公司財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)報(bào)告

1、公 司財(cái)務(wù) 部年終工作總 結(jié) 報(bào) 告公司財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)報(bào)告公司財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)報(bào)告董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：新年好！借此機(jī)會給大家拜個(gè)早年回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng) 理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng) 工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào) 度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的 收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還 存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作， 隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工

2、作越來越重要。為提高工作 效率，使會計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在 年初即進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三 個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用 與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員 節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了 良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠 輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與 財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來， 我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了 各部門對我部的

3、財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在月 至月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡 蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收 付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金 收付達(dá)億萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式 展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處 理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái) 務(wù)部全年審核原始單據(jù)張，處理會計(jì)憑證張，準(zhǔn)確無誤地出具各 類會計(jì)報(bào)表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其 嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的 上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行

4、為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去 的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定費(fèi)用控制 等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管 理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本 單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立 并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往 來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手 續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年 工程建

5、設(shè)全面鋪開， 各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立， 新員工不斷加盟。 資金需求日益增加。尤其在月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情 況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā) 展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司 一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了月份開 始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共 同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的 順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資億元， 償還到期貸款萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正 常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“資信企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來，一直有多

6、家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為 了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以 期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于月一月向銀行申請房地產(chǎn)開 發(fā)貸款萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告， 與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完 成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我 們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到 公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和 市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià) 格、租賃價(jià)格，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積

7、極性和主觀能動(dòng) 性提供財(cái)務(wù)參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員 工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 截至月日，門店銷售：個(gè)、住房銷售個(gè)，成交率，成交額萬元， 實(shí)收房款萬元，尚有未收房款萬元，資金回收率為；預(yù)定門店套， 收取定金萬元。出租自有門店套，收取定金萬元，出租率。在這 個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至 月日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累 的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款萬元， 創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很 多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理 的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上， 在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、 統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司 的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對 員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏 力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長 天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái) 務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行