國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況總結(jié)

1、國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況總結(jié) 省國(guó)資委： 根據(jù)省國(guó)資委關(guān)于報(bào)送省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人2013年度和2011-2013年任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核總結(jié)報(bào)告的通知（皖國(guó)資考核函【2014】143號(hào)）文件精神及相關(guān)要求，安徽省投資集團(tuán)控股有限公司對(duì)2013年度及2011-2013年任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)行了分析總結(jié)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下： 一2013年度集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)情況 2013年，集團(tuán)公司發(fā)展面臨的宏觀環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，省投資集團(tuán)控股公司在省委、省政府和省國(guó)資委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，迎難而上，開拓進(jìn)取，狠抓管理，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，克服了經(jīng)營(yíng)管理中的各種困難，保持了平穩(wěn)較快發(fā)展

2、，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的較好水平。 截止2013年底，集團(tuán)公司（合并）總資產(chǎn)為391.71億元，較2012年底增加67.87億元，增長(zhǎng)20.96%；負(fù)債總額為227.58億元，較2012年底增加27.92億元，增長(zhǎng)13.98%；凈資產(chǎn)總額為164.14億元，較2012年底增加39.96億元，增長(zhǎng)32.18%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入（含投資收益）271744.92萬元，較2012年底增加126348.41萬元，增長(zhǎng)86.90%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33263.37萬元，較2012年底增加7161.69萬元，增長(zhǎng)27.44%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26858.16萬元，較2012年底增加3621.21萬元，增長(zhǎng)15.58%。 二

3、2013年度集團(tuán)公司主要工作 （一）穩(wěn)步推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，全力履行出資人代表職責(zé) 2013年，公司落實(shí)鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施政策性資金22.5億元，完成鐵路及重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資23.46億元，超額完成了年度投資計(jì)劃；完成鐵路基金組建工作，落實(shí)到賬資金17.8億元，完成投資16.69億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)賬面收益3.4億元，保值增值率達(dá)到119.03%；阜六、宿淮鐵路已于年內(nèi)開通運(yùn)營(yíng)，新增鐵路運(yùn)營(yíng)里程271公里，總里程達(dá)到3546公里；面向社會(huì)公開招聘多名鐵路專業(yè)人才，充實(shí)了經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍；加強(qiáng)鐵路改革政策研討，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，向省政府提出了我省在新的形勢(shì)下加強(qiáng)鐵路建設(shè)的建議，積極爭(zhēng)取政策支持。 在

4、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)上，認(rèn)真履行控股股東職責(zé)，全力推進(jìn)自主項(xiàng)目建設(shè)：組建了蕪銅公路項(xiàng)目公司，完成投資5.79億元；完成廬銅鐵路開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，撥付項(xiàng)目資金1億元。參股的鐵路項(xiàng)目方面，會(huì)同省鐵路辦和沿線地方政府前往建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開展協(xié)調(diào)工作26次，合福高鐵、寧安城際、宿淮鐵路等8個(gè)參股鐵路項(xiàng)目征遷工作涉及里程1166公里，妥善處理了寧安城際軍產(chǎn)、路產(chǎn)拆遷等重大個(gè)案，保證了各項(xiàng)工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。 （二）深入研究公司功能定位，謀劃轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑 以開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，公司上下圍繞“辦企業(yè)為了誰、辦成什么樣的企業(yè)和如何辦好企業(yè)？”這個(gè)重大問題開展了解放思想大討論。通過大討論，大家一致認(rèn)為，作為省

5、級(jí)綜合性投資公司，最重要的能力是替省委、省政府做事的能力，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的能力，公司存在的價(jià)值和使命就在于作為省委、省政府戰(zhàn)略性工具，通過市場(chǎng)化機(jī)制和企業(yè)的運(yùn)作方式，充分發(fā)揮國(guó)有資本投資和運(yùn)營(yíng)功能，做政府資源配置抓手,做政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)抓手,做政府戰(zhàn)略實(shí)施抓手，成為省委、省政府功能強(qiáng)大的戰(zhàn)略運(yùn)作平臺(tái)。 十八屆三中全會(huì)的召開為我們明確功能定位、理清發(fā)展思路進(jìn)一步指明了方向。圍繞三中全會(huì)精神的貫徹學(xué)習(xí)，結(jié)合前期開展群眾路線教育大討論形成的成果基礎(chǔ)，公司上下一致認(rèn)為，公司下一步的發(fā)展方向應(yīng)該是在繼續(xù)堅(jiān)持和完善“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，圍繞轉(zhuǎn)型升級(jí)這個(gè)中心，強(qiáng)化政府重大項(xiàng)目投資主體和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，進(jìn)

6、一步完善國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)功能，通過改革、調(diào)整和提升，在市場(chǎng)決定資源配置和更好發(fā)揮政府作用中找準(zhǔn)位置，更好地承擔(dān)起省委、省政府戰(zhàn)略性工具的功能，全力打造“皖投升級(jí)版”，為安徽經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。 （三）全力打通多條籌融資途徑，保障項(xiàng)目資金需求 面對(duì)不利的融資環(huán)境，為滿足公司自營(yíng)性項(xiàng)目的資金需求，公司突破傳統(tǒng)貸款模式，全面轉(zhuǎn)向政策相對(duì)靈活的直接融資市場(chǎng)，取得了突破性進(jìn)展。去年3月份，成功發(fā)行了20億元中期票據(jù)，打通了銀行間交易市場(chǎng)融資通道，建立了一條相對(duì)穩(wěn)定的融資途徑；11月份，又通過銀行間交易市場(chǎng)平臺(tái)成功注冊(cè)30億元定向債券；通過股權(quán)信托方式全年募集資金12億元。初步統(tǒng)計(jì)，全年各類新增融資達(dá)6

7、3.2億元。此外，公司未雨綢繆，在完成30億元定向債注冊(cè)工作的同時(shí)，認(rèn)真做好包括短期融資券、第二期定向債的前期籌備工作，積極探索股權(quán)回購(gòu)融資、保險(xiǎn)資金融資、境外融資等新型融資方式，為2014年籌融資工作打好基礎(chǔ)。 （四）著力解決公司歷史遺留問題，取得重要突破 為徹底解決亞歐木業(yè)公司長(zhǎng)期虧損問題，公司與滁州市主要領(lǐng)導(dǎo)多次溝通，協(xié)商一致，于2013年3月簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。目前，資產(chǎn)交接、財(cái)務(wù)審計(jì)、清產(chǎn)核資、職工安置等工作已基本完成，無群體性上訪和安全責(zé)任事故發(fā)生。 為了進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，公司決定將多年經(jīng)營(yíng)管理不善的羅寶公司股權(quán)公開掛牌出讓，回收首期轉(zhuǎn)讓款1854萬元，余款4310萬元將于2

8、014年底回收。 安凱華夏項(xiàng)目按照協(xié)議，資產(chǎn)暫由江汽有限公司托管，力爭(zhēng)在2014年完成退出工作；皖投教育圖書公司項(xiàng)目簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，提前一年回收全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款200萬元及相應(yīng)利息;星河公司清算工作接近尾聲；江凱公司破產(chǎn)清算工作，通過與屬地法院多次溝通、商談，取得了積極進(jìn)展。 （五）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，把握商機(jī)，風(fēng)險(xiǎn)管控水平不斷提升 2013年，公司按照“嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不誤商機(jī)”的原則繼續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控工作。一是建立風(fēng)險(xiǎn)警示制度，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤管理；二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控制度建設(shè)；三是及時(shí)組織評(píng)估項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，為投融資決策提供了重要參考依據(jù)；四是完善了風(fēng)控會(huì)上會(huì)項(xiàng)目法律意見書和財(cái)務(wù)意見書制度，加強(qiáng)合同協(xié)議的法律

9、審核力度，為風(fēng)險(xiǎn)控制提供了有力保障；五是組織開展“紅黃綠燈”管理專題研究，系統(tǒng)研究投前和投后風(fēng)控指標(biāo)體系，謀劃進(jìn)一步提升項(xiàng)目投前決策和投后動(dòng)態(tài)管理水平。 （六）循序漸進(jìn)，業(yè)績(jī)考核和人才引進(jìn)工作在探索中不斷改進(jìn) 2013年，公司頒布實(shí)施了總部和子分公司績(jī)效考核管理制度，在集團(tuán)總部正式開展全員業(yè)績(jī)考核工作，在子分公司開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作。公司的績(jī)效考核工作取得了初步成效，建立了具有操作性的績(jī)效考核管理體系，增強(qiáng)了各單位工作的計(jì)劃性和系統(tǒng)性，實(shí)現(xiàn)了考核管理從無到有的突破，推動(dòng)了績(jī)效意識(shí)和績(jī)效文化的形成。 在人才引進(jìn)方面，以經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求為導(dǎo)向，組織開展年度應(yīng)屆生招聘和社會(huì)招聘。人才引進(jìn)數(shù)量超過以往任何

10、年份，也在一定程度上優(yōu)化了人才隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu)。 （七）扎實(shí)開展群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，取得顯著成果 按照省委部署，公司把開展教育實(shí)踐活動(dòng)當(dāng)作解放思想、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，謀劃轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作。組織廣大職工開展“聚焦四風(fēng)，聚力發(fā)展，打造皖投升級(jí)版”大討論和“我為公司獻(xiàn)一策”活動(dòng)，開展“經(jīng)營(yíng)和盈利模式創(chuàng)新”課題研究，開展“走基層、解難題、謀發(fā)展”調(diào)研，形成了一批重要的實(shí)踐成果、理論成果和制度成果。認(rèn)真召開專題民主生活會(huì)和支部組織生活會(huì)，深入查找問題，制定了切實(shí)有效的整改措施。 這次活動(dòng)，取得了一批實(shí)踐成果和制度成果，推動(dòng)了內(nèi)部管理上臺(tái)階。特別是在制度和機(jī)制方面，形成了業(yè)務(wù)協(xié)同、輪

11、崗交流和青年英才培養(yǎng)等初步方案，完善了決策、黨務(wù)、財(cái)務(wù)等方面的制度。 三2013年度集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍 2013年度合并范圍內(nèi)的企業(yè)戶數(shù)為27戶，一級(jí)企業(yè)1戶，二級(jí)企業(yè)13戶，三級(jí)企業(yè)13戶。其中，13家二級(jí)企業(yè)分別為安徽皖投礦業(yè)投資有限公司、安徽皖投置業(yè)有限責(zé)任公司、安徽皖投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安徽天一旅游發(fā)展公司、安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司、安徽創(chuàng)業(yè)投資有限公司、安徽省皖投鐵路投資管理有限公司、安徽皖投資產(chǎn)管理有限公司、安徽蕪銅長(zhǎng)江高速公路有限公司、上海裕安投資集團(tuán)有限公司、安徽省皖投小額貸款股份有限公司、安徽皖投工業(yè)投資有限公司和安徽皖投后勤服務(wù)有限公司。 與上年相比，201

12、3年決算合并范圍新增3家全資子公司，分別是安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司、安徽省皖投小額貸款股份有限公司和安徽蕪銅長(zhǎng)江高速公路有限公司；減少2家三級(jí)子公司，分別是安徽羅寶建筑節(jié)能材料有限公司和安徽皖投融福置業(yè)有限公司及子公司馬鞍山融福投資管理有限公司和宿州3、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。 4、科學(xué)分解，督查評(píng)估。對(duì)提出的目標(biāo)結(jié)合公司實(shí)際，逐部門（公司）、逐項(xiàng)目、逐年度進(jìn)行分解、落實(shí)，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤督查和考核。 十2011-2013年集團(tuán)公司任期考核指標(biāo)完成情況 1、基本指標(biāo)： （1）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率 作為安徽省合資鐵路省方出資人代表，我公司鐵路投資形成了大量鐵路資產(chǎn)，這些資產(chǎn)創(chuàng)

13、造了良好社會(huì)效益，但無法創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，也無法實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)增值，在計(jì)算國(guó)有資產(chǎn)保值增值率時(shí)應(yīng)從國(guó)有資產(chǎn)中剔除這些因素。同時(shí)，我公司擁有較大數(shù)額金融資產(chǎn)，按照安徽省省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法及國(guó)資委主管部門解釋，計(jì)算國(guó)有資產(chǎn)保值增值率時(shí)可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)值作為非經(jīng)營(yíng)因素客觀因素予以剔除。 2011-2013年各年國(guó)有資產(chǎn)保值增值率分別為104.7%、105.2%、105.7%，20112013年目標(biāo)值為107%，基準(zhǔn)值為108.2%，實(shí)際完成值是任期內(nèi)各年度國(guó)有資本保值增值率的乘積為116.4%。 （2）三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)率 2011-2013年各年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為86

14、848.05萬元、115443.04萬元、237265.69萬元，三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)率目標(biāo)值為23%，基期值為22.72%，實(shí)際完成值為34.92%。 2、分類指標(biāo)： （1）凈資產(chǎn)收益率 2011-2013年各年度凈資產(chǎn)收益率分別為13.81%、13.26%、13.28%，20112013年各年凈資產(chǎn)收益率均達(dá)到行業(yè)優(yōu)秀值。 （2）鐵路投資計(jì)劃完成率 2011-2013年各年度鐵路投資計(jì)劃完成率分別為107%、116%、121.74%，20112013年各年度鐵路投資計(jì)劃完成率均超額完成任務(wù)，達(dá)到行業(yè)優(yōu)秀值。 按照國(guó)資委設(shè)定的各項(xiàng)考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合投資集團(tuán)2011-2013年任期的實(shí)際情況，投資集團(tuán)各項(xiàng)考核指標(biāo)得分分別為：國(guó)有資產(chǎn)保值增值率36分，三年主營(yíng)業(yè)務(wù)