公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃例文

1、精品文檔 公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃例文 每月工作內(nèi)容：0 日-05 日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬 ; 做其他應(yīng)收應(yīng)付款 表格，處理職工借款確認(rèn)， 公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃例文。 （ 外 聯(lián)發(fā)與北方 ）06 日-4 日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票 （ 北方 物流）5 日 -6 日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào) 銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。7 日-日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票 ; 與網(wǎng)上銀行系統(tǒng) 比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到 日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。 每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。 每星期三付款 （ 外聯(lián)發(fā)與北方 ）。 每星期一

2、、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高 橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)（ 外聯(lián)發(fā)與北方 ）每星期訂購(gòu)一次辦公用品，每月做好盤存工作。 不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外 聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作，工作計(jì)劃公司財(cái)務(wù)精品文檔出納工作計(jì)劃例文 () 。工作總結(jié)：在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)： 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金 與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存 入銀行，從無(wú)透支現(xiàn)金。、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的 經(jīng)費(fèi)。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算 (

3、發(fā)票報(bào)銷單上必須有 經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬 ) ，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。相關(guān)內(nèi)容07 年公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃07 年公司財(cái)務(wù)人員工作安排計(jì)劃07 年度公司財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃 公司財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃 07 年公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 新公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 07 公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 07 年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 07 年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 擔(dān)保公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃精品文檔公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃例文 第 星級(jí)酒店財(cái)務(wù)管 理制度總則、為了規(guī)范“ xxx ”酒樓的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管 理，特制定本制度。 、本制度適用于“ xxx ”餐飲連鎖有限公 司。、酒樓的財(cái)務(wù)行為，應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和本制度， 并接受董事會(huì)的檢

4、查和監(jiān)督。 4、酒樓應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核 算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財(cái)務(wù)管 理基礎(chǔ)工作。 5、酒樓財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)履行財(cái)務(wù)管理的職責(zé)， 做好財(cái)務(wù)計(jì)劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。 、嚴(yán) 格按財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度要求組織和實(shí)施日常 會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，積極參與酒樓經(jīng)營(yíng)管理工作。 、按照 國(guó)家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠(chéng)信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。4、加強(qiáng)酒樓財(cái)物管理，定期和不定期組織對(duì)本店的實(shí)物及貨幣 資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。 5、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按 規(guī)定開支酒樓費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)， 有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予報(bào)銷; 對(duì)于員工辭職或調(diào)動(dòng)，須見員工離職表中庫(kù)管員的簽字。6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對(duì)高于定價(jià)或不符 合規(guī)定的物資拒付貨款。 7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東 各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，