物料出入庫流程復習過程

1、物料出入庫流程、目的：為了規(guī)范倉庫各種物料（原材料、成品、備件、辦公用品、勞保用品）的管 理；為了更好的協(xié)調(diào)物料出入庫單據(jù)的傳遞； 為了便于倉儲及財務統(tǒng)計數(shù)量的一 致性及賬實相符；為了維護公司合理合法的利益，特制訂本流程。 二、適用范圍：適用于公司內(nèi)外部所有物料的出入庫。三：具體內(nèi)容 ：1、原材料的出入庫規(guī)定（1）、原材料入庫供應部要提前提報將要到廠的原材料名稱、 規(guī)格、噸數(shù)、 經(jīng)銷商名稱等相關 信息。原材料到廠后， 供應部組織倉儲部、 質(zhì)檢部及相關主管單位對購進物資的 驗收。質(zhì)檢部負責購進物資的質(zhì)量檢驗， 并出具檢驗報告單， 對檢驗結果負責傳 遞至供應部， 供應部應及時通知倉儲部。 倉儲管理

2、員對原材料過磅后分類存放于 指定地點， 作好標記， 并根據(jù)磅單數(shù)開具入庫單， 入庫單上需由倉管員和供應部 人員的簽字確認； 如果原材料檢驗不符合合同約定的條款， 由供應部組織相關部 門召開協(xié)調(diào)會，出具處理意見。倉儲部開具的入庫單上應完整的填寫入庫物料的名稱、 規(guī)格、 數(shù)量、供應單 位。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由供應部，一聯(lián) 由倉儲部統(tǒng)計員自行保管入賬。備注：a、由于實物與發(fā)票傳遞上的不一致性，倉儲部統(tǒng)計員無需根據(jù)供應 單位發(fā)票上的數(shù)量、 單價、金額開具入庫單， 而應根據(jù)實物到廠后為依據(jù)及時開 具入庫單。 避免因入庫單不能及時開出， 導致物料雖已入庫但無法入賬， 由此

3、造 成賬實不符的情況出現(xiàn)。b、供應部應根據(jù)倉儲部提供的入庫單， 跟蹤合同上物料采購數(shù)量與入庫單 數(shù)量之間的差異數(shù)，及時做出相應的說明。如在合理范圍內(nèi)的損耗，應由供應部寫出書面說明，交與財務部，便于財 務部及時調(diào)整與供應單位之間的往來賬； 如不在合理范圍內(nèi)的損耗， 供應部應及 時與供應單位溝通，維護公司的合理合法利益。C、如果承運人需要開具運輸發(fā)票報銷，供應部需要在運輸發(fā)票上簽字確認， 并列示相關運輸日期、貨物名稱、供應商名稱等信息。d、原材料入庫單的開具時間：1、對于采購的原材料為批量的，需持續(xù)一 段時間才能收貨完畢的， 且不超過一個月的， 例如：磷酸一銨、氯化鉀等，以“批” 為單位開具入庫單

4、。u、對于采購的原材料為零星采購，或是短距離的，例如： 尿素、石粉等，以“天”為單位開具入庫單。e、對于材料檢驗時間的細化：1、需檢測的，對于檢驗結果出來時間較短 的，例如：石粉等，遵守先檢測后入庫的原則。U、待檢測的，對于檢測結果出 來時間較長，例如：尿素、磷酸一銨、氯化鉀等，應先入庫再檢測，入庫單上只 需寫明品名、數(shù)量、單位等。待檢測結果出來后，評審結果最終由總經(jīng)理決定。 川、不用檢測的，例如：導熱油等，可直接入庫。（2）、原材料出庫原材料的出庫應按照班組計劃量批次出庫， 避免零星出庫， 給倉儲部工作帶 來繁瑣。安全生產(chǎn)部根據(jù)計劃量開具需求單至倉儲部， 倉儲部統(tǒng)計員根據(jù)需求單 出庫原料，出

5、庫單由安全生產(chǎn)部開具，出庫單上應有倉儲統(tǒng)計員、保管員、領料人員及安全生產(chǎn)部主管簽字確認出庫單上應如實填寫出庫物料的名稱、 規(guī)格、數(shù)量及所生產(chǎn)成品的規(guī)格型號。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由倉儲部，一聯(lián)自行 保管。備注：a對于次品的管理，其數(shù)量應由安全生產(chǎn)部和倉儲部共同簽字確認， 并建立相應的流水賬登記， 原材料出庫單上應注明本班組生產(chǎn)出來的次品數(shù)， 消 耗次品數(shù)， 及結存的次品數(shù)量。 以安全生產(chǎn)部內(nèi)部消化最大化為前提， 充分利用 次品，以免造成次品的積壓。b、經(jīng)銷商包裝袋破損需要補償?shù)模蚴橇糇鳂悠反?，由營銷部人員開具領料單，并由其主管簽字確認后，傳至倉儲部，倉儲部根據(jù)

6、領料單開具出庫單， 方可出庫并備注出包裝袋是否算款。其他個人不得擅自領用包裝袋。2、成品的出入庫規(guī)定（1）、成品入庫成品入庫之前， 安全生產(chǎn)部要組織質(zhì)檢部對成品進行質(zhì)量檢驗， 出具檢驗報 告單，并開具合格單。 物流根據(jù)檢驗報告對合格的成品開具入庫單， 入庫單上應 有物流部統(tǒng)計員、保管員、質(zhì)檢員、安全生產(chǎn)部主管簽字確認；對于不合格的成 品，物流部應讓步接收等待處理結果，在入庫單上注明為“不合格品”并注明其 原因，入庫單上需由物流部統(tǒng)計員、 保管員、質(zhì)檢員、 安全生產(chǎn)部主管簽字確認。物流部開具的入庫單上應完整的填寫成品的名稱、 規(guī)格、數(shù)量。入庫單一式 四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由安

7、全生產(chǎn)部，一聯(lián)由物流部統(tǒng) 計員自行保管入賬。（2）、成品出庫公司實行先款后貨制度， 公司收到貨款后由財務部開具收款收據(jù)。 營銷部開 票人員根據(jù)收款收據(jù)和經(jīng)銷商發(fā)貨需求開具發(fā)貨通知單 （如果未收到貨款需要發(fā) 貨的，需要由區(qū)域經(jīng)理、銷售副總和總經(jīng)理簽字后，才可以開具發(fā)貨通知單） ， 經(jīng)銷商持發(fā)貨通知單到物流部開具進門證。合格的成品，物流部必須根據(jù)：1、發(fā)貨通知單，進行配貨發(fā)貨，成品裝車 完畢后物流部開具發(fā)運通知單，發(fā)運單上應有發(fā)貨人、承運人簽字確認。U、對 于特殊情況， 暫無法先開具發(fā)貨通知單而需裝貨的車輛， 物流部應以營銷部長短 信通知為準，短信上寫明需要先裝貨的車輛的車牌號和品項。不合格成品，

8、 由營銷部組織安全生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部、 新農(nóng)化服務部進行綜合評 審，并拿出具體方案是對特定區(qū)域銷售， 是降價銷售還是返工等， 將其結果以書 面形式通知安全生產(chǎn)部、物流部，次品的最終評審權由營銷副總決定。發(fā)運通知單上應如實填寫出庫成品的名稱、 規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨單位、 收貨單位 名稱等。發(fā)運通知單一式五聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部（提貨聯(lián)） ，一 聯(lián)為客戶聯(lián)、一聯(lián)交承運人，一聯(lián)出門聯(lián)。備注：a、成品出庫單的傳遞以天為單位上報各相關部門，月末安全生產(chǎn)部 門將本月各品項生產(chǎn)數(shù)以匯總表的形式匯總至財務部和物流部。 物流部將本月各 品項成品入庫數(shù)、 庫存數(shù)以匯總表的形式匯總至總經(jīng)理、 財務部、 營銷部開票

9、室 及安全生產(chǎn)部， 便于及時了解各品項生產(chǎn)、 庫存情況，合理安排經(jīng)銷商發(fā)貨事宜。b、質(zhì)檢部、新產(chǎn)品及農(nóng)化服務部需領用樣品者，需開具領料單并由其主管 簽字確認后傳至安全生產(chǎn)部，安全生產(chǎn)部開具出庫單，并匯總至月末匯總表上。c、如經(jīng)銷商需要退貨，需由營銷副總、總經(jīng)理在退貨單上簽字確認。3、備件的出入庫規(guī)定（1）、備件的入庫 備件的采購應由各使用部門根據(jù)需求上計劃單經(jīng)總經(jīng)理批準后至供應部， 供 應部根據(jù)計劃單進行采購 （采購的實際數(shù)量如果大于計劃單列示數(shù)量， 需要總經(jīng) 理批準）。供應部采購的備件到廠后交與倉儲部，倉儲部根據(jù)實物開具入庫單， 入庫單上應由倉儲統(tǒng)計員、保管員及供應部人員簽字確認。入庫單上應

10、如實填寫備件的名稱、 規(guī)格、 數(shù)量及供應單位的名稱。 入庫單一 式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由供應部，一聯(lián)自行保管入賬。備注：供應部采購備件后，應及時入庫，及時報銷，避免造成備件未入庫已 出庫的情況。（2）、備件的出庫 備件的出庫應由安全生產(chǎn)部根據(jù)設備維修情況開具領料單至倉儲部， 倉儲部 統(tǒng)計員根據(jù)領料單并結合賬面上的數(shù)量開具出庫單，出庫單上應由倉儲統(tǒng)計員、 保管員、領料人員及使用部門主管簽字確認。出庫單要完整填寫備件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián) 存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由安全生產(chǎn)部，一聯(lián)自行保管入賬。備注：a、倉儲部統(tǒng)計員及財務部材料會計應根據(jù)備件的出入

11、庫建立備件庫 出入庫匯總表， 準確核算備件的出入庫。 月末倉儲統(tǒng)計員將匯總表報送至供應部 及安全生產(chǎn)部，讓其計劃及采購量更加的合理、準確。b、備件的出庫應根據(jù)實際維修情況領用，避免造成生產(chǎn)車間備件的積壓， 由此帶來制造環(huán)節(jié)成本的加大。c、對于帆布、彩布條等可重復利用品的管理，由倉儲部跟蹤記錄，領用部 門，領用人，回收時間 ,、回收情況等等。4、辦公用品出入庫規(guī)定辦公用品的采購應由各部門根據(jù)實際需求將計劃單匯總至辦公室， 辦公室核 實庫存的實物后， 將請購單經(jīng)總經(jīng)理批準后至供應部， 供應部根據(jù)請購單批量采 購。采購的辦公用品存放于辦公室， 辦公室人員需登記辦公用品流水記錄， 領用 時需要領用部門

12、主管或者領用人簽字確認。備注：為節(jié)省管理費用的支出， 各部門應嚴格管控其辦公用品支出的費用預 算，按實際需求量上報需求單。 而各部門的辦公用品支出費用也將會納入其考核。5、勞保用品出入庫規(guī)定（1）、勞保用品的入庫勞保用品的采購數(shù)量的確認， 應由各部門主管提供發(fā)放勞保人員的名單至辦 公室，辦公室匯總名單后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后至供應部， 供應部根據(jù)人員名單進 行批量進行采購。 供應部采購的勞保用品交與倉儲部， 倉儲部根據(jù)實物開具入庫 單，入庫單上應由倉儲統(tǒng)計員、保管員及供應部人員簽字確認。入庫單上應如實填寫勞保用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián) 存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由供應部，一聯(lián)

13、自行保管入賬。 （2）、勞保用品的出庫勞保用品的出庫以部門為單位， 不允許個人擅自領用。 倉儲部根據(jù)各部門領 用人員名單匯總表集中出庫， 以部門為單位開具出庫單， 出庫單上應有倉儲部統(tǒng) 計員，保管員、領用人簽字確認。出庫單要填寫勞保用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián) 存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交領用部門，一聯(lián)自行保管入賬。 四、其他事宜：1、出入庫單開具的依據(jù)各物料入庫單的開具以實物到廠、到庫后為依據(jù)，不以發(fā)票取回時為入庫依 據(jù)；各物料出庫單的開具以實物領取時為依據(jù)， 不得出現(xiàn)實物已領用， 但是仍未 開出庫單的情況。要做到賬實相符。2、出入庫單傳遞時間的規(guī)定各物料的出入庫單傳遞時間以天為單位， 生產(chǎn)環(huán)節(jié)不能以天來計算的， 以生 產(chǎn)周期或階段為單位， 不得積壓票據(jù)， 直至月末才交與相關票據(jù)傳遞部門， 造成 因票據(jù)傳遞不及時導致的結賬延誤等其他后果。3、開具的發(fā)票記賬單位的一致性各種類物料出入庫計算單位要統(tǒng)一，例如： KG 、個、噸等等。4、對于各物料保管的要求a、分類存放。