公司財務出納工作計劃例文

1、精品文檔 公司財務出納工作計劃例文 每月工作內容：0 日-05 日：銀行日記賬錄入及對賬 ; 做其他應收應付款 表格，處理職工借款確認， 公司財務出納工作計劃例文。 （ 外 聯發(fā)與北方 ）06 日-4 日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票 （ 北方 物流）5 日 -6 日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報 銷明細表格，并結賬。7 日-日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票 ; 與網上銀行系統(tǒng) 比較，及時做好銀行單據的錄入。每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到 日清日結。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。 每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。 每星期三付款 （ 外聯發(fā)與北方 ）。 每星期一

2、、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高 橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)（ 外聯發(fā)與北方 ）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。 不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外 聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作，工作計劃公司財務精品文檔出納工作計劃例文 () 。工作總結：在本年度工作中，我能做到下面幾點： 、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金 與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存 入銀行，從無透支現金。、根據會計提供的依據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的 經費。4 、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算 (

3、發(fā)票報銷單上必須有 經手人、審批人簽字方可報賬 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。相關內容07 年公司財務出納工作計劃07 年公司財務人員工作安排計劃07 年度公司財務人員工作計劃 公司財務人員工作計劃 07 年公司財務部財務工作計劃 新公司財務工作計劃 07 公司財務部工作計劃 07 年公司財務工作計劃 07 年公司財務工作計劃 擔保公司財務工作計劃精品文檔公司財務出納工作計劃例文 第 星級酒店財務管 理制度總則、為了規(guī)范“ xxx ”酒樓的財務行為，加強財務管 理，特制定本制度。 、本制度適用于“ xxx ”餐飲連鎖有限公 司。、酒樓的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度， 并接受董事會的檢

4、查和監(jiān)督。 4、酒樓應當建立健全財務核 算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管 理基礎工作。 5、酒樓財務部門應當履行財務管理的職責， 做好財務計劃、控制、監(jiān)督、預算、分析和考核工作。財務 會計崗位職責、財務會計行政上歸屬酒樓總經理領導。 、嚴 格按財務管理制度和會計制度要求組織和實施日常 會計核算和財務管理，積極參與酒樓經營管理工作。 、按照 國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣 資金進行盤點清查，保證賬實相符。 5、堅持原則，嚴格按 規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關， 有權對不真實、不合法的票據不予報銷; 對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符 合規(guī)定的物資拒付貨款。 7、按規(guī)定認真編制和及時向股東 各方報送會計報表，并進行財務分析，