)量。5 銷售退貨申

11、請單：制作方法：根據(jù)手工填制的退貨申請單，選擇銷售單位，按該單位的銷售記錄提取，顯示當(dāng)時(shí)的銷售單據(jù)號價(jià)格批號批次等信息。界面顯示：顯示品種信息入庫時(shí)間單據(jù)號批次批號效期銷售價(jià)等信息。打?。捍蛴〕鰡螕?jù)，供復(fù)核人員復(fù)核品種。并隨貨同行。查詢銷售：按單位品種查詢銷售記錄。6 銷售退回驗(yàn)收：制作方法：提取銷售退回申請單，做驗(yàn)收確認(rèn)。填寫合格情況和驗(yàn)收人，確認(rèn)后，產(chǎn)生藥品驗(yàn)收退回記錄。7 銷售退回入庫單：制作方法：提取驗(yàn)收合格后的退回申請單，做入庫確認(rèn)，入庫后增加庫存，沖減銷售客戶的往來賬。輔助財(cái)務(wù)流程1、采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)a）退補(bǔ)價(jià)流程圖,修改其中一批的單位價(jià)格。確定現(xiàn)在有的庫存數(shù)量和已經(jīng)出庫的數(shù)量米購?fù)搜a(bǔ)價(jià)

12、商品庫存帳頁供應(yīng)商往來賬增加庫存成本b）采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單：針對錄入錯(cuò)誤、供貨商返點(diǎn)等情況，針對其中一筆單據(jù)進(jìn)行價(jià)格 調(diào)整，采用退補(bǔ)價(jià)調(diào)整。顯示內(nèi)容：退補(bǔ)價(jià)方式、單位、品種信息、批號、效期、庫存數(shù)量、原單數(shù)量、原含稅價(jià)、新含稅價(jià)。批次信息提取方法：提取該單位的入庫單賬務(wù)處理：修改批次的庫存的成本價(jià)。影響以后銷售的毛利。2、銷售退補(bǔ)價(jià)a）退補(bǔ)價(jià)流程圖修改其中一批的單位價(jià)格。提取該單位的銷售記錄，顯示價(jià)格、數(shù)量銷售退補(bǔ)價(jià)銷售單位往來賬b)銷售退補(bǔ)價(jià)單:顯示內(nèi)容:單位、品種信息、批號、效期、原單數(shù)量、原含稅價(jià)、新含稅價(jià)。批次信息提取方法:提取該單位的入庫單。賬務(wù)處理:影響銷售單位的往來賬。影響銷售的毛利。

13、3、發(fā)票登記a）發(fā)票登記：對供應(yīng)商的發(fā)票與銷售發(fā)票進(jìn)行登記。發(fā)票針對明細(xì)對應(yīng)。4、供應(yīng)商結(jié)算a）采購結(jié)算流程圖,盤取入庫的單據(jù)，按單據(jù) 結(jié)算供應(yīng)商結(jié)算顯示入庫單、退貨單和退L.補(bǔ)價(jià)供應(yīng)商往來賬l b）采購結(jié)算單：按供貨商的入庫單據(jù)結(jié)算。提取采購入庫、退回、退補(bǔ)價(jià)單據(jù)，做結(jié)算。結(jié)算按單據(jù)進(jìn)行勾兌結(jié)算。顯示內(nèi)容：單位信息、單位的余額、單位余額、結(jié)算方式、結(jié)算金額信息。5、銷售勾兌結(jié)算：自動勾兌和按單據(jù)勾兌系統(tǒng)報(bào)損流程11、 系統(tǒng)報(bào)損流程圖報(bào)損一申請單：由倉庫提出申請12、 報(bào)損申請單：由倉庫制作報(bào)損申請單。登錄系統(tǒng)，選擇貨位，做報(bào)損單申請。操作方法：選擇貨位，通過助記碼、商品名稱、編號選擇品種，輸

14、入報(bào)損（報(bào)益）數(shù)量。顯示內(nèi)容：品種信息、實(shí)盤數(shù)量、批號、批次、效期、貨架號、賬面數(shù)量、零售價(jià)。打印：可以打印出單據(jù)。匯出：查詢中可以導(dǎo)出電子表格。13、 報(bào)損審批：有質(zhì)量部門對申請單進(jìn)行審核。14、 報(bào)損執(zhí)行單功能說明：提取審核后的報(bào)損單。做報(bào)損確認(rèn)，影響庫存。顯示內(nèi)容：品種信息、報(bào)損報(bào)溢數(shù)量、批號、批次、效期、貨架號、報(bào)損 原因。打?。捍蛴〕鰣?bào)損單，作為財(cái)務(wù)做賬的原始憑證。系統(tǒng)盤點(diǎn)流程1、系統(tǒng)盤點(diǎn)流程圖T、F備盤點(diǎn)表：鎖定當(dāng)前庫存2、準(zhǔn)備盤點(diǎn)表：操作方法：按架位號、貨位進(jìn)行生成盤點(diǎn)表。鎖定當(dāng)前的庫存數(shù)量。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：入庫和出庫與實(shí)物同步操作。顯示內(nèi)容：品種信息、批號、批次、效期、貨架號、賬面數(shù)量、零售價(jià)。打?。捍蛴〕霰P點(diǎn)表。3、錄入盤點(diǎn)資料：按單據(jù)提取盤點(diǎn)表，查找品種錄入實(shí)盤數(shù)。操作方法：提取準(zhǔn)備盤點(diǎn)表，通過商品名稱、助記碼、編號等快速查找品種。顯示內(nèi)容：品種信息、實(shí)盤數(shù)量、批號、批次、效期、貨架號、賬面數(shù)量