公司財(cái)務(wù)人員2020年工作總結(jié)

1、公司財(cái)務(wù)人員2020年工作總結(jié)一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方 面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督 促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全年公司除絕大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外，還 針對(duì)公司實(shí)際情況制定了費(fèi)用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦法，計(jì)算機(jī)管理辦法，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制 度，費(fèi)用預(yù)算管理辦法等幾個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件。并在全公司范 圍內(nèi)實(shí)施，保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制定了年 度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反 饋給各部門，要求各部門每月實(shí)行分析，對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用 每個(gè)季度實(shí)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用

2、控制在年度預(yù)算 范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動(dòng)，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。按科目實(shí)行了分類 統(tǒng)計(jì)，為全而預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來(lái)的意見適 當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各 單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全而的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù) 算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存有的問(wèn)題和相關(guān)情況，不定期的 向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整 的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年 以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低 現(xiàn)金流量：今年公司合同額目標(biāo)為50億，這就需要我們投入大量

3、的投 標(biāo)保證金來(lái)支撐，鐵路項(xiàng)目也需自購(gòu)很多大型設(shè)備，而我司成立時(shí)間 不長(zhǎng)，資金儲(chǔ)備不足，為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費(fèi)用開支, 今年財(cái)務(wù)部對(duì)資金和費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，千方百計(jì)籌措資金，具體措 施如下：一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為岀”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報(bào)送資金周報(bào)，統(tǒng)一管理和調(diào) 配和調(diào)配資金，實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。公司對(duì)公司內(nèi)部資金實(shí) 行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費(fèi)。二是制定制度，增大工程 款的收回力度，把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部全體管理 人員，把資金的回收納入對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛 鉤，尤其是項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)工程款的結(jié)算

4、負(fù)責(zé)到底要負(fù)終身責(zé)任，達(dá)不 到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎(jiǎng)。三是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為 公司的重要考核指標(biāo);堅(jiān)持項(xiàng)目“以收定支，不收不支”的原則，建立 項(xiàng)目收款預(yù)警機(jī)制;清理拖欠工程款，將責(zé)任細(xì)分到個(gè)人（應(yīng)收款與其 他應(yīng)收款）；公司核定各單位應(yīng)繳利潤(rùn)和貨幣資金，通過(guò)套現(xiàn)提升資產(chǎn) 收益率。全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬(wàn)元，實(shí)際收回3156 萬(wàn)元，除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外，其余均按時(shí)交足。四是實(shí)行固 定費(fèi)用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出，具體來(lái)說(shuō)，不但對(duì)公司分公司的固 定費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理、盡可能的控制支出，同時(shí)對(duì)公司和分公司兩級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理的固定費(fèi)用也要象部門一樣實(shí)行單獨(dú)核算和預(yù)算，在

5、開源的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司 經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司2000萬(wàn)元，隧道公司2800萬(wàn)元, 公司總部1000萬(wàn)元，哈大項(xiàng)目部2000萬(wàn)元，水綏項(xiàng)目部3000萬(wàn)元。六是積極爭(zhēng)取局支持，將局采購(gòu)哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款, 全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬(wàn)元，其中現(xiàn)金900萬(wàn)元，這樣不但使公司 每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而而且是公司固定資產(chǎn)增加了 4000多萬(wàn)元，大大增強(qiáng)了公司實(shí)力。三、定期實(shí)行財(cái)務(wù)資金分析，提供決策支持。財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)分析模塊，將相關(guān)表格相對(duì)固化，形成標(biāo)準(zhǔn)

6、的程序和指標(biāo)。通過(guò) 對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來(lái)源和貢獻(xiàn)，通過(guò) 定期財(cái)務(wù)分析，使各公司對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能即時(shí)準(zhǔn)確地了解，促 動(dòng)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用，提升經(jīng)濟(jì)效益。四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作，即時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持: 一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下，通過(guò)有序的組織，能夠輕重緩急妥善 處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工 作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們即時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。 公司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作 作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、即時(shí)，沒有岀

7、現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。二是即 時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表，即時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng) 導(dǎo)決策。三是配合上級(jí)部門即時(shí)完成上市831工作。四是增強(qiáng)財(cái)務(wù)檢 查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè) 貨幣資金帳戶核算，便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度, 每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在卬鑒是否按規(guī)定分管，資金 管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對(duì)檢查中存有的問(wèn)題限 期整改，并檢查其整改落實(shí)情況?？傊灸甓热w財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力 和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做 的不夠。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按

8、照規(guī)定即時(shí) 足額收回來(lái);二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料 和情況;三是在審核各部門情況的時(shí)候把關(guān)不太嚴(yán)格。在新的一年里，財(cái)務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路, 從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和 計(jì)劃。一是按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好 參謀，二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái) 務(wù)人員應(yīng)增強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，增強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作 的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。三是搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。0

9、6年, 我們應(yīng)增強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提升資產(chǎn)利潤(rùn)率。四是增強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng) 服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提升企業(yè)核心 競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企 業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將增強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn) 一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管 理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支 有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī) 關(guān)部門的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考 核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。五是明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì) 培訓(xùn)，提升服務(wù)水平。六是穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)增強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全公司 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：1、增強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從 僅僅應(yīng)付日常業(yè)