上海浦東新區(qū)上南五村幼兒園(共21頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上上海市浦東新區(qū) 上南五村幼兒園2017年度單位決算目 錄第一部分 單位概況第二部分 2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分 2017年度單位決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能貫徹國家教育方針，實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對3-6歲幼兒實(shí)施體、智、德、美全面發(fā)展教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。同時面向幼兒家長提供科學(xué)

2、育兒指導(dǎo)。根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會功能，確定上海市浦東新區(qū)上南五村幼兒園為（二級園）事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由浦東新區(qū)財政全額拔款。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)上南五村幼兒園設(shè)1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：保教部。上海市浦東新區(qū)上南五村幼兒園實(shí)行正科級制。由園長、工會主席、人事干部、保教主任、行政主任組成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子。根據(jù)學(xué)校管理的需要和浦東新區(qū)教育局崗位設(shè)置相關(guān)規(guī)定，上海市浦東新區(qū)上南五村幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有保教部，配備園長、保教主任、行政主任、工會主席、人事干部、教研組長等。第二部分 2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財政撥款收入673.1

3、0一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出588.30五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出75.35九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.39十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出17.23二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)673.10本年支出合計(jì)704.27用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差

4、額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.69年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.52總計(jì)711.79總計(jì)711.79專心-專注-專業(yè)2017年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)673.10673.10205教育支出557.13557.1320502普通教育544.33544.332050201 學(xué)前教育544.33544.3320509教育費(fèi)附加安排的支出12.8012.802050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出12.8012.80208社會保障和就業(yè)支出75.3575.3520805行政事業(yè)單位離退休75.3575.

5、352080502 事業(yè)單位離退休6.686.682080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出49.0549.052080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.6219.62210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.3923.3921011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.3923.392101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.3923.39221住房保障支出17.2317.232210201 住房公積金16.5616.562210203購房補(bǔ)貼0.670.672017年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)704.27659

6、.5444.73205教育支出588.30544.2444.0620502普通教育544.50544.240.262050201 學(xué)前教育544.50544.240.2620509教育費(fèi)附加安排的支出43.8043.802050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出43.8043.80208社會保障和就業(yè)支出75.3575.3520805行政事業(yè)單位離退休75.3575.352080502 事業(yè)單位離退休6.686.682080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出49.0549.052080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.6219.62210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.3923.392

7、1011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.3923.392101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.3923.39221住房保障支出17.2316.560.672210201 住房公積金16.5616.562210203購房補(bǔ)貼0.670.672017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款673.10一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出588.30588.30六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出75.3575.35九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

8、23.3923.39十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出17.2317.23二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)673.10本年支出合計(jì)704.27704.27年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.69年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.527.52 一般公共預(yù)算財政撥款38.69 政府性基金預(yù)算財政撥款總計(jì)711.79總計(jì)711.79711.792017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱

9、類款項(xiàng)205教育支出588.30544.2444.0620502普通教育544.50544.240.262050201 學(xué)前教育544.50544.240.2620509教育費(fèi)附加安排的支出43.8043.802050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出43.8043.80208社會保障和就業(yè)支出75.3575.3520805行政事業(yè)單位離退休75.3575.352080502 事業(yè)單位離退休6.686.682080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出49.0549.052080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.6219.62210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.3923.3921011行

10、政事業(yè)單位醫(yī)療23.3923.392101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.3923.39221住房保障支出17.2316.560.672210201 住房公積金16.5616.562210203購房補(bǔ)貼0.670.670合計(jì)704.27659.5444.732017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出443.79443.79-30101 基本工資80.9880.98-30102 津貼補(bǔ)貼10.2210.22-30103 獎金9.509.50-30104 其他社會保障繳費(fèi)31.2931.29-30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)-3

11、0107 績效工資187.65187.65-30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)49.0549.05-30109職業(yè)年金繳費(fèi)19.6219.62-30199 其他工資福利支出55.4855.48-302商品和服務(wù)支出141.04-141.0430201 辦公費(fèi)26.94-26.9430202 印刷費(fèi)0.42-0.4230203 咨詢費(fèi)1.00-1.0030204 手續(xù)費(fèi)0.33-0.3330205 水費(fèi)1.27-1.2730206 電費(fèi)3.40-3.4030207 郵電費(fèi)1.08-1.0830208 取暖費(fèi)-30209 物業(yè)管理費(fèi)33.76-33.7630211 差旅費(fèi)-30212 因公出國

12、（境）費(fèi)用 -30213 維修（護(hù)）費(fèi)26.02-26.0230214 租賃費(fèi)-30215 會議費(fèi)-30216 培訓(xùn)費(fèi)1.57-1.5730217 公務(wù)接待費(fèi)-0.0030218 專用材料費(fèi)6.03-6.0330224 被裝購置費(fèi)-30225 專用燃料費(fèi)-30226 勞務(wù)費(fèi)-30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.93-0.9330228 工會經(jīng)費(fèi)10.85-10.8530229 福利費(fèi)7.78-7.7830231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-30239 其他交通費(fèi)用0.36-0.3630240 稅金及附加費(fèi)用-30299 其他商品和服務(wù)支出19.30-19.30303對個人和家庭的補(bǔ)助35.1135.11-303

13、01 離休費(fèi)-30302 退休費(fèi)-30303 退職（役）費(fèi)-30304 撫恤金-30305 生活補(bǔ)助-30307 醫(yī)療費(fèi)-30308 助學(xué)金11.7211.72-30309 獎勵金-30311 住房公積金16.5616.56-30312 提租補(bǔ)貼-30313 購房補(bǔ)貼-30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.836.83-310其他資本性支出39.59-39.5931002 辦公設(shè)備購置11.72-11.7231003 專用設(shè)備購置19.93-19.9331007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.68-3.6831013 公務(wù)用車購置-31019 其他交通工具購置-31099 其他資本性支出4.2

14、7-4.27合計(jì)659.54478.90180.642017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)【注：本單位2017年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)?！?017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)【注：本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表

15、無數(shù)據(jù)?！康谌糠?2017年度單位決算情況說明一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明本單位2017年度收入總計(jì)為711.79萬元、支出總計(jì)為711.79萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各減少30.56萬元。主要原因：歷年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的減少而用于學(xué)校運(yùn)營經(jīng)費(fèi)減少。二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)673.10萬元，其中：財政撥款收入673.10萬元，占100%。三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)704.27萬元，其中：基本支出659.54萬元，占93.65%；項(xiàng)目支出44.73萬元，占6.35%。四、關(guān)于2017年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位

16、2017年度財政撥款收支總決算711.79萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計(jì)各減少30.48萬元，減少4.10%。主要原因：學(xué)生人數(shù)及教師人員變動所致。五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出704.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少28.10萬元，減少3.84%。主要原因：人員減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出704.27萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）588.30萬元，占

17、83.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）75.35萬元，占10.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）23.39萬元，占3.32%；住房保障支出（類）17.23萬元，占2.45%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為677.52萬元，支出決算為704.27萬元，完成年初預(yù)算的103.95%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算增加。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）544.50萬元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)營經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為505.13萬元，支出決算為544.50萬元，完成年初預(yù)算的107.79%。決算

18、數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算增加。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）43.80萬元。主要用于：學(xué)校的項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為60.80萬元，支出決算為43.80萬元，完成年初預(yù)算的72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財政未下達(dá)運(yùn)動場地項(xiàng)目資金。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）75.35萬元，主要用于學(xué)校離退休人員方面以及在職教師養(yǎng)老、職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算數(shù)為72.31萬元，支出決算數(shù)為75.35萬元，完成年初預(yù)算的104.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因在于繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員變動所致。其中：事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）6.68萬元，主要用于學(xué)

19、校退休人員慰問、探望等福利的發(fā)放。年初預(yù)算7.62萬元，支出決算數(shù)6.68萬元，完成年初預(yù)算的87.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因在于調(diào)整預(yù)算所致。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（款）49.05萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.62萬元，年初預(yù)算包含在社會保障和就業(yè)支出中。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）23.39萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費(fèi)的支出。年初預(yù)算數(shù)為23.11萬元，支出決算數(shù)為23.39萬元。完成年初預(yù)算的101.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員變動所致。4、住房保障支出（類）住房改革支出

20、（款）住房公積金（項(xiàng)）16.56萬元。主要用于單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算數(shù)為16.17萬元。支出決算數(shù)為16.56萬元。完成年初預(yù)算的102.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員變動所致。六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出659.54萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)478.90萬元，公用經(jīng)費(fèi)180.64萬元?；局С鲋校?、工資福利支出443.79萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出14

21、1.04萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補(bǔ)助35.11萬元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。4、其他資本性支出39.59萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、及其他資本性支出。七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出

22、年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2016年度持平，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。【本單位2017年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?！堪?、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財政

23、撥款支出決算情況說明【本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出?！烤拧匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明【本單位2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。】十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況【本單位2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?！浚ǘ┱少徶С銮闆r本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為41.19萬元，其中：貨物采購金額41.19萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況本單位2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：根據(jù)財政部門制度上海市預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（滬財績201422號）、浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（浦財督201548號）開展本單位預(yù)算績效管理工作，建立了全過程的預(yù)算績效管理工作機(jī)制；全過程績效管理實(shí)施情況：2017年度開展的績效跟蹤評價項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元；2017年度開展的績效評價項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評