零售業(yè)ERP項目創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報告

1、Pre-investment Study Report 零售業(yè)ERP項目 創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報告 作者：韓峻瑋零售業(yè)ERP項目創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報告作者：韓峻瑋2004年3月6日目錄一、項目簡介5二、市場分析51、市場背景52、市場發(fā)展現(xiàn)狀51)業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力52)技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識與培訓53)企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴重53、市場展望6三、競爭對手分析61、國外零售業(yè)ERP廠商市場表現(xiàn)62、國內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點評7四、我們的優(yōu)勢所在81、準確的市場定位82、嶄新的業(yè)務(wù)理念81)業(yè)務(wù)的易擴充性82)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)83)返利計算94)促

2、銷管理95)資金計劃管理93、先進的技術(shù)架構(gòu)91)平臺無關(guān)性102)高效率開發(fā)103)高質(zhì)量代碼104)易實施與易維護性10五、產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)101、系統(tǒng)架構(gòu)101)門店銷售系統(tǒng)102)總部中心系統(tǒng)112、技術(shù)架構(gòu)111)門店系統(tǒng)122)業(yè)務(wù)系統(tǒng)133)總部服務(wù)器系統(tǒng)14六、項目決策和組織方式151、項目決策方式152、項目組織方式151)軟件質(zhì)量管理152)軟件配置資源管理153)軟件測試管理16七、項目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點161、頭12個月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點161)項目產(chǎn)品化階段（6個月）162)典型客戶應(yīng)用實施階段（36個月）162、今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點16八、產(chǎn)品化階段開

3、發(fā)計劃161、需求分析階段172、質(zhì)量保證計劃173、系統(tǒng)框架設(shè)計階段174、外部設(shè)計階段175、詳細設(shè)計階段176、程序開發(fā)及單元測試階段177、整體測試階段17九、典型客戶應(yīng)用實施計劃171、需求調(diào)研和確認182、成立項目小組183、實施方案交流和確認184、客戶前期培訓185、軟件模塊客戶化186、客戶操作培訓187、基礎(chǔ)信息準備188、系統(tǒng)初始化189、系統(tǒng)跟蹤和完善1810、系統(tǒng)驗收18十、項目團隊主要成員背景介紹19十一、融資需求與投資說明201、資金需求202、資金使用計劃203、投資形式204、風險基金投資者所占股份205、投資者介入公司管理程度20十二、投資報酬與退出201、

4、財務(wù)分析201)銷售收入（含實施收入）202)成本費用及薪資水平202、投資回收期213、投資利潤率214、報表預(yù)測（見附表）211)盈虧平衡點222)成本費用明細預(yù)測233)未來12個月現(xiàn)金流量預(yù)測244)未來3年現(xiàn)金流量預(yù)測255)現(xiàn)金流量表266)資產(chǎn)負債表277)利潤及分配表28十三、財務(wù)風險分析291、籌資風險292、資金回收風險291)建立穩(wěn)定的信用政策292)確定客戶的資信等級，評估企業(yè)的償債能力293)確定合理的應(yīng)收帳款比例294)建立銷售責任制29一、 項目簡介目前我們有一個零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在國內(nèi)某知名大型連鎖零售企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣。其中有一些先進

5、的管理理念，如合同管理（與別的ERP系統(tǒng)中的合同管理那種文本條款管理不同的是，我們實現(xiàn)了真正意義上的合同管理）、返利計算模型（目前國內(nèi)市場幾乎所有的ERP產(chǎn)品均回避了此問題，而我們的這個返利計算模型可以把企業(yè)財務(wù)部門從大量繁瑣枯燥的手工計算工作中解放出來。）、促銷模型、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)模型（我們比較了市場同類產(chǎn)品，相信我們在這一方面是做得最好的。）、批次管理、單品管理、資金計劃管理、支持多核算單元、多帳套管理等以及先進的系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)，都在市場同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，并且有些東西還是首創(chuàng)，因此在認真評估了國內(nèi)零售業(yè)ERP市場之后，我們有一個想法：就是希望有關(guān)機構(gòu)能夠在此基礎(chǔ)上對我們這個項目追加投資，以

6、便我們能夠針對國內(nèi)不同行業(yè)零售企業(yè)的專業(yè)化需求，完成產(chǎn)品化的過程，并將以這一契機作為突破口，進軍國內(nèi)零售業(yè)ERP市場。二、 市場分析1、 市場背景在沃爾瑪IT大廈墻上，Sam Walton寫道，沒有不斷的IT投資就不會有沃爾瑪?shù)某砷L。結(jié)果是：沃爾瑪?shù)倪\營成本為15%，而競爭對手是18-24%.由此可見現(xiàn)代連鎖經(jīng)營企業(yè)依托信息技術(shù)使單店的成功商業(yè)模式得以大量復(fù)制，企業(yè)連鎖化、規(guī)?；?jīng)營得以迅速發(fā)展。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我國共有各業(yè)種、業(yè)態(tài)連鎖零售企業(yè)2300多家，業(yè)種、業(yè)態(tài)超過40個，連鎖店鋪38000多間，全年銷售額過3000億元，占全國社會消費品零售總額的8%左右。其中分店最多的企業(yè)店鋪數(shù)超過1

7、300間。但大多數(shù)零售商仍然是人力密集型行業(yè)，有千萬種商品、上千家店、上千家供應(yīng)商且每天有上千個人在管理。90年代后期，以光纖通訊、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、Internet為載體的現(xiàn)代通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)管理技術(shù)得到極大發(fā)展，由制造業(yè)生產(chǎn)管理產(chǎn)生的ERP軟件系統(tǒng)思想和技術(shù)開始被廣泛應(yīng)用于在國內(nèi)零售領(lǐng)域。商業(yè)智能BI、供應(yīng)鏈管理SCM與客戶關(guān)系管理CRM等先進管理理念及應(yīng)用也不斷被推向零售企業(yè)應(yīng)用。2、 市場發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2002年度的全國零售業(yè)百強企業(yè)目前都不同程度地應(yīng)用了信息管理系統(tǒng)。其中，與零售業(yè)主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)的財務(wù)管理系統(tǒng)、POS系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)、物價管理系統(tǒng)得到較為廣泛的應(yīng)用。

8、CRM、決策支持管理系統(tǒng)等應(yīng)用較少。 百強企業(yè)領(lǐng)導能充分認識企業(yè)信息化建設(shè)的重要性，對企業(yè)的信息化建設(shè)也較為重視，但受訪企業(yè)沒有一家對本單位信息化現(xiàn)狀表示“非常滿意”。據(jù)了解，目前國內(nèi)大型零售企業(yè)的信息化建設(shè)上面存在以下幾點困難：1) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力2) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識與培訓3) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴重多數(shù)受訪公司的信息管理系統(tǒng)一般都不是由一家軟件公司單獨提供的，且有企業(yè)自行開發(fā)管理軟件情況的存在，企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴重。例如聯(lián)華超市股份有限公司系統(tǒng)提供商為上海瑞星、上海同振、上海三明（便利）、上海信投和廣東融通等；

9、上海農(nóng)工商超市有限公司系統(tǒng)提供商為上海瑞星、上海柯華、上海信投等，并且在試用了多家知名企業(yè)如IBM、SEAGATE的ERP系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)均不滿意的情況下還自行組織人力開發(fā)了企業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng)；超市發(fā)的系統(tǒng)提供商有五奧環(huán)，上海同振等；天客隆的系統(tǒng)提供商有海鼎，助友等；物美的系統(tǒng)提供商有網(wǎng)商、金軟等4家軟件公司。在這些企業(yè)當中，由企業(yè)內(nèi)部不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)并存所導致的“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴重。一方面系統(tǒng)與系統(tǒng)之間在某些地方上功能重疊，而在某些地方卻又都不能覆蓋到，成為管理上的盲區(qū)。另一方面不同系統(tǒng)之間的信息資源很難做到完全共享，特別是在業(yè)務(wù)信息的反饋、業(yè)務(wù)信息的上下回溯、追蹤檢索以及信

10、息數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計、分析挖掘等方面差強人意，企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的許多有價值信息資源被白白浪費。以國內(nèi)某知名大型超市公司為例：我在該公司電腦部工作期間，曾帶隊開發(fā)了一個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，采用數(shù)據(jù)倉庫及OLAP技術(shù)，并研究出了一套數(shù)據(jù)分組及信息轉(zhuǎn)檔處理的方法，該系統(tǒng)匯集了三年的公司銷售、驗收等數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)總量超過120GB，系統(tǒng)對內(nèi)向中層管理者提供每日的相關(guān)業(yè)務(wù)查詢，為管理者及時掌握門店商品缺貨及積壓情況提供了依據(jù)，同時向高層領(lǐng)導人提供某些特定課題的決策分析報告，比如據(jù)往年資料對今后幾年銷售預(yù)測報告等，對外向供應(yīng)商發(fā)布銷售、庫存及結(jié)算等相關(guān)信息，根據(jù)與供應(yīng)商達成的協(xié)議，這一服務(wù)按銷售額的千分之一向供應(yīng)

11、商收取信息服務(wù)費，按公司年銷售額100億元的保守估計，僅這一塊的服務(wù)每年就為企業(yè)創(chuàng)收近一千萬元，此外該系統(tǒng)還可向某些有特定需求的供應(yīng)商提供其競爭對手的有關(guān)銷售、庫存及市場份額分析等信息，供應(yīng)商需額外付費?？上攵畤鴥?nèi)眾多的零售企業(yè)每年在這一方面信息資源的浪費是多么驚人！此外在這些企業(yè)中由于系統(tǒng)不能滿足企業(yè)發(fā)展的需求而導致重復(fù)投入、重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象層出不窮，造成了企業(yè)資源的極大浪費和管理上的混亂無序，很多企業(yè)領(lǐng)導人在心有余悸的同時，開始對某些軟件廠商只顧炒作概念、賺取利潤的做法表示反感，他們雖然表示能夠在一定程度下認同ERP、BI、SCM和CRM等先進的管理理念，但卻對其能否在本企業(yè)成功實施持懷疑觀

12、望態(tài)度。3、 市場展望雖然有著種種不盡人意情況的存在，但總體來說信息化的發(fā)展給我國連鎖零售業(yè)帶來的績效還是巨大的，反映在增加商品銷售規(guī)模每年達20%以上，也就是600億元以上。減少采購、配送、通訊、理貨的人工直接費用達40%，提高管理績效、減少庫存積壓、提高商品資金周轉(zhuǎn)率節(jié)約的間接費用達50%。按這個發(fā)展水平計算，信息化對我國連鎖零售企業(yè)的直接收益貢獻率達到40%以上，企業(yè)因采用信息技術(shù)而節(jié)約成本、增加銷售而產(chǎn)生的直接利潤就是每年30億元以上。目前我國零售業(yè)市場正處于一個史無前例的高速發(fā)展時期，平均每年銷售總額增長率在30%以上，而一些大型的零售巨頭們通過購并整合等形式得到超速發(fā)展，以上海永樂

13、家用電器公司為例，2003年公司在上海地區(qū)的銷售額在65億元，占整個上海地區(qū)市場分額的50，2004年公司定下的全國銷售目標為220億，而給上海分公司下達的銷售指標就占了一半，達110億元，預(yù)計銷售額增長率將達到70%，因此可以預(yù)知今后國內(nèi)商業(yè)自動化軟件市場的發(fā)展前景和巨大效益肯定是不可限量的，但同時也給眾多軟件提供商們提出了一個迫在眉睫的課題，即國內(nèi)零售業(yè)ERP市場就像是塊誘人的大蛋糕，今后誰對市場研究得更透徹，誰的市場定位更準確，誰能夠更好滿足不同行業(yè)零售企業(yè)發(fā)展需求，做到更專業(yè)更務(wù)實，誰就能在這塊大蛋糕中分享到更多的份額。三、 競爭對手分析從整個流通領(lǐng)域信息產(chǎn)品市場來看，目前已形成了本土

14、商業(yè)ERP廠商與國外流通業(yè)ERP軟件廠商對峙的局面。1、 國外零售業(yè)ERP廠商市場表現(xiàn)國外一些先進的商業(yè)ERP企業(yè)包括JDA、JDE、SAP、Peoplesoft等，雖然擁有有雄厚的資金實力與先進的管理理念，但在客戶個性化定制和性價比方面并不能滿足國內(nèi)客戶需求，針對國內(nèi)客戶來說，系統(tǒng)提供的功能夠豐富的，但很多都用不上，且客戶最想要的那部分功能卻往往不能提供，就拿國內(nèi)零售企業(yè)銷售活動中經(jīng)常使用的“返利”來說，目前尚無一家ERP廠商能夠針對這一最具中國特色的需求提供解決方案，一些迷信洋ERP的零售企業(yè)已為難以克服的階段性障礙和高昂成本付出了沉重代價。以2002年度中國連鎖零售業(yè)前六強企業(yè)上海農(nóng)工商

15、超市有限公司為例，2000年6月26日 公司與全球最大的信息技術(shù)公司之一的IBM公司舉行了"商業(yè)管理信息系統(tǒng)PROFIT服務(wù)合同"簽約儀式。 合同總金額達2000萬元，但到2002年1月隨著“PROFIT”系統(tǒng)的運行終止，這一歷時一年半之久耗資巨大的項目不得不匆匆下馬，此時雙方均已為此投入了巨大的人力與物力，最后雙方為解決此事而不得不對簿公堂?？陀^地說實際上“PROFIT”系統(tǒng)是一個擁有十多年成功行業(yè)經(jīng)驗，在國外商業(yè)領(lǐng)域擁有眾多成功案例的產(chǎn)品，但為何在中國偏偏會遭遇“滑鐵盧”而“折戟”上海呢？究其原因，我們認為這是由于國內(nèi)零售業(yè)的特殊性所決定的，因此盡管我們可以認為分銷企業(yè)

16、管理的核心差異并不大，無非都是“進銷存”管理，但實際上不同行業(yè)的分銷商在管理上仍然會存在約20左右的專業(yè)化的需求，如家電批發(fā)零售業(yè)、傳統(tǒng)百貨業(yè)與大型超市業(yè)在管理的許多方面都存在著較大的差異，而且這些差異正是不同行業(yè)的零售企業(yè)得以立足和發(fā)展的關(guān)鍵之處，所以在超市業(yè)才會有聯(lián)華、華聯(lián)和農(nóng)工商，在家電零售業(yè)才會有國美、蘇寧和永樂。根據(jù)以上分析，我們認為零售業(yè)ERP系統(tǒng)設(shè)計方面除了應(yīng)滿足80的共性需求的同時，還應(yīng)針對國內(nèi)零售企業(yè)不同專業(yè)特點，提供貼身的個性化服務(wù)，滿足不同專業(yè)、不同管理方法、不同運營模式下的那20的個性化需求。2、 國內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點評國內(nèi)零售業(yè)ERP市場方面做得比較好的有長益、

17、富基、海鼎、融通、五奧環(huán)、以及同振等軟件廠商，目前它們在業(yè)內(nèi)都已擁有了一定數(shù)量的客戶群。但這些在業(yè)內(nèi)媒體上經(jīng)常宣傳的所謂在商業(yè)自動化領(lǐng)域有很深發(fā)展的公司，實際上對零售業(yè)管理理念的認知程度上，還有很多先天的不足。與系統(tǒng)的最終用戶零售商相比，還有相當差距，不能夠很好地滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，大多數(shù)軟件公司都不能把流通業(yè)理念全部搞清楚。表現(xiàn)在系統(tǒng)上，也就不全面。這就是為什么會出現(xiàn)前面提到的大多數(shù)零售企業(yè)的信息管理系統(tǒng)一般都不是由一個軟件公司單獨提供，而且有自行開發(fā)情況的存在的原因所在了。供應(yīng)商產(chǎn)品優(yōu)勢劣勢典型客戶北京長益商友能較好地應(yīng)用于傳統(tǒng)百貨業(yè)，功能全面不能夠滿足現(xiàn)代連鎖企業(yè)業(yè)務(wù)需求，產(chǎn)品沒有對

18、管理理念提出新的思想，無助于企業(yè)管理水平的提高北京西單友誼集團杭州百大集團北京富基e-infrastructure依托IBM，規(guī)模大，有豐富的產(chǎn)品線系統(tǒng)沒有明確的定位，所以也難專注某一特定行業(yè)。沒有自已的經(jīng)營理念。北京王府井北京新燕莎上海瑞星商業(yè)勝手對賣場前臺POS機功能支持較好沒有很好的支持供銷存的協(xié)調(diào)，對供應(yīng)鏈的管理較差農(nóng)工商好德聯(lián)華便利上海海鼎Hdpos注重理論研究，有經(jīng)驗豐富的學院派專家，能夠規(guī)范業(yè)務(wù)，促進管理水平提高但缺乏國內(nèi)企業(yè)實際運作經(jīng)驗，產(chǎn)品為主要為C/S，通過FTP等方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換，技術(shù)含量較低，不能很好地適應(yīng)跨區(qū)域連鎖企業(yè)的發(fā)展。北京天客隆杭州家友可的便利四、 我們的優(yōu)勢

19、所在1、 準確的市場定位根據(jù)對市場及競爭對手的分析，我們認為在如此競爭激烈、龍蛇混雜的市場大背景下，產(chǎn)品成功的關(guān)鍵在于：市場定位是否準確；是否能夠抓住目標客戶群體的不同特征，更好地滿足客戶的專業(yè)化需求。正是基于這一點，我們計劃將針對零售企業(yè)的不同行業(yè)特征，分別推出基于家電連鎖業(yè)、家居建材業(yè)、連鎖超市業(yè)以及傳統(tǒng)百貨業(yè)等不同專業(yè)方向的ERP整體解決方案，與競爭對手相比，我們的產(chǎn)品定位將更加專業(yè)務(wù)實，市場方向?qū)⒏用鞔_具體。2、 嶄新的業(yè)務(wù)理念與同類產(chǎn)品相比較，我們在產(chǎn)品中加入了一些先進的管理理念，如合同管理（與別的ERP系統(tǒng)中的合同管理那種文本條款管理不同的是，我們實現(xiàn)了真正意義上的合同管理）、返

20、利計算（目前國內(nèi)市場幾乎所有的ERP產(chǎn)品均回避了此問題，而我們的這個返利計算模型可以把企業(yè)財務(wù)部門從大量繁瑣枯燥的手工計算工作中解放出來。）、促銷管理、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)方案管理（我們比較了市場同類產(chǎn)品，相信我們在這一方面是做得最好的。）、批次管理、單品管理、資金計劃管理、支持多核算單元、多帳套管理等。產(chǎn)品充分考慮了不同行業(yè)零售企業(yè)的專業(yè)化需求，實現(xiàn)了企業(yè)的經(jīng)營管理、財務(wù)管理、分析決策、供應(yīng)鏈管理和客戶關(guān)系管理的一體化，體現(xiàn)了企業(yè)物流、資金流、信息流的高度完美統(tǒng)一，優(yōu)化了企業(yè)管理行為，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。本產(chǎn)品除了實現(xiàn)進銷存管理功能外，以下是對系統(tǒng)功能的一些簡介（具體產(chǎn)品功能介紹參見產(chǎn)品功能說明書）

21、：1) 業(yè)務(wù)的易擴充性系統(tǒng)采用先進的分布式計算架構(gòu)，體系結(jié)構(gòu)非常靈活，業(yè)務(wù)擴充非常容易。當連鎖商業(yè)業(yè)務(wù)變化時，系統(tǒng)能夠很快地優(yōu)化，已適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。2) 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)本系統(tǒng)巧妙地運用傳票封裝業(yè)務(wù)單據(jù)，每個傳票封裝一組業(yè)務(wù)單據(jù)，轉(zhuǎn)財務(wù)時，用戶選擇傳票和轉(zhuǎn)帳方案（轉(zhuǎn)帳方案實質(zhì)上就是本系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)之間科目對應(yīng)關(guān)系），系統(tǒng)將業(yè)務(wù)單據(jù)先記業(yè)務(wù)帳，再生成本系統(tǒng)的會計憑證，點擊轉(zhuǎn)財務(wù)系統(tǒng)會計憑證按鈕后，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到財務(wù)系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)庫，走財務(wù)系統(tǒng)處理流程，很好地解決了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)地集成問題。3) 返利計算返利計算是比較復(fù)雜的。本系統(tǒng)通過建立數(shù)學模型，模擬返利計算的各種情況，很好地解決了返利計算問題。首先從合同

22、的權(quán)益條款中抽象出返利的形式、種類、方式，以及計算返利運用的方法。比如返利的形式有權(quán)益、廣告費、進場費、專柜費等，返利的種類有月返、季返、年返、階段返等，返利的方式有實物、現(xiàn)金，計算的方法有臺階法和規(guī)模法。系統(tǒng)以合同為主線，對某個供應(yīng)商的采購數(shù)量、銷售數(shù)量、回款數(shù)量進行統(tǒng)計，計算出規(guī)?；鶖?shù)，先進行預(yù)計算，進而計算出返利額。4) 促銷管理系統(tǒng)先定義參與促銷的商品和商品組，再定義該商品的促銷規(guī)則及促銷約束條件，顧客購買促銷商品開票時要選擇對應(yīng)的促銷規(guī)則。5) 資金計劃管理本系統(tǒng)提供資金計劃管理功能，資金按計劃額度劃分到采購部門，采購部門再把資金按供應(yīng)商進行分解，采購人員下單時受到資金計劃的約束，這

23、樣就對采購業(yè)務(wù)進行有效的管理和控制。3、 先進的技術(shù)架構(gòu)產(chǎn)品采用當今最先進的J2EE分布式計算架構(gòu)，易于擴充，易于維護，安全可靠，性能優(yōu)良。據(jù)我們了解國內(nèi)目前使用j2ee進行大型零售ERP系統(tǒng)開發(fā)的成功案例幾乎沒有，某著名外資軟件公司前年就曾在國內(nèi)的研發(fā)中心進行過一個大型零售ERP系統(tǒng)的開發(fā)，投入大概200多人月，近一億多元的研發(fā)資金，技術(shù)體系就是走j2ee，但是結(jié)果非常不理想。因此我們在項目啟動前，對系統(tǒng)架構(gòu)問題進行了細致的研究，經(jīng)過嚴格的系統(tǒng)架構(gòu)測試與專家論證，我們選用了目前這個架構(gòu)，并且實踐也證明了我們當初這個決策的正確性。我們有理由相信：與市場同類產(chǎn)品相比，我們在技術(shù)上居于領(lǐng)先地位。系

24、統(tǒng)優(yōu)勢體現(xiàn)在：1) 平臺無關(guān)性系統(tǒng)服務(wù)是通過Java和J2EE而不是通過底層系統(tǒng)API被訪問，從而支持硬件和OS的無關(guān)性。遵循J2EE體系結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范的企業(yè)級系統(tǒng)可以非常容易地在硬件系統(tǒng)和不同的OS之間集成。2) 高效率開發(fā)J2EE把組件開發(fā)與程序集細節(jié)、程序集與部署區(qū)分開，能夠把預(yù)先建立好并測試過的組件快速地裝配成應(yīng)用系統(tǒng)。開發(fā)人員無須自己實現(xiàn)通信、安全等系統(tǒng)底層服務(wù)，從而集中精力解決業(yè)務(wù)邏輯問題。較少的開發(fā)人員能完成大量的開發(fā)工作。3) 高質(zhì)量代碼J2EE開發(fā)遵循成熟的規(guī)范和軟件過程，有經(jīng)得起實踐考驗的設(shè)計模式可以利用和借鑒，能夠提高軟件質(zhì)量和降低開發(fā)風險。4) 易實施與易維護性由于系統(tǒng)使

25、用基于J2EE的架構(gòu)體系，系統(tǒng)發(fā)布升級變得非常容易，實現(xiàn)了遠程發(fā)布和遠程維護，免去了大量的現(xiàn)場系統(tǒng)安裝與維護工作。由于組件是獨立的，因此對于系統(tǒng)中單個組件的維護如升級就容易的多，并且成本更低。五、 產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)1、 系統(tǒng)架構(gòu)從軟件系統(tǒng)的功能上來看，產(chǎn)品分成三個部分：公司總部業(yè)務(wù)處理、門店銷售處理以及物流配送處理1) 門店銷售系統(tǒng)門店銷售系統(tǒng)，主要負責是銷售過程的管理（開票，送貨服務(wù)登記，庫存查詢），它要求速度快，性能穩(wěn)定，主要由四個部分組成，門店銷售服務(wù)器，門店備份數(shù)據(jù)庫、消息事件同步系統(tǒng)、POS前臺銷售管理。u 門店銷售服務(wù)器采用RMI的分布式系統(tǒng)，對于POS銷售系統(tǒng)集中管理，統(tǒng)一控制對于中

26、心服務(wù)器數(shù)據(jù)訪問。u 門店銷售數(shù)據(jù)庫采用Oracle數(shù)據(jù)庫，保存門店的銷售數(shù)些商品庫存信息，并通過消息事件同步系統(tǒng)同步中心數(shù)據(jù)庫。u 消息事件同步系統(tǒng)負責從總部服務(wù)器上獲取新的商品庫存信息，將本地的銷售數(shù)據(jù)同步到總部服務(wù)器。u POS前臺銷售管理負責客戶銷售收款、送貨等工作。2) 總部中心系統(tǒng)總部中心系統(tǒng)負責整個連鎖企業(yè)的除銷售以外的所有業(yè)務(wù)操作，采購，庫存，銷售（零售，批發(fā)），配送，財務(wù)和服務(wù) 以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護，管理和應(yīng)用，它要求性能穩(wěn)定，擴展性良好，與第三方系統(tǒng)能進行集成；中心系統(tǒng)主要由四個部分組成，業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，消息事件同步系統(tǒng)、第三方系統(tǒng)接口、中心后臺數(shù)據(jù)庫u 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)是基于J2

27、EE的分布式系統(tǒng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的所有模塊將全部采用EJB進行構(gòu)建。u 消息事件同步系統(tǒng)采用JMS技術(shù)同步門店服務(wù)器與中心服務(wù)器的數(shù)據(jù)交換。u 第三方系統(tǒng)接口采用JMS，JCA，SOAP等技術(shù)負責業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)與其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成工作，其他系統(tǒng)預(yù)期將包括供應(yīng)商EDI系統(tǒng)，物流系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)與電子商務(wù)網(wǎng)站等。u 中心后臺數(shù)據(jù)庫也采用Oracle的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，向業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)服務(wù)。2、 技術(shù)架構(gòu)從軟件系統(tǒng)的邏輯結(jié)構(gòu)看，系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)為四層體系。1) 門店系統(tǒng)u 門店P(guān)OS機作為系統(tǒng)終端程序（銷售界面），采用C/S結(jié)構(gòu)與門店服務(wù)器進行事務(wù)處理，實現(xiàn)商品銷售，銷售數(shù)據(jù)通過門店服務(wù)器直接向總部服務(wù)器進行讀

28、寫；POS系統(tǒng)為一個C/S結(jié)構(gòu)的局域網(wǎng)內(nèi)的遠程調(diào)用的應(yīng)用，通過銷售界面進行商品零售交易，交易過程中，通過門店服務(wù)器，直接更新總部的中心數(shù)據(jù)庫的相關(guān)數(shù)據(jù)；如下圖所示。 u 門店銷售POS系統(tǒng)實現(xiàn)方案網(wǎng)絡(luò)連接：RMI操作界面：Swing設(shè)計模式： Command, MVC(Model View Controller), Observer, Singletonu 門店服務(wù)器主要負責管理門店P(guān)OS系統(tǒng)對于業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)的訪問，銷售系統(tǒng)異常的日志和備份管理；通過門店服務(wù)的建立，能提高對于門店P(guān)OS系統(tǒng)的控制，網(wǎng)絡(luò)訪問和數(shù)據(jù)訪問的優(yōu)化。如下圖所示。u 門店服務(wù)器系統(tǒng)實現(xiàn)方案網(wǎng)絡(luò)連接：RMI/IIO

29、P數(shù)據(jù)庫連接： JDBC操作界面：Swing設(shè)計模式：Adapter, Observer, Singleton, Business Delegator, Service Locator2) 業(yè)務(wù)系統(tǒng) u 業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為日常業(yè)務(wù)開展的平臺，采用B/S結(jié)構(gòu)，負責公司各部門訪問總部服務(wù)器進行集中式業(yè)務(wù)的處理。業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個B/S結(jié)構(gòu)的基于互聯(lián)網(wǎng)的遠程調(diào)用的應(yīng)用，通過公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的WEB頁面，業(yè)務(wù)人員能夠?qū)τ诓少?，庫存，財?wù)，配送，服務(wù)等工作進行實時的操作。如下圖所示。u 業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)方案網(wǎng)絡(luò)連接：RMI/IIOP操作界面：JSP (系統(tǒng)基于Structs框架進行構(gòu)建)設(shè)計模式：Adapter, MVC

30、(Model View Controller), Observer, Singleton, Business Delegator, Service Locator 3) 總部服務(wù)器系統(tǒng)u 總部服務(wù)器系統(tǒng)作為公司所有業(yè)務(wù)的支撐系統(tǒng)，向包含門店銷售在內(nèi)的所有部門提供集中式的業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)服務(wù)，同時為第三方產(chǎn)品提供相應(yīng)接口，如物流系統(tǒng)接口、財務(wù)系統(tǒng)接口；如下圖所示：u 總部服務(wù)器系統(tǒng)實現(xiàn)方案網(wǎng)絡(luò)連接：RMI/IIOP數(shù)據(jù)服務(wù)： EJB (Stateless Session Bean + DAO, Container Manager Persistence)消息服務(wù)：JMS/EJB (Message

31、Driven Bean)六、 項目決策和組織方式本項目采取階段性設(shè)計與開發(fā)，里程碑式的審查與凍結(jié)的策略，在項目開發(fā)過程中管理按照參照CMM3及ISO-9000系列國際標準的要求，采取項目經(jīng)理負責制，組織方面我們有專門的軟件需求小組、軟件開發(fā)小組、軟件質(zhì)量管理小組、軟件配置資源管理小組及軟件測試小組。從項目的調(diào)研、需求分析、系統(tǒng)分析到程序開發(fā)、測試全過程先后投入的人力近200人月。1、 項目決策方式項目組內(nèi)使用專用的內(nèi)部郵件服務(wù)器進行信息傳遞。項目組決策實行項目經(jīng)理負責制，并在此機制下授權(quán)給各個管理小組負責各自KPA關(guān)鍵過程領(lǐng)域的管理，各管理小組使用內(nèi)部郵件向項目經(jīng)理報告小組工作進程。項目組每周

32、五舉行一次項目組管理成員會議，由項目經(jīng)理、需求組長、軟件質(zhì)量管理組長、軟件配置資源管理組長及開發(fā)組長等相關(guān)人員參加，對項目組內(nèi)重大事項進行溝通協(xié)商，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并采取合理措施進行修正。2、 項目組織方式1) 軟件質(zhì)量管理我們成立了專門的軟件質(zhì)量管理小組，來協(xié)助項目經(jīng)理對軟件的質(zhì)量進行控制。采取的管理措施有：Ø 質(zhì)量計劃編制通過編制項目質(zhì)量計劃，確定項目的相關(guān)質(zhì)量標準，把質(zhì)量規(guī)劃到項目的產(chǎn)品和管理項目所涉及的過程之中。Ø 實行階段性凍結(jié)與改動控制  合理劃分項目階段，明確每個階段的任務(wù)和成果，一方面便于管理和控制工程進度，另一方面可以增強開發(fā)人員和用戶的信心

33、。在每個階段末要凍結(jié)部分成果，作為下一階段開發(fā)的基礎(chǔ)，凍結(jié)之后不是不能修改，而是需要經(jīng)過項目的審批程序，在得到確認之后進行項目整體計劃的調(diào)整，以糾正和防止進一步質(zhì)量問題的發(fā)生。Ø 實行里程碑式的審查與版本控制策略    里程碑式審查就是在信息系統(tǒng)生命周期的每個階段結(jié)束之前，都要正式使用結(jié)束標準對該階段進行質(zhì)量審查，內(nèi)容就是對影響項目質(zhì)量的因素作出評價，并采用質(zhì)量評估表進行描述。如果發(fā)現(xiàn)問題就可以及時在階段內(nèi)解決。版本控制是確保項目小組順利工作的重要技術(shù)。通過給文檔和項目成果標記修改信息，項目組的成員可以知曉文檔和程序的修改過程。Ø 制定接受和返

34、工控制策略    接受策略是決定作為項目一部分的產(chǎn)品是否被接受或拒絕，如果項目干系人拒絕接受作為項目一部分產(chǎn)品，則一定要返工。Ø 持續(xù)改進策略    持續(xù)改進是項目質(zhì)量的一個永恒的目標。需要明確持續(xù)改進的主要利益，我們認為項目本身是一個為達到一個商業(yè)目的而不斷修正迭代的過程。2) 軟件配置資源管理為保證項目文檔、代碼以及版本標識等配置項的統(tǒng)一管理與發(fā)布以及更好地實現(xiàn)對項目配置資源變化的可控，我們成立了專門的軟件配置資源管理小組，制定項目配置資源管理計劃，制定包括版本標識（包括符號版本標識及屬性版本標識）在內(nèi)的配置項命名規(guī)范（

35、樹狀命名規(guī)則），對配置資源實行基線管理（使用三種基線：功能基線、分配基線、產(chǎn)品基線），并采用MS SourceSafe來進行管理。例如：某詳細設(shè)計文檔的創(chuàng)建者并不意味著在項目開發(fā)的生命周期內(nèi)對文檔擁有完全的控制權(quán)，當創(chuàng)建者在規(guī)定期限內(nèi)將文檔提交給使用者即程序員使用時，文檔即進入分配基線，基線化的文檔即意味著文檔的創(chuàng)建者失去了對文檔的修改權(quán)，因為如果允許自由修改的話，有可能會導致程序員的開發(fā)工作的重復(fù)，影響整個項目的進度完成。3) 軟件測試管理當階段性設(shè)計工作完成以后，由測試小組（為節(jié)省人力，我們是由需求小組和質(zhì)量管理小組來充當測試人員的角色，設(shè)立一個臨時的測試小組）編寫階段性測試大綱計劃，明確

36、測試的內(nèi)容和測試通過的準則，設(shè)計完整合理的測試用例，以便系統(tǒng)實現(xiàn)后進行測試。在整個項目開發(fā)任務(wù)完成后，還要組織系統(tǒng)聯(lián)調(diào)及用戶UAT測試。七、 項目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點1、 頭12個月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點我們設(shè)想項目在今后1年即頭12個月的發(fā)展規(guī)劃大致應(yīng)分為兩個階段：1) 項目產(chǎn)品化階段（6個月）目前我們已經(jīng)有了一個零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在某大型零售連鎖企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣，但離產(chǎn)品化還有一段距離，還需要針對國內(nèi)零售企業(yè)的需求特點，完成產(chǎn)品化的過程。關(guān)鍵要點：穩(wěn)定需求，形成產(chǎn)品（包括實施工具）并培養(yǎng)一支開發(fā)實施隊伍，為下一步的二次開發(fā)和系統(tǒng)實施做準備。項目產(chǎn)品化的開發(fā)計

37、劃上面已作描述。2) 典型客戶應(yīng)用實施階段（36個月）在完成產(chǎn)品化工作之后，我們需要在國內(nèi)零售業(yè)內(nèi)選擇一到兩家典型企業(yè)做為市場的切入點，為今后產(chǎn)品大規(guī)模地在業(yè)內(nèi)推廣實施奠定成功的基礎(chǔ)。關(guān)鍵要點：選擇一到兩家在國內(nèi)零售業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，力爭實施取得成功，為今后進一步開拓市場作準備。2、 今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點我們認為未來三年里，零售業(yè)高端市場客戶ERP系統(tǒng)建設(shè)必將朝向更高集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展。因此要求IT規(guī)劃要更多考慮多業(yè)態(tài)管理、多數(shù)據(jù)硬件平臺和軟件平臺，具備高端數(shù)據(jù)管理的可擴展性、分布式應(yīng)用，面對多種接口開展的電子商務(wù)進行應(yīng)用集成，面對Internet/Intra

38、net環(huán)境具備網(wǎng)絡(luò)安全保障和適時化數(shù)據(jù)傳輸處理能力。因此在今后三年中，我們應(yīng)根據(jù)零售行業(yè)內(nèi)不同的專業(yè)需求，針對家電連鎖業(yè)、家居建材業(yè)、連鎖超市業(yè)以及傳統(tǒng)百貨業(yè)等不同專業(yè)方向推出比較先進的ERP整體解決方案，以滿足客戶多業(yè)態(tài)、跨區(qū)域、連鎖化的需求，在開拓市場的同時，還要積極拓展產(chǎn)品線，致力于研發(fā)DRP、SCM、BI、CRM等系列高端軟件產(chǎn)品，以適應(yīng)供應(yīng)商與零售終端分銷渠道管理的需求，整合供應(yīng)鏈的兩大關(guān)鍵結(jié)點制造商和零售商資源，按三大流通體系形成一體化解決方案。以適應(yīng)大型零售企業(yè)管理方式和管理層次的深度與廣度變化，同時支持零售企業(yè)集團的多業(yè)態(tài)運營、多管理層次、跨區(qū)域協(xié)同采購與物流配送。統(tǒng)一基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

39、系統(tǒng)決策層、經(jīng)營管理層、銷售層的支持平臺。八、 產(chǎn)品化階段開發(fā)計劃目前我們已經(jīng)有了一個零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在某大型家電連鎖企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣，其中一些先進的管理理念以及系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)等都在市場同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，并且有些東西還是首創(chuàng)，我們建議在此基礎(chǔ)上追加投資，針對國內(nèi)零售企業(yè)需求特點，完成產(chǎn)品化的過程，并以這一契機為切入點，進入國內(nèi)零售業(yè)ERP市場。1、 需求分析階段進一步分析國內(nèi)零售行業(yè)用戶業(yè)務(wù)的進行方法和對零售企業(yè)ERP系統(tǒng)的要求及設(shè)想，并充分考慮將來業(yè)務(wù)的擴展，整理成詳細的文檔，作為應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)。2、 質(zhì)量保證計劃這一任務(wù)主要是統(tǒng)籌相同在質(zhì)量保證方面的方

40、法和策略。質(zhì)量保證計劃的制定將參照CMM3及ISO-9000系列國際標準的要求，并且涵蓋系統(tǒng)實施過程中的全部任務(wù)。質(zhì)量保證將是一項全員參加的任務(wù)，并且貫徹在項目實施的全過程中。3、 系統(tǒng)框架設(shè)計階段此階段的主要目標是進行系統(tǒng)構(gòu)架設(shè)計，根據(jù)不同類型的用戶，靈活設(shè)計，為外部設(shè)計及詳細設(shè)計工作提供基本構(gòu)架，包括以下方面：Ø 系統(tǒng)框架Ø 開發(fā)平臺Ø 開發(fā)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施及輔助工具Ø 關(guān)鍵技術(shù)4、 外部設(shè)計階段此階段將基于客戶認可的用戶需求分析文檔，從功能實現(xiàn)角度上劃分系統(tǒng)及其包括的業(yè)務(wù)功能，但不對具體如何實現(xiàn)進行論述。它產(chǎn)生的輸出是詳細設(shè)計和制定集成測試設(shè)計及方案的

41、依據(jù)。各系統(tǒng)的開發(fā)將完成自己獨立的任務(wù)周期直到集成在一起。其任務(wù)主要有以下方面：Ø 應(yīng)用系統(tǒng)及其功能Ø 子系統(tǒng)之間的接口（輸入、輸出）Ø 消息協(xié)議，種類及格式Ø 用戶界面內(nèi)容及流程Ø 各種報表數(shù)據(jù)內(nèi)容Ø 數(shù)據(jù)庫設(shè)計此階段將根據(jù)在外部設(shè)計階段中產(chǎn)生的邏輯數(shù)據(jù)模型，進一步對數(shù)據(jù)流程進行分析，調(diào)整數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。根據(jù)由用戶提供各種業(yè)務(wù)流程類型（實時及批處理作業(yè)任務(wù)），處理頻率，處理數(shù)據(jù)流量及數(shù)據(jù)容量大小進行物理數(shù)據(jù)庫設(shè)計。業(yè)務(wù)中各種作業(yè)處理的響應(yīng)速度將在數(shù)據(jù)庫設(shè)計中得以考慮。5、 詳細設(shè)計階段此階段是對整個系統(tǒng)按不同子系統(tǒng)和劃分好的模塊進行詳細

42、技術(shù)實現(xiàn)和功能實現(xiàn)，為下一階段的程序開發(fā)提供足夠充分的信息和技術(shù)考慮。根據(jù)各模塊的不同難易程度產(chǎn)生詳細設(shè)計文檔。6、 程序開發(fā)及單元測試階段此階段將完成編程并進行單元測試。所實現(xiàn)的功能必須與外部設(shè)計和詳細設(shè)計所要求的保持一致，質(zhì)量上符合項目規(guī)定的標準。7、 整體測試階段系統(tǒng)整體測試的目的是以對系統(tǒng)應(yīng)用軟件進行測試，以判斷這些功能是否符合該應(yīng)用軟件的外部設(shè)計。這是一種黑盒測試，在此整個中心服務(wù)器上的所有應(yīng)用軟件被視為一個整體，系統(tǒng)內(nèi)的各種功能都要包含在整體測試中。九、 典型客戶應(yīng)用實施計劃在完成產(chǎn)品化工作之后，我們需要在國內(nèi)零售業(yè)內(nèi)選擇一到兩家典型企業(yè)做為市場的切入點，為今后產(chǎn)品大規(guī)模地在業(yè)內(nèi)推

43、廣實施奠定成功的基礎(chǔ)。在3到6個月內(nèi)選擇一到兩家在國內(nèi)零售業(yè)具有一定知名度和影響力的企業(yè)，力爭實施取得成功，為今后進一步開拓市場作準備。典型客戶的應(yīng)用實施分為10個階段：1、 需求調(diào)研和確認2、 成立項目小組3、 實施方案交流和確認4、 客戶前期培訓5、 軟件模塊客戶化6、 客戶操作培訓7、 基礎(chǔ)信息準備8、 系統(tǒng)初始化9、 系統(tǒng)跟蹤和完善10、 系統(tǒng)驗收十、 項目團隊主要成員背景介紹略十一、 融資需求與投資說明1、 資金需求項目啟動資金總共需要140萬元人民幣，主要用于項目產(chǎn)品化和第一典型客戶實施方面。2、 資金使用計劃項目費用（單位：元）備注房租15萬固定資產(chǎn)投入20萬工資60萬銷售費用1

44、0萬包含廣告費實施費用15萬辦公費用20萬合計：140萬3、 投資形式風險投資基金：140萬元，用于項目啟動。項目開發(fā)貸款：100萬元，用于產(chǎn)品線的擴張和產(chǎn)品的推廣。4、 風險基金投資者所占股份投資者：創(chuàng)辦者：5、 投資者介入公司管理程度 投資者間接介入公司管理，不參與公司的常規(guī)經(jīng)營決策，只在公司重大決策中擁有建議權(quán)，公司在每個財務(wù)期間真實提供資產(chǎn)負債表，損益表，利潤分配表，現(xiàn)金流量表。十二、 投資報酬與退出我們期望與投資者在合作前達成協(xié)議，投資者以3年的風險投資額140萬元人民幣，三年之后，我們的預(yù)計稅后凈利將可達到400萬元人民幣。我們可按照協(xié)議，以200%的回報率向風險投資者回購他們所持

45、的 %的股份（即預(yù)計為280萬元人民幣）。即使三年后的投資回報率沒有達到200%，我們?nèi)猿兄Z以內(nèi)部收益率的1.25倍回購風險投資者所持有的所有股份。1、 財務(wù)分析1) 銷售收入（含實施收入）我們希望在三年內(nèi)擁有15-20個用戶，軟件銷售額最終達到900萬人民幣，預(yù)計稅后凈利為400萬人民幣。這一目標將分三個階段實施。第一階段 產(chǎn)品化階段及典型客戶應(yīng)用實施階段第二階段 項目完全成熟后，我們將參加大型企業(yè)信息化項目的招標工作，積極拓展市場階段。第三階段 拓寬產(chǎn)品線，成為這一行業(yè)中的領(lǐng)導者。2) 成本費用及薪資水平項目的薪酬水平設(shè)計采用市場跟隨和成本導向相結(jié)合的策略。薪酬結(jié)構(gòu)為調(diào)和型薪酬模式

46、0; 這是一種既有激勵性又有穩(wěn)定性的薪酬模型，績效薪酬和基本薪酬各占一定的比例。當兩者比例不斷調(diào)和和變化時，這種薪酬模型可以演變?yōu)橐约顬橹鞯哪Ｐ停部梢匝葑優(yōu)橐苑€(wěn)定為主的薪酬模型。崗位名稱 薪酬范圍(年)系統(tǒng)工程823萬元研究開發(fā)1020.3萬元項目管理11.916.6萬元 (年度值)基本現(xiàn)金總額補貼總額變動收入總額福利總額系統(tǒng)工程經(jīng)理73%2%17%8%研究開發(fā)經(jīng)理80% 2% 7% 11%項目管理經(jīng)理79% 2%11%8%銷售人員按照項目總銷售額領(lǐng)取銷售提成 2、 投資回收期總投資240萬，根據(jù)三年期現(xiàn)金流量分析NPF1=172.6NPF2=253.02投資回收期1+53.02/253.

47、021.2投資回收期為14個月3、 投資利潤率總投資額240萬三年累計實現(xiàn)利潤535.08投資利潤率200/535.08=37.37%4、 報表預(yù)測（見附表）1) 盈虧平衡點銷量總成本總收入變動成本固定成本總計0120,000.00300,000.00420,000.00-1138,000.00300,000.00438,000.00600,000.002156,000.00300,000.00456,000.001,200,000.003174,000.00300,000.00474,000.001,800,000.004192,000.00300,000.00492,000.002,400

48、,000.005210,000.00300,000.00510,000.003,000,000.006228,000.00300,000.00528,000.003,600,000.007246,000.00300,000.00546,000.004,200,000.008264,000.00300,000.00564,000.004,800,000.009282,000.00300,000.00582,000.005,400,000.0010300,000.00300,000.00600,000.006,000,000.0011402,000.00300,000.00702,000.006,

49、600,000.0012420,000.00300,000.00720,000.007,200,000.0013438,000.00300,000.00738,000.007,800,000.0014456,000.00300,000.00756,000.008,400,000.0015474,000.00300,000.00774,000.009,000,000.0016636,000.00300,000.00936,000.009,600,000.0017654,000.00300,000.00954,000.0010,200,000.0018672,000.00300,000.00972

50、,000.0010,800,000.0019690,000.00300,000.00990,000.0011,400,000.0020708,000.00300,000.001,008,000.0012,000,000.00總成本總收入300000+x*0.03*600000+120000=600000*xx=0.72Confidential Document 2021-12-19 - 22 -Pre-investment Study Report 零售業(yè)ERP項目 創(chuàng)業(yè)投資可行性分析報告 作者：韓峻瑋2) 成本費用明細預(yù)測人工成本預(yù)算表銷量固定人工成本變動人工成本費用設(shè)計人員數(shù)量單位工資固定工資總額銷售人員數(shù)量變動工資總額單位產(chǎn)品折舊（可忽略）房租0105000 300,000.00 10 120,000.00 3.00 13.00 1105000 300,000.00 10