房地產(chǎn)公司行政管理部物資管理流程

1、工作流程文件編號：頁 碼：第1頁共1頁物資管理流程修改狀態(tài)：A/01.目的為加強公司物資的管理，提高物資使用效率，減少損失和浪費。2. 適用范圍適用于公司各部門、各項目部物資的管理。3. 職責(zé)3.1集團辦公室及各項目部辦公室為物資管理的主管部門。4. 工作程序4.1物資采購4.1.1各部門根據(jù)需要填報購物申請表，并制訂出大致預(yù)算，交辦公室 簽署意見，報總經(jīng)理批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。辦公室負責(zé)對購入的固定 資產(chǎn)、辦公用品等進行造冊登記，固定資產(chǎn)、低值易耗品需要落實具體保管 部門和人員，辦公用品、禮品有專人負責(zé)，每月進行一次盤查。4.1.2各部門凡購買物資，須在每月月末最后一個工作日之前填寫購物

2、申 請表，交辦公室審核，報總經(jīng)理批準同意購買或領(lǐng)用的，由辦公室指定人 員進行米購和發(fā)放。4.1.3采購物資原則上應(yīng)該有2人一同去采購，特殊情況下急需采購物品經(jīng)辦公室經(jīng)理批準后，允許一人采購。4.1.4采購或領(lǐng)用的物資須經(jīng)保管人員驗收，并在購貨發(fā)票上簽字證明。4.1.5采購人員持已驗收、證明的發(fā)票，填制報銷單，經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，交財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，財務(wù)方可給予報銷。4.2辦公設(shè)備管理4.2.1登記辦公設(shè)備用具的購買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程，辦公室均須用 臺帳形式進行記錄和登記工作流程文件編號：頁 碼:第2頁共1頁物資管理流程修改狀態(tài):A/04.2.2編號辦公室對配置

3、的辦公設(shè)備一律實行編號，在設(shè)備用具上標明使用部門（使用人）名稱、編號以及購置日期等4.2.3維修辦公設(shè)備用具因破損、污染后需要維修或清洗的，由使用部門（使 用人）與辦公室聯(lián)系，由采購管理員負責(zé)辦理各項維修與清洗事宜4.2.4報廢經(jīng)專業(yè)部門檢驗，確認辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要時，由使用部門申請， 經(jīng)辦公室主任審核，總經(jīng)理審批后，予以報廢處理。辦公用品管理員負責(zé)辦 理有關(guān)報廢手續(xù)。屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具，按照固定資產(chǎn)管理規(guī)定 辦理4.2.5盤點辦公室每年十一月份，會同財務(wù)管理中心對公司所屬辦公設(shè)備用具進行一次清產(chǎn)核資工作，并制作清查明細表上報分管領(lǐng)導(dǎo)及存檔4.3辦公文具用品管理4.3.1辦公文

4、具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品，如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設(shè)置個人和部門的領(lǐng)用登記簿；4.3.2各部門（使用人）需領(lǐng)用辦公文具用品時，應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在辦公文具用品領(lǐng)用登記簿上簽字；4.3.2辦公用品白第二次領(lǐng)用起，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償、 白購；4.3.3人員離職時，將剩余辦公文具用品移交辦公室；工作流程文件編號：頁 碼:第3頁共1頁物資管理流程修改狀態(tài):A/04.3.4辦公文具用品倉庫一年盤點兩次（6月與12月），盤點工作由辦公室 主任負責(zé)4.

5、4固定資產(chǎn)管理4.4.1固定資產(chǎn)增加1、各部門根據(jù)實際工作需要，出具固定資產(chǎn)申購報告，報送辦公室。2、辦公室了解購買部門對固定資產(chǎn)的需要程度、有無必要購買，結(jié)合公司現(xiàn)有總資產(chǎn)情況判斷是否可以調(diào)劑，如需購買，由辦公室專人負責(zé)購置。3、購置固定資產(chǎn)后，由辦公室驗收，并負責(zé)領(lǐng)用手續(xù)及登記固定資產(chǎn)臺帳 后，有關(guān)資產(chǎn)的使用說明等資料應(yīng)由辦公室保管，使用人留復(fù)印件。4辦公室在購置固定資產(chǎn)后，填制費用支付申請表，并附申請報告、發(fā)票， 在三個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。4.4.2固定資產(chǎn)的登記及清查1、填制固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片由辦公室的固定資產(chǎn)管理人員按一物一"填制?？ㄆ皇饺?，一份交財務(wù)管理部進行

6、明細核算，一份由辦公室固定資產(chǎn)管理人員留存， 一份交使用保管部門保管。2、由專人（專職或兼職）登記管理資產(chǎn)卡片，保證卡片記錄正確無誤，并根據(jù)固定資產(chǎn)變動情況及時調(diào)整卡片記錄；同時，辦公室根據(jù)固定資產(chǎn)不同類別和卡片編號在實物上設(shè)置標識，標注名稱、購買日期、編號、責(zé)任項目 部和責(zé)任人。3、對無利用價值、閑置的固定資產(chǎn)，公司辦公室負責(zé)整理、填具閑置固工作流程文件編號：頁 碼:第4頁共1頁物資管理流程修改狀態(tài):A/0定資產(chǎn)明細表，提出意見呈報分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后處理。4、每年12月份，公司全面開展清產(chǎn)核資。各部門對所屬的固定資產(chǎn)進行一 次清查、盤點，并將清查結(jié)果及一年來固定資產(chǎn)增減情況分別填具 固定資 產(chǎn)盤

7、存表，報公司辦公室與財務(wù)部。辦公室應(yīng)會同財務(wù)管理部對帳、卡、 物不符合情況及時查明原因，予以更正，將結(jié)果報公司總經(jīng)理。4.4.3固定資產(chǎn)的報廢當(dāng)使用的固定資產(chǎn)出現(xiàn)主要部件陳舊、 損壞嚴重，經(jīng)技術(shù)部門鑒定再予大修 也不能符合使用要求，或雖能修復(fù)但費用太大，修復(fù)后可使用的年限不長， 效率不高，或按國家規(guī)定必須報廢的情況時， 使用保管部門可填具固定資 產(chǎn)報廢單申請報廢。1、由使用保管項目部提出報廢申請，或由辦公室根據(jù)實際情況通知使用保 管項目部填具固定資產(chǎn)報廢單，交相關(guān)部門鑒定，固定資產(chǎn)報廢的審批 程序、審批權(quán)限與購置時相同。2、固定資產(chǎn)使用保管項目部在報廢申請批準后，將固定資產(chǎn)卡片撤出并設(shè) 置固定

8、資產(chǎn)清理登記簿予以登記。經(jīng)批準報廢的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室門處 理。4.4.4固定資產(chǎn)的盤虧盤虧的固定資產(chǎn)由使用保管項目部查明情況，填具固定資產(chǎn)盤存表 分別報辦公室、財務(wù)管理中心，辦公室報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后作相應(yīng)處理。4.4.5固定資產(chǎn)的出租出租的固定資產(chǎn)應(yīng)由出租部門固定資產(chǎn)管理人員根據(jù)實際情況填制固工作流程文件編號：頁 碼:第5頁共1頁物資管理流程修改狀態(tài):A/0定資產(chǎn)租賃單，報辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后作相應(yīng)處理。4.4.6固定資產(chǎn)的調(diào)出公司與所屬子公司之間固定資產(chǎn)的調(diào)撥，由調(diào)出方的固定資產(chǎn)管理人員 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的文件或合同，填制固定資產(chǎn)調(diào)撥單交辦公室，由辦 公室報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準

9、后作調(diào)撥處理，通知財務(wù)管理部作帳務(wù) 處理。4.4.7固定資產(chǎn)維修與保養(yǎng)1、固定資產(chǎn)的日常清潔保養(yǎng)工作由各使用部門負責(zé)。發(fā)生故障，則由使用 部門、提出修理申請，由辦公室安排維修；辦公室嚴格控制維修費用，充分利用公司內(nèi)部技術(shù)力量，在公司內(nèi)部無法解決時，安排外項目部修理，使用 部門參與驗收。需要支付費用的，須經(jīng)分管經(jīng)理同意，方可聯(lián)系安排修理。2、維修驗收后，經(jīng)辦人將維修清單附于發(fā)票后交辦公室簽署意見，分管領(lǐng) 導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。4.5車輛管理4.5.1車輛購置需購置車輛的部門填寫購置車輛申請表，經(jīng)審批后報至總公司辦公室， 總公司辦公室審核后報行政總監(jiān)及總經(jīng)理審批。申請表中應(yīng)注明選配車輛型號、排量及精確價格，購置車輛后，將購置車輛申請表附于購車發(fā)票后 報董事局主席簽字報銷。4.5.2 派車因工作需要使用公司公務(wù)車的，用車人須填寫用車申請單，由部門負責(zé)工作流程文件編號：頁 碼:第6頁共1頁物資管理流程修改狀態(tài):A/0人簽字后，辦公室統(tǒng)一調(diào)度，并及時填寫派車單；4.5.3車輛的保養(yǎng)與維修1、凡車輛需進行保養(yǎng)維修的，均需由辦公室填寫汽車保養(yǎng)維修報修單 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，憑報修單到指定修理廠家進行保養(yǎng)維修。在維修過 程中，如確需調(diào)換零件的，報修人員應(yīng)將調(diào)換下的舊零件拿回公司作統(tǒng)一處 理。2、車輛因公外出，遇車輛故障在非指定地點維修的，須經(jīng)分管經(jīng)理同意