物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程倉庫物品進行安全有序管理

1、倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 規(guī)范寧德銀典物業(yè)管理倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。 適用范圍 適用于寧德銀典物業(yè)的倉庫管理工作。 職責(zé) 公司采購人員負責(zé)物品的采購工作。3.2 管理處倉庫管理員（兼職）負責(zé)管理處物品采購計劃的匯總編制，倉庫物品的驗收，3.3 分公司倉庫管理員（兼職或?qū)Ｂ殻┴撠?zé)分公司倉庫物品的驗收，出、入倉手續(xù)的辦理、庫存物品的保管和盤點工作，以及各管理處倉庫物品的庫存量校核工作。出、入倉手續(xù)的辦理以及庫存物品的保管和盤點工作。 分公司財務(wù)會計負責(zé)分公司倉庫管理工作以及各管理處倉庫管理工作的監(jiān)督。、分公司負責(zé)人負責(zé)倉庫的監(jiān)察審核工作。倉庫必須嚴(yán)格執(zhí)行出入庫管

2、理制度，物品領(lǐng)用人必須提供領(lǐng)用用途（在領(lǐng)用單上注明），按需領(lǐng)用，不能將所有計劃物品一次性全部領(lǐng)用出來。 程序要點 物品采購管理公司在實施采購時須注意以計劃性采購為主，零星類采購主要針對應(yīng)急維修及緊急情況處理設(shè)置，是針對計劃性采購的補充，公司應(yīng)注意在采購過程中不得大量出現(xiàn)零星類采購，同時嚴(yán)禁發(fā)生化整為零、劃分單項采購等違規(guī)情況，零星類采購公司須注意每月控制在3次以下。 公司采購人員根據(jù)管理處上報的采購計劃，結(jié)合公司的采購，制作采購計劃總表，連同庫存物品盤點表（匯總管理處及總庫的庫存用品數(shù)量）上報分公司負責(zé)人審批、修改。最后上傳總公司審批（如上報采購計劃不批的項目，采購人員應(yīng)及時反饋給管理處，以免

3、影響工作）。4.1.3公司必須按采購計劃集中采購，可根據(jù)各自情況選定相對固定的供應(yīng)商并向總公司報備。4.1.4應(yīng)急性采購由使用部門負責(zé)人填制采購計劃經(jīng)分公司負責(zé)人批準(zhǔn)后，向分公司材料采購員報備后可自行采購。并工作完成后2日內(nèi)由使用部門負責(zé)人補報專項計劃，逐級審批。4.1.5公司每月上報的采購計劃，必須標(biāo)明：品名、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號、供應(yīng)商、單位、單價、數(shù)量（采購計劃表附后）。4.1.6項目部會計、倉管員于每月25日下午盤點，根據(jù)庫存及對次月的預(yù)見性計劃采購提出申購計劃。并在每月26日前上報分公司采購人員。注：上月若有庫存，月采購計劃須附庫存表。4.1.7 公司采購人員根據(jù)總公司審批的采購計劃

4、統(tǒng)一申購物品（可選擇幾家信譽好的單位長期合作，統(tǒng)一結(jié)賬），.8 二級倉庫倉庫管理員（兼職）應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，結(jié)合管理處各部門上報的采購計劃編制下月物品采購計劃。.9 公司倉庫管理員（兼職或?qū)Ｂ殻?yīng)在每月30日前根據(jù)分公司倉庫實際庫存量，各管理處上報的采購計劃編制公司下月物品采購計劃。.10 公司倉庫管理員（兼職或?qū)Ｂ殻?yīng)在每月30日前將采購計劃交公司財務(wù)負責(zé)人、分公司負責(zé)人、總公司財務(wù)中心、總公司管理中心逐級審核。.11 依據(jù)下列內(nèi)容審核： a) 倉庫實際庫存量； b) 歷史實際消耗量；c) 下月各管理處預(yù)計消耗量； d) 下月資金預(yù)算。.12 公司負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人審核：

5、 a) 采購計劃不合理的，公司負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃； b) 采購計劃合理的，應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。.13 采購計劃在每月3日前報總公司，由總公司管理中心審批采購的價格、數(shù)量，財務(wù)中心審批資金。.14 經(jīng)總公司審批同意后，交分公司采購員按照審批后的采購計劃和采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行采購。 物品入庫管理 物品的入庫程序： a) 采購員應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，如有特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報公司辦公室批準(zhǔn)后另行處理； b) 如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨； c) 倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照物品驗

6、收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行驗收； d) 經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具物品入庫單，并將物品分類存放； e) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單，及時登記物品明細賬； f) 倉庫管理員應(yīng)在每周末下班前，將物品入庫單匯總后，交分公司財務(wù)會計根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。 退回物品的入倉程序： a) 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫； b) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行驗收： 合格品，填寫物品入庫單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)； 不合格品，填寫不合格品處理表 c) 倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的物品入庫

7、單，登記倉庫物品明細賬，并將物品入庫單匯總后交分公司財務(wù)會計按照會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。 設(shè)備工具的入倉程序： a) 新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行； b) 以舊換新的設(shè)備工具入倉程序： 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處負責(zé)人簽名確認的工具借、領(lǐng)單到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)； 倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用工具登記卡上由經(jīng)辦人簽名確認； c) 退還的設(shè)備工具入倉程序： 倉庫管理員根據(jù)使用人的工具登記卡上的項目，逐項清點退還工具； 倉庫管理員應(yīng)按照物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收； 倉庫管理員應(yīng)在工具登記卡上登記，并由使用人所在部門負

8、責(zé)人簽名確認后存檔。 d) 借用工具入倉程序： 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈； 倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；倉庫管理員應(yīng)及時在工具登記卡上登記。 應(yīng)急采購物品應(yīng)當(dāng)在物品采購到位后通知倉庫管理員現(xiàn)場驗收辦理入庫手續(xù)。4.3 倉庫物品的領(lǐng)用管理4.3.1 更新，更換物品必需以舊換新，交回代換的舊材料。如：維修配件材料、器械工具、保安器械、辦公文具、福利物資等，屬于新入職領(lǐng)用、新安裝或特殊原因無法回收舊材料的需管理處或分公司負責(zé)人簽字確認后方可發(fā)放。確因工藝程序需要先取新物品后代換舊物品的，需在領(lǐng)取新物品后2日內(nèi)交回舊物品。4. 物

9、品領(lǐng)用程序: a) 物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處負責(zé)人簽字確認的領(lǐng)料單到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)； b) 倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單上所列品種，逐一發(fā)放； c) 倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記； d) 倉庫管理員應(yīng)于每周下班前，將領(lǐng)料單匯總后交分公司財務(wù)會計核對，并根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。 工具的領(lǐng)用管理: a) 工具使用人應(yīng)憑其所在管理處負責(zé)人簽名確認的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用工具； b) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人工具登記卡的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： 如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； 如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)

10、用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具登記卡上登記。 c) 倉庫管理員應(yīng)在每周下班前將工具領(lǐng)料單，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。 借用工具的領(lǐng)用程序： a) 凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的工具借領(lǐng)單，到倉庫辦理工具借用手續(xù)； b) 維修人員也可憑有效的維修單借用工具； c) 倉庫管理員根據(jù)工具借領(lǐng)單，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放； d) 倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。 倉庫物品的存放管理 物品存放倉庫的自然條件： a) 有通風(fēng)設(shè)備； b) 光線充足； c) 面

11、積寬敞。 倉庫物品的存放分類： a) 易燃、易爆、與揮發(fā)性強的物品b）有毒物品； c) 吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； d) 常用工具、材料和配件等； e) 易碎、易損物品； 物品存放倉庫的區(qū)域劃分： a) 合格物品存放區(qū)； b) 不合格物品存放區(qū)； c) 待檢物品存放區(qū)。 d）可再利用物品區(qū) e）報廢待處理物品區(qū) 倉庫區(qū)域劃分的方法： a) 在貨架上標(biāo)識并隔離； b) 劃線掛標(biāo)牌。 倉庫物品的存放要求： a) 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意： 周圍無明火、遠離熱源； 擺放在地下； 配備滅火器； 保持包裝完好； 庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固； 庫房門內(nèi)開。b）

12、有毒物品存放要求 擺放在地下； 保持包裝完好 庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固； 設(shè)立專用存放柜并嚴(yán)格上鎖，非專業(yè)人員不得接觸。 c) 吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： 用經(jīng)過防水處理的貨架放置； 放在干燥的地上或貨架上； 配備防潮通風(fēng)設(shè)施。 d) 常用工具、材料和配件等： 不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； 規(guī)則的物品整齊地擺放在貨架或地上； 體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。 e) 易碎易損的物品: 體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； 體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； 放置位置有膠墊。 倉庫物品的清點管理.1 每月25日前，倉庫管理員與管理處主任應(yīng)

13、對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。.2 根據(jù)清點結(jié)果，填寫物品盤點表。.3 倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對： a) 經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制倉庫物品進、耗、存表，同時編制下月采購計劃； b) 如經(jīng)實地盤點，實物與賬簿記錄不符的，應(yīng)查明原因，分別報財務(wù)負責(zé)人/分公司負責(zé)人/總公司財務(wù)中心。.4 倉庫管理員應(yīng)在每月1日前將上月物品盤點表、倉庫物品進、耗、存表、本月物品申購計劃表報送分公司財務(wù)部負責(zé)人審核。.5 分公司財務(wù)部會計應(yīng)定期或不定期對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在該月月末將核對結(jié)果報財務(wù)部負責(zé)人。 倉庫物品報廢與清理 報廢的標(biāo)準(zhǔn)

14、： a) 物品超過有效期； b) 客觀原因造成物品工具已無使用價值的； c） 以舊換新交回舊物品。 c) 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。 物品報廢的程序： a) 報廢物品經(jīng)辦人憑其所在分公司負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人簽名確認的物品報廢單到倉庫辦理物品報廢手續(xù)； b) 物品報廢，由倉庫管理員負責(zé)填寫物品報廢單； c) 倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料： 入庫時間； 物品性能介紹； 使用時間； 使用說明； 其他有關(guān)資料。 d) 公司財務(wù)部負責(zé)人，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫物品驗證記錄； e) 報廢物品單位價值在500元以上的，由倉庫管理員填寫物品報廢單附物品驗證記錄報總公司財務(wù)中心審批； f) 報廢物品單位

15、價值在500元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫物品報廢單附物品驗證記錄交分公司負責(zé)人審批；g）倉庫管理員根據(jù)審批意見，會同財務(wù)負責(zé)人一同檢查報廢物品，能做廢舊物資變賣的，變賣后收入費用交財務(wù)入賬，不能變賣的統(tǒng)一清運。并將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交分公司財務(wù)會計按照會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行的賬務(wù)處理。 倉庫物品管理資料管理.1、二級倉庫指定負責(zé)倉庫管理人員必須在人事月報中體現(xiàn)。二級倉庫也必須嚴(yán)格執(zhí)行出入庫管理制度，物品領(lǐng)用人必須在領(lǐng)用單上注明領(lǐng)用用途。.2、每月二十五日，各分公司財務(wù)要派員參與倉庫盤點，各倉管員按實際發(fā)生制作當(dāng)月收發(fā)存表（表格附后），并與下月采購計劃一起報各分公司財務(wù)審核。.3

16、各分公司每月上報的采購計劃，必須標(biāo)明：品名、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號、供應(yīng)商、單位、單價、數(shù)量（采購計劃表附后）。有多個管理處的需合并于一份采購計劃上報。.4倉庫管理員應(yīng)在每月1日前將上月物品盤點表、倉庫物品進、耗、存表、本月物品申購計劃表報送分公司財務(wù)部負責(zé)人審核。.5堅決杜絕未經(jīng)二級倉管員入庫/出庫，直接買回直接使用，只是在填報銷單時臨時補入庫/出庫手續(xù)的現(xiàn)象。4.7.6 分公司財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。4.7.7 倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部負責(zé)人審核無誤后，加密在分公司財務(wù)部長期保存。4.8 倉庫

17、物品的管理情況，作為分公司負責(zé)人、財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。5.0 相關(guān)記錄5.1 物品入庫單5.2 領(lǐng)料單5.3 工具借領(lǐng)單5.4 工具登記卡5.5 在用低值易耗品盤點表5.6 庫存物品進銷存、盤點匯總表6.0 相關(guān)支持性文件6.1 采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程6.2 物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程6.3 行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程物 品 入 庫 單 年 月 日 NO：物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額供應(yīng)商備注倉庫管理員： 采購員：領(lǐng) 料 單領(lǐng)料部門： 年 月 日 NO：物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額用途領(lǐng)料人： 部門負責(zé)人： 倉庫管理員：工具借領(lǐng)單部門： 借領(lǐng)人： NO：序號借用日期名稱單位單價數(shù)量用途發(fā)放人借用日期交回日期借領(lǐng)人： 部門負責(zé)人： 倉庫管理員：工具登記卡領(lǐng)用人： 領(lǐng)用日期： NO： 序號領(lǐng)用日期名稱單位單價數(shù)量